轮胎模具项目选址规划_参考.docx

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1、泓域咨询/轮胎模具项目选址规划轮胎模具项目选址规划目录一、 项目基本情况3二、 重心法5三、 因素评分法6四、 选址规划及其重要性8五、 产业环境分析9六、 必要性分析12七、 进度计划12项目实施进度计划一览表12八、 经济收益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22九、 投资计划23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目

2、选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约29.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10133.57万元，其中：建设投资8359.28万元，占项目总投资的82.49%；建设期利息235.08万元，占项目总投资的2.32%；流动资金1539.21万元，占项目总投资的15.19%。（六）资金筹措项目总投资10133.57万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）5336.08万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4797.49万元。（七）经济评价1

3、、项目达产年预期营业收入（SP）：17700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13923.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：2761.81万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.12%。5、全部投资回收期（Pt）：5.85年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6891.73万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积33652.60容积率1.741.2基底面积10826.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩285.022总投资万元10133.572.1建设投资万元

4、8359.282.1.1工程费用万元7363.742.1.2工程建设其他费用万元809.682.1.3预备费万元185.862.2建设期利息万元235.082.3流动资金万元1539.213资金筹措万元10133.573.1自筹资金万元5336.083.2银行贷款万元4797.494营业收入万元17700.00正常运营年份5总成本费用万元13923.926利润总额万元3682.417净利润万元2761.818所得税万元920.609增值税万元780.5510税金及附加万元93.6711纳税总额万元1794.8212工业增加值万元6068.3913盈亏平衡点万元6891.73产值14回收期年5.

5、85含建设期24个月15财务内部收益率21.12%所得税后16财务净现值万元4953.13所得税后二、 重心法重心在物理上的意义是物体各部分所受重力的合力的作用点。选址规划的重心法就是根据重心在物理上的这种含义，借助重心来辅助选择经济中心（如物流配送中心、仓储中心、销售中心、社区医院等）的地理位置，使从该经济中心到各个配送目的地的总的配送成本最低。采用重心法的前提条件是：已知目的地的地理位置和配送到各个目的地的经济量。这一经济量可以是重量，也可以是数量。重心法一般有以下几个步骤：（1）绘制表示配送目的地相对位置的地图。（2）添加坐标系，并标明各个配送目的地的坐标。（3）计算重心位置的坐标（4）

6、根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。（5）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。有趣的是，重心位置的总负荷并不是最小的。接下来的问题是，既然重心位置的总负荷不是最小的，为什么还要用重心法去进行选址规划？答案是：虽然重心位置的总负荷不是最小的，但总负荷最小的位置一定在重心附近。实际中，总负荷最小的位置往往不具备建厂条件，所以求出总负荷最小的位置不但烦琐，而且没有必要。采用重心法，可以快速地计算出重心位置，在重心位置附近选择几个具备建设工厂或服务设施的城市或位置，再结合经济技术分析选择理想的地址。三、 因素评分法因素评分法就是对影响决策问题的主

7、要因素进行评分，并根据其影响决策问题的重要性，对备选方案进行综合评分，在此基础上选择最佳决策方案。因素评分法的内涵在于，它不但综合考虑了影响选址的主要因素，而且考虑了这些因素对选址影响的重要程度，从而使选址建立在科学的基础之上。因素评分法应用于生活和工作的各个方面，如购房、职业规划、旅游路线选择、新产品评价等。这里介绍其在选址规划中的应用。因素评分法一般有以下几个步骤。（1）识别影响选址规划的主要因素（为叙述方便，以下简称因素），如市场位置、原材料供应、基础设施等。（2）根据所确定的影响因素对选址规划的重要性，给每个因素赋予权重，并做归一化处理，即让所有因素权重之和等于1。确定权重的具体方法有

8、专家评价法（如德尔菲法）、两两对比排序法等。（3）确定一个统一的分值，如100分。（4）对每一个备选地址的每一个因素给出评价分值。（5）将每一个因素的评价分值与其权重相乘，计算出每一个备选地址的每一个因素的加权评分值。（6）把每一个备选地址的所有因素的加权评分值相加，得到各个备选方案的综合评价分值。（7）综合评价分值最高的地址就是最佳选址方案。实际中，为了使决策更加客观，也可以设置最低综合评价分值，对超过最低评价分值的少数几个备选方案再结合经济技术分析进行优选。四、 选址规划及其重要性（一）选址规划的概念选址规划就是确定工厂或服务设施的位置，涉及两个层面：第一个层面是选位，即选择一定的区域，如

9、国家、地区、省市等；第二个层面是定址，即选择工厂或服务设施的具体地址。不但采矿业、原木采伐业、渔业等必须把企业地址选在资源所在地，其他企业也经常面临选址规划的问题。例如，随着经营规模的扩大，原来的地址缺乏足够的扩展余地，就必须选择新的地址。服务业市场的转移带来的必然是服务设施的迁移。有时，选址规划是企业的一种战略举措，如银行、快餐店、超市等常把争取区位优势看作运营战略的一个组成部分。时至今日，随着全球运营的出现，选址问题已经跨越国家、地区界限，而要在全球范围内予以考虑了。（二）选址规划的重要性选址规划的重要性表现在以下两个方面。（1）直接影响运营成本并决定着运营管理的难度。地理布局决定着直接成

10、本的高低，如原材料和产品的运输成本、劳动力成本及其他辅助设施的成本等。（2）影响企业的竞争力。选址规划影响着企业的产品或服务的成本、生产效率以及投资收益。选址规划直接影响着供需关系，影响着员工的情绪，甚至影响着公共关系等。此外，选址规划还影响着企业所在供应链的绩效。五、 产业环境分析按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）打造区域协同

11、创新共同体吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。（三）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。轮胎模具作为轮胎成套成产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图

12、案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具，因此轮胎模具是我国轮胎制造产业中不可或缺的装备之一。近年来，其产品被大量应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等所使用的轮胎加工领域中，市场需求增长空间巨大。轮胎模具行业的发展和轮胎行业的发展息息相关，而近年来随着我国汽车产量及保有量的增加，为其配套和替换的轮胎市场也保持着较为快速的增长趋势。而轮胎模具作为制造轮胎的核心装备，其市场的发展也随着轮胎需求量的扩大而逐渐向好。目前来看，随着我国经济的持续稳定发展，全球轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市场转移，未来我国轮胎制造行业有着巨大的发展空间，同样轮胎模具市场也将保持着良好的发展趋势。近年来，

13、随着我国轮胎制造行业的快速发展，我国轮胎模具市场有着较为广阔的需求增长空间，发展到2018年，我国轮胎模具市场销量需求已经增长至3万套，其中乘用车与商用车轮胎模具需求量均为1.5万套，预计在2024年我国轮胎模具市场销量需求将增长至4.5万套以上，未来我国轮胎模具市场发展前景仍然向好。从市场格局来看，随着全球轮胎制造行业逐渐向中国转移，进而带动了我国国产轮胎模具市场的发展，本土企业也迎来了重要的国产化机遇。目前来看，我国本土企业主要由豪迈科技和巨轮智能这两家企业占据主导地位。在2018年，豪迈科技和巨轮智能的轮胎模具业务收入分别为27.7亿和4亿，其中豪迈由于积极拓展海外市场，因此其市场收入占

14、比较大，是我国轮胎模具行业的绝对龙头企业。而国内其余企业的市场规模相对较小，所具备的技术水平也相对较低，因此生产出的产品多定位于中低端领域，市场竞争力较弱。因此在未来一段时间内，国内市场资源仍将会向龙头企业聚集，市场也将得到进一步集中。近年来，随着我国汽车产量及保有量的增加，使得轮胎市场需求保持着快速增长，而轮胎模具市场的发展也随之逐渐向好。另外，由于全球轮胎制造行业逐渐向中国转移，进而带动了我国国产轮胎模具市场的发展，而国内本土企业也迎来了重要的发展机遇。总的来看，未来我国轮胎模具市场有着巨大的发展空间。六、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构

15、，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及

16、运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计

17、，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。八、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期

18、规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入17700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012390.0015045.0017700.002增值税0.00618.76751.35780.552.1销项税0.001610.701955.852301.002.2进项税0.00991.941204.501520.453税金及附加0.0074.2590.1693.673.1城建税0.0043.3152.5954.643.2教育费附加0.00

19、18.5622.5423.423.3地方教育附加0.0012.3815.0315.61（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=780.55万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能

20、力计算，本期项目综合总成本费用13923.92万元，其中：可变成本11516.16万元，固定成本2407.76万元。达产年项目经营成本13239.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007630.349265.4110900.482工资及福利费0.00615.68615.68615.683修理费0.00211.44211.44211.444其他费用0.001511.681511.681511.684.1其他制造费用0.00111.85111.85111.854.2其他管理费用0.00126.

21、13126.13126.134.3其他营业费用0.001273.701273.701273.705经营成本0.009969.1411604.2113239.286折旧费0.00442.99442.99442.997摊销费0.006.576.576.578利息支出0.00235.08235.08235.089总成本费用0.0010653.7812288.8513923.929.1其中：固定成本0.002407.762407.762407.769.2可变成本0.008246.029881.0911516.16（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨

22、慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加93.67万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3682.41（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3682.4125.00%=920.60（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3682.41万元，缴纳企业所得税920.60万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3682.41-920.60=2761.81（万元）。利润及

23、利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012390.0015045.0017700.002税金及附加0.0074.2590.1693.673总成本费用0.0010653.7812288.8513923.924利润总额0.001661.972665.993682.415应纳所得税额0.001661.972665.993682.416所得税0.00415.49666.50920.607净利润0.001246.481999.492761.818期初未分配利润0.000.001121.832809.199可供分配的利润0.001246.483121.325571.0

24、010法定盈余公积金0.00124.65312.13557.1011可供分配的利润0.001121.832809.195013.9012未分配利润0.001121.832809.195013.9013息税前利润0.002312.543567.574838.09（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.12%。本期项目投资财务内部收益率21.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。

25、（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4953.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4953.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.85年。本期项目全部投资回收期5.85年，要小于

26、行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012390.0015045.0017700.001.1营业收入0.000.0012390.0015045.0017700.002现金流出4179.644179.6411120.8411925.2514641.282.1建设投资4179.644179.642.2流动资金0.001077.45230.881308.332.3经营成本0.009969.1411604.2113239.

27、282.4税金及附加0.0074.2590.1693.673所得税前净现金流量-4179.64-4179.641269.163119.753058.724累计所得税前净现金流量-4179.64-8359.28-7090.12-3970.37-911.655调整所得税0.00578.13891.891209.526所得税后净现金流量-4179.64-4179.64853.672453.252138.127累计所得税后净现金流量-4179.64-8359.28-7505.61-5052.36-2914.24计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.29%；2、项目投资财务内部收益率（所

28、得税后）：21.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：8809.63万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：4953.13万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.21年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.85年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度

29、，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.58。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.58。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计

30、划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2398.7454797.494797.494797.491.2当期还本付息58.77411.39235.08235.08235.081.2.1还本1.2.2付息58.77411.39235.08235.08235.081.3期末借款余额2398.7454797.494797.494797.494797.492利息备付率20.583偿债备付率18.58（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入17700.00万元，综合总成本费用13923.92万元，税金及附加93.67万元，净利润2761.81

31、万元，财务内部收益率21.12%，财务净现值4953.13万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程

32、费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资8359.28万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7363.74万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4182.99万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相

33、应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2978.23万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为202.52万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为809.68万元。（五）预备费本期项目预备费为185.86万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4182.992978.23202.527363.741.1建筑工程费4182.994182.991.2设备购置费2978.232978.231.3安装工程费202.52202.522其他费用809.68809.682.1土地出让金328.64328.643预备费185.8

34、6185.863.1基本预备费86.4586.453.2涨价预备费99.4199.414投资合计8359.28（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4797.49万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息235.08万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息235.0858.77176.311.1.1期初借款余额2398.7451.1.2当期借款4797.492398.742398.741.1.3当期应计利息235.0858.77176.311.1.4期末借款余额2398.7454797.491.2其他融资费用1.3小计2

35、35.0858.77176.312债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计235.0858.77176.31（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1539.21万元。流动资金估算表单位：

36、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007597.799225.8910853.991.1应收账款0.003419.014151.654884.301.2存货0.002659.233229.073798.901.2.1原辅材料0.00797.77968.721139.671.2.2燃料动力0.0039.8948.4356.981.2.3在产品0.001223.241485.371747.491.2.4产成品0.00598.32726.54854.751.3现金0.00607.82738.07868.321.4预付账款0.00911.741107.111302.482流动负债

37、0.006520.357917.569314.782.1应付账款0.002347.322850.323353.322.2预收账款0.004173.025067.245961.463流动资金0.001077.451308.331539.214流动资金增加0.001077.45230.88230.885铺底流动资金0.002279.342767.773256.20（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10133.57万元，其中：建设投资8359.28万元，占项目总投资的82.49%；建设期利息235.08万元，占项目总投资的2.32%；流动资

38、金1539.21万元，占项目总投资的15.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10133.57100.00%1.1建设投资8359.2882.49%1.1.1工程费用7363.7472.67%1.1.1.1建筑工程费4182.9941.28%1.1.1.2设备购置费2978.2329.39%1.1.1.3安装工程费202.522.00%1.1.2工程建设其他费用809.687.99%1.1.2.1土地出让金328.643.24%1.1.2.2其他前期费用481.044.75%1.2.3预备费185.861.83%1.2.3.1基本预备费86.450.85%1.2

39、.3.2涨价预备费99.410.98%1.2建设期利息235.082.32%1.3流动资金1539.2115.19%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资10133.57万元，其中申请银行长期贷款4797.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10133.57100.00%1.1建设投资8359.2882.49%1.2建设期利息235.082.32%1.3流动资金1539.2115.19%2资金筹措10133.57100.00%2.1项目资本金5336.0852.66%2.1.1用于建设投资3561.7935.15%2.1.2用于建设期利息235.082.32%2.1.3用于流动资金1539.2115.19%2.2债务资金4797.4947.34%2.2.1用于建设投资4797.4947.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金