广信材料：2021年年度财务报告.docx

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1、江苏广信感光新材料股份有限公司2021年年度财务报表（经审计）2022年4月合并资产负债表编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司金额单位：元项 目2021年12月31日2020年12月31日附注编号流动资产 货币资金135,897,501.1284,296,642.01六、(一) 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,000,000.0060,003,308.52六、(二) 衍生金融资产 应收票据42,622,844.0714,951,695.37六、(三) 应收账款287,000,999.74360,715,361.27六、(四) 应收款项融资31,579,191.4833,278,5

2、43.38六、(五) 预付款项6,256,227.205,954,651.25六、(六) 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款4,991,860.044,256,421.60六、(七) 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货132,358,181.98117,130,820.48六、(八) 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,628,836.476,660,338.36六、(九)流动资产合计667,335,642.10687,247,782.24非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资

3、 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产229,483,579.67210,642,100.12六、(十) 在建工程18,760,853.9530,617,026.02六、(十一) 生产性生物资产 油气资产 使用权资产979,752.27六、(十二) 无形资产130,720,617.33128,519,586.39六、(十三) 开发支出 商誉79,684,870.86418,805,376.78六、(十四) 长期待摊费用7,672,701.834,868,602.23六、(十五) 递延所得税资产23,124,164.9817,911,499.08六、(十六) 其他非流动资产572,000.

4、001,975,757.08六、(十七)非流动资产合计490,998,540.89813,339,947.70资 产 总 计1,158,334,182.991,500,587,729.94法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏合并资产负债表(续) 编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司金额单位：元项 目2021年12月31日2020年12月31日附注编号流动负债 短期借款196,280,000.00131,500,000.00六、(十八) 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据8,073,276.0016,670,000.00六、(十九)

5、应付账款147,463,673.90119,335,085.16六、(二十) 预收款项 合同负债2,546,526.131,987,081.97六、(二十一) 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬14,951,048.2410,901,366.92六、(二十二) 应交税费2,846,104.5911,568,228.41六、(二十三) 其他应付款26,014,478.1660,778,505.90六、(二十四) 其中：应付利息30,502.93239,967.35六、(二十四) 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的

6、非流动负债199,772.16六、(二十五) 其他流动负债42,734,653.6612,522,669.64六、(二十六)流动负债合计441,109,532.84365,262,938.00非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债889,875.47六、(二十七) 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债297,665.72六、(二十八) 递延收益7,000,000.2410,500,000.16六、(二十九) 递延所得税负债20,087,815.1821,829,971.06六、(十六) 其他非流动负债非流动负债合计27,977,690.8932,627

7、,636.94负 债 合 计469,087,223.73397,890,574.94股东权益 股本193,027,584.00193,027,584.00六、(三十) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积836,255,183.87836,255,183.87六、(三十一) 减:库存股 其他综合收益589,944.67六、(三十二) 专项储备 盈余公积31,589,162.5131,589,162.51六、(三十三) 一般风险准备 未分配利润-368,438,223.2842,124,026.67六、(三十四)归属于母公司股东权益合计693,023,651.771,102,995,95

8、7.05 少数股东权益-3,776,692.51-298,802.05股东权益合计689,246,959.261,102,697,155.00负债及股东权益合计1,158,334,182.991,500,587,729.94法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏合并利润表编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司 2021年度金额单位：元项 目本期发生额上期发生额附注编号一、营业总收入618,902,409.38753,140,651.33 其中: 营业收入618,902,409.38753,140,651.33六、(三十五) 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营

9、业总成本670,013,905.07720,590,759.81 其中:营业成本450,426,027.28507,486,969.08六、(三十五) 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加5,025,010.756,058,174.06六、(三十六) 销售费用61,441,422.3951,222,195.57六、(三十七) 管理费用100,897,667.53101,570,512.92六、(三十八) 研发费用46,103,763.8147,818,604.11六、(三十九) 财务费用6,120,013.316,434,

10、304.07六、(四十) 其中：利息费用6,630,980.417,376,204.48六、(四十) 利息收入995,259.621,256,274.67六、(四十) 加：其他收益6,127,739.059,855,214.97六、(四十一) 投资收益（损失以“”号填列）-5,218,178.05-17,027,557.14六、(四十二) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-3,308.523,308.52六、(四十三) 信用减

11、值损失（损失以“”号填列）-17,749,401.90-8,670,613.61六、(四十四) 资产减值损失（损失以“”号填列）-350,112,995.82-256,537,140.79六、(四十五) 资产处置收益（损失以“-”号填列）-113,515.2413,519,978.87六、(四十六)三、营业利润（亏损以“”号填列）-418,181,156.17-226,306,917.66 加: 营业外收入6,225,094.5316,200,482.16六、(四十七) 减：营业外支出11,409,364.082,023,300.14六、(四十八)四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-423,

12、365,425.72-212,129,735.64 减：所得税费用-7,961,321.319,648,860.75六、(四十九)五、净利润（净亏损以“”号填列）-415,404,104.41-221,778,596.39 其中:被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-415,404,104.41-221,778,596.39 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“”号填列）-410,562,249.95-214,235,576.41 2.少数股东损益（净亏损以“”号填列）-

13、4,841,854.46-7,543,019.98六、其他综合收益的税后净额589,944.67 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额589,944.67 (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二) 将重分类进损益的其他综合收益589,944.67六、（五十） 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他

14、589,944.67 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-414,814,159.74-221,778,596.39 归属于母公司股东的综合收益总额-409,972,305.28-214,235,576.41 归属于少数股东的综合收益总额-4,841,854.46-7,543,019.98八、每股收益 (一) 基本每股收益（元/股）-2.13-1.11十八、(二) (二) 稀释每股收益（元/股）-2.13-1.11十八、(二)法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏合并现金流量表编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司 2021年度金额单位：元项

15、目本期发生额上期发生额附注编号一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金756,020,473.70892,318,670.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金11,029,042.7110,429,305.40六、(五十一)经营活动现金流入小计767,049,516.41902,747,976.26

16、购买商品、接收劳务支付的现金490,175,364.42565,336,262.87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金115,828,995.50127,659,917.72 支付的各项税费30,456,746.6357,440,384.82 支付其他与经营活动有关的现金86,813,812.7264,408,241.42六、(五十一)经营活动现金流出小计723,274,919.27814,844,806.83经营活动产生的现金流量净额43,7

17、74,597.1487,903,169.43六、(五十二)二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金110,000,000.00 取得投资收益收到的现金1,723,718.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额191,688.0045,060,168.33 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计111,915,406.9745,060,168.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,047,244.8026,329,166.76 投资支付的现金114,019,900.0060,000,000.00

18、质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金2,542,737.84六、(五十一)投资活动现金流出小计168,067,144.8088,871,904.60投资活动产生的现金流量净额-56,151,737.83-43,811,736.27三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,363,964.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,363,964.00 取得借款所收到的现金206,280,000.00165,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计207,643,964.00165,500,000.00

19、 偿还债务支付的现金141,500,000.00186,779,995.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,840,444.8322,850,052.71 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金194,904.72六、(五十一)筹资活动现金流出小计148,535,349.55209,630,047.71筹资活动产生的现金流量净额59,108,614.45-44,130,047.71四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,704.87-110,695.44五、现金及现金等价物净增加额46,688,768.89-149,309.99六、(五十二) 加：期初

20、现金及现金等价物余额83,595,621.0483,744,931.03六、(五十二)六、期末现金及现金等价物余额130,284,389.9383,595,621.04六、(五十二)法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏14合并股东权益变动表编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司2021年度金额单位：元项 目本期金额归属于母公司股东权益少数股东权益 股东权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年年末余额193,027,584.00836,255,183.8731,589,162.51

21、42,124,026.671,102,995,957.05-298,802.051,102,697,155.00加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额193,027,584.00836,255,183.8731,589,162.5142,124,026.671,102,995,957.05-298,802.051,102,697,155.00三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）589,944.67-410,562,249.95-409,972,305.28-3,477,890.46-413,450,195.74（一）综合收益总额589,944.67-41

22、0,562,249.95-409,972,305.28-4,841,854.46-414,814,159.74（二）股东投入和减少资本1,363,964.001,363,964.001.股东投入的普通股1,363,964.001,363,964.002.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额4.其他（三）利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备1.本年提取2.本年使用（六）其他四、本

23、年年末余额193,027,584.00836,255,183.87589,944.6731,589,162.51-368,438,223.28693,023,651.77-3,776,692.51689,246,959.26法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏11合并股东权益变动表（续）编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司2021年度金额单位：元项 目上期金额归属于母公司股东权益少数股东权益 股东权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年年末余额193,027,584.00834,

24、097,040.2131,589,162.51271,796,465.221,330,510,251.941,110,345.831,331,620,597.77加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额193,027,584.00834,097,040.2131,589,162.51271,796,465.221,330,510,251.941,110,345.831,331,620,597.77三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）2,158,143.66-229,672,438.55-227,514,294.89-1,409,147.88-228,923

25、,442.77（一）综合收益总额-214,235,576.41-214,235,576.41-7,543,019.98-221,778,596.39（二）股东投入和减少资本2,158,143.662,158,143.666,133,872.108,292,015.761.股东投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入股东权益的金额2,158,143.662,158,143.662,158,143.664.其他6,133,872.106,133,872.10（三）利润分配-15,436,862.14-15,436,862.14-15,436,862.141.提取盈余公积2.提取一

26、般风险准备3.对股东的分配-15,436,862.14-15,436,862.14-15,436,862.144.其他（四）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备提取和使用1.本年提取2.本年使用（六）其他四、本年年末余额193,027,584.00836,255,183.8731,589,162.5142,124,026.671,102,995,957.05-298,802.051,102,697,155.00法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何

27、明苏12资产负债表编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司金额单位：元项 目2021年12月31日2020年12月31日附注编号流动资产 货币资金119,590,171.6752,807,807.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产20,000,000.0060,003,308.52 衍生金融资产 应收票据 应收账款140,144,310.46111,616,574.70十七、(一) 应收款项融资12,282,589.0121,014,750.38 预付款项906,151.121,241,890.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款150,945,482.7915

28、2,979,090.61十七、(二) 其中：应收利息2,900,997.211,038,133.32十七、(二) 应收股利62,579,237.8362,579,237.83十七、(二) 买入返售金融资产 存货62,027,332.9758,722,895.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产2,100,217.692,073,998.53流动资产合计507,996,255.71460,460,317.42非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资410,132,384.17744,793,573.77十七、(三) 其他权益工具投

29、资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产13,949,422.3017,526,940.80 在建工程888,235.72470,696.28 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产4,777,662.384,974,548.33 开发支出 商誉 长期待摊费用482,867.37242,509.86 递延所得税资产3,093,403.452,798,291.12 其他非流动资产非流动资产合计433,323,975.39770,806,560.16资 产 总 计941,320,231.101,231,266,877.58法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明

30、苏13资产负债表(续) 编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司金额单位：元项 目2021年12月31日2020年12月31日附注编号流动负债 短期借款60,000,000.0020,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据8,073,276.0016,670,000.00 应付账款89,033,334.9069,626,349.03 预收款项 合同负债634,603.571,298,329.98 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬2,077,597.723,487,338.03 应交税费1,038,365.10284,874.08 其他应付款3,517,473.191,759,885.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债82,498.4694,573.26流动负债合计164,457,148.94113,221,349.39