污水处理设施项目建设运营模式.doc

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1、污水处理设施项目建设运营模式（以新建100个污水处理设施为例）1.1 BT项目模式（甲方投资）1.甲方为乙方建设的100个小型污水处理设施，支付款项*万元。2.甲方按照*万元/个/年的标准，支付乙方维护管理费，计*万元/年。第1年每个设施按1万元一次性缴纳远程控制并网费，计*万元。合计第1年收费*万元。从第2年起，每年收费*万元。维护管理费包括电费、通讯费、人工费、零部件更换费、膜组件清洗费、巡检费等全部维护费用。1.2 PPP项目模式1.2.1 项目说明图1 PPP模式示意图具体方式为：1、成立项目公司 甲方与乙方共同成立项目公司。甲方占股20%、乙方占股80%。双方按股权比例进行注资，实际

2、到位注册资本金1070万元。2、特许经营授权甲方授予项目公司为期25年特许经营权，期满项目移交甲方。3、资金募集以项目公司为主体，由乙方向其战略合作伙伴某投资公司募集资金，甲方为募集资金提供必要的担保。4、购买服务甲方在特许经营期内向项目公司购买服务；乙方负责运营管理。1.2.2 项目规划项目建设投资额为： 建站数量（个）土建（万元）污水处理站（万元）合计建设金额（万元）100*表1 项目建设预计投资额项目公司运营：1. 项目总投资为*万元，其中：实质到位的注册资本*万元，乙方负责募集资金4280万元。2.项目公司收入：每年项目回报收入*万元 项目年回报率为20%，即总投资*万元。3.项目公司每年支出：a.*万元 还贷费用（贷款总额*万元按年回报率为6%、8年期退出计算）；b.*万元 维护管理费用（包含电费、通讯费、人 工费、零部件更换费、膜组件清洗费、巡检费等 全部费用）；c.*万元 设备远程控制入网费（仅需第1年一次性支付）。4.公司第1年末毛利润为*万元；公司第2年末毛利润为*万元； 之后，以此类推。5.贷款偿还方案表2 贷款偿还方案