茶花股份：茶花现代家居用品（滁州）有限公司茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订）.docx

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1、茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订） 茶花现代家居用品（滁州）有限公司 茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订） 2018 年 4 月 目 录 第一章 总论 . 7 一、 项目名称及建设地点 . 7 二、 建设单位、注册地址及法定代表人 . 7 三、 项目负责人及联系人 . 7 四、 项目内容概述 . 7 五、 编制依据 . 9 第二章 项目背景、必要性和可行性 . 10 一、 公司概述 . 10 (一) 公司基本情况概述 . 10 (二) 公司荣誉及资质 . 10 二、 项目相关背景分析 . 12 (一) 项目建设的必要性 . 12

2、 (二) 居民可支配收入的持续增长与城市化进程的不断加快 . 12 (三) 中国人均日塑消费量低，市场发展潜力巨大 . 13 (四) 以塑代木、以塑代钢的行业热门趋势 . 13 (五) 国家对本行业的政策支持 . 14 三、 项目必要性分析 . 15 (一) 填补异地供应链布局的空白，满足公司业务发展需求 . 15 (二) 优化公司产品结构，提升公司盈利能力 . 16 (三) 摆脱行业弊病，引领和规范行业技术发展 . 17 (四) 契合行业发展趋势，增强企业核心竞争力 . 18 四、 项目可行性分析 . 19 (一) 公司的生产规模优势是本项目顺利实施的坚实基础 . 19 (二) 公司人员规模

3、优势是本项目顺利实施的有效前提 . 20 (三) 公司完善的产品品质管控优势是项目顺利实施的重要保证 . 21 (四) 公司的营销及品牌优势是本项目顺利实施的强力后盾 . 22 第三章 项目未来市场前景分析 . 24 一、 行业需求特点及市场规模分析 .24 二、 行业发展趋势分析 . 26(一) 创意塑料日用制品带来美好家居生活时代 . 26(二) 发展自主品牌的品牌化市场趋势 . 28 (三) 商超和电子商务销售模式并行发展趋势 . 29 第四章 项目产品构成和技术方案 . 30 一、 产品构成及功能 . 30 二、 所采用的开发技术及特点 . 31 (一) 生产技术的选择 . 31 (二

4、) 项目产品技术工艺成果来源和知识产权情况 . 37 三、 项目产品质量标准 . 44 四、 项目主要工艺设备选型 . 45 第五章 项目建设方案 . 47 一、 建设选址 . 47 二、 项目建设内容与目标 . 47 三、 项目实施进度安排 . 47 第六章 环境保护、消防及职业安全卫生 . 49 一、 总体采用原则和标准 . 49 (一) 项目建设原则 . 49 (二) 项目建设标准 . 49 二、 环境保护措施 . 50 (一) 环境保护措施方案 . 50 (二) 环境影响分析结论 . 50 三、 节能措施 . 51 (一) 采用原则和标准 . 51 (二) 节能设计依据 . 51 (三

5、) 用能设备、能源供应状况简析 . 52 (四) 项目节能措施 . 52 四、 消防 . 52 (一) 消防设计遵循的规范 .52(二) 主要消防制度和措施 . 53(三) 建筑物消防 . 53(四) 电气消防 . 53 (五) 消防给水 . 53 五、 职业安全卫生 . 53 (一) 设计依据 . 54 (二) 劳动安全与职业卫生措施 . 54 六、 组织机构、人员管理和培训 . 54 (一) 公司组织架构图 . 54 (二) 劳动定员和人员培训 . 55 第七章 项目投资总额及使用计划 . 57 一、 项目投资总额及其依据 . 57 二、 建设投资估算 . 58 (一) 建筑工程费 . 5

6、8 (二) 设备购置及安装 . 58 (三) 工程建设其他费用 . 58 (四) 基本预备费 . 58 三、 流动资金估算 . 58 四、 资金筹措及使用计划 . 59 第八章 项目经济效益分析 . 60 一、 项目的营业收入结构 . 60 二、 项目成本费用分析 . 60 (一) 成本费用分析说明 . 60 三、 项目损益分析 . 61 四、 项目各年现金流量预测 . 62 (一) 预测依据和基础 . 62 (二) 现金流量折现法分析 . 63 第九章 建设项目风险分析及控制措施. 66 一、 市场风险分析及控制措施 .66 二、 管理风险分析及控制措施 . 66 三、 技术风险分析及控制措

7、施 . 66 四、 人力资源风险及控制措施 . 66 第十章 可行性研究结论 . 68 图表目录 图表 1 项目主要技术经济指标7 图表 2 公司及产品所获主要荣誉10 图表 3 注塑类4大类别部分产品图例30 图表 4 家居用品业务总体流程图31 图表 5 注塑类产品生产流程图35 图表 6 吹瓶类产品生产流程图36 图表 7 植毛类产品生产流程图37 图表 8 项目产品所获专利情况37 图表 9 项目产品质量标准44 图表 10 项目工艺设备选型45 图表 11 辅助设备及模具选型45 图表 12 项目建设进度48 图表 13 主要环保措施及竣工验收一览表50 第一章 总论 一、 项目名称

8、及建设地点 项目名称：茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能） 建设地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块 二、 建设单位、注册地址及法定代表人 建设单位：茶花现代家居用品（滁州）有限公司 注册地址：安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块 法定代表人：陈葵生 三、 项目负责人及联系人 项目负责人：陈志海 职务：副总经理 联系电话：0591-87523670 传 真：0591-83995659 电子邮箱：chen.zhihai 四、 项目内容概述 图表 1 项目主要技术经济指标 序号 经济指标 单位 数值 1 建设投资 万元 21,680.00 1.1

9、 建筑工程费 万元 10,485.00 1.2 设备购置费 万元 8,921.00 1.3 工程建设其他费用 万元 1,241.00 1.4 基本预备费 万元 1,033.00 2 铺底流动资金 万元 2,320.00 9 / 93 茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订） 茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订） 序号 经济指标 单位 数值 3 项目总投资 万元 24,000.00 4 销售收入（按达产年） 万元 47,372.58 5 企业所得税（按达产年） 万元 3,461.91 6 净利润（按达产年） 万元 10,385.74 7

10、 财务内部收益率（所得税后） % 32.42% 8 财务内部收益率（所得税前） % 40.67% 9 静态投资回收期（所得税后） 年 5.06 10 静态投资回收期（所得税前） 年 4.53 11 动态投资回收期（所得税后） 年 5.91 12 动态投资回收期（所得税前） 年 5.08 13 项目投资财务净现值（所得税后） 万元 26,400.78 14 项目投资财务净现值（所得税前） 万元 39,498.75 15 投资利润率（生产期平均） % 33.13% 16 投资利润率（按达产年） % 43.27% 本项目预计投资总额为24,000万元，其中建设投资21,680万元，包含：建筑工程费1

11、0,485万元、设备购置费8,921万元、工程建设其他费用1,241万元，基本预备费1,033万元；铺底流动资金投资2,320万元。 本项目预计投资总额为24,000万元，其中22,222万元来源为首次公开发行股票上市募集资金；不足部份由企业自筹解决，具体分配如下： 单位：万元 项目 项目资金 占比 一 建设投资 21,680.00 90% 1 建筑工程费 10,485.00 44% 2 设备购置费 8,921.00 37% 3 工程建设其他费用 1,241.00 5% 4 基本预备费 1,033.00 4% 二 铺底流动资金 2,320.00 10% 三 项目总投资 24,000.00 10

12、0% 项目计划在安徽滁州苏滁现代产业园建造注塑产品生产基地，建设包括生产用建筑面积58,669平方米、办公区建设面积9,357平方米及相应的配套工程。 本项目建设期为24个月，分2个阶段建设。第一阶段，通过18个月时间，完成基础工程的建设，包括土建招标及施工、设备招标及设备订货、设备及工艺管道安装、水电锅炉及其他公用设施安装。第二阶段，通过6个月时间，完成设备单体和联动试运转以及试生产。 通过本项目的建设，将优化公司供应链布局，增强产品的生产能力及竞争力,同时有助于贴进相关区域市场，提升公司整体竞争力。 公司经过多年发展，目前在技术、品牌、渠道及管理等方面都形成了适合自身发展的竞争优势。公司迫

13、切需要抓住机遇，扩大产能，从而保持在国内国际领先的市场竞争地位。随着本项目投产后，公司将有更多的资金和精力来进行新技术和新生产工艺的研发，提高生产效率，降低生产成本，进一步提升内在竞争力。 五、 编制依据 国家发改委和建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数第三版； 国务院关于投资体制改革的决定； 国家和地方的有关政策及法规； 国家环境保护总局编制的建设项目环境影响报告表； 公司提供的与项目可行性分析相关的基础资料。 第二章 项目背景、必要性和可行性 一、 公司概述 (一) 公司基本情况概述 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“茶花公司”或“公司”）是一家专业从事家居日用塑料用品设计、开

14、发、生产、销售的现代化家居用品制造企业，是中国家居日用塑料制品行业的龙头企业。公司旗下拥有5大类1,500多种产品，包括食品容器、清洁用品、收纳整理、居家用品、非塑制品等“茶花”品牌家居用品，基本涵盖家居生活的各个方面，形成“一站式”采购模式。公司“茶花”商标于2002年被评为福建省著名品牌，2010被评为中国驰名商标。公司于2017年2月13日，在上海证券交易所上市，股票代码603615，公司总股本24,000万股。公司现有2家全资子公司，分别为茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称为“连江茶花”）和茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”），主营业务均为以日用塑料制品为主

15、的家居用品的生产，其中滁州茶花为连江茶花之全资子公司。 公司拟对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，将变更的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资。目前，滁州茶花取得实施上述项目的土地使用权证，同时着手推进项目建设方案。在实施过程中，公司结合滁州的区位优势，为更加充分利用滁州茶花现有的土地资源，加快滁州茶花募投项目形成产能，进一步优化公司产品结构，拟对滁州茶花的一期规划进行调整。调整后，滁州生产基地将能够实现产能、效益贡献的集约化，有利于公司华东区域的生产布局，形成集约化的供应链优势。 (二) 公司荣誉及资质 图表 2 公司及产品所获主要

16、荣誉 序号 获奖时间 荣誉称号 颁发机构 1 2010年1月 中国驰名商标 国家行政管理局 序号 获奖时间 荣誉称号 颁发机构 2 2013年12月 福建省创新型试点企业 福建省科技厅、经信委、国资委、总工会 3 2014年8月 中国塑料加工工业协会塑料家居用品专业委员会常务副会长单位 中国塑料加工工业协会 4 2014年8月 中国塑料加工工业协会塑料家居用品专业委员会第一届常委会常务副主任单位 中国塑料加工工业协会塑料家居用品专业委员会 5 2014年8月 中国塑料家居用品行业品牌示范基地 中国塑料加工工业协会塑料家居用品专业委员会 6 2015年7月 中国塑料家居用品行业最受欢迎电商品牌奖

17、 中国塑料加工工业协会 7 2015年9月 全国质量诚信标杆典型企业 中国质量检验协会 8 2015年9月 全国质量检验合格稳定产品 中国质量检验协会 9 2015年11月 茶花易洁系列扫把畚斗套装荣获2015年中国设计红星奖 中国设计红星奖委员会 10 2015年11月 福建省著名商标（茶花图形） 福建省工商行政管理局 11 2015年11月 福建省著名商标（茶花） 福建省工商行政管理局 12 2015年1月 市级工业设计中心 福州市经济和信息化委员会 13 2016年5月 2014-2015年度福建省守合同重信用企业 福建省工商行政管理局 14 2016年7月 2015年度纳税大户 中共福

18、州市晋安区委员会福州市晋安区人民政府 15 2016年11月 “十二五”塑料加工业优秀企业 中国塑料加工工业协会 16 2016年12月 条纹凳荣获2016年中国设计红星奖 中国设计红星奖委员会 17 2017年8月 福建省科技型企业 福建省科学技术厅 18 2017年11月 标准化良好行为 福建省质量技术监督局 序号 获奖时间 荣誉称号 颁发机构 19 2018年1月 常务理事单位 中华全国工商业联合会礼品业商会 二、 项目相关背景分析 (一) 项目建设的必要性 基于契合市场需求的变化，更好地响应不同区域的客户需求，以优质服务满足客户多样化的需求，进一步开拓区域市场，同时利用滁州地区的区位优

19、势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势，完善公司整体规划布局。调整后滁州生产基地将能够实现产能、效益贡献的集约化，有利于公司华东区域的生产布局，形成集约化的供应链优势。 (二) 居民可支配收入的持续增长与城市化进程的不断加快 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要首次提出“努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步”的战略目标。根据国家统计局的统计，2010年至2017年中国城镇居民人均可支配收入自19,109元增长至 36,396 元，年复合增长率为 9.64%；中国农村居民人均可支配收入自5,919元增长至13,432元，年复合增长率为12.42%。这为家居日用塑料

20、制品消费市场的发展奠定了良好基础。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出了坚持需求引领、供给创新，提高供给质量和效率，激活和释放有效需求，形成消费与投资良性互动、需求升级与供给升级协调共进的高效循环，增强发展新动能适应消费加快升级，以消费环境改善释放消费潜力，以供给改善和创新更好满足、创造消费需求，不断增强消费拉动经济的基础作用，为包括日用塑料制品在内的消费品生产企业创造良好的外部市场环境。 城乡居民可支配收入的增加将带动社会消费的活跃和消费品零售总额不断增加，从而提升城乡居民对家居日用塑料用品的消费需求量，尤其是随着城镇居民年可支配收入的增长，他们消费需求过程中往往更重视家居生活用品的质

21、量及品牌。因此，在面临整体家居消费升级的市场格局下，具有品牌知名度的家居日 17 / 93 茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订） 茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）可行性研究报告（修订） 用塑料，将具有实质性的竞争力。2010-2017年，中国全年社会消费品零售总额由156,998.4亿元增长到366,262亿元，在短短七年时间里，社会消费品零售总额翻了两番；国内贸易流通“十三五”发展规划提出目标，到2020年，社会消费品零售总额接近48万亿元。其中，居民可支配收入的增长将带动家庭对家庭日用品的消费支出，从而改善生活质量；而具有相对质量好、品牌知名度

22、高的家居日用塑料用品需求增长则更快。 同时，家居日用塑料制品市场快速发展与中国的城市化进程密不可分。一方面，城镇人口可支配收入相对较高，购买力强，城镇人口的增加尤其是新婚人口的增多使得购置新房添置新家居用品需求的增加；另一方面，城镇人口对流行时尚潮流更加敏感，不仅对家居日用塑料制品的品牌、质量更为注重，对其外观设计，功能多样化等方面要求也日趋提高，促使家居日用塑料制品更新换代的速度加快。目前，中国城市化率虽以每年约1个百分点的速度递增，但45%的城市化率仍然低于世界平均水平，更显著低于发达国家70%以上的水平。城市化率的不断提高必将带动家居日用塑料制品市场的持续增长。 (三) 中国人均日塑消费

23、量低，市场发展潜力巨大 作为世界第一大塑料消费国，2010年中国人均塑料消费量达到46公斤，相比五年前增长一倍多，超过同期40公斤的世界人均水平，但相比发达国家，中国人均塑料消费量仍有差距，世界上发达国家的人均塑料消费大多在120千克以上，其中，比利时最多，高达200千克，其次为美国，达170千克，因此，塑料制品行业未来市场仍有巨大的需求空间，发展潜力依然很大。根据人均消费量对应的比例，2010 年中国日用塑料制品行业相对欧洲地区、美国、比利时等发达国家具有2-4倍左右的成长空间。这就是说中国家居日用塑料制品行业在未来一段时间内仍具有千亿空间未被开发。随着国内消费水平的增长，面对巨大的国内市场

24、容量，公司将能够利用自身的优势在竞争中取得较大的市场份额。 (四) 以塑代木、以塑代钢的行业热门趋势 中国是世界上木材资源相对短缺的国家，森林覆盖率只相当于世界平均水平的3/5，人均森林面积不到世界平均水平的1/4。随着工农业的迅速发展，木材消费量的不断增加，供需矛盾日益突出，且对环境造成的破坏也日益严重；另外，随着中国经济社会的持续快速发展，国内对铁矿石需求也在日益增长，目前正面对国际铁矿石价格急剧上涨的压力。面对经济发展所带来的问题与压力，加快发展木材、钢材节约与代用，对满足市场需求，缓解市场价格变动压力，以及抑制森林超限额采伐，保持生态平衡，维护中国积极保护自然环境的国际形象，具有重要意

25、义。与不可再生的矿产资源和再生缓慢的树木资源相比，塑料是一种可循环再用的环保材料，加上自身独特的性能优势，塑料正逐渐成为代替木材、钢材的最佳选择。 以塑代木、以塑代钢以及以塑代有色金属将是未来中国市场发展的主要趋势，由于塑料具有质量轻、耐腐蚀、耐冲击性好、绝缘性好、导热性低、设计空间大、制造成本低等独特优势，自其问世以来，它的前景就被人们普遍所看好。近年来，塑料行业迅猛发展，塑料已被广泛地应用于农业、建材、包装、机械、汽车、电子、石化以及人类日常生活等各个领域。随着塑料原料的使用范围的日益扩大，将由目前的通用塑料发展至强度更高、冲击性更好的工程塑料、复合材料或塑料合金，同时，这一发展进程还将大大推动材料在可回收利用领域的研发。 城市化和全球化的发展，以及能源需求和环境气候保护措施也在不断推动塑料产品需求的不断增长，“以塑代钢、以塑代木”是新世纪环境保护和可持续发展要求的必然趋势，在推动新材料应用，响应环境保护和再生资源利用等领域，