南岭民爆：首次公开发行股票招股说明书摘要.docx

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1、招股说明书摘要（封卷稿） 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD 湖南省永州市双牌县泷泊镇双北路6号 首次公开发行股票招股说明书摘要 (封卷稿) 保荐机构（主承销商） 财富证券有限责任公司 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书摘要 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1500万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 938元 预计发行日期： 2006年12月8日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后的总股

2、本： 5875.56万股 1、 湖南省南岭化工厂承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让； 2、 中国新时代控股(集团)公司、湖南中人爆破工程有本次发行前股东所持限公司、深圳市金奥博科技有限公司、吕春绪承诺：股份的流通限制及股自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人东对所持股份自愿锁管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行定的承诺： 人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以 上市流通和转让； 3、 在本公司担任副董事长的吕春绪先生还承诺，在一年锁定期满后，在

3、任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 保荐人、主承销商： 财富证券有限责任公司招股说明书签署日期： 2006年11月14日 【发行人董事会声明】 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在

4、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 【重大事项提示】 一、 发行人本次发行前总股本4,375.56 万股，本次拟发行1,500 万股股份，上述股份均为流通股。其中：股东湖南省南

5、岭化工厂（持股4,215.56 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；股东中国新时代控股(集团)公司（持股80万股）、湖南中人爆破工程有限公司（持股40万股）、深圳市金奥博科技有限公司（持股24万股）、吕春绪（持股16万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；在本公司担任副董事长的吕春绪先生还承诺，在一年锁定期满后，在任职期间每年转让的发行人股

6、份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 二、 经公司2005年度股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润（按经审计的母公司报表数），在本次公司股票公开发行后，由新老股东按持股比例共享。三、 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、按照国家产业政策要求，公司计划在2008年前，利用公司已掌握的成熟技术，对现有三条铵梯炸药生产线进行技改，使其既能生产铵梯炸药，又能生产符合国家产业政策要求的改性无梯粉状硝铵炸药和铵油炸药，同时，根据市场情况及产业政策规划，逐步减少铵梯炸药产量，增加国家产业政策支持发展的新型工业炸药产量。200

7、3、2004年、2005年、2006年1-6月本公司铵梯炸药的销量、销售收入及其占总收入的比例为： 项目 销量（吨） 销售收入（万元）占总收入比例（%）毛利（万元） 占主营业务利润比例（%）2006年1-6月 9841 5176.6347.602014.87 48.902005年 18959 8897.2846.433205.14 50.942004年 19552 8053.5552.552988.91 56.802003年 18933 7888.1470.113155.43 75.42由于新产品性能、价格、使用方法与铵梯炸药基本一致，因此，公司现有客户接受新产品不会有大的障碍，产品品种的调整

8、不会对公司销售状况造成重大的影响，但 对新产品国家尚未明确指导价，目前是比照铵梯炸药的价格销售，如果最终国家确定的指导价低于铵梯炸药的价格，将会对公司的业绩造成一定的影响。 2、 本公司的主导产品工业炸药具有一定的危险爆炸属性，虽然公司生产的工业炸药较为钝感，必须在相当于8号雷管的外力作用下才能产生爆炸，但并不能完全排除因意外情况引发安全事故，进而对正常生产经营活动产生较大影响。 3、 本公司工业炸药产品所使用的主要原料为硝酸铵，其用量约占工业炸药产量的80%，按照公司2005年对硝酸铵的需求量约31200吨测算，硝酸铵价格每变动100元/ 吨，相应会影响公司成本312万元。硝酸铵2004年1

9、月至2006年6月每个月的采购价格见下图 由于硝酸铵的价格变动对公司经营业绩影响较大，如果未来其价格持续大幅上涨，将对公司的利润造成较大的负面影响。 4、 作为民爆行业骨干企业，本公司的资产规模及销售收入在民爆行业内名列前茅，抗风险能力在行业内有较强的优势，但目前民爆行业内的整合速度正在加快，如果公司在行业新一轮重组整合中不能迅速扩大规模，就会影响现有的行业优势地位。 5、 本公司控股股东南岭化工厂在发行前持有本公司 96.34%的股份，发行后持有 71.75%的股份，处于绝对控股地位，因此不能排除南岭化工厂利用其控股地位，对本公司的关联交易、经营决策和人事安排等施加重大影响，从而有可能损害本

10、公司及中小股东的利益。 6、 本公司发行前 2005 年的净资产收益率(全面摊薄)为 18.65%，本次发行计划募集资金净额约为12791万元，发行结束后本公司的净资产将比2005年12月31日的 10677.84 万元增长 1.20 倍。由于募集资金项目短期内还不能发挥效益，公司净资产收益率将有所下降，由此带来因净资产收益率下降而引致的相关风险。 127 第二节 本次发行概况 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数占发行后总股本的比例 1500万股 2553 发行价格 9.38 市盈率 20.39倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计

11、的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）27.59 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行前每股净资产 2.44元（按2005年12月31日经审计后的数据计算） 市净率 235 倍（发行后每股净资产按2005年12月31日经审计的净资产加本次募集资金净额除以发行后的总股本计算） 发行方式 采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限

12、制和锁定安排 股东湖南省南岭化工厂（持股 4,215.56 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；股东中国新时代控股(集团)公司（持股80万股）、湖南中人爆破工程有限公司（持股 40 万股）、深圳市金奥博科技有限公司（持股 24 万股）、吕春绪（持股16万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；在本公司担任副董事长的吕春绪先生还承诺，在一年锁定

13、期满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离 第二节 本次发行概况职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 总额：14070 万元净额：12791 万元 发行费用概算 1279 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本概况 发行人名称 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.,LTD 法定代表人 陈光正 成立(工商注册)日期 2001年8月10日 住所及其邮政编码 湖南省双牌县泷泊镇双北路6号（425202） 电话、传真号码

14、 0746-7810296 0746-7810201（传真） 网址 http:/www.H 电子信箱 nanlingminbao 二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司是经湖南省人民政府湘政函2001129号文批准，由南岭化工厂作为主要发起人，联合中国新时代控股（集团）有限公司、深圳市金奥博科技有限公司、湖南中人爆破工程有限公司以及自然人吕春绪以发起设立方式设立的股份有限公司。其中南岭化工厂以其工业炸药生产线、工业导火索生产线及相关库房、办公室、技术开发检测中心等从事民用爆破器材生产、销售的经营性资产作为出资，以2001年2 月 28 日为评估基准日，该部分资产评估确认净值为 5,269.4

15、5万元，按1:0.8的比例折为4,215.56万股，占股本的96.34%；其他四家发起人均以现金（合计 200 万元）作为出资，按 1：0.80 的比例折为160万股。本公司设立后至今，总股本及股权结构未发生变化。 三、发行人股本 （一） 股本及其构成 公司本次拟公开发行1,500万股社会公众股，发行前后公司股本情况如下： 股 东 名 称 本次发行前 本次发行后 股数（万股） 比例（%）股数（万股） 比例（%） 发起人股 湖南省南岭化工厂（SLS） 4,215.5696.344,215.56 71.75中国新时代控股(集团)公司（SLS） 80.00 1.83 80.00 1.36湖南中人爆破

16、工程有限公司 40.00 0.91 40.00 0.68深圳市金奥博科技有限公司 24.00 0.55 24.00 0.41吕春绪 16.00 0.37 16.00 0.27社会公众股(A股) 1,500 25.53合 计 4,375.56100 5,875.56 100注：SLS 是State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示其为国有法人股股东 1211 第三节 发行人基本情况 （二） 股份流通限制和锁定安排 1、 湖南省南岭化工厂承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期

17、限届满后，上述股份可以上市流通和转让； 2、 中国新时代控股(集团)公司、湖南中人爆破工程有限公司、深圳市金奥博科技有限公司、吕春绪承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让； 3、 在本公司担任副董事长的吕春绪先生还承诺，在一年锁定期满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 四、发行人主营业务 发行人主要业务为工业炸药、工业导火索的生产和销售，主要产品有铵梯炸药（含煤矿许用型）、乳化炸药（含煤矿许

18、用型）、膨化硝铵炸药、工业导火索。 （一） 产品的主要用途 本公司生产的铵梯炸药（含 TNT 量仅 2%，是国内目前铵梯炸药生产中含 TNT 量最少的产品）、乳化炸药、膨化硝铵炸药主要分为煤矿许用型和非煤矿许用型，其中煤矿许用型适用于有沼气和矿尘爆炸危险的爆破工程，非煤矿许用型炸药广泛用于冶金、水电、土建、铁道、交通、航运、石油等行业矿山开采、岩石爆破工程。工业导火索在爆破工程中起引火作用。 （二） 产品销售方式和渠道 公司产品以直销为主，主要客户为各级民爆经营公司，少量为直供客户。本公司在湖南省内及省外传统客户的销售由公司市场营销部负责，省外新开发客户及东南亚客户的销售由公司市场开发部负责实

19、施，部分出口产品通过中国新时代科技有限公司、中国北方工业总公司和中国北方化学工业总公司代理出口。本公司民用爆破器材产品销售价格执行国家指导价，根据国家发展改革委关于调整民用爆破器材出厂价格的通知（2005841 号）的有关规定，各省民用爆破器材出厂指导价格允许上浮10，下浮5，并由各省根据自身情况在允许浮动范围内确定。湖南省国防科工办已请示湖南省物价局同意，全省民爆产品出厂价均按国家指导基准价格上浮10%，新的价格从2005年6月1日起执行。 （三） 主要原材料及采购情况 报告期内公司主要原材料采购情况如下： 原材料 2006年1-6月2005年 2004年 2003年 硝酸铵（吨） 18,9

20、63.2832,956.4029,985.35 21,464.54TNT（吨） 287.40559.80682.75 611.88本公司硝酸铵的主要供应商有柳州化工股份有限公司、川化股份有限公司、中石化南京化学工业有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、开封开化（集团）有限公司等，TNT主要供应商为湖北525厂。 （四） 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 本公司产品主要销售市场为湖南省市场、省外市场（含铁路及水电等国家重点工程）、外贸市场（主要出口地为东南亚）。其中湖南省是本公司的传统市场，公司的主要竞争对手是湖南省内的 169 厂、7320 厂、邵阳三化，本公司利用规模、品牌、营销渠道等方

21、面的优势，近三年湖南省内市场占有率分别为39.62%、42.29%、44.35%，远远高于竞争对手的市场占有率，在湖南市场处于绝对的竞争优势地位；省外市场（含铁路及水电等国家重点工程）主要竞争对手为当地民爆企业，由于国家重点工程均采用招标方式确定民爆器材供货厂商，且公司在国家重点工程建设项目领域已建立较高知名度，与中国铁道工程总公司和中国铁道建筑总公司、水电建设总公司及其所属全国十八个施工局已建立长达二十多年的稳定的业务联系，是其首选工业炸药产品供应商。另外，公司已通过与中铁物资集团有限公司共同组建民爆器材专营公司方式，取得对中国铁道建筑总公司下属施工局所需的工业炸药的优先供应权，因此公司在该

22、市场具有较强的竞争力。 六、公司资产权属情况 （一）商标 “NAN LING”牌商标原为南岭化工厂在国家商标局注册的第 1267154 号商标，注册有效期为1999年4 月21 日至2009 年4 月20 日止，该注册商标现已由南岭化工厂无偿转让给本公司，相关手续已于2002 年10 月28日经国家工商行政管理局核准完毕。现南岭化工厂已不再使用该注册商标。（二）土地使用权 目前本公司名下的土地共12宗，用途为工业用地。其中10宗为本公司设立时，南岭化工厂向国土部门交纳土地出让金，以出让方式取得该部分土地使用权后作价投入，目前，南岭化工厂已全部交清上述土地使用权出让金，土地使用权终止日期为205

23、1年9月17日；1宗为本公司收购凯达化工后，由本公司向国土部门交纳土地出让金，以出让方式取得该宗地的土地使用权，土地使用权终止日期为2054年8月18日；1宗将用于与戴诺诺贝尔公司合资建设起爆器材生产线项目，由本公司向国土部门交纳土地出让金，以出让方式取得该宗地的土地使用权，土地使用权终止日期为2056年1月16日，本公司已办妥了上述土地使用权证。 （三） 房屋所有权 目前本公司名下共有房产179套，其中46套为本公司收购凯达化工资产后新增，其余为本公司设立时南岭化工厂作价投入或自行购建。现本公司已从房管部门办理了房屋所有权证，持有中华人民共和国房屋所有权证。 （四） 专利技术与非专利技术 本

24、公司的核心技术主要体现在产品的工艺、配方和专有设备方面，发行人设立时，上述技术随同资产、人员一并进入本公司，非专利技术的归属无争议。 （五） 重要特许证书 本公司已依法办理了民爆器材生产经营所必须的证照，即“生产企业凭照”、“安全生产许可证”及“储存许可证”。 七、同业竞争和关联交易 （一） 同业竞争 本公司设立时，控股股东南岭化工厂已将与工业炸药、工业导火索等民用爆破器材生产、销售相关的经营性资产全部投入本公司，本公司拥有独立完整的民爆器材产、供、销体系。现南岭化工厂主要从事化工产品的生产经营，其控股的两家子公司经营范围分别为纸箱、细木粉、塑料袋、打包带、纸桶、色浆、防潮剂的制造、销售和清洁

25、卫生用杀菌剂生产、销售，均与民爆器材生产经营无关，因此与本公司不存在同业竞争。 控股股东南岭化工厂已向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，书面承诺：“1、本厂及其他直接或间接受本厂控制的企业将不开展与南岭民爆构成实质性竞争的经营业务；2、本厂及其他直接或间接受本厂控制的企业亦不投资控股与该等业务构成实质性竞争的经济实体，任何此类投资、收购与兼并事项都将通过南岭民爆进行。” （二） 关联交易 1、经常性关联交易 （1） 关联销售 交易主体 交易内容 2006年1-6月发生额（万元） 占同期主营业务收入比例 2005年发生额（万元）占同期主营业务收入比例2004 年度发生金额 (万元)占同期主营

26、业务收入比例 2003 年度发生金额 (万元)占同期主营业务收入比例 2002 年度发生金额 (万元)占同期主营业务收入 比例南岭化工厂 供应水电 1.730.02% 4.200.02%4.75003%3.460.04% 3.65 0.04%（2） 关联采购 交易主体交易内 容2006年16月 2005年 2004年 2003年 发生金额(万 元 占同期同类采购额比例(%)占同期主营业务成本比例(%) 发生金额(万元) 占同期同类采购额比例(%)占同期主营业务成本比例(%)发生金额(万元) 占同期同类采购额比例(%)占同期主营业务成本比例(%)发生金额(万元)占同期同类采购额比 例(%) 占同

27、期主营业务成本比例(%)南岭化工厂原材料 141.52 82.872.13 244.1672.841.92197.6368.282.73125.25 50.34 1.79南岭化工厂包装物 163.17 32.982.45 321.8230.542.53261.9333.433.62158.93 26.40 2.27包装材料公司包装物 222.32 44.94 3.34 469.5244.563.69426.6254.455.90322.73 53.62 4.62南岭化工厂综合服务 91.39 1.89 187.47- 1.47141.25- 1.95154.57 - 2.21合计 618.40

28、 9.81 1222.99-9.611027.43-14.20761.48 - 10.89（3） 关联交易的定价依据 交易主体 交易内容 定价依据 南岭化工厂 原材料 市场价 南岭化工厂 包装物 市场价 南岭包装材料公司 包装物 市场价 南岭化工厂 综合服务 水、电价格执行政府计划价，其他执行市场价 （4） 关联担保 2005年12月，南岭化工厂与上海浦东发展银行长沙分行签订保证合同，为公司提供3000万元的最高额贷款保证。 截至本招股说明书签署之日，发行人未为关联方提供担保。 （5） 关联方应收应付款项的余额 单位：元 项目 2006年6月30 日 2005年期末2004年期末2003年期末

29、 类别： 应付帐款： 南岭包装材料公司 606,464.55697,189.26 626,883.46 555,518.59 材料款南岭化工厂 1,221,410.94570,207.36 956,140.02 77,916.39 材料款其他应付款 南岭化工厂 90,735.75 材料款合计 1,827,875.491,267,396.62 1,583,023.48 724,170.73 本公司无关联方应收款项。 2、 偶发性的关联交易 截至本招股说明书签署之日，发行人与关联方未发生偶发性的关联交易 3、 独立董事对公司关联交易情况进行核查后认为：公司报告期内发生的关联交易公允、合法，并已履行

30、了法定批准程序，没有损害股东利益。 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 姓 名 职 务 性别年龄任期起止日期 简要经历 兼职情况 薪酬情况（元） 持有公司股份的数量 与公司的其他利益关系陈光正 董事长 男 532004.8 2007.8 南岭化工厂纪检书记、副厂长、厂长 无 89182 无 无 吕春绪 副董事长 男 622004.8 2007.8 华东工程学院化工学院副院长、南京理工大学校长助理、副校长兵器火炸药专家委员会副主任 未在本公司领取薪酬 16万股 无 张华 董事 男 492004.8 2007.8 山东省国防工办副主任、中国新时代控股(集团) 公司总裁助理 中国新时代控股(

31、集团)公司总裁助理 未在本公司领取薪酬 无 无 何学兴 董事 男 532004.8 2007.8 湖南建华机械厂副厂长、南岭化工厂党委书记、厂长 南岭化工厂党委书记、厂长 未在本公司领取薪酬 无 无 谭建军 董事 男 512004.8 2007.8 南岭化工厂副厂长 未在本公司领取薪酬 无 无 汪旭光 独立董事 男 662004.8 2007.8 北京矿冶研究总院副院长、北矿磁材董事、雷鸣科化独董 年度津贴30,000 无 无 欧阳润平 女 472004.8 2007.8 湖南大学教授 年度津贴30,000 无 无 伍中信 独立董事 男 392004.8 2007.8 湖南财经专科学校校长、长

32、丰汽车、电广传媒、华天酒店独立董事 年度津贴30,000 无 无 明景谷 监事会主席 男 642004.8 2007.8 深圳金奥博科技有限公司董事长、总经理 未在本公司领取薪酬 无 无 高育滨 监事 男 452004.8 2007.8 湖南中人爆破工程有限公司总经理 未在本公司领取薪酬 无 无 廖辉蓉 监事 女 522004.8 2007.8 无 28295 无 无 李铁良 总经理 男 532004.8 2007.8 无 74919 无 无 唐志 副总兼董秘 男 372004.8 2007.8 无 60819 无 无 卢经文 副总经理 男 532004.8 2007.8 无 60819 无

33、无 郑立民 副总经理 男 422004.8 2007.8 无 60819 无 无 阎晓东 副总经理 男 432004.8 2007.8 无 60819 无 无 陈碧海 副总经理 男 372004.8 2007.8 无 60819 无 无 姜小国 财务总监 男 422004.8 2007.8 无 46719 无 无 邓建国 管理总监 男 432004.8 2007.8 46719 无 无 孟建新 总法律顾问 男 382004.8 2007.8 46719 无 无 陈友明 技术总监 男 422004.8 2007.8 无 46719 无 无 九、控股股东基本情况 湖南省南岭化工厂系湖南省属军工企业

34、，现系湖南省国资委管理的企业，始建于1966年，注册地址：湖南省永州市双牌县双北路6号。法定代表人：何学兴。注册资本：9,920万元人民币。经济性质：全民所有制。主营业务：高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压配电屏、除尘器等产品的生产经营。 南岭化工厂历史上曾为中国民爆行业的发展做出了突出的成绩和重大贡献。工厂在国内首创铵梯炸药气流生产新工艺，曾成功研制乳化炸药并成为出口创汇产品，荣获国家发明三等奖、原兵器工业部重大技术进步三等奖，湖南重大科技成果三等奖，1984 年建成高氯酸钾生产线，成为国内三大高氯酸钾生产厂家之一。由于突出的经营业绩和优秀表现，南岭化工厂历年来多次获得各级政府和

35、部门的表彰：1988年至1990年连续3年获得湖南省国防科技工业目标管理第一名，1991年被评为湖南省先进企业，1992年跻身中国500家最大化学工业企业行列。1992年至1994年连续3年被评为湖南省经济效益百强企业。1998年被评为湖南省国防科技工业“保目标实现、创一流佳绩”优胜单位，1999 年被评为“湖南省优秀企业”。 截止2005年12月31日，南岭化工厂总资产为27091.20万元，净资产为14494.86万元，2005年实现主营业务收入21077.88万元，净利润2233.12万元（合并报表数，以上数据经湖南里程有限责任会计师事务所审计）。 十、财务会计信息及管理层分析 资产负债

36、表（合并） 单位：人民币元 项 目 2006年6月 30日 2005年12月 31日 2004年12月31 日 2003年12月31 日 货币资金 55,228,449.2043,712,188.59 22,093,464.19 20,267,668.49应收票据 1,700,000.00323,798.50 2,020,900.00 1,130,250.00应收账款 16,168,363.8013,727,604.40 11,688,645.55 12,764,441.27其他应收款 3,160,577.183,841,519.51 3,685,994.40 2,807,553.29预付账款

37、 17,701,480.4714,732,881.67 5,072,067.87 3,241,920.10存货 20,326,965.79 20,194,120.25 16,722,248.94 10,314,075.32待摊费用 90,590.62 148,986.04 252,618.01 145,686.04流动资产合计 114,376,427.06 96,681,098.96 61,535,938.96 50,671,594.51长期股权投资 4,600,000.004,600,000.00- -长期投资合计 4,600,000.004,600,000.00- - 固定资产原价 121

38、,849,957.64 121,522,259.20 118,932,178.88 94,295,074.19减：累计折旧 46,466,746.75 44,338,284.38 40,180,913.49 31,695,625.92 固定资产净额 75,383,210.89 77,183,974.82 78,751,265.39 62,599,448.27 工程物资 - 939,387.85 在建工程 8,344,829.30 5,766,083.64 3,291,991.10 6,553,306.57固定资产合计 83,728,040.19 82,950,058.46 82,043,256

39、.49 70,092,142.69 无形资产 222,083.04 239,583.04 274,583.03 202,083.00无形资产及其他资产合计 222,083.04 239,583.04 274,583.03 202,083.00 资产总计 202,926,550.29 184,470,740.46 143,853,778.48 120,965,820.20 资产负债表（合并）（续） 单位：人民币元 项 目 2006年6月30日2005年12月31日2004年12月31 日 2003年12月31 日 短期借款 32,400,000.0035,500,000.00 20,500,00

40、0.0018,380,000.00应付票据 15,090,000.0011,650,000.00-应付账款 17,936,272.2213,912,780.02 14,342,896.7913,258,166.52预收账款 1,528,296.771,612,824.55 5,460,725.32716,894.19应付工资 -220,000.00-应付福利费 2,657,232.252,358,809.11 2,218,629.881,642,906.10应付股利 5,314,343.15-4,375,562.10应交税金 764,782.451,103,138.48 2,026,458.8

41、0496,940.88其他应交款 15,923.1212,845.05 26,503.7171,150.92其他应付款 4,601,907.762,521,630.08 3,197,069.102,086,808.26预提费用 6,000.00一年内到期的长期负债 9,000,000.009,000,000.00-流动负债合计 89,314,757.7277,672,027.29 47,992,283.60 41,028,428.97长期借款 -9,000,000.009,000,000.00长期负债合计 -9,000,000.009,000,000.00负债合计 89,314,757.777,672,027.29 56,992,283.6050,028,428.97少数股东权益 30,174.5820,334.25股本 43,755,621.0043,755,621.00 43,755,621.0043,755,621.00资本公积 11,299,072.8211,299,072.82 11,299,072.8211,299,072.82盈余公积 9,472,774.919,