南昌关于成立电梯公司商业计划书（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /南昌关于成立电梯公司商业计划书南昌关于成立电梯公司商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性17一、 我国电梯行业发展概况17二、 市场规模17第三章 公司组建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度28

2、第四章 市场分析33一、 行业竞争格局33二、 行业产业链情况35三、 行业壁垒35第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事56第七章 环境保护分析58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 营运期环境影响62九、 清洁生产63十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论66十二、 环境影响建议66第八章 项目风

3、险评估67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第九章 项目选址方案72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 创新驱动发展74四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价77第十章 经济效益及财务分析78一、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表79固定资产折旧费估算表80无形资产和其他资产摊销估算表81利润及利润分配表82二、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85三、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87第十一章 项目投资分析89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表9

4、2三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十二章 进度规划方案98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十三章 总结分析100第十四章 附表102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊

5、销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明根据中国老龄事业发展“十三五”规划，“十三五”时期，随着第一个老年人口增长高峰到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。根据国家老龄委的预测，2013年至2021年是老龄化快速发展阶段，年均增加700万老人；2022年至2030年为老龄化急速发展阶段，年均增加1260万老人，接近当前的2倍；2040年前后，我国将进入超级老龄化阶段。老龄事业发展任重道远。老龄化社会的到来将增加无障碍设施的需求，电梯、无障碍载人升降

6、设备等作为重要的无障碍设施，其市场普及度将会进一步提高。目前，我国是世界上唯一一个老年人口超过1亿的国家，且正在以每年3%以上的速度快速增长，是同期人口增速的五倍多，大量的老年人口产生的无障碍设施需求非常巨大，将强力拉动常规电梯、家用电梯、无障碍载人升降设备等产品的市场需求增长，有利于促进本行业的发展。xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资855.00万元，占xxx集团有限公司90%股份；xx集团有限公司出资95万元，占xxx集团有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22460.15万元，其中：建设投资16710.38万元，

7、占项目总投资的74.40%；建设期利息179.24万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5570.53万元，占项目总投资的24.80%。项目正常运营每年营业收入46500.00万元，综合总成本费用36157.95万元，净利润7572.29万元，财务内部收益率26.18%，财务净现值14261.46万元，全部投资回收期5.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限

8、公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本950万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电梯相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服

9、务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6517.735214.184888.30负债总额2341.521873.221756.14股东权益合计4176.213340.973132.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22363.3717890.701677

10、2.53营业利润4059.043247.233044.28利润总额3627.732902.182720.80净利润2720.802122.221958.98归属于母公司所有者的净利润2720.802122.221958.98（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努

11、力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6517.735214.184888.30负债总额2341.521873.221756.14股东权益合计4176.213340.973132.16公司合并利润表

12、主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22363.3717890.7016772.53营业利润4059.043247.233044.28利润总额3627.732902.182720.80净利润2720.802122.221958.98归属于母公司所有者的净利润2720.802122.221958.98六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立电梯公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电梯整机产品的制造需要投入大量先进的机械加工设备，如数控冲床、激光切割机、数控折弯机、数控剪板机等，电梯需求的独特性还要求厂商进行大量的研发测试，需要投入相应的研发检测

13、设备。因此，对于新进入本行业的企业而言，需要投入大量资金建设厂房、购置生产、研发、检测等设备，形成了较高的资金门槛。提升科技创新能力充分发挥企业创新主体作用。加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的科技创新体系，促进各类创新要素向企业集聚。落实企业研发活动优惠政策，鼓励企业研发由应用端向基础端延伸，扩大装备首台套、材料首批次、软件首版次示范应用，探索首购首用风险补偿制度，建立本地优质创新型产品推广机制。支持企业联合高校、科研院所组建创新联合体承担重大科技项目。实施高新技术企业倍增计划、“独角兽企业”“瞪羚企业”培养引进计划。推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。做强高端协同创新平

14、台。紧紧抓住国家创新体系战略性重构重大机遇，实施国家级创新平台攻坚行动，加快推进中药国家大科学装置落地建设，推动国家级“大院大所”进南昌，努力创建国家重点实验室、国家技术创新中心等国家级创新平台。支持企业创建国家企业技术中心、国家工程研究中心等重大创新平台。推动创新孵化载体协同发展，打造区域科技创新孵化载体高地。深化区域科技合作，加强与北京、上海、粤港澳大湾区等国际科创中心合作，建设一批协同创新基地。鼓励高校、科研院所、企业在国际创新人才密集区和“一带一路”沿线国家布局国际科技合作网络。 推进关键领域科技攻关。积极承接国家基础科学研究任务，参与战略性科学计划和科学工程，力争在信息科学、生命科学

15、、材料科学、食品科学、医药技术、现代农业等领域攻克若干共性基础技术，推动基础研究、应用研究和技术创新贯通发展。改进科技项目组织管理，积极对接国家重大科技项目，实施关键核心技术攻坚行动，推广运用“揭榜挂帅”、择优委托等方式，力争在航空复合材料、集成电路、智慧视觉、MEMS、中医药新药、新型显示技术、高端精密制造、感知交互技术等领域取得突破。加大创新投入力度。实施全社会研发投入攻坚行动，健全政府引导、多渠道投入机制，完善市县联动财政科技投入稳定增长机制，逐步加大对基础前沿研究支持力度。畅通金融、科技与实体经济的循环，促进新技术产业化规模化应用。全面提升科技金融综合服务能力和专业服务水平。（三）项目

16、选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx部电梯的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积50933.85，其中：生产工程35755.50，仓储工程7528.95，行政办公及生活服务设施4224.00，公共工程3425.40。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22460.15万元，其中：建设投资16710.38万元，占项目总投资的74.40%；建设期利息179.24万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5570.53万元，占

17、项目总投资的24.80%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：46500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36157.95万元。3、净利润（NP）：7572.29万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.16年。5、财务内部收益率：26.18%。6、财务净现值：14261.46万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较

18、好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 项目背景及必要性一、 我国电梯行业发展概况经过多年发展，电梯行业市场规模不断扩大。我国电梯行业历经30年的发展，已成为现代社会发展必不可少的重要建筑设备，对于改善人民生活品质，提高生活质量，实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的支撑作用；同时电梯又因其功能与广大人民群众安全与生活质量息息相关，多年来一直被国家列为特种设备。近年来，在房地产、轨道交通建设、机场改建扩建等的投资带动下，我国电梯产业得到了快速发展。二、 市场规模随着政府不断加大对民生工程的投入，

19、医疗、卫生、体育、文化等相关项目也随之启动，配套的电梯采购不可或缺。近两年政府采购电梯市场呈现异军突起之势，采购内容不仅有新梯加装，还有旧梯改造、更新和电梯维护保养等项目。虽然受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设将带来较大的电梯新增需求，预计未来电梯行业仍保持一定的增长。根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在10%以上，但增长速度放缓。2018年全行业共生产电梯85万台，与2017年相比增长5%；截至2018年底，国内电梯注册总量达到627.83万台。未

20、来，电梯行业的发展前景广阔，主要体现在两个方面：其一，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；其二，从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。根据国家统计局数据显示，中国城镇化水平和老龄化水平都在不断提高，2018年城镇人口达到8.3亿，城镇化率达到59.58%；中国60岁以上人口达到2.49亿人，老龄人口比例达到17.9%。并且，中国城镇化率和老龄化率还有进一步增加的趋势；城镇化不断提高使得土地资源有限条件下房屋建筑不断纵向发展，老龄化程度的攀升激发了各建筑的电梯配套需求，二者都是推动电梯行业发展的主动力。近年来，中国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在2018

21、政府工作报告中，明确提出“有序推进城中村、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在2019年政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造；第二，旧楼加装电梯数量的增长。从中国2011-2019年中国房地产建设来看，根据国家统计局数据，房地产开发投资额在逐年增加，2018年达12.03万亿元，同比增加9.53%；房屋施工面积也在逐年增加，2018年达82.23亿平方米，同比增加5.22%；可见，中国房地产行业的建设进程在不断向前推

22、进。2019年2月，住建局发布住宅项目规范（征求意见稿），对新建住宅建筑的电梯设置提出了明确要求：四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯，且应在设有户门和公共走廊的每层设站；十二层及十二层以上的住宅建筑，每个居住单元设置电梯不应少于2台。非住宅类居住建筑项目规范（征求意见稿）也对各类建筑项目的电梯配备提出了相应的要求。随着房地产行业的快速发展、电梯作为“基本配套”的属性不断增强，电梯的市场增量将迎来一片蓝海。在城镇化、老龄化的推动下，在国家规范对建筑项目电梯配备要求下，中国电梯行业将迎来一片市场蓝海，预计2019-2023年电梯保有量增长率将

23、保持在10%左右，2023年中国电梯保有量将超千万台。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、

24、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电梯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保

25、证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资855.00万元，占xxx集团有限公司90%股份；xx集团有限公司出资95万元，占xxx集团有限公司10%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、

26、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责

27、及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责

28、资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。

29、13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和

30、拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，

31、并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至

32、2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xx

33、x有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、胡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监

34、事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、闫xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、戴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税

35、后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产

36、经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定

37、的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方

38、式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管

39、理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经

40、董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 行业竞争格局1、外资品牌引领市场发展，民族品牌持续进取

41、回顾我国电梯行业的发展历程，外资品牌厂商处于明显的领先优势，其在技术、品牌、市场开拓等方面具有先动优势。国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、日立、富士达垄断，其销售服务网点遍布世界各地广大中小城市。我国作为世界第一大的电梯消费国家，巨大的消费需求吸引了奥的斯、通力、蒂森、迅达等全球知名电梯企业来华投资，我国电梯市场也给这些全球最具竞争力的电梯企业提供了公平竞争的市场机会。外资电梯知名品牌独资建设工厂或者选择与国内知名的电梯企业合作，配置顶尖的设备，引进最新的技术，培训一流的管理人才，纷纷把自己的生产重心和研发中心转移到了中国，我国电梯行业也成为了引进外资先进技

42、术最多的行业之一。经过多年发展，以日立、三菱、富士达、东芝为代表的日系企业和以美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力为代表的欧美企业仍然占据中国电梯市场较大的市场份额，成为电梯市场的主角。国内电梯行业外资品牌与本土品牌的竞争格局仍将长期存在。外资品牌相继进入我国市场为民族品牌厂商提供了很好的学习机会，在民族品牌厂商中产生出具有较强市场竞争力的企业，目前，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯等外资品牌仍然引领市场发展，但康力电梯、江南嘉捷、苏州申龙、沈阳远大智能、沈阳三洋、河南西继、广州广日等民族品牌企业的竞争力不断提升，民族品牌的市场占有率也逐年提高，综合实力不断增强，在向外资品牌学习借鉴的过程

43、中持续进取。我国的电梯产品已经跨越主要依靠进口的阶段，目前我国已经能够生产多种类型的电梯产品。进口的电梯产品价格比较高，增加了投资成本，在价格上的竞争力不足。而民族品牌企业持续发展，逐渐缩小与外资品牌在技术上的差距，提高产品的性价比，竞争力逐渐增强。2、常规电梯领域竞争激烈，高性能电梯领域厂商相对较少常规电梯的需求量较大，占我国电梯市场的主要份额，但我国数百家电梯整机生产企业中，绝大部分以生产常规电梯为主，常规电梯领域竞争较为激烈，利润率水平难以提高。而由于高性能电梯在性能指标、材料选择、加工过程、安装要求、运营维保、后续服务等方面具有特殊要求，定制化程度更高，与一般的电梯相比，需求批量较小，

44、对于规模较大的以常规电梯生产为主的整机企业来说不具有规模效应，因此以高性能电梯为主的企业相对较少。该类企业大多专注于某一个领域，如专注于防爆电梯或船用电梯等，在技术和市场推广上具有一定优势，加上高性能电梯的批量一般比常规电梯小，要求具有特殊性，具有相对较高的附加值，利润率水平比较高。二、 行业产业链情况1、上游行业情况电梯整机制造企业的上游行业主要为钣金件、曳引机、轿厢、导轨、控制系统等，上游基础原材料主要为钢铁和有色金属，其质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定的影响，钢铁和有色金属价格波动一定程度上影响电梯整机生产企业成本。2、下游行业情况电梯下游行业主要为房地产行业，包括各类住宅、

45、商业配套等。电梯作为代步运输工具，集中在城镇及工业企业，广泛应用于各类住宅、商务办公楼、医院、购物中心、轨道交通、机场、人行天桥等建筑，电梯的发展同人类大规模城市化进程密不可分，房地产市场的发展带动电梯行业的快速发展，随着城市化进程的加快、城镇人口的增加以及市政工程、老旧电梯更新改造等城市基础设施建设力度的加大，城镇化所带动的城市基础设施建设、楼宇建设、住宅等市场的发展将会持续带动对电梯产品的需求，同时房地产市场的回调对部分电梯市场带来一定影响。三、 行业壁垒1、特种设备资质电梯作为特种设备，其安全性直接关系到人民群众的生命安全。国家质量监督检验检疫总局专门设立了特种设备质量监督机构，对电梯实

46、行生产、使用、安装、维修的许可证制度。电梯作业被劳动部门列为特殊工种作业，所有从事于电梯有关的直接工作人员都必须取得质检部门颁发的上岗证书后才能上岗。这些因素使得只有具备执行国家强制要求的电梯行业规范标准并取得资质许可的企业才可以从事电梯的生产、销售、安装和维保业务。因此对于新进入本行业的企业而言，资质是主要的行业壁垒之一。2、品牌知名度壁垒电梯作为终端消费品，品牌在市场竞争中的作用非常明显。在电梯行业，品牌的树立需要较长的时间和大量的资金投入。一旦在市场上形成了品牌知名度，则品牌价值在后续销售过程中将会得到充分体现。品牌竞争力已成为电梯制备企业核心竞争力重要的外在表现。国内知名品牌电梯制备企业占据了行业大部分市场份额，这对后来的竞争对手形成品牌壁垒。3、技术壁垒电梯制造需要掌握的技术包括整梯设计技术、驱动技术、控制技术、安全技术等，对产品设计、制造工艺、安装工艺等要求较高。同时，快速、高效的维修保养能力也是电梯制造厂商服务质量的重要体现，这需要掌握电梯故障分析处理等应用技术。进入并立足于电梯行业，尤其是整机制造领域需要长时间的技术积累，对产品开发、设计和管理人员的专业素质要求较高，需要大批熟悉电梯制造技术的研发人员和技术工人，同时还要建立系统化的研发机制、储备研发人