水产饲料项目投资估算_参考.docx

《水产饲料项目投资估算_参考.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水产饲料项目投资估算_参考.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域/水产饲料项目投资估算水产饲料项目投资估算目录一、 公司基本情况3二、 项目基本情况4三、 生产能力指数法7四、 比例估算法7五、 建设期利息的估算方法8六、 建设期利息估算的前提条件8七、 扩大指标估算法9八、 分项详细估算法9九、 经济效益评价12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十、 进度规划方案21项目实施进度计划一览表22十一、 投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 公司基本情况（一）公司简介展望未来

2、，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。（二）核心人员介绍1、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、唐xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年

3、5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理

4、。2017年8月至今任公司独立董事。5、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。二、 项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约75.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34285.

5、75万元，其中：建设投资26833.56万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息281.13万元，占项目总投资的0.82%；流动资金7171.06万元，占项目总投资的20.92%。（六）资金筹措项目总投资34285.75万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）22810.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11474.81万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：70000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56453.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：9901.80万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.52%。5

6、、全部投资回收期（Pt）：5.56年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27032.04万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积87800.29容积率1.761.2基底面积32000.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩336.442总投资万元34285.752.1建设投资万元26833.562.1.1工程费用万元22786.632.1.2工程建设其他费用万元3371.872.1.3预备费万元675.062.2建设期利息万元281.132.3流动资金万元7171.063资金筹措

7、万元34285.753.1自筹资金万元22810.943.2银行贷款万元11474.814营业收入万元70000.00正常运营年份5总成本费用万元56453.356利润总额万元13202.407净利润万元9901.808所得税万元3300.609增值税万元2868.7710税金及附加万元344.2511纳税总额万元6513.6212工业增加值万元21991.2313盈亏平衡点万元27032.04产值14回收期年5.56含建设期12个月15财务内部收益率21.52%所得税后16财务净现值万元12588.09所得税后三、 生产能力指数法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的生产能力和投资额与拟建

8、项目的生产能力来估算拟建项目投资额。采用生产能力指数法，计算简单、速度快；但要求类似项目的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。对于建设内容复杂的项目，可行性研究中有时也用生产能力指数法进行分项装置（或生产线）的工程费用估算。四、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工

9、艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。五、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计

10、息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。六、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。七、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩

11、大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。八、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用

12、分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货

13、、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。

14、4预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估

15、算表。九、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入70000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第

16、2年第3年第4年第5年1营业收入42000.0052500.0059500.0070000.002增值税1564.272053.462379.582868.772.1销项税5460.006825.007735.009100.002.2进项税3895.734771.545355.426231.233税金及附加187.72246.41285.55344.253.1城建税109.50143.74166.57200.813.2教育费附加46.9361.6071.3986.063.3地方教育附加31.2941.0747.5957.38（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国

17、实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2868.77万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用56453.35万元，其中：可变成本47930.87万元，固定成本8522.48万元。达产年项目经营成本54472.42万元

18、。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26948.0033685.0038176.3344913.332工资及福利费3017.543017.543017.543017.543修理费577.34577.34577.34577.344其他费用5964.215964.215964.215964.214.1其他制造费用511.22511.22511.22511.224.2其他管理费用404.57404.57404.57404.574.3其他营业费用5048.425048.425048.425048.425经营成本

19、36507.0943244.0947735.4254472.426折旧费1381.021381.021381.021381.027摊销费37.6437.6437.6437.648利息支出562.27562.27562.27562.279总成本费用38488.0245225.0249716.3556453.359.1其中：固定成本8522.488522.488522.488522.489.2可变成本29965.5436702.5441193.8747930.87（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加344

20、.25万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13202.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13202.4025.00%=3300.60（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13202.40万元，缴纳企业所得税3300.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13202.40-3300.60=9901.80（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第

21、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42000.0052500.0059500.0070000.002税金及附加187.72246.41285.55344.253总成本费用38488.0245225.0249716.3556453.354利润总额3324.267028.579498.1013202.405应纳所得税额3324.267028.579498.1013202.406所得税831.071757.142374.533300.607净利润2493.195271.437123.579901.808期初未分配利润0.002243.876763.7712498.619可供分配的利润2493.1

22、97515.3013887.3422400.4110法定盈余公积金249.32751.531388.732240.0411可供分配的利润2243.876763.7712498.6120160.3712未分配利润2243.876763.7712498.6120160.3713息税前利润4717.609347.9812434.9017065.27（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.52%。本期项目投资财务内部收益率21.52%，高于行业基准内部收益率，

23、表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12588.09（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12588.09万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期

24、项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.56年。本期项目全部投资回收期5.56年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042000.0052500.0059500.0070000.001.1营业收入0.0042000.0052500.0059500.0070000.002现金流出26833.5640997.4544566.1553040.7256967.982.1建设投资26833.560.002.2流动资金4302

25、.641075.655019.752151.312.3经营成本36507.0943244.0947735.4254472.422.4税金及附加187.72246.41285.55344.253所得税前净现金流量-26833.561002.557933.856459.2813032.024累计所得税前净现金流量-26833.56-25831.01-17897.16-11437.881594.145调整所得税1179.402336.993108.724266.326所得税后净现金流量-26833.56171.486176.714084.759731.427累计所得税后净现金流量-26833.56-

26、26662.08-20485.37-16400.62-6669.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.52%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：25489.64万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：12588.09万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.88年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.56年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方

27、法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.35。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为27.

28、00。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11474.8111474.8111474.8111474.811.2当期还本付息281.13562.27562.27562.27562.271.2.1还本1.2.2付息281.13562.27562.27562.27562.271.3期末借款余额11474.8111474.8111474.8111474.8111474.812利息备付率30.353偿债备

29、付率27.00（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70000.00万元，综合总成本费用56453.35万元，税金及附加344.25万元，净利润9901.80万元，财务内部收益率21.52%，财务净现值12588.09万元，全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试

30、车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺

31、利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十一、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二

32、）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资26833.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22786.63万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11262.90万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品

33、报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10893.60万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为630.13万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3371.87万元。（五）预备费本期项目预备费为675.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11262.9010893.60630.1322786.631.1建筑工程费11262.9011262.901.2设备购置费10893.6010893.601.3安装工程费630.13630.132其他费用3371.8

34、73371.872.1土地出让金1881.821881.823预备费675.06675.063.1基本预备费237.16237.163.2涨价预备费437.90437.904投资合计26833.56（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11474.81万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息281.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息281.13281.130.001.1.1期初借款余额11474.811.1.2当期借款11474.8111474.810.001.1.3当期应计利息281.13281.130.0

35、01.1.4期末借款余额11474.8111474.811.2其他融资费用1.3小计281.13281.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计281.13281.130.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测

36、算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7171.06万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27085.5333856.9138371.1745142.551.1应收账款12188.4915235.6117267.0320314.151.2存货9479.9311849.9213429.9115799.891.2.1原辅材料2843.983554.984028.974739.971.2.2燃料动力142.20177.75201.45237.001.2.3在产品4360.775450.966177.767267.951.2.4产成品2132.992666.

37、243021.733554.981.3现金2166.842708.553069.693611.401.4预付账款3250.274062.834604.545417.112流动负债22782.8928478.6232275.7737971.492.1应付账款8201.8410252.3111619.2813669.742.2预收账款14581.0518226.3120656.4924301.753流动资金4302.645378.306095.407171.064流动资金增加4302.641075.66717.111075.665铺底流动资金8125.6610157.0811511.3513542

38、.77（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34285.75万元，其中：建设投资26833.56万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息281.13万元，占项目总投资的0.82%；流动资金7171.06万元，占项目总投资的20.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34285.75100.00%1.1建设投资26833.5678.26%1.1.1工程费用22786.6366.46%1.1.1.1建筑工程费11262.9032.85%1.1.1.2设备购置费10893.6031.77%1.1.1.3安装工程

39、费630.131.84%1.1.2工程建设其他费用3371.879.83%1.1.2.1土地出让金1881.825.49%1.1.2.2其他前期费用1490.054.35%1.2.3预备费675.061.97%1.2.3.1基本预备费237.160.69%1.2.3.2涨价预备费437.901.28%1.2建设期利息281.130.82%1.3流动资金7171.0620.92%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资34285.75万元，其中申请银行长期贷款11474.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34285.75100.00%1.1建设投资26833.5678.26%1.2建设期利息281.130.82%1.3流动资金7171.0620.92%2资金筹措34285.75100.00%2.1项目资本金22810.9466.53%2.1.1用于建设投资15358.7544.80%2.1.2用于建设期利息281.130.82%2.1.3用于流动资金7171.0620.92%2.2债务资金11474.8133.47%2.2.1用于建设投资11474.8133.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金