川环科技：2021年年度财务报告.docx

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1、证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2022-013 四川川环科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年度公司财务报表的审计情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”） 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：川环科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2021 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和

2、现金流量。 二、 主要财务数据和指标 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 营业总收入（元） 776,493,977.51 677,467,554.58 14.62% 营业总成本（元） 663,097,139.79 558,895,726.89 18.64% 营业利润（元） 118,502,164.31 129,855,919.20 -8.74% 利润总额（元） 116,627,424.36 128,356,209.90 -9.14% 净利润（元） 104,990,922.15 112,784,928.57 -6.91% 三、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1资产负债表分析

3、 (1)资产分析 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 占总资产比重 2020 年 12 月 31 占总资产比重 变动比例 货币资金 215,165,176.70 19.49% 205,072,110.95 19.26% 4.92% 交易性金融资产 488,883.92 0.04% 121,655.60 0.01% 301.86% 应收票据 36,768,525.39 3.33% 48,984,978.01 4.60% -24.94% 应收账款 202,975,553.15 18.39% 213,816,704.19 20.08% -5.07% 应收款项融资 94,925,360.86

4、 8.60% 127,063,173.82 11.93% -25.29% 预付款项 13,674,690.63 1.24% 13,141,717.88 1.23% 4.06% 其他应收款 882,429.56 0.08% 2,382,834.47 0.22% -62.97% 存货 215,460,278.95 19.52% 199,637,673.49 18.75% 7.93% 流动资产合计 780,340,899.16 70.70% 810,220,848.41 76.09% -3.69% 固定资产 204,332,563.93 18.51% 227,841,341.03 21.40% -1

5、0.32% 在建工程 61,406,503.53 5.56% 1,858,164.45 0.17% 3204.69% 无形资产 45,624,727.07 4.13% 10,065,638.16 0.95% 353.27% 商誉 235,937.86 0.02% 235,937.86 0.02% 0.00% 递延所得税资产 6,684,722.58 0.61% 6,772,208.36 0.64% -1.29% 其他非流动资产 5,072,001.58 0.46% 7,894,100.00 0.74% -35.75% 非流动资产合计 323,356,456.55 29.30% 254,667,

6、389.86 23.91% 26.97% 资产总计 1,103,697,355.71 100.00 1,064,888,238.27 100.00% 3.64% 会计科目变动超过 30%的分析 1)交易性金融资产，期末余额 488，883.92 元，较期初增加 301.86 %，主要原因是客户债转股增加所致。 2）其他应收款，期末余额 882,429.56 元，较年初减少 62.97%，主要是业务员备用金减少所致。 3)在建工程，期末余额 61,406,503.53 元,较年初增加 3204.69%,主要是报告期内“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）”项目投入建设所致。 4)无形资产，期末

7、余额 45,624,727.07 元,较年初增加 353.27%,主要是报告期内“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）”项目投入建设，土地使用权增加所致。 5）其他非流动资产，期末余额 5,072,001.58 元，较年初减少 35.75%，主要是二期工程预交国有建设用地使用权出让款已转无形资产。 (2)负债分析 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 占总资产比重 2020 年 12 月 31 日 占总资产比重 变动比例 应付账款 115,866,173.77 10.50% 113,184,776.22 10.63% 2.37% 合同负债 1,191,413.54 0.11% 6

8、41,455.11 0.06% 85.74% 应付职工薪酬 19,591,096.42 1.78% 17,983,203.68 1.69% 8.94% 应交税费 8,518,915.39 0.77% 9,924,534.19 0.93% -14.16% 其他应付款 4,151,289.58 0.38% 2,357,614.80 0.22% 76.08% 其他流动负债 17,015,172.07 1.54% 26,808,449.03 2.52% -36.53% 流动负债合计 166,334,060.77 15.07% 170,900,033.03 16.05% -2.67% 递延收益 3,10

9、3,641.63 0.28% 4,756,642.31 0.45% -34.75% 递延所得税负债 120,178.42 0.01% 0.00% 非流动负债合计 3,223,820.05 0.29% 4,756,642.31 0.45% -32.22% 负债合计 169,557,880.82 15.36% 175,656,675.34 16.50% -3.47% 会计科目变动超过 30%的分析 1） 合同负债，期末余额为 1,191,413.54 元，较年初增加 85.74%，主要是预收客户货款增加所致。 2） 其他应付款，期末余额 4,151,289.58 元，较年初增加 76.08%，主要

10、是销售人员留存风险金增加所致。 3） 其他流动负债，期末余额 17,015,172.07 元，较年初减少 36.53%，主要是银行承兑汇票中的承兑人为非国有六+九银行承兑汇票，期末已背书转让且未到期减少所致。 4） 递延收益，期末余额 3,103,641.63 元，较年初减少 34.75%，主要是政府补助减少所致。 (3) 所有者权益分析 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 占总资产比重 2020 年 12 月 31 日 占总资产比重 变动比例 股本 216,906,174.00 19.65% 216,906,174.00 20.37% 0.00% 资本公积 184,442,41

11、1.63 16.71% 184,442,411.63 17.32% 0.00% 盈余公积 74,682,151.60 6.77% 64,847,172.40 6.09% 15.17% 未分配利润 458,108,737.66 41.51% 423,035,804.90 39.73% 8.29% 归属于母公司股东权益合计 934,139,474.89 84.64% 889,231,562.93 83.50% 5.05% 股东权益合计 934,139,474.89 84.64% 889,231,562.93 83.50% 5.05% 负债和股东权益总计 1,103,697,355.71 100.0

12、0% 1,064,888,238.27 100.00% 3.64% 2利润表分析 单位：元 项 目 2021 年度 占收入比重 2020 年度 占收入比重 同比增减 一、营业总收入 776,493,977.51 100.00% 677,467,554.58 100.00% 14.62% 其中：营业收入 776,493,977.51 100.00% 677,467,554.58 100.00% 14.62% 二、营业总成本 663,097,139.79 85.40% 558,895,726.89 82.50% 18.64% 其中：营业成本 580,754,494.89 74.79% 491,26

13、8,873.08 72.52% 18.22% 税金及附加 5,603,380.05 0.72% 5,422,702.79 0.80% 3.33% 销售费用 17,367,587.39 2.24% 15,745,410.21 2.32% 10.30% 管理费用 27,428,762.38 3.53% 22,405,013.13 3.31% 22.42% 研发费用 32,172,363.28 4.14% 24,814,354.80 3.66% 29.65% 财务费用 -229,448.20 -0.03% -760,627.12 -0.11% 69.83% 加：其他收益 12,685,504.87

14、1.63% 21,779,621.13 3.21% -41.76% 投 资 收 益（损失以“-” 列示） 269,803.88 0.03% -58,923.89 -0.01% 557.89% 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 192,119.63 0.02% -5,401.20 0.00% 3656.98% 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,964,153.98 -0.51% -5,585,989.57 -0.82% -29.03% 资产减值损失 -4,087,687.10 -0.53% -4,856,651.93 -0.72% -15.83% 资产处置收益（损失以“-”号填列）

15、9,739.29 0.00% 11,436.97 0.00% -14.84% 三、营业利润（亏损以 “ ”号填列） 118,502,164.31 15.26% 129,855,919.20 19.17% -8.74% 加：营业外收入 1,754,144.92 0.23% 932.61 0.00% 187989.87% 减：营业外支出 3,628,884.87 0.47% 1,500,641.91 0.22% 141.82% 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 116,627,424.36 15.02% 128,356,209.90 18.95% -9.14% 减：所得税费用 11,636,5

16、02.21 1.50% 15,571,281.33 2.30% -25.27% 五、净利润（净亏损以“”号填列） 104990922.15 13.52% 112,784,928.57 16.65% -6.91% 会计科目变动超过 30%的分析 1） 报告期内财务费用为-229,448.20 元，较去年同期增加 69.83%，主要是由于报告期内外币汇兑损益调整所致。 2） 报告期内其他收益为 12,685,504.87 元, 较去年同期减少 41.76%,主要是政府补助减少所致 3） 报告期内投资收益为 269,803.88 元, 较去年同期增加 557.89%，主要是购买理财产品收益增加所致。

17、 4） 报告期内公允价值变动收益为 192,119.63 元, 较去年同期增加 3656.98%，主要是理财收益增加所致。 5） 报告期内营业外收入为 1,754,144.92 元，较去年同期增加 187989.87%， 主要是子公司洪灾损失保险赔偿所致。 6） 报告期内营业外支出为 3,628,884.87 元，较去年同期增加 141.82%， 主要是子公司洪灾存货及设备发生损失所致。 3现金流量分析 单位:元 项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减 经营活动现金流入小计 576,201,077.77 433,175,446.28 33.02% 经营活动现金流出小计 408,691

18、,128.82 317,509,969.31 28.72% 经营活动产生的现金流量净额 167,509,948.95 115,665,476.97 44.82% 投资活动现金流入小计 120,818,300.75 20,136.00 599911.43% 投资活动现金流出小计 217,432,799.28 10,572,979.35 1956.50% 投资活动产生的现金流量净额 -96,614,498.53 -10,552,843.35 -815.53% 筹资活动现金流入小计 0 0 筹资活动现金流出小计 60,143,093.20 60,083,010.19 0.10% 筹资活动产生的现金流

19、量净额 -60,143,093.20 -60,083,010.19 -0.10% 现金及现金等价物净增加额 10,093,065.75 43,816,058.67 -76.96% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因分析： 1） 报告期经营活动产生的现金流入小计 576,201,077.77 元， 较去年同期增加 33.02%，主要是报告期加大了银行承兑汇票支付供货商货款的范围，导致所持有的银行承兑到期增加了现金流量流入。 2） 报告期投资活动产生的现金流入小计 120,818,300.75 元，较去年同期增加 599911.43%，主要是闲置资金投资理财到期收回所致。 3） 报告期投资活动

20、产生的现金流出小计 217,432,799.28 元， 较去年同期增加 1956.5%，主要是“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）”项目投入建设及购买理财产品支出增加所致。 4所有者权益类财务指标 项目 2021 年 2020 年 同比增减 基本每股收益（元/股） 0.484 0.52 -6.92% 稀释每股收益（元/股） 0.484 0.52 -6.92% 扣除非经常性损益后每股收益（元/股） 0.477 0.48 -0.63% 加权平均净资产收益率（%） 11.52 13.07 -1.55% 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 11.08 11.61 -0.53% 归属上市公司股东的

21、每股净资产（元/股） 4.307 4.10 5.05% 1） 基本每股收益 0.484 元，比上年同期 0.52 元减少了 0.036 元，降低了 6.92%。 2） 加权平均净资产收益率为 11.52%，比上年同期 13.07%降低 1.55%。 3） 每股净资产 4.307 元，比上年同期 4.1 元增加 0.207 元；增长 5.05%。主要原因系未分配利润增加所致。 4） 本年实现净利润：104,990,922.15 元；本年可供分配的利润：458,108,737.66 元。 综上所述：报告期内国际国内经济形势、新冠肺炎疫情及芯片短缺影响到公司相关指标，但公司营运处于正常经营状态，具有较强的盈利能力和成长性。 四川川环科技股份有限公司董事会 二 0 二二年四月二十七日 9