阜阳新能源汽车电力设备项目投资计划书_范文参考.docx

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1、泓域咨询/阜阳新能源汽车电力设备项目投资计划书阜阳新能源汽车电力设备项目投资计划书xx有限公司报告说明2021年，国内新能源乘用车批发销量330万辆，整体乘用车批发销量2107万辆，新能车渗透率15.6%；2021年12月，新能车销量50.5万辆，新能车渗透率21.3%。在今年国内新能车依然确定高增的背景下，市场反而陷入了对今明年新能车的“高渗透率焦虑”，担忧2023年增速中枢下滑。A级车为国内乘用车最主要细分市场，占比达55%-60%；2021年新能源乘用车中A级车仅占29%，电动化率仅有8.4%，纯电仅5.7%。根据谨慎财务估算，项目总投资11082.87万元，其中：建设投资8608.34

2、万元，占项目总投资的77.67%；建设期利息237.79万元，占项目总投资的2.15%；流动资金2236.74万元，占项目总投资的20.18%。项目正常运营每年营业收入20200.00万元，综合总成本费用15430.26万元，净利润3493.25万元，财务内部收益率24.17%，财务净现值4302.49万元，全部投资回收期5.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告为

3、模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目总论9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景11六、 结论分析12主要经济指标一览表14第二章 背景、必要性分析17一、 汽车下乡：A00的荣光与沉寂17二、 新能车时代：A00电动车应时代而生18三、 爆款车型，增量供给+增量市场18四、 坚持创新核心地位，加快建设科技成果转化聚集地20第三章 市场预测22一、 各级别电动

4、化率的巨大差距22二、 重新定义新能车渗透率，期待最大市场的电动化浪潮22第四章 建筑工程方案分析24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25第五章 产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第六章 运营管理29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度34第七章 SWOT分析说明41一、 优势分析（S）41二、 劣势分析（W）43三、 机会分析（O）43四、 威胁分析（T）45第八章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障

5、措施55第九章 原辅材料供应58一、 项目建设期原辅材料供应情况58二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理58第十章 项目环境保护60一、 环境保护综述60二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析61五、 建设期声环境影响分析61六、 环境影响综合评价62第十一章 建设进度分析63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十二章 人力资源配置65一、 人力资源配置65劳动定员一览表65二、 员工技能培训65第十三章 节能方案67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表69三、

6、项目节能措施69四、 节能综合评价70第十四章 劳动安全71一、 编制依据71二、 防范措施74三、 预期效果评价78第十五章 项目投资分析79一、 投资估算的编制说明79二、 建设投资估算79建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表84六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹措一览表86第十六章 经济效益88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94

7、四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十七章 风险风险及应对措施99一、 项目风险分析99二、 项目风险对策101第十八章 项目招标、投标分析103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求104四、 招标组织方式106五、 招标信息发布106第十九章 总结分析108第二十章 补充表格110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表11

8、7利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表121第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称阜阳新能源汽车电力设备项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社

9、会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。四、 编制范围及内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利

10、能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设背景A00电动车是2016年国内新能车爆发

11、过程中催生的时代产物。产业在这一时期由补贴政策推动，而A00产品最大化享受补贴红利。以2016年看，A00在1：1的地补配套下，单度电补贴高达4500元，远超电池价格；政策补贴金额占补贴前定价达6成以上。同期A级车单度电补贴仅2800元。2017年，地补按50%配套，A00单度电补贴仍近3000元，远高于A级车的1700元。A00补贴后售价远低于A级车，更有利于下游消化。过去的五年，是国民经济较快发展、综合实力大幅提升的五年。全市生产总值前四年年均增长9.1%、高于全省0.9个百分点，总量由“十二五”末的全省第6位上升到第4位、进入全国百强，三次产业结构由16.1:38:45.9调整为13:3

12、8.2:48.8，实现了“总量前四、增幅第三、结构优化”的历史性突破。财政收入年均增长11.6%，提前一年完成“十三五”目标任务。规上工业增加值前四年年均增长10.6%、高于全省2个百分点，华铂科技有限公司、天能集团（界首）产值超百亿元。创新发展成效明显，全社会研发投入年均增长33.2%，居全省首位。高新技术企业发展到372家、是“十二五”末的4.59倍，战略性新兴产业产值占规上工业的比重由11.8%提高到2020年的38.7%，贝克制药、天能电池分别获批国家企业技术中心和分中心。社会消费品零售总额年均增长12.1%，高于全省1.7个百分点。粮食总产连年稳定在百亿斤以上，规上农产品加工产值稳居

13、全省第一位。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约25.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套新能源汽车电力设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11082.87万元，其中：建设投资8608.34万元，占项目总投资的77.67%；建设期利息237.79万元，占项目总投资的2.15%；流动资金2236.74万元，占项目总投资的20.18%。（五）资金筹措项目总投资11082.87万元，根据资金筹措方案，xx有

14、限公司计划自筹资金（资本金）6229.97万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4852.90万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15430.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：3493.25万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.17%。5、全部投资回收期（Pt）：5.66年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6871.64万元（产值）。（七）社会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本项目实施

15、后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积27849.331.2基底面积9333.521.3投资强度万元/亩337.432总投资万元11082.872.1建设投资万元8608.342.1.1工程费用万元7394.022.1.2其他费用万元971.412.1.3预备费万元242.912.2建设期利息万元237.792.3流动资金万元22

16、36.743资金筹措万元11082.873.1自筹资金万元6229.973.2银行贷款万元4852.904营业收入万元20200.00正常运营年份5总成本费用万元15430.266利润总额万元4657.677净利润万元3493.258所得税万元1164.429增值税万元933.8610税金及附加万元112.0711纳税总额万元2210.3512工业增加值万元7351.9413盈亏平衡点万元6871.64产值14回收期年5.6615内部收益率24.17%所得税后16财务净现值万元4302.49所得税后第二章 背景、必要性分析一、 汽车下乡：A00的荣光与沉寂1、A00燃油车的黄金年代2009-2

17、010年汽车下乡推动国内汽车消费。2009年1月14日，国务院公布汽车行业调整振兴规划提出，从2009年3月1日到12月31日，国家将安排50亿元，对农民报废三轮汽车、换购轻型载货车及购买1.3升以下排量的微型客车等，给予一次性财政补贴。2010年初，“汽车下乡”政策实施延长一年至2010年12月31日。汽车下乡政策有力推动A00市场发展，两年时间实现翻倍以上增长。2008年国内A00乘用车销量36万台，2009年增长54%，2010年增长35%，全年达到75万台。A00市场主要由自主品牌推动，如奇瑞QQ等爆款车型充分享受汽车下乡政策红利。2、时代的落幕与沉寂回顾A00乘用车在汽车下乡时期的璀

18、璨，而后便是时代的落幕与沉寂。2016年，奇瑞QQ、比亚迪F0等在汽车下乡时代的爆款车型的销量已经下滑90%。市场总量从2010年的75万台下滑到2016年仅有23.4万台，且其中A00燃油车仅有12万台。低端的产品定位难以满足消费升级需求。A00最初以低廉的价格不断拓宽市场，但该市场容量萎缩的核心并非价格的变化，奇瑞在2010年后仍不断升级QQ，依然有3万元价格的主打版本，与汽车下乡之前保持一致。但一直以来的低端定位、包括汽车下乡强化了低端的地位使其难以满足消费升级后的客户需求。供给端的更新停滞+转向更高级别车型。在传统燃油车平台上，A00级别在3-5万的价格带上能做的更新有限，限于产品定位

19、升级停滞。同期，自主品牌在更高级别车型上不断完善，并有效降低成本，尤其是在SUV方向发力，极大享受了这波SUV周期红利，自主A00燃油车的市场几近消弭。二、 新能车时代：A00电动车应时代而生A00电动车是2016年国内新能车爆发过程中催生的时代产物。产业在这一时期由补贴政策推动，而A00产品最大化享受补贴红利。以2016年看，A00在1：1的地补配套下，单度电补贴高达4500元，远超电池价格；政策补贴金额占补贴前定价达6成以上。同期A级车单度电补贴仅2800元。2017年，地补按50%配套，A00单度电补贴仍近3000元，远高于A级车的1700元。A00补贴后售价远低于A级车，更有利于下游消

20、化。三、 爆款车型，增量供给+增量市场新能源汽车的渗透率提升过程依然具有浓厚的大单品开拓市场的规律。1、A00市场：宏光Mini打开市场，多品牌跟进当2020年宏光MiniEV打开极致性价比市场，并重新定义A00，整个市场容量不断拓宽，市场迅速从20万量级提升至2021年的百万量级。而宏光MiniEV成功的同时，同样拓宽其他品牌A00车型的市场。欧拉、奇瑞、长安等多品牌A00车型单月销量突破1万台，而宏光Mini推出之前大多在单月2-3K台徘徊。宏光Mini成功之后，可以看到诸多品牌跟随，并逐步成长。如长城欧拉品牌，直接定位自身为“更爱女人的汽车品牌”；奇瑞推出冰激凌等车型；此外还有凌宝、朋克

21、等新品牌涌现。该市场体现的是增量市场的逻辑，反过来看，供给的增量进一步拓宽需求。2、B级市场：特斯拉对市场的培育影响深远B级市场同样非常典型：特斯拉Model3引领重塑国内中高端电动车终端，并伴有蔚小理等产品跟随，B级市场电动化率提升显著优于行业。A00级别以外的市场以存量市场替代为主+增量市场开拓为辅，但这个过程中增量市场的开拓同样不容忽视。在B级新能车迅速起量过程中，B级传统燃油车销量保持稳步上升，市场总容量扩容显著。2017-2021年，B级乘用车市场从353万快速扩张到492万辆：其中新能车贡献95万增量，燃油车同样贡献44万增量。2021年，该级别市场电动化率19.7%，仅次于A00

22、级别。目前，B级市场依赖爆款电动车车型拓宽市场，但尚未对传统B级市场产生很明确的替代。如常年位居前列的雅阁、凯美瑞等一直维持20万上下销量。传统定义的宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等特斯拉Model3的竞品同样维持较高销量，并未因特斯拉国产Model3推出前后并快速起量丢掉市场。但随着B级市场完成新能车消费者教育，预计随着未来供给端的电动化比例提升，该市场更多集中于存量市场的替代。四、 坚持创新核心地位，加快建设科技成果转化聚集地一是强化产业技术支撑。实施市级科技重大专项和重点研发项目，继续争取国家和省级重点研发及科技重大专项支持，重点推动生物医药和绿色食品等领域关键技术创新。组建特色产业技术创

23、新研究院，开展市级产业技术创新中心建设试点。不断完善“政产学研用金”机制，建立用好市科技成果转化引导基金，积极参加中国（安徽）科技成果转化交易会，规划建设技术成果转化落地小试和中试基地，加快推进集成果展示、交易与企业孵化、服务为一体的阜阳创新馆建设。高标准建设阜阳和临泉国家农业科技园区，争取国家级阜阳高新区早日获批。二是提升企业创新能力。强化企业创新主体地位，落实市级科技创新创业奖补政策，鼓励企业加大研发投入。实施高新技术企业加速成长行动。鼓励领军企业牵头组建创新联合体，支持中小微企业创新发展。推进企业研发中心、院士工作站等各类创新平台建设，争创2-3家省级工程研究中心和国家级企业技术中心，推

24、进规模以上企业研发创新平台建设。持续加大阜阳师范大学校地校企合作扶持力度。三是激发人才创新活力。实施更加开放的人才引进政策，采取柔性化引进，发挥老同志余热，鼓励阜阳人“回家”，推进创新团队等重点人才工程，动态发布企业急需紧缺人才目录。建立吸引高素质年轻人流入留住机制。实施技能提升行动，支持阜阳技师学院建设全国一流技师院校，加快技工强市建设。第三章 市场预测一、 各级别电动化率的巨大差距在国内乘用车整体15.6%的电动化率背景上，呈现出更大差异的是各级别市场的电动化率：1、A00级一枝独秀。2021年，A00级别中电动车占比达到91.6%，从2017年跃升以来，该级别中电动车占比迅速攀升并维持在

25、8-9成。2、B级紧随其后，2020年以来快速提升，2021年达到19.7%，较上年提升12个百分点。这一级别市场总量+电动化率的提升源于特斯拉、蔚小理为代表的中高端电动车的放量。3、A级电动化率仅有8.4%。这一级别作为国内乘用车的主要细分，电动化率显著低于其他级别。同一时期下，A00级别90%以上的电动化率与其他级别8%-20%的电动化率形成强烈的反差，显然这迥异的电动化率结果很难从同样的逻辑维度下解释。因此把这些不同级别的市场统一到15.6%的国内新能源乘用车渗透率概念之上，并不合理。二、 重新定义新能车渗透率，期待最大市场的电动化浪潮2021年，国内新能源乘用车批发销量330万辆，整体

26、乘用车批发销量2107万辆，新能车渗透率15.6%；2021年12月，新能车销量50.5万辆，新能车渗透率21.3%。在今年国内新能车依然确定高增的背景下，市场反而陷入了对今明年新能车的“高渗透率焦虑”，担忧2023年增速中枢下滑。A级车为国内乘用车最主要细分市场，占比达55%-60%；2021年新能源乘用车中A级车仅占29%，电动化率仅有8.4%，纯电仅5.7%。新能源汽车的渗透率提升过程依然具有浓厚的大单品开拓市场的规律：A00市场在宏光Mini的带动下市场容量从2019年的24.5万到2021年的98万，同时带动欧拉、奇瑞、长安等A00车型销量跨升；B级车市场中特斯拉Model3、Mod

27、elY带动蔚小理等新势力共同拓宽市场。第四章 建筑工程方案分析一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求

28、，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积27849.33，其中：生产工程16240.32，仓储工程6930.14，行政办公及生活服务设施2728.16，公共工程1950.71。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5413.4416240.322014

29、.251.11#生产车间1624.034872.10604.271.22#生产车间1353.364060.08503.561.33#生产车间1299.233897.68483.421.44#生产车间1136.823410.47422.992仓储工程2333.386930.14755.082.11#仓库700.012079.04226.522.22#仓库583.351732.54188.772.33#仓库560.011663.23181.222.44#仓库490.011455.33158.573办公生活配套598.282728.16419.993.1行政办公楼388.881773.30272.9

30、93.2宿舍及食堂209.40954.86147.004公共工程1026.691950.71181.99辅助用房等5绿化工程2280.0542.30绿化率13.68%6其他工程5053.4311.987合计16667.0027849.333425.59第五章 产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积16667.00（折合约25.00亩），预计场区规划总建筑面积27849.33。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套新能源汽车电力设备，预计年营业收入20200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从

31、国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1新能源汽车电力设备套xxx2新能源汽车电力设备套xxx3新能源汽车电力设备套xxx4.套5.套6.套合计xxx20200.00回顾A00乘用车在汽车下乡时期的璀璨，而后便是时代的落幕与沉寂。2016年，奇瑞QQ、比亚

32、迪F0等在汽车下乡时代的爆款车型的销量已经下滑90%。市场总量从2010年的75万台下滑到2016年仅有23.4万台，且其中A00燃油车仅有12万台。第六章 运营管理一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外

33、，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、新能源汽车电力设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和新能源汽车电力设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内新能源汽车电力设备行业持续、快速、健康发展。4、深化

34、企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动

35、态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运

36、输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟

37、定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负

38、责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四

39、、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金

40、后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈

41、利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在

42、当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润

43、分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序

44、和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业

45、务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专