初灵信息:2021年年度财务报告.docx
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1、合 并 资 产 负 债 表 2021年12月31日 会合01表-1 编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动资产: 货币资金 五(一) 1 219,462,121.65 294,705,337.41 交易性金融资产 五(二) 2 30,800,000.00 68,360,000.00 衍生金融资产 3 - - 应收票据 五(三) 4 3,285,180.00 8,510,340.45 应收账款 五(四) 5 189,670,634.80 129,407,161.03 应收款项融资 6 - - 预付款项
2、 五(五) 7 4,821,180.99 11,153,281.08 其他应收款 五(六) 8 11,861,133.57 9,116,007.05 其中:应收利息 9 - - 应收股利 10 - - 存货 五(七) 11 73,817,857.81 88,053,524.77 合同资产 五(八) 12 903,279.00 - 持有待售资产 13 - - 一年内到期的非流动资产 14 - - 其他流动资产 五(九) 15 14,100,726.41 16,704,902.65 流动资产合计 16 548,722,114.23 626,010,554.44 非流动资产: 债权投资 17 - -
3、 其他债权投资 18 - - 长期应收款 19 - - 长期股权投资 五(十) 20 72,200,492.59 70,783,289.94 其他权益工具投资 五(十一) 21 41,113,683.57 41,113,683.57 其他非流动金融资产 22 - - 投资性房地产 五(十二) 23 140,973,843.78 144,522,471.78 固定资产 五(十三) 24 50,807,418.06 43,465,367.17 在建工程 25 - - 生产性生物资产 26 - - 油气资产 27 - - 使用权资产 五(十四) 28 10,972,543.49 - 无形资产 五(十
4、五) 29 15,724,374.12 13,997,423.50 开发支出 五(十六) 30 4,811,745.87 - 商誉 五(十七) 31 15,775,949.36 15,775,949.36 长期待摊费用 五(十八) 32 4,296,884.64 367,736.21 递延所得税资产 五(十九) 33 5,055,704.26 4,466,299.19 其他非流动资产 34 - - 非流动资产合计 35 361,732,639.74 334,492,220.72 资产总计 36 910,454,753.97 960,502,775.16 法定代表人: 主 管 会 计 工 作 负
5、 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 : 第7页 共139页 合 并 资 产 负 债 表(续) 2021年12月31日 会合01表-2 编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 注释号 行次 2021年12月31日 2020年12月31日 流动负债: 短期借款 五(二十) 37 500,604.15 - 交易性金融负债 38 - - 衍生金融负债 39 - - 应付票据 五(二十一) 40 12,954,270.69 4,907,607.49 应付账款 五(二十二) 41 87,625,747.72 106,308,967.26 预收款项 五(二十三) 42 6,
6、464,572.70 4,146,814.43 合同负债 五(二十四) 43 7,551,989.20 49,760,784.97 应付职工薪酬 五(二十五) 44 18,650,821.98 28,513,976.02 应交税费 五(二十六) 45 45,224,777.34 44,389,000.92 其他应付款 五(二十七) 46 15,724,944.64 14,464,178.92 其中:应付利息 47 - - 应付股利 48 - - 持有待售负债 49 - - 一年内到期的非流动负债 五(二十八) 50 3,873,569.39 - 其他流动负债 51 - - 流动负债合计 52
7、198,571,297.81 252,491,330.01 非流动负债: 长期借款 53 - - 应付债券 54 - - 其中:优先股 55 - - 永续债 56 - - 租赁负债 五(二十九) 57 7,170,204.87 - 长期应付款 58 - - 长期应付职工薪酬 59 - - 预计负债 60 - - 递延收益 五(三十) 61 3,018,104.17 3,097,354.17 递延所得税负债 五(十九) 62 6,563.86 121,840.29 其他非流动负债 63 - - 非流动负债合计 64 10,194,872.90 3,219,194.46 负债合计 65 208,7
8、66,170.71 255,710,524.47 所有者权益: 股本 五(三十一) 66 219,989,902.00 219,989,902.00 其他权益工具 67 - - 其中:优先股 68 - - 永续债 69 - - 资本公积 五(三十二) 70 821,028,878.10 818,854,409.77 减:库存股 五(三十三) 71 87,142,277.76 - 其他综合收益 五(三十四) 72 -52,077.54 -285,421.90 专项储备 73 - - 盈余公积 五(三十五) 74 37,300,095.44 37,300,095.44 未分配利润 五(三十六) 7
9、5 -294,223,679.74 -373,078,765.46 归属于母公司所有者权益合计 76 696,900,840.50 702,780,219.85 少数股东权益 77 4,787,742.76 2,012,030.84 所有者权益合计 78 701,688,583.26 704,792,250.69 负债和所有者权益总计 79 910,454,753.97 960,502,775.16 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第8页 共139页 合 并 利 润 表 2021年度 会合02表 编制单位:杭州初灵信息技术股份有限公司 金额单位:人民币元 项 目 注释号
10、行次 2021年度 2020年度 一、营业收入 五(三十七) 1 486,944,858.29407,750,424.5二、营业总成本 2 416,739,828.31467,860,212.99 其中:营业成本 五(三十七) 3 222,662,401.64234,342,674.07 税金及附加 五(三十八) 4 4,924,485.134,168,072.38 销售费用 五(三十九) 5 59,960,211.1670,585,981.46 管理费用 五(四十) 6 43,925,215.2957,046,757.75 研发费用 五(四十一) 7 90,870,412.62108,860
11、,487.54 财务费用 五(四十二) 8 -5,602,897.53-7,143,760.21 其中:利息费用 9 462,606.07398,053.11 利息收入 10 -6,506,095.90-7,812,776.35 加:其他收益 五(四十三) 11 12,571,902.1316,619,976.89 投资收益(损失以“-”号填列) 五(四十四) 12 6,814,758.194,244,987.32 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 5,897,202.652,602,526.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 14 - - 净敞口套期收益(损失以“-”号填列
12、) 15 - - 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 16 - - 信用减值损失(损失以“-”号填列) 五(四十五) 17 -6,718,818.49 -1,051,528.37 资产减值损失(损失以“-”号填列) 五(四十六) 18 -47,541.00 -320,128,928.33 资产处置收益(损失以“-”号填列) 五(四十七) 19 48,703.07 240,726.05三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20 82,874,033.88 -360,184,554.91 加:营业外收入 五(四十八) 21 48,302.27 136,436.31 减:营业外支出 五(四十九)
13、22 1,316,948.85 363,932.58四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23 81,605,387.30 -360,412,051.18 减:所得税费用 五(五十) 24 3,456,683.68 8,523,212.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25 78,148,703.62 -368,935,263.85 (一) 按经营持续性分类 1持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 26 78,148,703.62 -368,935,263.85 2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 27 - - (二) 按所有权归属分类 1归属于母公司所有者的净利润 28 7
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- 信息 2021 年年 财务报告
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