川环科技：2021年年度财务报告.PDF

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1、 1 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2022-013 四川川环科技股份有限公司四川川环科技股份有限公司 2 2021021 年度财务决算报告年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、一、2021 年度公司财务报表的审计情况年度公司财务报表的审计情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：川环科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2021 年1

2、2 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、主要财务数据和指标二、主要财务数据和指标 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 营业总收入（元）776,493,977.51 677,467,554.58 14.62%营业总成本（元）663,097,139.79 558,895,726.89 18.64%营业利润（元）118,502,164.31 129,855,919.20-8.74%利润总额（元）116,627,424.36 128,356,209.90-9.14%净利润（元）104,990,922.15 112,784,928.5

3、7-6.91%三、三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1资产负债表分析资产负债表分析(1)资产资产分析分析 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 占总资产 比重 2020 年 12 月 31 占总资产比重 变动比例 货币资金 215,165,176.70 19.49%205,072,110.95 19.26%4.92%交易性金融资产 488,883.92 0.04%121,655.60 0.01%301.86%应收票据 36,768,525.39 3.33%48,984,978.01 4.60%-24.94%2 应收账款 202,975,553

4、.15 18.39%213,816,704.19 20.08%-5.07%应收款项融资 94,925,360.86 8.60%127,063,173.82 11.93%-25.29%预付款项 13,674,690.63 1.24%13,141,717.88 1.23%4.06%其他应收款 882,429.56 0.08%2,382,834.47 0.22%-62.97%存货 215,460,278.95 19.52%199,637,673.49 18.75%7.93%流动资产合流动资产合计计 780,340,899.16 70.70%810,220,848.41 76.09%-3.69%固定资

5、产 204,332,563.93 18.51%227,841,341.03 21.40%-10.32%在建工程 61,406,503.53 5.56%1,858,164.45 0.17%3204.69%无形资产 45,624,727.07 4.13%10,065,638.16 0.95%353.27%商誉 235,937.86 0.02%235,937.86 0.02%0.00%递延所得税资产 6,684,722.58 0.61%6,772,208.36 0.64%-1.29%其他非流动资产 5,072,001.58 0.46%7,894,100.00 0.74%-35.75%非流动资产非流动

6、资产合计合计 323,356,456.55 29.30%254,667,389.86 23.91%26.97%资产总计资产总计 1,103,697,355.71 100.00 1,064,888,238.27 100.00%3.64%会计科目变动超过 30%的分析 1)交易性金融资产，期末余额 488，883.92 元，较期初增加 301.86%，主要原因是客户债转股增加所致。2）其他应收款，期末余额 882,429.56 元，较年初减少 62.97%，主要是业务员备用金减少所致。3)在建工程，期末余额 61,406,503.53 元,较年初增加 3204.69%,主要是报告期内“传统汽车与新

7、能源汽车零部件增量（制造）”项目投入建设所致。4)无形资产，期末余额 45,624,727.07 元,较年初增加 353.27%,主要是报告期内“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）”项目投入建设，土地使用权增加所致。5）其他非流动资产，期末余额 5,072,001.58 元，较年初减少 35.75%，主要是二期工程预交国有建设用地使用权出让款已转无形资产。(2)负债分析负债分析 单位：元 项目 2021 年 12月 31 日 占总资 产比重 2020 年 12 月 31日 占总资 产比重 变动比例 应付账款 115,866,173.77 10.50%113,184,776.22 10.63

8、%2.37%合同负债 1,191,413.54 0.11%641,455.11 0.06%85.74%3 应付职工薪酬 19,591,096.42 1.78%17,983,203.68 1.69%8.94%应交税费 8,518,915.39 0.77%9,924,534.19 0.93%-14.16%其他应付款 4,151,289.58 0.38%2,357,614.80 0.22%76.08%其他流动负债 17,015,172.07 1.54%26,808,449.03 2.52%-36.53%流动负债合计流动负债合计 166,334,060.77 15.07%170,900,033.03

9、16.05%-2.67%递延收益 3,103,641.63 0.28%4,756,642.31 0.45%-34.75%递延所得税负债 120,178.42 0.01%0.00%非流动负债合非流动负债合计计 3,223,820.05 0.29%4,756,642.31 0.45%-32.22%负债合计负债合计 169,557,880.82 15.36%175,656,675.34 16.50%-3.47%会计科目变动超过 30%的分析 1）合同负债，期末余额为 1,191,413.54 元，较年初增加 85.74%，主要是预收客户货款增加所致。2）其他应付款，期末余额 4,151,289.58

10、 元，较年初增加 76.08%，主要是销售人员留存风险金增加所致。3）其他流动负债，期末余额 17,015,172.07 元，较年初减少 36.53%，主要是银行承兑汇票中的承兑人为非国有六+九银行承兑汇票，期末已背书转让且未到期减少所致。4）递延收益，期末余额 3,103,641.63 元，较年初减少 34.75%，主要是政府补助减少所致。(3)所有者权益分析所有者权益分析 单位:元 2021 年 12 月 31 日 占总资 产比重 2020 年 12 月 31 日 占总资 产比重 项目 变动比例 股本 216,906,174.00 19.65%216,906,174.00 20.37%0.

11、00%资本公积 184,442,411.63 16.71%184,442,411.63 17.32%0.00%盈余公积 74,682,151.60 6.77%64,847,172.40 6.09%15.17%未分配利润 458,108,737.66 41.51%423,035,804.90 39.73%8.29%归属于母公司归属于母公司股东权益合计股东权益合计 934,139,474.89 84.64%889,231,562.93 83.50%5.05%股东权益合计股东权益合计 934,139,474.89 84.64%889,231,562.93 83.50%5.05%负债和股东权负债和股东

12、权益总计益总计 1,103,697,355.71 100.00%1,064,888,238.27 100.00%3.64%2利润表分析利润表分析 4 单位：元 项 目 2021 年度 占收入比重 2020 年度 占收入比重 同比增减 一、营业总收入 776,493,977.51 100.00%677,467,554.58 100.00%14.62%其中：营业收入 776,493,977.51 100.00%677,467,554.58 100.00%14.62%二、营业总成本 663,097,139.79 85.40%558,895,726.89 82.50%18.64%其中：营业成本 580

13、,754,494.89 74.79%491,268,873.08 72.52%18.22%税金及附加 5,603,380.05 0.72%5,422,702.79 0.80%3.33%销售费用 17,367,587.39 2.24%15,745,410.21 2.32%10.30%管理费用 27,428,762.38 3.53%22,405,013.13 3.31%22.42%研发费用 32,172,363.28 4.14%24,814,354.80 3.66%29.65%财务费用-229,448.20-0.03%-760,627.12-0.11%69.83%加：其他收益 12,685,504

14、.87 1.63%21,779,621.13 3.21%-41.76%投 资 收 益（损失以“-”列示）269,803.88 0.03%-58,923.89-0.01%557.89%公允价值变动收益（损失以“”号填列）192,119.63 0.02%-5,401.20 0.00%3656.98%信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,964,153.98-0.51%-5,585,989.57-0.82%-29.03%资产减值损失-4,087,687.10-0.53%-4,856,651.93-0.72%-15.83%资产处置收益（损失以“-”号填列）9,739.29 0.00%11,436.9

15、7 0.00%-14.84%三、营业利润（亏三、营业利润（亏损以损以“”号填号填列）列）118,502,164.31 15.26%129,855,919.20 19.17%-8.74%加：营业外收入 1,754,144.92 0.23%932.61 0.00%187989.87%减：营业外支出 3,628,884.87 0.47%1,500,641.91 0.22%141.82%四、利润总额（亏四、利润总额（亏损总额以损总额以“”号号填列填列）116,627,424.36 15.02%128,356,209.90 18.95%-9.14%减：所得税费用 11,636,502.21 1.50%1

16、5,571,281.33 2.30%-25.27%五、净利润（净五、净利润（净亏损以亏损以“”号填号填列）列）104990922.15 13.52%112,784,928.57 16.65%-6.91%5 会计科目变动超过 30%的分析 1）报告期内财务费用为-229,448.20 元，较去年同期增加 69.83%，主要是由于报告期内外币汇兑损益调整所致。2）报告期内其他收益为 12,685,504.87 元,较去年同期减少 41.76%,主要是政府补助减少所致 3）报告期内投资收益为 269,803.88 元,较去年同期增加 557.89%，主要是购买理财产品收益增加所致。4）报告期内公允价

17、值变动收益为 192,119.63 元,较去年同期增加 3656.98%，主要是理财收益增加所致。5）报告期内营业外收入为 1,754,144.92 元，较去年同期增加 187989.87%，主要是子公司洪灾损失保险赔偿所致。6）报告期内营业外支出为 3,628,884.87 元，较去年同期增加 141.82%，主要是子公司洪灾存货及设备发生损失所致。3现金流量分析现金流量分析 单位:元 项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减 经营活动现金流入小计 576,201,077.77 433,175,446.28 33.02%经营活动现金流出小计 408,691,128.82 317,50

18、9,969.31 28.72%经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量净额净额 167,509,948.95 115,665,476.97 44.82%投资活动现金流入小计 120,818,300.75 20,136.00 599911.43%投资活动现金流出小计 217,432,799.28 10,572,979.35 1956.50%投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额-96,614,498.53-10,552,843.35-815.53%筹资活动现金流入小计 0 0 筹资活动现金流出小计 60,143,093.20 60,083,010.19 0.10%筹资活动产生的

19、现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额-60,143,093.20-60,083,010.19-0.10%现金及现金等价物净增加现金及现金等价物净增加额额 10,093,065.75 43,816,058.67-76.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因分析：6 1）报告期经营活动产生的现金流入小计 576,201,077.77 元，较去年同期增加 33.02%，主要是报告期加大了银行承兑汇票支付供货商货款的范围，导致所持有的银行承兑到期增加了现金流量流入。2）报告期投资活动产生的现金流入小计 120,818,300.75 元，较去年同期增加 599911.43%，主要是闲置资金投资理

20、财到期收回所致。3）报告期投资活动产生的现金流出小计 217,432,799.28 元，较去年同期增加 1956.5%，主要是“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）”项目投入建设及购买理财产品支出增加所致。4所有者权益类财务指标所有者权益类财务指标 项目 2021 年 2020 年 同比增减 基本每股收益（元/股）0.484 0.52-6.92%稀释每股收益（元/股）0.484 0.52-6.92%扣除非经常性损益后每股收益（元/股）0.477 0.48-0.63%加权平均净资产收益率（%）11.52 13.07-1.55%扣除非经常性损益后净资产收益率（%）11.08 11.61-0.53

21、%归属上市公司股东的每股净资产（元/股）4.307 4.10 5.05%1）基本每股收益 0.484 元，比上年同期 0.52 元减少了 0.036 元，降低了 6.92%。2）加权平均净资产收益率为 11.52%，比上年同期 13.07%降低 1.55%。3）每股净资产 4.307 元，比上年同期 4.1 元增加 0.207 元；增长 5.05%。主要原因系未分配利润增加所致。4）本年实现净利润：104,990,922.15 元；本年可供分配的利润：458,108,737.66 元。综上所述：报告期内国际国内经济形势、新冠肺炎疫情及芯片短缺影响到公司相关指标，但公司营运处于正常经营状态，具有较强的盈利能力和成长性。四川川环科技股份有限公司董事会 二 0 二二年四月二十七日