XX溷凝土公司管理制度手册讲课讲稿.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。XX溷凝土公司管理制度手册-受控状态分发号DONGGUANXXXXXXXCONCRETECO.,LTD(讨论稿)文件编号:GC/AM文件版本:A/012010年08月01日发布2010年08月01日实施东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称颁布令文件页数第1页/共20页文件编号GC/AM07文件版本A/01修订状态0次编制审核批准颁布令为适应公司发展的需要,使公司的管理更加规范化、制度化、程序化,特颁布该管理制度手册(A/01版)。本手册自总经理签字后生效,公司各员工必须遵照执行
2、。本手册为内部文件,版权所有,未经同意不得翻印。手册的解释权归公司董事会,其发放及修改由办公室根据总经理意见进行,任何部门有修改意见,请知会办公室。东莞市XX混凝土有限公司总经理:_日期:_年_月_日东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称目录文件页数第2页/共20页文件编号GC/AM/00007文件版本A/01修订状态0次编制审核批准目录1. 员工管理条例3-52. 财务管理制度6-103. 会议管理规定11-144. 文件资料管理规定15-175. 安全保卫制度18运输车队管理制度19-20东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称员工管理条例文件
3、页数第3页/共20页文件编号GC/AM/00107文件版本A/01修订状态0次编制审核批准员工管理条例1. 员工守则1.1 本公司员工均应遵守下列规定:1.1.1 按岗位责任制准时上、下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压;1.1.2 服从上级指挥,如有不同意见,应提出建设性建议或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行;1.1.3 遵守公司一切规章制度及工作守则;尽忠职守,保守公司商业秘密;1.1.4 维护公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为;1.1.5 注意本身品德修养,切戒不良嗜好,不在禁烟区内吸烟。1.1.6 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业;1.1.7 待
4、人接物要态度谦和,以争取同事及顾客的合作,创造良好和谐的工作环境;1.1.8 严谨操守,不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项。爱护本公司财物,不浪费,不化公为私;1.1.9 全体员工必须了解:唯有努力工作,提高产品质量,增收节支,才能获得改善及增进福利,以达到互助合作、劳资两利之目的。1.2本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时,应负赔偿责任。1.3本公司职员,每月全勤者可享受安排带薪休息二天(不得补休),在保证生产正常运作下,由部门经理统筹安排;不全勤者不得带薪休息。如有再请假经批准或旷工者,当月取消带薪假期。1.4从事办公室工作人员,每月可安排休息四天。如因工作需要,
5、要服从安排。1.5员工如有迟到、早退或旷工等现象,依下列规定处分:1.5.1迟到、早退严格执行上下班管理制度,做到不迟到、不早退,如有迟到、早退现象,按各部门规定进行处理。1.5.2旷工 未经请假而擅自离开工作岗位者视为放弃工作处理。 请假未批或假满未经续假而不到职者作旷工处理,每旷工一天罚三天工资,超过三天者作自动辞退处理。1.6严格执行请假制度,由个人书写请假单报部门主管审批,全年累计事假不超过14天。每次请假超过2天的,由部门主管呈报上级领导批准。请假者必须将所经办业务交代部门安排处理。2. 员工聘用2.1所有员工均需填写真实正确的个人资料,同时提交身份证、职称证、上岗证、健康证复印件及
6、近期证件照片五张等相关资料给公司备案,公司需要时应提交原件,并保证不将有关证件借给其他单位或个人使用。东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称员工管理条例文件页数第4页/共20页文件编号GC/AM/00107文件版本A/01修订状态0次编制审核批准2.1.1 健康状况:所有员工必须身体健康,无不良嗜好。凡有慢性病、传染病及吸毒等隐瞒不报,被公司发现后,公司有权将其辞退。2.2.2 试用期:所有员工从到职日计起,首三个月为试用期。试用期满后工作表现良好者,将被通知为正式雇用,正式签订劳务合同。2.2.3 公司需增聘人员时,提倡从社会公开招聘。聘用人员首三个月为试用期,试用期
7、仅享受试用期工资。试用期满不予录用者,不发任何补偿费,试用人员不得提出任何异议。2.2.4 终止员工合约 试用期间,双方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通知期的情况下终止约定。(因违反员工条例被解雇的员工除外) 聘用期间,双方需要十天书面通知或以相等于十天薪金代替通知期的情况下终止合约。(因违反员工条例被解雇的员工除外) 凡终止合约的员工,均须办好工作交接手续等相关事宜才能离开公司。3. 员工考核与晋升3.1所有员工每隔半年,由其部门主管进行考核,考核结果作晋升和奖罚的依据。3.2员工的晋升由其部门主管根据其工作业绩、表现报董事会批准。4. 禁止条例4.1员工在工作时间内,不准接受朋友及亲
8、属的探访。未经主管部门同意,不准让亲友在厂内留宿过夜。4.2不可擅自离开工作岗位。4.3在厂内禁止任何人以任何形式进行赌博。4.4员工凡在放例假后的第一天,再有请假,公司将不予考虑。如确因特殊情况者,须预先书面申请,按请假条例经批准方可。4.5凡有对公司不利或蓄意对其他同事造成精神上或肉体上伤害者,公司将不会继续聘用,情节严重者交由当地公安机关处理。4.6严格执行财务制度,超出工资范围借支或未到发工资日期提前支取,公司将不予考虑。5. 即时无条件解雇条例公司员工有下列行为者,即时无条件解雇:5.1偷窃或诈骗等违法行为。5.2工作时间参与任何形式的赌博、酗酒或酗酒生事。5.3侮辱、袭击上司或同事
9、。5.4无故拒绝部门主管的工作安排。5.5恶意或随意损坏公司财物。东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称员工管理条例文件页数第5页/共20页文件编号GC/AM/00107文件版本A/01修订状态0次编制审核批准6. 奖罚7. 凡对公司提出合理化建议被公司采用或有重大贡献,给公司带来实效的,公司可给予奖励;对违反公司员工管理条例的给予处罚。本员工管理条例自公布之日起执行,其解释权和修改权属公司董事会。东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称财务管理制度文件页数第6页/共20页文件编号GC/AM/00207文件版本A/01修订状态0次编制审核批准财务管
10、理制度1. 目的为了进一步加强财务管理,规范公司财务管理制度,完善本单位的管理机制,增创最佳经济效益,提升公司市场竞争力。根据中华人民共和国会计法企业会计制度等法津法规文件,结合公司的实际情况,特制定本制度。2. 财务部门及财务人员2.1公司设立财务部,设部门、经理、会计、出纳和统计。总监、经理由董事会委派的财务人员担任,其他人员可由公司统一招聘。2.2财务部负责公司的财务业务和财务管理工作,须及时、真实、准确地反映公司的经营活动情况,定期向国家税务机关等部门和董事会报送有关财务报表和财务报告,并依法计算和缴纳国家税收。2.3财务人员要执行国家财经法规制度和本公司的财务管理制度,对不符合手续的
11、行为,财务人员有权拒绝执行,重大问题应向董事会报告。2.4财务人员必须具备会计专业技术资格,持证上岗,并参加继续教育的学习。2.5财务人员要遵守职业道德,做到遵纪守法,廉洁奉公,客观公正,事实求是,爱岗敬业,保守机密。3. 财会管理3.1按财务和会计的基本规范建帐。会计、出纳要互相监督、定期对帐、日清月结,做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。3.2会计核算以人民币作为记帐本位币,帐务处理采用借贷记帐法记帐,以公历年作为一个会计年度。3.3按照会计制度的规定帐目核算要真实、合法、准确、完整。3.4财务人员要认真作好日常的会计财务处理工作,从原始凭证到登记会计凭证,登记总帐、明细帐,登记会
12、计报表,一整套程序要符合规范化要求。会计资料、会计档案要妥善保管。3.5每月月末结帐一次,并需编制月度、年度的会计报表。月度会计报表于下月10号、年终结算报表于下年1月20日上报国家税务机关等有关部门和公司董事会。3.6财务人员要认真履行职责,严格执行审批制度,对不合规定要求的原始凭证要退回当事人补齐手续后才能办理。3.7严格执行内部控制制度,会计不能兼任出纳员,出纳员不能兼任稽核、会计档案保管和现金、银行日记帐以外的登记工作。每一张会计凭证都必须由两人或两人以上分工办理。每一笔财务收支必须有经办人和批准人。东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称财务管理制度文件页数第7
13、页/共20页文件编号GC/AM/00207文件版本A/01修订状态0次编制审核批准3.8发票和收据由公司财务部统一管理,建立票据使用登记制度,设置票据登记薄,详细记录票据使用情况。票据要按日期和顺序号依次开具,不得拆本使用。作废票据不能缺联。任何人不能私自使用非本公司的票据,一经发现立即开除,并视情节轻重,进行处理。3.9 财务部在银行预留的印章和支票必须分开保管、严格管理,如有遗失,应立即向领导反映,并向所属银行报失。财务部在银行预留二枚印鉴:公司财务专用章和董事长印章。公司财务专用章由会计保管,董事长印章由出纳保管,支票由出纳保管并开具。4. 流动资金的管理4.1 加强现金的管理,库存现金
14、一般以单位三至五天日常开支作为现金库存限额(暂定3万元),特殊情况报领导处置。超过限额的所有现金均须当日送存银行。现金收入要当天入帐。现金必须由出纳保管,非出纳人员不得保管现金。出纳人员应维护财经纪律、廉洁奉公、严禁私自挪用现金,不准用公款私存个人储蓄帐户。不能以不符合财务会计制度规定的凭证(含白条)抵充现金。不准私人随意借支公款。工作人员因公借款回来后,一般应在七天内(最迟不超过十天)办理有关报销退款报帐手续。原借款未报帐结清的,不准发生新的借款。4.2 财务人员不准将银行帐户出租出借给任何单位或个人办理结算,不准将支票转让给其它单位使用。如确因工作需要必须携带空白支票时,应当建立支票登记手
15、续,填明接受支票的单位、款项用途、预计金额并由公司领导审核同意,以免造成损失。银行存款利息收入应及时入帐,出纳每月应至少一次核对银行帐与银行存款对帐单的记录,发现错误应及时查明原因,并予以处理,月末应编制银行存款余额调节表。4.3 会计应同出纳每月定期清点现金库存额,由出纳根据现金盘点结果编制现金盘点表,会计、出纳在盘点表中确认签章。如有不符,出纳应作出长短现金的书面说明,如差额较大,应报单位领导及时进行处理。5. 仓库的管理5.1 建立健全仓库管理制度,货物入库,仓库保管员必须办理验收入库手续,对不合格或货不对板的产品要拒绝收货,并按货物的送货单位、名称、规格、数量、单价等按实收货物的数量填
16、写入库单,定期交财务部门作帐,并登记仓库物资材料帐,货物领用出库必须凭有关部门负责人签字的申领单或批示,才能办理出库,并填写出库单,领货人需在出库单签名。未经允许不得无手续借用仓库任何物品。5.2 库管理要严格执行出入仓登记手续,仓库管理员要保管好仓库里的一切物资,仓库物资要分类分品种存放,仓库要保持整洁并要做好防火、防盗、防晒、防潮等安全工作。5.3 做好修旧利废、以旧换新工作,可以修复再用的,不允许领用新的,低值耗品要以旧换新。5.4 在保证收发工作正常的情况下,仓库帐目要做到日清月结,分类记帐,详细记录好各种物资的出入仓和库存数。对于沙、石等平时不能详细记录出库的材料,月终时应使用量具或
17、东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称财务管理制度文件页数第8页/共20页文件编号GC/AM/00207文件版本A/01修订状态0次编制审核批准5.5 其他技术测定方法合理计算库存和月度耗用,月末结帐要进行实物盘点,做好核对工作,编制有关的月报表,并于下月3号前报送财务部。5.6 各供应商供应的材料,统一由会计进行结算,其余人员不准经办。供应商凭与会计结算好的单据,经总经理签字同意付款后,出纳才能办理付款手续。6. 固定资产的管理6.1 固定资产应建立资产台帐和固定资产帐簿,详细记载资产类别、使用部门、购置和使用时间、原值、使用年限、折旧提取等内容。6.2 固定资产的购
18、置、兴建、改造要纳入年度计划。对于未列入年度计划而经营急需的固定资产可由部门提议申报,报董事会核定购买。6.3 加强对固定资产的管理,根据谁使用,谁管理的原则,把管理责任落实到各职能部门和个人,并明确管理的责任和权限。6.4 固定资产折旧采用平均年限法计算,残值率按10%,每月计提折旧一次,列入当期生产费用。6.5 固定资产的出售、转让、报废应经主管部门呈报董事会批准后才能处理,并将有关资料报财务部,任何个人不得擅自处理。6.6 出租的机械设备必须经总经理批准同意,并办理有关租赁合同的签定,签定的合同应交财务部备案,财务部要有专人负责登记合同的交款时间和金额,以便及时收款。6.7 固定资产在公
19、司内部的调拨,应填制固定资产内部调拨单,通知调入、调出单位办理手续。调拨单一式三份,由调入、调出单位双方在单上签证,除双方各留一份外,另一份送财务部作核算依据。6.8 各种仪器、对讲机、专用工具应由仓库统一保管,由使用人员每天上班时到仓库领取,下班时交回仓库,并办理好领交手续。6.9 固定资产应定期或不定期进行清查。每年至少进行一次全面清查,根据清查中发现的问题总结经验,改善管理,提高使用效果。同时对清查结果与帐面不符的,要查明原因,按规定进行处理,做到帐实相符。7. 费用的管理7.1公司日常费用开支,要严格把关,实行费用一支笔,费用报销要有经手人、证明人签名,送总经理批准方能报销。报销单据要
20、符合财务要求,内容要在公司允许的开支范围,不符合开支要求的,财务人员有权拒绝不予报销。7.2各部门人员因公事需要借款时,应填制借款单,经部门主管签字后送总经理审批,方能在财务部借款。7.3办公用品统一由办公室购买,统一管理专人发放,发放时需造册登记。7.4接待用餐是为了业务的发展,但必须坚持节约原则和减少陪同人员,并按审批权限办理报销东莞市XX混凝土有限公司手册名称管理制度手册(讨论稿)文件名称财务管理制度文件页数第9页/共20页文件编号GC/AM/00207文件版本A/01修订状态0次编制审核批准手续,请款的宴请与报销不得跨月进行,报销单据要注明接待事由。8. 工资的管理8.1 每月20日为
21、发放上月工资日(遇节假日顺延),各部门应于月末最后一天将考勤记录、伙房将伙食费送财务部,由会计核算工资。工资发放时,工资表须送财务部经理审核,呈总经理审批后才能发放。8.2 工资发放采用工资袋形式,即每位职员一个工资袋,领工资后工资袋交回财务部以便继续使用。工资袋附员工工资条一份,由员工亲自签领。8.3 由于本公司大部份员工为外地人,结合本公司的情况,公司每月只发给员工七成工资,其余三成待年末统一发放,利于员工的积蓄。9. 差旅费开支的规定:9.1 因公需到本市以外出差的,必须经总经理审批,经理级以上人员还需报董事长审批。否则一律不得报销差旅费。9.2 出差人员,由总经理视情况给予报销。乘坐车
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