泸州关于成立新能源汽车公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/泸州关于成立新能源汽车公司可行性报告泸州关于成立新能源汽车公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析15一、 新能源汽车结构15二、 新能源汽车发展前景15三、 新能源汽车市场不断扩大,从国际租车企业赫兹环球16四、 全面融入成渝地区双城经济圈建设16五、 项目实施的必要性18第三章 市场分析20一、 新能源汽车驱动因
2、素20二、 新能源汽车政策发展21第四章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第五章 发展规划36一、 公司发展规划36二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事53第七章 环保方案分析55一、 编制依据55二、 建设期大气环境影响分析56三、 建设期水环境影响分析60四、 建设期固体废弃物环境影响分析60五、 建设期声环境影响分析61六、 环境管理分析62七、 结论64八、 建议64第
3、八章 选址分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 强化国家级开放平台功能70四、 打造协同创新中心72五、 项目选址综合评价74第九章 风险防范75一、 项目风险分析75二、 项目风险对策77第十章 经济收益分析80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十一章 项目投资分析91一、 投资估算的编制说明91二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利
4、息93建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表98第十二章 进度计划99一、 项目进度安排99项目实施进度计划一览表99二、 项目实施保障措施100第十三章 项目综合评价说明101第十四章 补充表格102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销
5、估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117报告说明新能源汽车行业有由政策鼓励向政策要求转变的趋势,四大驱动因素将继续推动新能源汽车的快速发展,新能源汽车行业俨然已成为全球必然发展趋势。“充电忧虑”持续困扰行业发展,政策规划充电装备的装置将帮助解决冲电难题,几大充电供应商对充电桩和对换电装备的研究投入加大力度。xxx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资178.50万元,占xxx(集团)有限公司15%股份;x
6、x有限公司出资1012万元,占xxx(集团)有限公司85%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资5508.70万元,其中:建设投资4387.09万元,占项目总投资的79.64%;建设期利息108.24万元,占项目总投资的1.96%;流动资金1013.37万元,占项目总投资的18.40%。项目正常运营每年营业收入9100.00万元,综合总成本费用7655.52万元,净利润1053.52万元,财务内部收益率12.31%,财务净现值276.16万元,全部投资回收期7.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场
7、调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1190万元三、 注册地址泸州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事新能源汽车相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xx集团有限公司和xx有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力
8、,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的
9、加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1920.031536.021440.02负债总额1134.30907.
10、44850.72股东权益合计785.73628.58589.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4096.143276.913072.11营业利润727.54582.03545.65利润总额596.19476.95447.14净利润447.14348.77321.94归属于母公司所有者的净利润447.14348.77321.94(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,
11、加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会
12、、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1920.031536.021440.02负债总额1134.30907.44850.72股东权益合计785.73628.58589.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4096.143276.913072.11营业利润727.54582.03545.65利
13、润总额596.19476.95447.14净利润447.14348.77321.94归属于母公司所有者的净利润447.14348.77321.94六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立新能源汽车公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由相较于传统燃油车的发动机效能仅为35%40%,电动驱动装备效能高达96%,纯电动车也减少了传统燃油车发动机所需要的联动设备,驱动系统设计变得简单,降低了制造门槛,使得“跨界造车”成为流行,新能源汽车的技术研发集中于电池部分。此外,电动驱动装置行驶电动机强劲,只会发生少量机械磨损,后期基本无需维护。(三)项目选址项目选址位于xx(以
14、最终选址方案为准),占地面积约13.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx辆新能源汽车的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积16202.43,其中:生产工程11781.58,仓储工程1597.50,行政办公及生活服务设施1956.92,公共工程866.43。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资5508.70万元,其中:建设投资4387.09万元,占项目总投资的79.64%;建设期利息108.24万元,占项目总投资的1.96%;流动资金1013.37万元,占项目总投资的18.4
15、0%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):9100.00万元。2、综合总成本费用(TC):7655.52万元。3、净利润(NP):1053.52万元。4、全部投资回收期(Pt):7.08年。5、财务内部收益率:12.31%。6、财务净现值:276.16万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 新能源汽车结构相较于传统燃油车的发动机效能仅为35%40
16、%,电动驱动装备效能高达96%,纯电动车也减少了传统燃油车发动机所需要的联动设备,驱动系统设计变得简单,降低了制造门槛,使得“跨界造车”成为流行,新能源汽车的技术研发集中于电池部分。此外,电动驱动装置行驶电动机强劲,只会发生少量机械磨损,后期基本无需维护。传统汽车产业链中,发动机、底盘和变速箱等核心技术成为整车必不可少的环节。而在新能源汽车产业链可以分离核心零部件的研发与车企,整车厂可以外采电池、电控和电机。产业链上游动力电池市场动力电池四大原材料基本由中日韩所垄断,其中中国份额全球最大,宁德时代成为龙头企业代表。中汽协公开的数据显示,2021年1-9月新能源汽车渗透率已提升至11.6%,其中
17、9月新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位,为17.3%,新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。二、 新能源汽车发展前景中国虽政策加补贴试图鼓励国内新能源汽车企业大力研发技术,但“理想”与“现实”的差距使得中国市场引入特斯拉这条“鲶鱼”企图刺激国内企业的创新意识,也让他们意识到自己与世界顶流的差距。电动汽车的主要动力电池多为锂电池,我国锂资源储量丰富;而电机目前普遍使用永磁同步电机,电机的转子需要稀土永磁材料,我国稀土资源储量丰富。利用补贴刺激车企大力研发新能源汽车,鼓励用户接受新能源汽车。三、 新能源汽车市场不断扩大,从国际租车企业赫兹环球(HertzGlobal)宣布购入10万辆特斯拉汽车开
18、始,到京东物流收到700辆新能源物流车的交付,都预示着新能源汽车的推广使用力度加大。全球新能源汽车制造商都在紧锣密鼓对新能源汽车技术进行研发,已不再以政策红利为驱动因素。中国企业抓住“弯道超车”的机会,力争在汽车行业创出自己的天地。国家在新能源汽车生产企业及产品准入管理规则中对新能源汽车的定义是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。四、 全面融入成渝地区双城经济圈建设(一)推进泸永江融合发展示范区建设全面启动泸东新城规划建设,构建“都市区+城镇组群+特色小镇+美丽乡村”的城乡空间布局,打造跨行政区组团发展模式的
19、融合发展示范区。积极推动与永川区、江津区融合发展,加快建设互联互通的交通、能源、信息等基础设施支撑体系;探索建立协作共兴的区域产业体系,推进与永川区在高端装备、智能制造、职教培训和医疗卫生等领域的融合发展,与江津区在保税加工、航运贸易、现代物流等联动协作,推动建设毗邻地区产业合作园区。探索建立“联合河长制”“联合林长制”,开展跨区域生态环境保护联合执法。推动公共服务信息互联、标准互认、资源共享,加快实现异地入学、就业、就医、社会保障等公共服务一体化。加快建立市场准入异地同标机制,推进产业准入、要素保障、企业开办等政策协同,打造产业和人口优势承载地、南向开放新高地。(二)推进川南经济区一体化发展
20、深化与成都干支联动,加强与川南城市合作,加快推动宜泸州沿江协同发展,共同发展壮大川南经济区,建成四川南向开放门户和川渝滇黔结合部区域经济中心。强化基础设施互联互通,构建以城际铁路、高等级公路为骨架的城际快速路网,实现城市群、中心城区、县城与重点城镇等主要节点间快速有效联接。培育特色优势产业集群,转型壮大名优白酒、装备制造、能源化工等特色优势产业,引导产业向国省级园区集聚发展。探索建立重大政策协同、市场主体联动机制,共同打造承接东部地区产业转移创新发展示范区。协同推进开放平台建设,打造西部陆海新通道和长江经济带物流枢纽,建成全省第二经济增长极,助推成渝地区双城经济圈南翼跨域发展。(三)促进毗邻地
21、区互动发展加强与川渝滇黔结合部城市合作,以城际铁路、无水港为纽带,重点在商贸会展、加工贸易、大宗商品集散、航运物流等领域开展合作,培育形成互补优势。深化与重庆沿江区域合作,共同发挥长江黄金水道作用。加强与荣昌区等渝西毗邻地区合作,共建川南渝西融合发展试验区。加强与滇东黔北地区合作,推动赤水河流域协同发展,打造川南黔北合作示范区。大力提升“中国白酒优质产区”品牌影响力,打造“醉游中国”白酒精品旅游线路和白酒文化旅游首选地。深入挖掘红军长征红色文化内涵,联动开发红色文化旅游精品线路,共同打造红军长征四渡赤水旅游区。积极融入攀乐宜泸沿江经济带,联动推进岸线保护开发和航道港口建设,打造长江上游绿色发展
22、示范区和沿江生态型城市。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 新能源汽车驱动因素新能源汽车行业的驱动因素是全球性的,能源危机和环境污染问题亟待解决,全球政府齐心出台政策鼓励推动新能源汽车发展。汽车工业是全球温室气体排放最重要、增长最快的领域之一。全球已有超过120个国家和地区提出了碳中和目标。其中,大部分计划
23、在2050年实现,如美国、欧盟、英国、加拿大、日本、新西兰、南非等。我国能源活动排放量占温室气体总排放量的85%,其中交通行业占能源活动碳排放量的13%,而公路交通占交通行业碳排放的74%,占能源活动碳排放的10%。中国作为全球汽车产销大国,碳排放总量需有效控制。中英美德法都对新能源汽车有不同程度的补贴政策。美国为例,2021年5月26日美国参议院财政委员会通过了美国清洁能源法案提案,该法案将税收抵免额由原来的0.75万美元提升至1-1.25万美元,退坡时间由车企累计销量达到20万辆开始退坡大幅提升至美国新能源汽车渗透率达到50%后开始退坡。若后续该法案顺利通过,美国新能源汽车销量将迎来爆发性
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