手机及移动通信终端精密金属结构件项目可行性研究报告.docx

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1、 手机及移动通信终端精密金属结构件项目 可行性研究报告 二一一年八月目 录 第一章 总说明1一、项目名称及承担单位1二、编制依据1三、项目概要2(一) 项目简介2（二）项目单位概况2第二章 项目建设必要性4三、本项目符合*发展战略，可利用公司的综合优势6第三章 项目市场分析7一、市场规模7二、市场趋势分析8第四章 项目建设方案、规模、地点10一、建设方案10二、建设目标10（一） 产能提升目标10（二） 客户发展目标10三、建设规模11四、实施场地规划11第五章 技术生产方案13第六章 总体布局、公用辅助工程与环保15一、总体布局15二、公用辅助设施16第七章 环境保护及职业安全16一、项目建

2、设和产品生产对环境的影响评价16二、环境保护措施17三、职业安全18第八章 节能、消防、劳动安全卫生19一、节能19二、消防20第九章 建设工期和进度安排20一、项目建设期20二、项目执行进度21第十章 项目实施管理、劳动定员及人员培训22一、项目实施管理22二、人力资源配置22三、人员培训22第十一章 投资估算与资金筹措24一、投资估算24三、资金筹措24第十二章 经济估算25第十三章 风险管理与控制28一、市场风险及控制28二、管理风险及控制28三、技术风险及控制29四、财务风险及控制29 第一章 总说明 一、项目名称及承担单位 项目名称：手机及移动通信终端精密金属结构件项目 单位名称：*

3、技术有限公司企业法人代表：*注册地址：*省*市科技产业园区生产力大厦428室8号 二、编制依据 1、 中共中央国务院发布的关于加强技术创新发展高科技实现产业化的决定（1999年8月20日）； 2、 国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录(2005年本)（2005 年12月）； 3、 电子信息产业调整和振兴规划（2009年4月）； 4、 国务院出台的鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（2000 年）； 5、 国家发展改革委、科技部、商务部和国家知识产权局联合修订并发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）（2007年）； 6、 国家发改委、建设部关于建设项目经济评

4、价工作的若干规定、建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数(发改投资 【2006】1325 号) 7、 赛迪顾问股份有限公司提供的相关资料。 三、项目概要 (一) 项目简介 项目位于*市松山湖国家级高新技术产业开发区，建筑面积11,287.40平方米，总投资8454.69万元，用于手机及移动通信终端精密金属结构件6700万只/年。其中：年产手机金属外观件200万件（套），年产手机及移动通信终端滑轨500 万只，年产手机及移动通信终端微小型精密结构件6000万件。 项目达产后预计新增销售额为16,980万元，预计新增净利润3,363.2万元，预计净利润率19.81%，预计投资回收期为3.3年。

5、 （二）项目单位概况 *技术有限公司（以下简称“*”）成立于 2010 年 06 月，位于*市松山湖国家级高新技术产业开发区，注册资本 5000 万元。*于 2010 年 09 月取得位于*市松山湖北部工业城 43,333 平方米的土地使用权（土地证书编号：东府国用【2010】第特 376 号），厂房建设及配套配套设施已于 2011 年 05 月动工。 *母公司*技术股份有限公司（以下简称“*”）为中华全国工商业联合会直属会员企业。2008 年，*被评为“国家级高新技术企业”、“*市自主创新行业龙头企业”、“*市工业 500 强企业”、 “*市宝安区绿色环保示范企业”、“*市宝安区民营中小企业

6、成长计划工程企业” ；2009 年，*被评为“*市自主创新百强中小企业”，公司的创新能力及发展潜力得到了政府机构的多方肯定。经过多年的发展，公司与三星、华为、中兴通讯、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特、宇龙酷派、比亚迪、天语、国虹、金立和好易通等二十多家国际国内知名高端客户群体建立了战略合作伙伴关系，并多次获得客户授予的“合格供应商”、“优秀供应商”、“卓越供应商”、“商业合作伙伴”等荣誉称号，公司的创新能力及产品品质得到了客户的高度认可。 *坚持以国际行业龙头为标杆，以持续创新为动力，以自主品牌经营为核心，致力于成为中国乃至全球移动通信终端、数码产品和光电产品精密金属结构件领域的领军企业。

7、 第二章 项目建设必要性 一、手机及移动通信终端精密金属结构件属国家及地方重点鼓励发展的产业，本项目符合政府产业政策 精密模具制造业在引导生产、技术研发、效益提升等方面的作用日趋显著，已经成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。继2000年把先进模具技术和精密成型技术列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录后，国家发展和改革委员会2011年颁布的产业结构调整指导目录(2011年本)将新型电子元器件、精密冲压模具列入鼓励类产业，为进一步推动我国电子信息精密模具业的发展创造了良好的政策环境。 2009年4月国家颁布了电子信息产业调整和

8、振兴规划，鼓励加速通信设备制造业大发展，加快第三代移动通信网络建设，带动系统和终端产品的升级换代。该规划将推动我国3G设备、无线设备以及手机、数据卡、上网本等终端产品快速发展，为精密金属结构件创造广阔的下游应用市场空间。 根据IDC 2011年6月发布的最新预测报告，2011年智能手机的增长率将达 55%，2011年智能手机市场预计销售将达到4.72亿部，到2015年智能手机销售将接近10部。智能手机的精密金属结构件用量较传统手机大幅提高，智能手机的蓬勃发展，给手机及移动通信终端精密金属结构件带来了较大的增长空间，因此，本项目的市场需求是有保障的。 本项目的建设符合国家关于重点鼓励投资产业的相

9、关政策。 二、通信终端及数码产品产业规模日益扩大，中国已成为全球制造中心成为本项目的前提保障 近年来，在无线化、移动化、宽带化、应用化需求的带动下，在3G升级、WLAN、无源光网络(PON)、WiMAX等应用技术逐步成熟的推动下，从设备到终端的全球通信市场快速发展。如在新兴市场旺盛的新增需求及移动通信发达国家换机需求的推动下，全球移动通信终端产业取得了长足进步，根据IDC 2011年6月发布的最新预测报告，2011年智能手机的增长率将达55%，2011年智能手机市场预计销售将达到4.72亿部，到2015年智能手机销售将接近10部。智能手机的精密金属结构件用量较传统手机大幅提高，智能手机的蓬勃发

10、展，给手机及移动通信终端精密金属结构件带来了较大的增长空间，因此，本项目的市场需求是有保障的。 与此同时，依赖中国市场广阔且层次丰富，对各类现代电子产品有巨大的潜在需求；中国的人力成本和生产成本的相对低廉；以及以长三角和珠三角为代表的产业集群初具规模等优势，中国正成为全球通信及数码产品的重要生产基地，通信及数码产品制造中心地位进一步巩固，产业规模已跻身世界前列。全球和中国的通信及数码产品产业规模稳步增长，会使与之紧密相关的精密金属结构件行业得到一个更加稳定和规模化的增长。 *建设这一项目，一方面是为了满足公司现有大客户三星、华为、中兴等移动通信制造商对精密金属结构件的规模化增长需求，快速扩大精

11、密金属结构件的产能，提升公司市场竞争能力；另一方面抓住精密金属结构件主要大客户的发展机遇，通过扩大生产规模提高产品利润率，巩固和提高公司在精密金属结构件的市场地位。 三、本项目符合*发展战略，可利用公司的综合优势 *专注于移动通信终端、笔记本电脑及数码视听等电子产品所用的精密零组件，并致力于发展成为中国乃至全球的行业领先企业，公司抓住近年来通信及数码产品，特别是移动通信终端产业快速发展的机遇，及时快速地为三星、中兴、华为、宇龙酷派、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特和英华达等国内外大型无线终端产品制造商提供产品，成为电子产品产业链中不可或缺的重要一环。 公司的精密金属结构件目前供不应求，目前亟

12、需资金注入扩大产能，充分利用*的技术、产品、人才及客户资源快速拓展市场，从而更好地满足三星、中兴、华为、联想、宇龙酷派、海尔、海信、TCL-阿尔卡特等移动通信终端厂商的需求，开拓诺基亚、苹果、多普达、索尼爱立信、摩托罗拉等潜在客户的市场，进一步提高公司的市场占有率。 第三章 项目市场分析 一、市场规模 智能手机市场快速发展 根据IDC 2011年6月发布的最新预测报告，2011年智能手机的增长率将达55%，2011年智能手机市场预计销售将达到4.72亿部，到2015年智能手机销售将接近10亿部。智能手机成为了手机整体市场成长的主要动力. 未来随着全球3G网络的不断增多和完善，智能手机替代功能手

13、机的速度的加快，预计近几年智能手机市场仍将持续的快速发展。 平板电脑市场方兴未艾 自2010年4月苹果公司推出平板电脑ipad, 在短短不到一个月时间内销售100万台. 随后全球兴起了平板电脑的热潮,包括三星、摩托罗拉、RIM、华为、中兴、TCL等几乎所有知名手机厂商及电脑厂商都推出了或计划推出自己的平板电脑产品.。据报道市场调查机构盖特勒预测: 2011年增至5200万部、2012年销量将突破1亿部，未来平板电脑的市场发展空间巨大，进一步挤占传统笔记本电脑市场的空间。 二、市场趋势分析 外观色泽多样性和动感时尚趋势 消费的个性化和审美的疲劳属性决定消费电子产品的多元化发展，特别是手机和便携式

14、消费电子产品的外观要求多样性，这一点在智能手机市场愈演愈烈。追求设计风格简单实用且一直只生产直板机的诺基亚也生产翻盖机型，除诺基亚外其他手机厂商也在手机设计上比以往更下工夫，目前手机的设计风格比以往更加多样化，更加动感时尚。几大厂商今年上半年新推出的几款手机都具有这些特色。手机设计风格的改变主要是由手机消费人群的改变引起的。以往的手机消费者主要集中在中高端客户，这部分人群更注重手机的实用功能，对外观的关注相对较弱。但随着手机普及率的提高，用户群已经扩大到了青少年人群，这部分客户对手机外观的关注度更高。针对不同的用户群应该采取不同的策略，应该在外形设计和实用功能上寻找平衡。 大屏幕触屏和极致轻薄

15、趋势 大屏触控手机能够借助其得天独厚的优势，在电子阅读、视频观看等娱乐应用方面，有相较于中小屏幕手机更好的效果。大屏加少量功能键的布局方式，能够让用户更好的上手，同时因为采用AMOLED材质的显示屏，手机和平板电脑在厚度方面得以很好控制 外观结构金属化趋势 追求大屏幕触屏、极致轻薄和工业美感决定外观结构金属化趋势，特别在中高端产品，精密金属结构件在通信和数码电子行业产品上有广泛的应用空间，除了用在手机和平板电脑的外观结构以外，还在其他周边产品如独立U盘、MP4、甚至内构件（如散热器）等都有应用。 金属外观件增强了结构的坚固性和耐用性，支持大屏幕和结构轻薄；利用阳极氧化技术实现金属结构件外观具有

16、多种颜色和金属质感；利用拉丝，钻切，批花，镭雕等工艺增添金属结构件的外观多样性。 第四章 项目建设方案、规模、地点 一、建设方案 1、 厂房及公用工程的建设 2、 新购设备的安装和调试,满足大批量生产的需要。 3、 生产、测试人员的招聘及培训。 二、建设目标 （一） 产能提升目标 面对日益扩大的手机及移动通信终端精密金属结构件市场规模及及广阔发展前景，*目前生产能力已无法满足各大客户对精密金属结构件需求的增长。 *通过本项目建设将大规模提高公司精密金属结构件产能，满足不断增长的客户需求。 （二） 客户发展目标 *本项目的客户建设目标是成为诺基亚、三星、LG、摩托罗拉和索尼爱立信等外资手机厂商，

17、华为、中兴、宇龙酷派、联想、海尔、TCL-阿尔卡特、海信、国虹、金立等众多国产手机厂商，以及比亚迪、富士康等代工厂商的精密金属结构件重要供应商。 *还计划开发、销售用于通信设备、笔记本电脑、GPS导航仪等领域用的精密金属结构件，目标客户如华为、中兴、联想、华硕、新科等。 三、建设规模 本项目达产后，*将预计年产手机金属外观件200万件（套），年产手机及移动通信终端滑轨500万只，年产手机及移动通信终端微小型精密结构件6000万件，达产年收入和利润略高于原手机滑轨项目。满足保增长的需要和大客户的市场需求，进一步提升*在精密金属结构件的市场地位，保证公司在精密金属结构件领域做大、做强、做专的战略目

18、标实现，争取成为全球最大的精密金属结构件制造厂商。 四、实施场地规划 本项目投资选址为*市松山湖国家级高新技术产业开发区北部工业城。建筑面积11287.40平方米。建设工期为9个月，工程已于2011年5月动工，预计2012第1季度完成厂房建设、装修。 第五章 技术生产方案 一、项目用技术方案 1、精密冷锻/温锻/铝挤型技术 利用大吨位压力机和模具对金属材料进行一次或多次塑性加工，利用材料热处理工艺改善加工过程中的塑性和消除加工后产品应力，利用模具和机械抛光实现产品外观（尤其复杂曲面）无须后续加工。 它的主要优势在于： 1） 节省材料（属于塑性延展加工，废料少）; 2） 替代和减少后续机械加工;

19、 3） 由于冷作硬化提高零件的抗拉强度 ; 4） 可以控制金属的纤维流线，改善金属结构的金相组织，提高零件的疲劳强度和承载能力。 2、CNC精密加工 应用高转速小型精密刀具的切削加工技术，实现精密成型加工；应用多轴联动和自动化夹具技术实现柔性自动化集成加工；对大批量生产金属结构外观件具有突出的优点： 1） 生产过程稳定，可实现大批量生产 ; 2） 产品互换性好; 3） 产品一次性良率高。 3、 外观处理技术 真空镀膜表面颜色获得工艺涉及塑胶件表面处理技术领域。真空镀膜表面颜色喷涂工艺只将颜料添加到面漆一个涂层,可降低颜料的消耗量,减少喷涂次数, 不但提高生产效率,还降低生产成本。另外由于没有将

20、颜料添加到涂层的中层和底层上,增加涂层间的附着力,保证手机外壳的质量。 利用阳极氧化技术实现金属结构件外观具有多种颜色和金属质感，利用拉丝，钻切，批花，镭雕等工艺增添金属结构件的外观多样性， 4、 精密冲压技术在冲压方式上，采用世界先进的高速连续进料和多带进料的冲压方式，与传统冲压方式相比，生产效率提高百倍以上，也提高了材料的利用率。精密冲压五金模具采用铝合金模座、自润化、滚动导柱及双料带输送结构，生产效率达到行业内领先水平。在冲压精度上，可冲制产品精密达到+/-5微米，冲制产品达到高度的一致性和稳定性，达到国际先进水平。 5、 模具制造自动化系统及技术 模具制造自动化系统可实现高精度加工,由

21、于采用机械手传送系统,最小化人为干扰,生产质量更加稳定,系统数据的存储和精确的定位系统,使得生产具有可重复性,再则可精简人员及设备,实现资源利用最大化,从而大大的提高生产效率, 降低生产成本。 6、 自动化组装设备开发应用技术 利用自动化组装生产线和自动化夹治具技术实现金属结构件及其它结构件组合装配。 二、设备及工程方案 公司以购买的方式取得本项目所需的生产、测试设备，上述设备的安装、调试均采用自主方式。 第六章 总体布局、公用辅助工程与环保 一、总体布局 目前手机及通信终端市场对精密金属结构件需求不断增长，使*现有产能不能满足市场需求。为了扩大产能，公司将利用超额募集资金在*本部实施产能扩充

22、，用以满足不断增长的客户需求。 二、公用辅助设施 本项目厂房所在地具有完善的动力设施和供应能力。项目所需配套的供电、通信以及给排水等，均可利用*市松山湖国家级高新技术产业开发区供电局、电信局和自来水公司的公共设施接入满足生产和生活需求。 第七章 环境保护及职业安全 一、项目建设和产品生产对环境的影响评价 本项目生产过程中不产生废水、废气、因此，无废水、废气治理要求，对周边的环境不会造成水土流失及生态环境的影响。本项目对环境造成的污染较轻，对环境影响小。项目在其设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的综合防治和利用措施，做到废物减量化、无害化、资源化、其污染物的排放达到国家标准的规定

23、，符合环保要求。 车间内高速冲床产生的噪音对厂房外的环境不造成影响，符合GB3096-93 类区标准，白天60分贝，夜间50分贝的要求，不会对周边的生活和工作环境造成影响。 生产过程的原辅材料及成品均为非易燃易爆物品，并且厂房的消防要求为二级耐火等级，符合生产条件，不存在潜在的火灾隐患。 本项目消耗的主要能源为电，预计月用电量为1,248万度。 本项目生产过程中产生的不锈钢废料、铝，*采用废料换新料的方法将废料全部回用，实现了原材料的循环利用，节约了资源。 二、环境保护措施 *属于电子元器件生产企业，在生产过程中无重大污染。公司自成立以来，自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境协

24、调发展的原则开展各项生产经营活动。 l 噪声执行工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）三类标准。生产中产生噪声不超过70db(A)， 符合国家厂界噪声标准和生产车间噪声标准。 l 废弃材料及其他固体废物执行一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）和危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）标准。在生产中产生少量废气经局部排风排到室外，其浓度不超过国家排放标准。工业污水处理率符合*市的要求，将工业污水经处理后排入市政工业废水管网，由管网收集后汇入城市污水净化厂进行处理。 l *全面遵守所有适用的环保法规和许可限制，向员工灌输有关环境问题和责任的知识。

25、l 生产楼房四周进行绿化，沿路种植树木、草坪，起到了美化环境和防尘作用。 三、职业安全 l *全体员工全面遵守与职业安全和健康有关的法规。 l *提供应有的培训、设备和资源，建立安全、健康和高效的工作环境。 第八章 节能、消防、劳动安全卫生 一、节能 能源是发展国民经济的基础，随着改革开放的不断深入，生产飞速发展，能源供需矛盾日趋突出，为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策，结合本工程实际情况，在设计中采用了多项有效的节能措施，降低能源消耗，做到合理利用、节约能源。 l 节能执行标准与规定 中华人民共和国节约能源法、国家节能技术大纲、工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85、建设项目水资源论证管

26、理办法2002 年 5 月。 l 选用节能灯具、节能器具.车间照明全部采用日光灯,功率因数大于 99.8。 l 空调分组控制，并在选型时尽量选用节能空调及制冷设备。空调主机负荷从 30%100%自动调节,净化空调根据温湿度变频调节。 l 冷却水循环使用。 l 水、电表安装到班组计量。 l 空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器根据负荷自动控制。 二、消防 l 本项目生产火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。生产中不使用易燃易爆物资。 l 生产厂房设有多个出入口，可满足人员疏散要求。生产厂房在工艺设备布置时留有运输通道和人员疏散通道。 l 建筑按建筑设计防火规范设置室内消火栓消防给水系统，

27、消防水量为15L/S；室外消防栓消防水量为 30L/S. 第九章 建设工期和进度安排 一、项目建设期 本项目建设期为15个月，待董事会批准，提交股东大会审议通过后开始实施，具体分为厂房建设于装修、设备安装调试、规模生产三个阶段，建设计划以甘特图的形式表示如下: 厂房建设、装修 设备安装调试 试运行 任务安排 T+0 T+9月 T+11月 T+12月 T+13月 T+15月 时间 二、项目执行进度 l 厂房建设、装修： 对厂房进行生产所需的装修，此阶段大概需要9个月。 l 设备安装调试： 组织开发、测试、和生产设备进场安装并调试，构建符合规格的生产环境。此阶段需要时间2个月。 l 规模生产：在完

28、整的生产线上进行试生产，此阶段需要时间4个月，6个月后满负荷达产。 第十章 项目实施管理、劳动定员及人员培训 一、项目实施管理 公司从2011年上半年开始针对本项目组成了专门的项目领导小组，由公司总经理*任项目经理，技术人员与财务总监成立了手机及移动通信终端精密金属结构件扩产项目组，专门从事该项目的产品开发生产工作，公司将提供最好的开发环境和开发条件并确保项目开发所必须的人力、物力和资金投入。按照管理目标责任制和科学规范的管理程序，确保项目平稳推进，顺利实施。 二、人力资源配置 工种 部门 人数 管理人员 行政后勤 53 研发人员 技术开发 58 品质人员 品质管理 42 普通工人 生产装配

29、377 合计 530 三、人员培训 *拥有完善的员工培训体系。本项目所需的员工将全部按照公司现行的管理模式进行专门培训。 本项目所需职工的培训计划 培训项目 培训人 培训内容 培训日期 公司管理规定 行政主管 公司各项规章制度 入职 1-2 天 员工行为规范 行政主管 员工行为规范 入职 1-2 天 生产现场管理规定 生产主管 车间的各项规章制度 入职 3-4 天 5S 管理规定 生产主管 5S 的宣导 入职 3-4 天 工艺纪律规范 品质主管 产品工艺纪律的相关规定 入职 5-6 天 工艺卫生规范 品质主管 产品工艺卫生的相关规定 入职 5-6 天 产品知识学习 生产技术主管 产品结构/工作

30、原理/零部件知识/产品应用 入职 7-8 天 技术/工艺文件学习 生产技术主管 文件的熟悉/查询/应用 入职 7-8 天 上岗培训 现场主管 现场实习，实际操作联系，此项主要针对作业员 入职 9-16 天 其他技能培训 各级主管 此项主要针对管理技术人员 入职 9-16 天 第十一章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 1、 固定资产的投资估算 固定资产的投资估算是参照公司现有固定资产原值与现行年销售收入比例估算而得。经测算，该项目固定资产投资6763.75万元。 2、 流动资金的测算 流动资金的测算是根据客户的帐期、存货的周转天数、历史运营数据和行业水平确定。经测算，本项目需要铺底流动资金为1

31、690.94万元。 二、项目总投资 项目总投资 8454.69万元其中： 固定资产投资 6763.75万元流动资金投资 1690.94万元 三、资金筹措 本项目所需资金8454.69万元来自于“年产1800万只手机及数码产品滑轨”募投项目。 第十二章 经济估算 一、 销售收入、销售成本的预测 本项目达产后新增年产手机及移动通信终端精密金属结构件6700万只。其中：手机金属外观件200万件(套)、手机滑轨500万只、微小型精密结构件6000万只。 经测算本项目生产的手机金属外观件产品毛利率为41%、手机滑轨产品毛利率为45%、微小型精密结构件产品毛利率为42%。达产销售收入、销售成本、毛利率预测

32、： 产品名称 单位 手机金属外观件 手机滑轨 微小型金属结构件 合计 达产产量 万只 200 500 6000 6700 销售单价 元/只 35 10 0.83 销售收入 万元 7,000 5,000 4,980 16,980 销售成本 万元 4,130.00 2,750.00 2,888.40 9,768 毛利率 41.00% 45.00% 42.00% 40.65% 二、 效益预测 相关费用预测计算按照2010年实际发生数据略有增长作出如下假设。 1管理费用（不含装修费）按销售收入的12%计算。 2销售费用按销售收入的1.3%计算。 3财务费用按销售收入的0%计算。 4销售税金和附加按销售

33、收入的0.7%计算。 5税率:：增值税税率为17%、所得税税率为25%、教育费附加费率为3%、城建税税率为7%计算。 6装修费用按各产品销售收入占总收入的比重分摊计算。 达产后利润预测 产品名称 手机金属外观件 手机滑轨 微小型金属结构件 合计 销售收入 7,000 5,000 4,980 16,980.00 销售成本 4,130.00 2,750.00 2,888.40 9,768.40 营业税金及附加 50 36.5 32.5 119.00 管理费用 840 600 598 2,037.60 装修费用分摊 150 100 100 350.00 销售费用 91 65 64.74 220.74

34、 财务费用 0 0 0 0.00 利润总额 1,739.00 1,448.50 1,296.76 4,484.26 所得税 434.75 362.125 324.19 1,121.07 净利润 1,304.25 1,086.38 972.57 3,363.20 净利润率 18.63% 21.73% 19.53% 19.81% 项目达产后预计可实现的经济指标： 新增销售收入 16,980万元 新增利润 3,363.20万元 预计投资回收期 3.3年 上述项目的实施，具有较强的盈利能力，财务上是可行。 第十三章 风险管理与控制 一、市场风险及控制 近年来，精密金属结构件市场需求伴随着通信及数码产品

35、市场的增长而稳定成长，随着国内通信及数码产品制造产业的发展，以及全球制造业向中国转移，精密金属结构件市场规模也随之快速增长。因此，从需求方面来看，本项目的风险较小。 另外，本项目是公司原有精密金属结构件生产的扩产，有着良好的生产基础和经验积累；产品技术先进、性能优越且价格低于国外同类产品，有着较强的市场竞争力。 从以上两方面来看，本项目面临的市场风险很小。 二、管理风险及控制 本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。 针对经营管理风险，公司拟采取以下措施：一、创新管理模式，完善质量管理规章制度，并

36、制定严格的成本控制措施和责任制；二、积极吸引各类人才，并加快在岗培训，提高员工素质，提高企业人力资源实力；三、采取管理和技术骨干员工持股的制度，稳定人才队伍，减少核心人员流失；四、加强内部控制制度建设，减少和防范管理漏洞。 三、技术风险及控制 *在精密金属结构件生产技术、产品质量和产量虽然在国内同行业中居领先地位，但与国外先进企业相比，在研发创新、装备水平、技术改造等方面还存在一定差距。 针对屏蔽件产品技术含量高，产品更新快，*将组织技术研发团队，不断开发新的金属结构件产品，跟上市场发展步伐，引进先进的精密金属结构件研发和制造生产软硬件设备，提升产品档次。 四、财务风险及控制 由于手机及数码产品的行业特征，公司应收账款数额较大，周转率较低。如果经济环境发生变化，或客户发生财务危机，将影响本公司回收货款，存在发生坏账损失的风险。 针对手机及数码产品行业状况，*坚持和国内外著名品牌合作，避免弱势企业倒闭带来的坏账风险；根据公司的资金实力规划企业的发展，不投资与公司主业无关的产业，不过多依靠贷款资金发展；加快新产品开发力度，不断推出高附加值的新产品，使公司持续保持较高的盈利水平，保障现金流的充足。 30