玻璃纤维项目信息系统管理方案.docx

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1、泓域/玻璃纤维项目信息系统管理方案玻璃纤维项目信息系统管理方案目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析4三、 公司概况4公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5四、 按支持层次与对象进行分类6五、 按对组织支持的主要目标分类7六、 信息7七、 系统8八、 投资方案9建设投资估算表11建设期利息估算表12流动资金估算表13总投资及构成一览表14项目投资计划与资金筹措一览表15九、 进度规划方案16项目实施进度计划一览表17一、 产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、

2、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好等优点，常被用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。近几年，在我国工业快速发展下，我国玻璃纤维行业规

3、模日益扩大。在全球中，玻璃纤维下游主要应用在建筑、交通、工业中，三者总需求占据全球一半多市场，其中建筑领域占比较高，约为35%，其次是交通领域，占比约为30%，工业占比相对较低，约为20%。国内市场与国际市场较为相似，我国玻璃纤维主要应用于建筑、电子电气、交通运输，其中建筑建材是目前我国玻纤应用最多的领域，占比超过30%。按照目前玻璃纤维行业发展趋势来看，由于受人力成本影响，玻璃纤维生产逐渐向发展中国家转移，目前主要集中在亚洲、美洲和欧洲。近几年，我国工业逐渐复兴，对于玻璃纤维行业发展较为重视，2018年国家统计局将玻璃纤维及玻纤制品列入战略性新兴产业分类。在政策的扶持下，我国玻璃纤维行业将得

4、到快速发展。在供给端方面，巨石成都与泰山玻纤双双建立新生产线，产量能够满足国内需求。在需求端方面，由于下游风电、汽车、电子行业发展向好，需求稳中增长。从市场竞争方面来看，中国地区得八成产能由中国巨石、泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、四川威玻和长海股份占据，其中中国巨石、重庆国际、泰山玻纤三大企业占比较高。而在全球市场中，由于我国玻璃纤维行业的快速发展，在国际市场中产能占比不断扩大，目前中国企业约占全球一半产能。我国玻璃纤维产能已经在全球中占据重要地位，但在产品品质方面还存在一定差距，从整体来看，我国玻璃纤维行业大而不强。高端玻璃纤维产品对于科研技术，研究积累经验等有所要求，而我国玻璃纤维研究较晚

5、，且科研人才的缺乏，科研配套设施不完善，导致高端产品市场长期被国外企业占领。玻璃纤维以其优异的性质，在建筑、交通、工业中有着重要作用，市场需求相对较高，行业发展潜力较大。近几年，我国部分玻璃纤维企业崛起，产能持续增长，目前国产玻璃纤维在全球中占据较大比重。但在品质方面，我国高端产品市场仍旧被外资企业占据，未来仍需加大研究力度，实现高端产品的国产替代。二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产

6、业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：钟xx3、注册资本：1300万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-3-87、营业期限：2016-3-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16134.1212907.3012100.59负债总额5059.944047.953794.95股东权益合计11074.188859.3483

7、05.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40461.4332369.1430346.07营业利润9333.857467.087000.39利润总额8457.776766.226343.33净利润6343.334947.804567.20归属于母公司所有者的净利润6343.334947.804567.20四、 按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电

8、子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的

9、发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。五、 按对组织支持的主要目标分类信息系统与支持的企业目标，主要信息系统类型分别用于支持企业的各种目标。其中，CAD/CAM是指计算机辅助设计/计算机辅助制造提高内部相对效率从不同标准所做的信息系统分类可以看出，许多信息系统的功能具有多重特性，如ERP、SCM等，这里只是列出了一些代表性的信息系统种类，不具完整性及排他性。同时值得一提的是，不同种类信息系统

10、之间也不是截然分开的，而是相互交叉、相互整合和相互补充的，例如，ERP是TPS的整合，GDSS是DSS与群件的整合补充。六、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备

11、共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。七、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个

12、重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。八、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监

13、理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资29377.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26022.76万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13464.89万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工

14、程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11924.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为633.11万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2492.92万元。（五）预备费本期项目预备费为861.40万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13464.8911924.76633.1126022.761.1建筑工程费13464.8913464.891.2设备购置费11924.7611924.761.3安装工程费633.11633

15、.112其他费用2492.922492.922.1土地出让金1127.991127.993预备费861.40861.403.1基本预备费448.71448.713.2涨价预备费412.69412.694投资合计29377.08（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17603.46万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息862.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息862.57215.64646.931.1.1期初借款余额8801.731.1.2当期借款17603.468801.738801.731.1.3当期应计

16、利息862.57215.64646.931.1.4期末借款余额8801.7317603.461.2其他融资费用1.3小计862.57215.64646.932债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计862.57215.64646.93（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动

17、资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8421.82万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039667.7644956.8052890.351.1应收账款0.0017850.4920230.5623800.661.2存货0.0013883.7215734.8818511.621.2.1原辅材料0.004165.124720.475553.491.2.2燃料动力0.00208.25236.02277.671.2.3在产品0.006386.517238.058515.351.2.4产成品0.003123.

18、833540.344165.111.3现金0.003173.423596.554231.231.4预付账款0.004760.135394.816346.842流动负债0.0033351.4037798.2544468.532.1应付账款0.0012006.5013607.3716008.672.2预收账款0.0021344.9024190.8828459.863流动资金0.006316.367158.558421.824流动资金增加0.006316.36842.181263.275铺底流动资金0.0011900.3313487.0315867.10（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建

19、设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38661.47万元，其中：建设投资29377.08万元，占项目总投资的75.99%；建设期利息862.57万元，占项目总投资的2.23%；流动资金8421.82万元，占项目总投资的21.78%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38661.47100.00%1.1建设投资29377.0875.99%1.1.1工程费用26022.7667.31%1.1.1.1建筑工程费13464.8934.83%1.1.1.2设备购置费11924.7630.84%1.1.1.3安装工程费633.111.64%1.1.2工程建设其他费用2

20、492.926.45%1.1.2.1土地出让金1127.992.92%1.1.2.2其他前期费用1364.933.53%1.2.3预备费861.402.23%1.2.3.1基本预备费448.711.16%1.2.3.2涨价预备费412.691.07%1.2建设期利息862.572.23%1.3流动资金8421.8221.78%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资38661.47万元，其中申请银行长期贷款17603.46万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38661.47100.00%1.1建设投资29377.0875.99%1.

21、2建设期利息862.572.23%1.3流动资金8421.8221.78%2资金筹措38661.47100.00%2.1项目资本金21058.0154.47%2.1.1用于建设投资11773.6230.45%2.1.2用于建设期利息862.572.23%2.1.3用于流动资金8421.8221.78%2.2债务资金17603.4645.53%2.2.1用于建设投资17603.4645.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金九、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。