美邦服饰：首次公开发行股票上市公告书.docx

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1、 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 （住所：上海市南汇区康桥镇康桥东路 800 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 （住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层） 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照中小企业板块上市公司特别规定和中小企业板投资者权益保护指

2、引的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本公司实际控制人周成建、控股股东上海华服投资有限公司和股东胡佳佳承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市日已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于

3、公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2008年度上半年主要财务数据及财务报表，且未经审计，上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2

4、008950号文核准，本公司首次公开发行7,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称 “网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,400万股，网上发行5,600万股。发行价格为19.76元/股。 经深圳证券交易所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2008120号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“美邦服饰”，股票代码“002269”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,600万股股票将于2008年8月28日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全

5、文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 2、 上市时间：2008年8月28日 3、 股票简称：美邦服饰 4、股票代码：002269 5、 首次公开发行后总股本：67,000万股 6、 首次公开发行股票增加的股份：7,000万股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对其股份自愿锁定的承诺：发行人控股股东上海华服投

6、资有限公司（以下简称“华服投资”）、发行人股东胡佳佳和发行人实际控制人周成建均承诺：“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向询价对象配售的1,400万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,600万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 （1） 首次公开发行前已发行的股份 序号 股东名称 持股数量（股） 占发行后总股本比例 所持股份

7、可上市交易时间 1 华服投资 540,000,000 80.60% 2011年8月28日（股票上市之日起36个月） 2 胡佳佳 60,000,000 8.95% 2011年8月28日（股票上市之日起36个月） 合计 600,000,000 89.55% - （2） 首次公开发行股份 序号 股东分类 持股数量（股） 占发行后总股本比例 所持股份可上市交易时间 1 网下配售的股份 14,000,000 2.09% 2008年11月28日（股票上市之日起3个月） 2 网上发行的股份 56,000,000 8.36% 2008年8月28日 合计 70,000,000 10.45% - 12、 股票登记

8、机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐人：瑞银证券有限责任公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 公司的基本情况 1、 中文名称：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 英文名称：Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co., Ltd. 2、 注册资本：60,000 万元（发行前）；67,000 万元（发行后） 3、 法定代表人：周成建 4、 成立日期：2000年12月6日 5、 住所及邮政编码：上海市南汇区康桥镇康桥东路800号；201319 6、 经营范围：服装制造加工，服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩

9、具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。（涉及行政许可凭许可证经营） 7、 主营业务：美特斯邦威品牌系列休闲服的设计及销售 8、 所属行业：纺织品、服装、鞋帽零售业 9、 电 话：021-3811 9999 传 真：021-3811 9997 10、 互联网网址： 11、 电子信箱：Corporate 12、 董事会秘书：韩钟伟 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 本公司董事、监事、高级管理人员及其关联方未认购本公司本次首次公开发行的

10、股票。本次发行完成之后，本公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有本公司的股份，其间接持有本公司股份的情况如下： 姓名 职务 任职起始日期 间接持股数量 （万股） 占发行后总股本比例 周成建 董事长兼总经理 2007年9月至2010年9月 54,000 80.60%王泉庚 董事兼副总经理 2007年11月至2010年11月 - -龙中兴 董事兼财务总监 2007年9月至2010年9月 - -徐卫东 董事、校园品类设计总监兼设计开发体系行政管理总监 2007年11月至2010年11月 - -周文武 董事、牛仔部高级经理兼针织部高级经理 2007年9月至2010年9月 - -王 石 独立董事 20

11、07年11月至2010年11月 - -牛根生 独立董事 2007年11月至2010年11月 - -吕红兵 独立董事 2007年9月至2010年9月 - -薛云奎 独立董事 2007年9月至2010年9月 - -涂 珂 监事长 2007年9月至2010年9月 - -尹剑侠 股东代表监事兼都市品类设计总监、店铺形象设计顾问 2008年3月至2011年3月 - -鲁小虎 股东代表监事兼区域销售总监 2007年9月至2010年9月 - -赖昌钱 职工代表监事兼梭织部高级经理 2007年9月至2010年9月 - -王玉梅 职工代表监事兼商品企划部高级经理 2008年3月至2011年3月 - -王宏征 副

12、总经理 2007年9月至2010年9月 - -杨鸽鸰 副总经理 2007年9月至2010年9月 - -欧利民 副总经理 2007年9月至2010年9月 - -韩钟伟 董事会秘书 2007年9月至2010年9月 - -三、 公司控股股东及实际控制人的情况 1、 控股股东华服投资是本公司的发起人及控股股东，现持有本公司540,000,000股股份，占本公司发行后股份总数的80.60%。截至本上市公告书签署日，华服投资所持有的本公司股份不存在被质押或被查封、冻结的情形。 华服投资成立于2007年9月6日，注册地为上海市南汇区康桥镇康桥东路1号3号楼2层，公司类型为有限责任公司，法定代表人为周成建，注

13、册资本为335,285,714 元，实收资本为335,285,714元，经营范围为：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。（以上如涉及行政许可的凭许可证经营）。营业期限：自2007年9月6日至2017年9月5日。 依据上海上咨会计师事务所有限公司出具的“上咨会审I（2008）第419号” 审计报告，截至2008年3月31日，华服投资总资产826,205,658.99元，净资产 826,167,506.00元，2008年1-3月的净利润126,578,423.35元。除本公司外，华服投资无其他对外投资。 2、 实际控制人 周成建为发行人的实际控制人，其直接持有发行人

14、控股股东华服投资70%的股权，并拥有华服投资另一股东上海祺格实业有限公司（以下简称“上海祺格”） 90%的股权。胡佳佳为周成建之女，其直接持有发行人60,000,000股股份，占本公司发行后股份总数的9.0%并持有华服投资股东上海祺格10%的股权。 周 成 建 为 中 国 公 民 ， 无 永 久 境 外 居 留 权 ； 身 份 证 号 码 为 ： 330302196504305*；住所为：浙江省温州市鹿城区老上堡伯爵山庄鸿运2幢601 室。 除本公司外，周成建还控制如下4家企业，其分别持有华服投资70%的股权、美特斯邦威集团有限公司93.3%的股权、上海祺格90%的股权及上海佳威投资有限公司1

15、00%的股权。 四、 公司前十名股东持有公司发行后股份情况 本次发行后，公司股东总数为23,432户。公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 1 华服投资 540,000,000 80.5970 2 胡佳佳 60,000,000 8.9552 3 中信证券股份有限公司 1,846,612 0.2756 4 海通证券股份有限公司 1,490,500 0.2225 5 国泰君安证券股份有限公司 826,112 0.1233 6 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 440,336 0.0657 7 国信证券股份有限公司 383,112

16、0.0572 8 中国银河证券股份有限公司 340,000 0.0507 9 中油财务有限责任公司 323,000 0.0482 10 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划交通银行307,336 0.0459 合计 605,957,008 90.4413 第四节 股票发行情况 1、 发行数量：7,000万股 2、 发行价格：19.76元/股 3、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,400万股，有效申购为328,790万股，有效申购获得配售的比例为0.42580370%，超额认购倍数为234.8

17、5倍。本次发行网上定价发行5,600万股，中签率为0.0958646670%，超额认购倍数为1,043倍。本次网上定价发行、网下配售均不存在余股。 4、募集资金总额：1,383,200,000元 5、发行费用总额：47,867,810元，其中： 项目 金额（元） 承销及保荐费用 30,707,040审计费 7,780,680律师费 1,300,000验资费 40,000路演推介及信息披露费 7,193,090股份登记费 517,000上市初费 30,000资产评估费 300,000合计 47,867,810每股发行费用0.68元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、募集资金净额：

18、1,335,332,190元 安永华明会计师事务所上海分所已于2008 年8月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明（2008）验字第60644982_B02 号”验资报告。 7、 发行后每股净资产：2.99元（按照2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、 发行后每股收益：0.41元/股（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；0.87元/股（按照公司 2008年经审阅的盈利预测中的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）。 第五节

19、 财务会计资料 一、 主要会计数据及财务指标 本上市公告书已披露2008年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-6月财务数据未经审计，对比表中2007年末财务数据已经安永华明会计师事务所审计，2007年1-6月财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。 单位：元 项目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减幅度 流动资产 1,071,665,5821,099,693,510 -2.55%流动负债 1,111,805,7091,190,805,375 -6.63%总资产 1,957,007,8481,8

20、58,335,361 5.31%归属于母公司所有者权益 845,202,139664,745,082 27.15%每股净资产（按发行前股本计算） 1.411.66 -15.24% 项目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减幅度 营业收入 1,637,531,1861,139,078,460 43.76%利润总额 257,597,75042,568,487 505.14%归属于母公司股东的净利润 180,292,33131,523,983 471.92%扣除非经常性损益后的净利润 182,273,74532,427,711 462.09%基本每股收益 0.300.12 147.83%净资

21、产收益率 21.33%4.74% 349.81%扣除非经常性损益后的净资产收益率 21.57%4.88% 342.08%经营活动产生的现金流量净额 286,345,329-31,003,500 -每股经营活动产生的现金流量净额（按发行前股本计算） 0.48-0.12 -注：1）上述数据以公司合并报表数据填列；2）上述每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。 二、 经营业绩和财务状况的简要说明 1、 本公司截至2007年12月31日的股份总数为40,000万股，2008年6月30日的股份总数为60,000万股，2008年8月14日首次

22、公开发行后股份总数增至67,000万股。本公司提醒投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。 2、 本公司于2008年1-6月合并报表范围新增长春美特斯邦威服饰有限公司（以下简称“长春美邦”），至此，本公司子公司（不包含上海美特斯邦威服饰博物馆）已从原来的21家增加至22家。长春美邦成立于2008年4月16日，注册资本1,000 万元，本公司持有其95%的股权，本公司之全资子公司上海美特斯邦威企业发展有限公司持有其5%的股权。长春美邦的经营范围为：经销服装、鞋、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺美术品、百货、木制品、电子设备、五金、交电、建筑材料、纸制品、手表、数码产品、眼镜

23、、日用品（不含超薄塑料袋）、床上用品、健身器械、化妆品、钟表。营业期限：自2008年4月16日至2028 年4月16日。截至2008年6月30日，长春美邦尚未正式投入运营。 3、 截至2008年6月30日，本公司流动资产较2007年末减少2.55%，流动负债较 2007年末减少6.63%，而归属于母公司的所有者权益较2007年末增加27.15%。流动资产、流动负债减少及所有者权益增加的主要原因是2007年末秋冬新品库存在2008 年上半年得以销售，资金回笼后应付账款减少，同时存货减少，相应实现的利润使所有者权益增加。 4、 2008年1-6月，本公司营业收入较上年同期增加498,452,726

24、元，同比增长 43.76%，主要得益于本公司品牌附加价值的提高和渠道的持续建设使得平均销售价格提高19.79%和销售量增加19.97%，具体地，产品平均销售价格由上年同期的 45.22元/件上升至54.17元/件，销售量从上年同期的2,514.02万件增加至3,016.14万件。 5、 截至2008年6月30日，本公司共有店铺2,408家，其中直营店311家，加盟店 2,097家。2008年1-6月，本公司直营店实现销售收入607,440,206元，较去年同期上涨52.54%，加盟店实现销售收入1,026,500,909元，较去年同期增加38.96%，直营店销售占比从上年同期的34.96%升至

25、37.09%。 6、 2008年1-6月，本公司实现利润总额257,597,750元，较上年同期增长 215,029,263元，同比增长505.14%；归属于本公司股东的净利润为180,292,331元，较上年同期增长148,768,348元，同比增长471.92%。主要原因是：一方面，本公司的营业收入在保持快速增长的同时，公司的毛利率水平得到了很大的提升，报告期内本公司平均毛利率由上年同期的34.63%提升至43.50%，其中直营店平均毛利率水平由上年同期的48.02%提升至55.21%，加盟店平均毛利率水平由上年同期的 27.22%提升至36.37%，得益于产品附加价值提高带来的平均价格提

26、升和对单件产品成本的有效控制，毛利空间不断扩大；另一方面，通过加强管理，本公司的期间费用率亦从上年同期的30.44%下降至27.08%。 7、2008年1-6月，公司经营性现金流量净额为286,345,329元，较上年同期增加317,348,829元，增长显著，主要原因是： （1） 随着报告期内本公司销售规模的迅速扩大和销售价格的提升，销售商品收到的现金流入大规模增长； （2） 2008年1-6月间本公司收回了2007年分期收款形式的特卖款和赊销给加盟商的销货款，亦使销售商品现金流入较去年同期增长较大； （3） 2007年1-6月间本公司经营性现金流量净额为负的原因主要是当年春夏装委托加工商品

27、提前到货，本公司提前支付了相应的委托加工费所致。 8、报告期内本公司经营状况良好，财务状况稳定，报告期内无对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 第六节 其他重要事项 1、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 2、 本公司自2008年8月4日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （1） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采

28、购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。 （2） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生其他重大关联交易。 （3） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未进行重大投资。（4）自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 （5） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司住所没有变更。 （6） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 （7） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （8） 自

29、首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生对外担保等或有事项。 （9） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （10） 自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司无其他应披露而未披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、 上市保荐人情况 上市保荐人：瑞银证券有限责任公司法定代表人：刘弘 住 所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层电 话：010-5832 8888 传 真：010-5832 8964 保荐代表人：丁晓文、乔捷 项目主办人：张浩 二、 上市保荐人的推荐意见 上市保荐人瑞银证券有限责任公

30、司（以下简称“瑞银证券”）已向深圳证券交易所提交了瑞银证券有限责任公司关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的推荐意见如下：上海美特斯邦威服饰股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2008年6月30日资产负债表 2、2008年1-6月利润表 3、 2008年1-6月现金流量表 4、 2008年1-6月所有者权益变动表 14 单位：人民币元 资产负债表

31、2008 年 6 月 30 日 2008年6月30日 2007年12月31日 资产 合并母公司合并 母公司流动资产: 货币资金 330,098,108 236,336,786241,588,942 174,943,730 应收票据 -30,000,00060,000,000 60,000,000 应收账款 28,788,616 434,525,399174,591,605 542,811,920 预付款项 351,626,954 262,941,839126,965,861 62,800,391 其他应收款 37,405,911 470,241,32176,171,870 388,673,63

32、4 存货 323,745,993 118,465,447420,375,232 174,597,963 流动资产合计 1,071,665,5821,552,510,7921,099,693,510 1,403,827,638 非流动资产: 长期应收款 74,941,80321,491,42370,582,916 26,327,464 长期股权投资 -206,884,026- 194,884,026 投资性房地产 29,758,035 23,175,97830,526,042 23,739,798固定资产 292,678,312 255,586,131288,621,865 256,951,76

33、2 在建工程 182,103,733 9,558,650116,330,078 2,638,300 无形资产 101,672,340 38,016,066103,201,910 38,885,463 长期待摊费用 176,407,827 3,370,653130,177,794 2,431,584 递延所得税资产 21,398,612 586,03819,201,246 355,861 其他非流动资产 6,381,604 6,381,604- -非流动资产合计 885,342,266 565,050,569758,641,851 546,214,258 资产总计 1,957,007,848 2

34、,117,561,3611,858,335,361 1,950,041,896 资产负债表（续） 2008 年 6 月 30 日 2008年6月30日 2007年12月31日 负债 合并母公司合并 母公司流动负债: 短期借款 780,489,644 780,489,644647,359,898 647,359,898 应付票据 50,200,000 50,200,00019,500,000 19,500,000 应付账款 143,455,699 141,762,682310,987,160 309,898,484 预收款项 37,263,102 24,854,69328,020,443 13,

35、368,964 应付职工薪酬 23,507,947 11,796,68341,371,931 22,806,771 应交税费 11,306,914 28,502,18950,334,299 64,164,032 其他应付款 65,582,403 28,355,70793,231,644 53,310,778 流动负债合计 1,111,805,709 1,065,961,5981,190,805,375 1,130,408,927 股东权益 股本 600,000,000 600,000,000400,000,000 400,000,000 资本公积 12,995,156 12,830,43012

36、,830,430 12,830,430 盈余公积 46,281,695 45,677,65046,281,695 45,677,650 未分配利润 185,925,288 393,091,683205,632,957 361,124,889 归属于母公司股东的权益845,202,139 1,051,599,763664,745,082 819,632,969 少数股东权益 -2,784,904 -股东权益合计 845,202,139 -667,529,986 - 负债和股东权益总计 1,957,007,848 2,117,561,3611,858,335,361 1,950,041,896 利

37、润表 2008 年 1 至 6 月 2008年1至6月 2007年1至6月 合并母公司合并 母公司一、营业收入 1,637,531,1861,363,615,0711,139,078,460 963,126,834减: 营业成本 925,177,893889,620,076744,617,140 752,508,250 营业税金及附加 8,486,129 4,128,4995,073,097 1,966,322 销售费用 353,772,251 80,631,813268,803,092 90,684,100 管理费用 68,456,173 52,670,04970,587,974 56,27

38、6,218 财务费用 21,261,234 20,107,1537,347,754 6,869,467 资产减值损失 664,116 664,116554,197 - 投资损失 -2,294,523 - 二、营业利润 259,713,390313,498,84242,095,206 54,822,477 加: 营业外收入 2,258,627758,8512,670,419 723,199 减: 营业外支出 4,374,267 3,909,5622,197,138 1,331,129 三、利润总额 257,597,750310,348,13142,568,487 54,214,547 减: 所得

39、税费用 77,425,59778,381,33711,146,154 10,559,382 四、净利润 180,172,153231,966,79431,422,333 43,655,165 归属于本公司股东的净利润 180,292,33131,523,983 少数股东损失 (120,178)(101,650) 现金流量表 2008 年 1 至 6 月 2008年1至6月 2007年1至6月 合并母公司合并 母公司一、 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,263,390,240 1,745,469,541 1,288,135,534 972,586,657 收到的其他与

40、经营活动有关的现金 4,296,4822,199,3332,981,427 1,034,207 经营活动现金流入小计 2,267,686,722 1,747,668,874 1,291,116,961 973,620,864 购买商品、接受劳务支付的现金 1,401,476,466 1,331,043,100854,648,686 774,007,982 支付给职工以及为职工支付的现金 145,364,64869,083,81695,747,041 52,307,097 支付的各项税费 242,254,560199,117,279110,755,881 84,663,433支付的其他与经营活动

41、有关的现金 192,245,719124,044,576260,968,853 8,832,035 经营活动现金流出小计 1,981,341,393 1,723,288,771 1,322,120,461 919,810,547 经营活动产生的现金流量净额 286,345,32924,380,103(31,003,500) 53,810,317 二、 投资活动产生的现金流量: 处置固定资产收回的现金净额 963,882588,609- - 投资活动现金流入小计 963,882588,609- - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 277,057,76236,899,37251,

42、235,917 51,701,579收购子公司所支付的现金净额 3,480,0009,500,000- 86,447,040 投资活动现金流出小计 280,537,76246,399,37251,235,917 138,148,619 投资活动产生的现金流量净额 (279,573,880)(45,810,763)(51,235,917) (138,148,619) 三、 筹资活动产生的现金流量: 取得借款所收到的现金 593,448,217593,448,217182,799,319 182,799,319 收到的其他与筹资活动有关的现金 -47,140,309 10,372,086筹资活动现金流入小计 593,448,217593,448,217229,939,628 193,171,405 偿还债务所支付的现金 460,318,471460,318,471168,000,000 168,000,000 偿付利息所支付的现金 21,392,02920