康佳集团财务中心副总经理岗位手册表2.doc

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1、微信搜索关注“超级HR联盟”获取更多人力资源精品资料与课程康佳集团财务中心副总经理岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位组织会计核算，审核会计凭证日常1、检查各岗位工作进度进展情况已进行帐务处理资料新的措施2、解决各岗位在核算进程中出现的疑难问题，对涉及到的有关业务部门进行协调出现问题核算顺利进行3、指导各岗位对新的业务事项进行帐务处理有关规定登记入帐4、审核银行收付款凭证、现金收付款凭证、转帐凭证是否正确各岗位已填制凭证正确凭证5、检查各项费用的开支、归集、摊销及计提是否合理、正确正确计算6、平衡所有会计科目总部会计报表7、指导有关人员

2、进行成本费用分析分析报告组织年终决算，指导合并集团会计报表半年1、布置年终决算具体核算操作要求对上市公司的新要求、规定年终决算通知、具体要求2、指导子公司进行年终决算各子公司会计资料（子公司财务部）本岗3、督促子公司进行往来核对子公司往来帐（子公司财务部）4、指导检查有关人员合并报表各子公司会计报表（子公司财务部）5、指导有关人员编写财务分析报告6、指导有关人员编写会计报表附注审批各中心日常费用开支，进行预算执行并分析半年1、按国家及公司有关规定，审核费用开支是否合理、合法，手续是否齐全，并进行审批费用原始单据（高级费用成本会计）2、将已批准有关单证，交至资金会计办理银行付款3、指导有关人员对预算执行情况进行汇总、分析银行现金付款凭证（财务会计）组织年终、半年审计，完成审计报告半年1、确定报表完成时间，确定境内外会计师入司审计时间、年终盘点时间年报刊登时间，营业执照年审时时间时间安排表2、安排子公司审计时间会计师要求3、协调境内外会计师关系4、根据审计情况进行帐务调整5、完成审计报告核对审计报告初述微信搜索关注“超级HR联盟”获取更多人力资源精品资料与课程