丹东锂项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/丹东锂项目可行性研究报告丹东锂项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 市场预测9一、 碳中和背景下,可再生能源占比将显著提升9二、 度电成本不断下降助力光伏需求快速增长10第二章 项目背景分析13一、 锂短期供需错配延续,锂价上行延续13二、 全力以赴稳投资14三、 扶优做强工业园区15第三章 绪论16一、 项目名称及项目单位16二、 项目建设地点16三、 可行性研究范围16四、 编制依据和技术原则17五、 建设背景、规模18六、 项目建设进度19七、 环境影响19八、 建设投资估算20九、 项目主要技术经济指标20主要经济指标一览表21十、 主要结论及建议22第四章 项目投资
2、主体概况23一、 公司基本信息23二、 公司简介23三、 公司竞争优势24四、 公司主要财务数据26公司合并资产负债表主要数据26公司合并利润表主要数据26五、 核心人员介绍27六、 经营宗旨28七、 公司发展规划28第五章 建设规模与产品方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表36第六章 选址方案37一、 项目选址原则37二、 建设区基本情况37三、 培育壮大“新字号”39四、 项目选址综合评价39第七章 运营模式分析40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度44第八章 法人治理结构5
3、0一、 股东权利及义务50二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事63第九章 工艺技术及设备选型65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十章 节能方案说明73一、 项目节能概述73二、 能源消费种类和数量分析74能耗分析一览表75三、 项目节能措施75四、 节能综合评价78第十一章 人力资源配置分析79一、 人力资源配置79劳动定员一览表79二、 员工技能培训79第十二章 安全生产分析81一、 编制依据81二、 防范措施82三、 预期效果评价86第十三章 投资计划88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资
4、估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 经济收益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十五章 风险评估分析108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十六章 总结说明112第
5、十七章 附表附件114建设投资估算表114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表122项目投资现金流量表123报告说明受益于各国政策的推进以及电动车成本的不断下探,2025年全球电动车销量有望突破2200万辆,对应电动车渗透率23%。综合考虑电动车、储能、消费3C电子以及传统工业下游的需求,预计2025年全球锂需求量为160.6万吨LCE,2021年-2025年CAGR
6、34%。根据谨慎财务估算,项目总投资38595.85万元,其中:建设投资30934.28万元,占项目总投资的80.15%;建设期利息362.71万元,占项目总投资的0.94%;流动资金7298.86万元,占项目总投资的18.91%。项目正常运营每年营业收入71900.00万元,综合总成本费用54105.90万元,净利润13045.34万元,财务内部收益率27.51%,财务净现值27314.53万元,全部投资回收期4.92年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利
7、能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 市场预测一、 碳中和背景下,可再生能源占比将显著提升2019年全球最终能源消费中,直接的化石燃料(煤、石油、天然气)的占比高达67%,电力达到19%。而电力的产生63%来自于传统的化石燃料,间接产生的化石燃料占比为12%,因此全球化石燃料合计占比为79%。由于二氧化碳的排放主要来自于化石燃料的燃烧,因此实现“碳中和”目标必须加快能源结构的调整,即提高非石化能源消费的比例。2019年全球最终能源消耗量中,
8、四成来自于石油。以中国为例,我国石油消费有很大一部分来源于交通部门,2017年交通运输业石油消费占石油消费总量的57.7%。公路交通领域的石油消费在交通运输部门当中占有绝对比重,达到了83%,即公路交通占中国总石油消费比例为48%,如果将我国目前存量汽车全部实现电动化后,将减少我国约48%的石油消费。由此可见,汽车电动化是实现能源结构转型的主要抓手之一。电力的产生63%来自于传统的化石燃料,仅27%来自于可再生能源发电。因此推行电力零碳化,大力发展可再生能源发电也势在必行。根据IEA今年5月发布的2050年净零排放:全球能源行业路线图,到2050年,几乎90%的电力来自可再生能源,太阳能和风能
9、总计占近70%。IRENA今年发布的世界能源转型展望:1.5路径同样提出到2050年可再生能源发电量占比提升到90%,光伏和风电占比63%。预计2050年可再生能源发电量占比较2019年提升63Pct。二十一世纪以来,可再生能源的占比在不断提升。在过去的七年里,可再生能源新增装机量超过了化石能源和核能新增装机量的总和。尽管新冠疫情肆虐,2020年可再生能源新增装机量超过260GW,较2019年同比增长约50%。可再生能源成本已经越来越具有竞争力,光伏和风电已经逐渐成为很多市场上最便宜的能量来源之一。根据IRENA的数据,光伏发电成本已由2010年的0.381美元/kWh下降到2020年的0.0
10、57美元/kWh,降幅达85%。2020年陆上风电成本、海上风电成本较2010年分别下降48%、56%。2020年,全球新增可再生能源LCOE(平准化度电成本)最低的三类能源分别是陆上风电、水电、太阳能光伏发电。然而水电开发由于受到地理条件限制,开发存在较多障碍,因此发展风电和光伏发电大有可为。二、 度电成本不断下降助力光伏需求快速增长度电成本下降成为助推光伏发展的重要力量。根据IRENA的数据,2010年到2020年LCOE下降幅度达85%。根据中国光伏行业协会预测,在乐观情况下2021年全球光伏发电新增装机量为170GW,较2020年增长30.8%,到2025年光伏发电新增装机量达到330
11、GW,五年CAGR达到18%。“十四五”期间我国光伏发电新增装机量规模共计355-440GW。根据中国光伏行业协会预测,我国2021年光伏发电新增装机量为55-65GW,到2025年光伏发电新增装机量达到90-110GW,五年CAGR达到13.1-14.1%。光伏发电项目中标电价不断创新低。在2020年内,有3个光伏发电项目创造了最低中标电价,标志着全球光伏发电中标电价的持续下降。2020年8月,在葡萄牙的一个光伏发电项目中标电价约合1.32美分/kWh,按当时汇率折合人民币约0.091元/kWh,比2019年全球最低中标电价降低了0.324美分/kWh,降幅达19.7%。阿联酋、卡塔尔、印度
12、等国家的最低中标电价也打破了此前维持的最低记录。光伏已成为全球最具竞争力的产品之一。大尺寸化是光伏发电降本的重要途径之一,可以有效提高光伏发电的光电转换效率,降低度电成本和制造成本。目前已有越来越多的企业投入或者转向210mm以及更大尺寸,根据InfoLink的预测,2021年至2025年,210mm以及更大尺寸的硅片市占率将由2021年的18%提升至2025年的70%。风机大型化的技术进步驱动风电装机显著增长技术创新和零部件价格下降使得风电机组的成本降低,下游风电开发资源被不断激活。第一,机组大型化降本:我国新增陆上风机装机单机功率从2MW向3MW、4MW甚至5MW、6MW转变,风机大型化稀
13、释风力发电的制造成本与风电场的系统成本;第二,供应链降本:随着风电上游厂商专业化能力不断提升,越来越多的风电零部件厂商进入市场、融资扩产,使得风电行业规模化效应渐强,厂商创新性、专业性不断提升,规模化效应带动风机零部件价格下降。风机大型化是风电发展趋势。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的数据,2015年以前,1.5-2.0MW风电机组是市场的主流机型。2008年到2018年,我国2.0-2.5MW风电机组新增装机占比由9%提升至73%,实现了逐步对1.5-2.0MW风电机组的替代。小于1MW机型由2008年占比28%直到2014年逐渐退出市场。风机大型化带来的降本增效也将驱动风电装机量的显
14、著增长。根据GWEC的预测,2021年到2025年会有超过469GW的新增风电装机量,年均新增装机量达94GW:未来五年陆上风电新增装机量CAGR达0.3%,年均新增装机量是79.8GW。未来五年海上风电新增装机量CAGR达到31.5%,2025年预计的新增装机量达23.9GW,约为2020年的4倍。第二章 项目背景分析一、 锂短期供需错配延续,锂价上行延续2020年全球下游锂盐的需求量分布:电动车54%、储能及消费电子21%、润滑脂5%、耐热玻璃5%、陶瓷2%、空调1%、其他12%。未来可以预见的是,随着新能源汽车的普及,锂作为动力电池至关重要的组成部分,锂资源的需求也会一直上升。由于锂行业
15、高景气度今年各大锂矿、盐湖或云母厂商纷纷官宣进一步的扩产计划,根据测算,2025年全球锂资源供给将达到151.4万吨碳酸锂当量(LCE),2021年-2025年CAGR29.9%。根据测算,未来五年内新增供给最少的年份是2022年,2022年较2021年产量增加近20万吨LCE。2022年主要供给增量来自Greenbush矿山以及Atacama盐湖,其中SQM官宣了较为激进的扩产计划,计划2022年底完成18万吨碳酸锂以及3万吨氢氧化锂的产能,预计其实际产量有望突破13万吨LCE,较21年提升4万吨;此外澳洲Greenbush矿山全年产量有望突破15万吨,较21年提升4.2万吨,两处合计提升8
16、.2万吨,占整体增量的43%。其他资源如澳矿Pilbara、复产的Altura、Wodgina矿山、国内的李家沟、南美Cauchari-Olaroz盐湖以及国内的盐湖、云母项目也有增量。需求侧方面,电动车仍是拉动锂需求的主要着力点。远期的氢燃料电池受制于成本因素,商业化进程仍有距离;钠离子电池的能量密度仍低于锂离子电池体系。随着汽车不断向智能化以及高端化演进,汽车的用电量不再局限于续航里程也包括其他智能化平台,单车耗电量的提升也使能量密度较高的锂电池仍是最成熟的技术路线之一。受益于各国政策的推进以及电动车成本的不断下探,2025年全球电动车销量有望突破2200万辆,对应电动车渗透率23%。综合
17、考虑电动车、储能、消费3C电子以及传统工业下游的需求,预计2025年全球锂需求量为160.6万吨LCE,2021年-2025年CAGR34%。由于电动车需求的持续增长,供给侧的增速弱于需求侧的增速,预计锂行业2022-2025年仍处于供需紧缺状态,2023年由于全球范围内大量新增矿山产能释放,缺口有所收敛,但2025年缺口预计会扩大至9.3万吨。二、 全力以赴稳投资坚持土地资金要素跟着项目走,投量投向投效并重。盘活闲置土地资源,“批而未供”和闲置土地化解率达20%。充分发挥市县两级项目专班作用,用好5000万元项目前期专项经费,聚焦“两新一重”,超前做好项目谋划储备和前期工作,在争取上级专项资
18、金和地方政府债券上取得新突破。全年实施5000万元以上项目259个,计划总投资1056亿元。加快推进本宽高速、辽东核电等重大项目前期工作,实现新开工项目和储备项目“两个400亿”目标。坚持把招商引资作为加快发展的“生命线”,围绕重点园区和重点领域,引进一批产业引领型、配套补链型、科技创新型项目;办好时装周、互市贸易主题招商周、产业高峰论坛等活动,积极组织企业参加“辽洽会”等招商活动,持续开展“云推介、云招商、云签约”,掀起招商引资热潮。深化与三星、哈曼、SK、光大、国测等国内外大企业合作,推动凤凰云端智慧小镇、国测集团丹东园区等一批项目落地,实现内资到位资金、实际利用外资保持10%以上增长。三
19、、 扶优做强工业园区落实好丹东市开发区主导产业规划,坚持主导产业定位,实现错位化、互补化、特色化发展。加快智慧园区建设,推动“互联网+”、大数据和云计算的运用,提升园区网络化、数据化、智能化水平。做大做强7个省级及以上开发区,推动振安和汤池开发区晋升省级开发区,丹东高新区成功创建国家级高新区。园区规模以上工业增加值、工业固定资产投入、高新技术企业产值实现两位数增长。第三章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称:丹东锂项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯
20、等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和
21、社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗
22、延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的
23、规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模(一)项目背景风机大型化是风电发展趋势。根据中国可再生能源学会风能专业委员会的数据,2015年以前,1.5-2.0MW风电机组是市场的主流机型。2008年到2018年,我国2.0-2.5MW风电机组新增装机占比由9%提升至73%,实现了逐步对1.5-2.0MW风电机组的替代。小于1MW机型由2008年占比28%直到2014年逐渐退出市场。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积65333.00(折合约98.00亩),预计场区规划总建筑面积120435.16。其中
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