华统股份：2021年年度财务报告.PDF

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1、会合01表单位：人民币元资 产注释号期末数负债和所有者权益注释号期末数上年年末数流动资产：流动负债：货币资金1424,200,288.99 576,283,689.14 短期借款201,319,376,006.11 716,298,100.98 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 拆入资金 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据22,060,000.00 2,450,000.00 应付票据 应收账款326,355,314.88 29,395,851.52 应付账款21569,023,719.25 227,281,076.63 应收款项融资 预收款项225,443

2、,537.52 5,789,277.09 预付款项416,077,788.88 36,969,212.71 合同负债2358,011,728.57 53,649,159.62 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款552,718,856.27 48,708,157.71 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬2436,660,675.53 22,474,504.79 存货6524,924,809.77 366,745,254.18 应交税费2523,304,106.41 11,983,621.33 合同资产 其他应

3、付款26123,084,811.11 165,798,232.36 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产7228,564,273.21 204,544,193.97 持有待售负债 流动资产合计1,274,901,332.00 1,265,096,359.23 一年内到期的非流动负债27144,856,270.42 78,006,986.23 其他流动负债283,163,654.81 3,415,191.93 流动负债合计2,282,924,509.73 1,284,696,150.96 非流动负债：保险合同准备金 长期借款291,717,434,5

4、50.28 648,209,387.78 应付债券30434,969,491.09 493,553,774.99 其中：优先股 永续债 租赁负债31134,558,992.58 长期应付款32219,647,060.46 228,805,635.07 长期应付职工薪酬 非流动资产：预计负债 发放贷款和垫款 递延收益33229,507,970.85 109,632,186.97 债权投资 递延所得税负债182,600,169.06 3,466,892.08 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款84,700,000.00 4,700,000.00 非流动负债合计2,738,718,234.32

5、 1,483,667,876.89 长期股权投资921,938,513.98 195,704,783.15 负债合计5,021,642,744.05 2,768,364,027.85 其他权益工具投资 所有者权益(或股东权益)：其他非流动金融资产 实收资本(或股本)34456,240,764.00 448,156,580.00 投资性房地产1074,438,590.20 78,330,961.81 其他权益工具3542,266,607.28 49,902,051.54 固定资产113,211,374,246.05 1,583,961,464.31 其中：优先股 在建工程121,635,376,

6、521.28 1,139,764,500.25 永续债 生产性生物资产13323,513,326.75 236,682,462.67 资本公积36445,872,642.89 406,871,955.98 油气资产 减：库存股3749,113,940.80 51,897,799.60 使用权资产14168,057,388.59 其他综合收益 无形资产15265,560,611.73 245,198,782.03 专项储备 开发支出 盈余公积3871,956,321.81 61,999,530.56 商誉1665,162,760.64 65,162,760.64 一般风险准备 长期待摊费用176

7、8,744,680.36 101,046,675.19 未分配利润39574,369,832.00 790,468,417.16 递延所得税资产1852,736.43 129,645.16 归属于母公司所有者权益合计1,541,592,227.18 1,705,500,735.64 其他非流动资产1922,448,304.25 80,503,859.58 少数股东权益573,034,041.03 522,417,490.53 非流动资产合计5,861,367,680.26 3,731,185,894.79 所有者权益合计2,114,626,268.21 2,227,918,226.17 资产总

8、计7,136,269,012.26 4,996,282,254.02 负债和所有者权益总计7,136,269,012.26 4,996,282,254.02 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合 并 资 产 负 债 表合 并 资 产 负 债 表2021年12月31日编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司上年年末数第 7 页 共 107 页会企01表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位:人民币元资 产注释号期末数上年年末数负债和所有者权益注释号期末数上年年末数流动资产：流动负债：货币资金120,997,408.05 154,847,677.52 短期借款830,059,620.

9、83 494,490,997.22 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据1,640,000.00 2,450,000.00 应付票据 应收账款15,983,775.65 8,493,688.87 应付账款35,089,646.49 7,255,949.86 应收款项融资 预收款项3,539,793.05 3,888,892.88 预付款项7,490,063.29 11,306,326.25 合同负债11,068,064.02 9,031,355.71 其他应收款2990,104,826.88 528,073,064.69 应付职工薪酬7,665,264.88 6

10、,654,033.63 存货103,354,730.70 71,968,891.12 应交税费6,251,344.15 1,933,254.36 合同资产 其他应付款597,157,725.22 509,349,250.91 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债4,849,665.38 3,000,000.00 其他流动资产77,004,533.85 74,668,989.34 其他流动负债996,125.76 812,822.01 流动资产合计1,306,575,338.42 851,808,637.79 流动负债合计1,496,677,249.78 1

11、,036,416,556.58 非流动负债：长期借款475,604,465.29 336,635,477.77 应付债券434,969,491.09 493,553,774.99 其中：优先股 永续债 租赁负债2,907,157.27 非流动资产：长期应付款838,200.00 债权投资 长期应付职工薪酬 其他债权投资 预计负债 长期应收款2,300,000.00 2,300,000.00 递延收益5,911,273.37 9,269,090.66 长期股权投资32,435,211,629.60 2,195,580,566.17 递延所得税负债 其他权益工具投资 其他非流动负债 其他非流动金融

12、资产 非流动负债合计920,230,587.02 839,458,343.42 投资性房地产49,982,667.43 52,830,675.66 负债合计2,416,907,836.80 1,875,874,900.00 固定资产124,347,905.13 138,480,037.73 所有者权益(或股东权益)：在建工程5,632,847.14 3,305,201.30 实收资本(或股本)456,240,764.00 448,156,580.00 生产性生物资产 其他权益工具42,266,607.28 49,902,051.54 油气资产 其中：优先股 使用权资产4,875,954.40

13、永续债 无形资产14,426,162.27 14,696,520.13 资本公积469,686,871.87 415,339,242.06 开发支出 减：库存股49,113,940.80 51,897,799.60 商誉 其他综合收益 长期待摊费用17,657.98 115,305.35 专项储备 递延所得税资产 盈余公积71,956,321.81 61,999,530.56 其他非流动资产618,600.00 369,000.00 未分配利润536,044,301.41 460,111,439.57 非流动资产合计2,637,413,423.95 2,407,677,306.34 所有者权益

14、合计1,527,080,925.57 1,383,611,044.13 资产总计3,943,988,762.37 3,259,485,944.13 负债和所有者权益总计3,943,988,762.37 3,259,485,944.13 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母 公 司 资 产 负 债 表母 公 司 资 产 负 债 表2021年12月31日第 8 页 共 107 页会合02表单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、营业总收入8,342,248,673.41 8,836,356,750.32 其中：营业收入8,342,248,673.41 8,836,356,750.3

15、2 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本8,440,672,709.33 8,756,939,277.63 其中：营业成本8,114,866,695.37 8,538,801,446.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加17,219,444.40 10,427,318.79 销售费用64,085,594.94 46,657,474.85 管理费用116,465,228.36 110,194,442.41 研发费用522,473,042.50 22,105,366.39 财务费用105,562,703.

16、76 28,753,229.03 其中：利息费用108,577,397.86 35,479,353.52 利息收入3,539,617.75 7,032,636.50 加：其他收益749,470,700.81 70,410,025.31 投资收益（损失以“-”号填列）46,343,886.90 3,098,632.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,921,279.74 -7,981,383.82 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）9-1,561

17、,474.01 -2,077,468.90 资产减值损失（损失以“-”号填列）-201,386,088.14 -3,596,355.52 资产处置收益（损失以“-”号填列）11440,665.58 29,398,904.88 三、营业利润（亏损以“-”号填列）-205,116,344.78 176,651,210.63 加：营业外收入18,762,568.05 4,100,287.61 减：营业外支出41,616,557.80 11,074,690.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-227,970,334.53 169,676,807.77 减：所得税费用18,874,339.88

18、 8,326,977.83 五、净利润（净亏损以“-”号填列）-246,844,674.41 161,349,829.94 （一）按经营持续性分类：1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-246,844,674.41 161,349,829.94 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-192,463,534.51 135,097,709.40 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-54,381,139.90 26,252,120.54 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净

19、额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-246,844,674.41 161,349,829.94 归属于母公司所有者的综合收益总额-192,463,534.5

20、1 135,097,709.40 归属于少数股东的综合收益总额-54,381,139.90 26,252,120.54 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.44 0.31 （二）稀释每股收益-0.35 0.29 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：注释号合 并 利 润 表合 并 利 润 表2021年度编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司112468101213143第 9 页 共 107 页会企02表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位：人民币元项 目注释号本期数上年同期数一、营业收入11,256,818,008.15 1,492,826,575.68 减：营业成本11,1

21、98,679,199.32 1,418,649,734.27 税金及附加5,790,166.76 2,285,047.34 销售费用8,679,730.84 6,539,357.61 管理费用24,517,457.08 41,128,446.33 研发费用26,569,966.43 12,404,805.42 财务费用23,604,410.69 5,442,708.85 其中：利息费用48,576,289.85 26,159,346.79 利息收入1,210,821.51 3,725,502.41 加：其他收益12,218,574.15 19,039,179.55 投资收益（损失以“-”号填列

22、）3104,779,228.83 71,723,977.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益11,427,338.09 -7,981,383.82 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-486,256.74 -588,328.17 资产减值损失（损失以“-”号填列）-422,868.22 -819,816.14 资产处置收益（损失以“-”号填列）343,825.47 14,700.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）105,409,580.52 95,746,189.09 加

23、：营业外收入1,080,516.68 1,160,623.45 减：营业外支出2,095,929.45 5,499,706.76 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104,394,167.75 91,407,105.78 减：所得税费用4,826,255.26 -1,002,790.66 四、净利润（净亏损以“-”号填列）99,567,912.49 92,409,896.44 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）99,567,912.49 92,409,896.44 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重

24、新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额99,567,912.49 92,409,896.44 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母 公 司 利 润 表母 公 司 利 润 表2021年度第 10 页 共 107 页会合03表编制单位：

25、浙江华统肉制品股份有限公司单位：人民币元注释号本期数上年同期数8,913,560,512.73 9,425,877,791.26 代理买卖证券收到的现金净额 3,052,150.10 1214,130,491.38 155,049,066.26 9,127,691,004.11 9,583,979,007.62 8,497,707,951.09 8,991,868,886.35 拆出资金净增加额 294,509,284.87 153,369,594.16 26,333,685.81 15,304,668.81 257,575,073.63 62,818,290.63 8,876,125,995

26、.40 9,223,361,439.95 251,565,008.71 360,617,567.67 385,633,102.06 120,000,000.00 30,852,719.64 2,008,111.86 3,129,632.52 49,358,734.88 2,475,070.00 49,875,043.48 34,673,751.00 43,056,500.00 426,764,275.22 264,298,390.22 2,228,942,953.11 1,612,903,037.83 200,500,000.00 267,000,000.00 439,267.12 417,1

27、12,655.91 10,697,599.57 2,446,555,609.02 1,891,039,904.52 -2,019,791,333.80 -1,626,741,514.30 174,100,000.00 345,841,400.00 174,100,000.00 333,280,000.00 2,778,776,424.85 1,875,109,900.58 52,000,000.00 265,900,000.00 2,954,876,424.85 2,486,851,300.58 1,054,300,000.00 840,448,359.00 141,449,686.50 76

28、,283,241.76 18,365,015.30 18,524,646.91 6142,598,152.33 75,784,672.07 1,338,347,838.83 992,516,272.83 1,616,528,586.02 1,494,335,027.75 -5,052.53 -0.15 -151,702,791.60 228,211,080.97 574,472,689.14 346,261,608.17 422,769,897.54 574,472,689.14 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合 并 现 金 流 量 表合 并 现 金 流 量 表2021年度

29、项 目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动

30、有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活

31、动有关的现金 加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额第 11 页 共 107 页会企03表编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,368,458,933.76 1,618,084,591.28 收到的税费返还 70,536.45

32、 收到其他与经营活动有关的现金19,117,408.74 42,913,940.44 经营活动现金流入小计1,387,576,342.50 1,661,069,068.17 购买商品、接受劳务支付的现金1,284,551,647.72 1,429,325,497.84 支付给职工以及为职工支付的现金40,080,797.13 31,862,907.96 支付的各项税费6,290,430.08 4,301,884.25 支付其他与经营活动有关的现金22,286,263.36 23,544,233.59 经营活动现金流出小计1,353,209,138.29 1,489,034,523.64 经营活

33、动产生的现金流量净额34,367,204.21 172,034,544.53 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金385,633,102.06 取得投资收益收到的现金87,782,003.22 69,703,961.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,710,401.86 162,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,475,070.00 51,526,330.00 收到其他与投资活动有关的现金3,046,455,660.54 1,122,719,121.00 投资活动现金流入小计3,530,056,237.68 1,244,112,212.

34、81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,158,285.70 5,509,354.97 投资支付的现金607,160,000.00 1,296,050,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,142,200.00 支付其他与投资活动有关的现金3,454,497,750.91 1,187,215,000.00 投资活动现金流出小计4,076,816,036.61 2,492,916,554.97 投资活动产生的现金流量净额-546,759,798.93 -1,248,804,342.16 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 12,561,400.00

35、 取得借款收到的现金1,209,000,000.00 1,412,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金613,811,746.41 778,533,910.44 筹资活动现金流入小计1,822,811,746.41 2,203,295,310.44 偿还债务支付的现金735,200,000.00 682,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,563,324.09 40,918,298.66 支付其他与筹资活动有关的现金547,802,435.94 340,594,269.59 筹资活动现金流出小计1,345,565,760.03 1,064,412,568

36、.25 筹资活动产生的现金流量净额477,245,986.38 1,138,882,742.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,052.53 -0.15 五、现金及现金等价物净增加额-35,151,660.87 62,112,944.41 加：期初现金及现金等价物余额154,797,677.52 92,684,733.11 六、期末现金及现金等价物余额119,646,016.65 154,797,677.52 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：母 公 司 现 金 流 量 表 母 公 司 现 金 流 量 表2021年度第 12 页 共 107 页会合04表单位：人民币

37、元优先股永续债其他优先股永续债其他一、上年年末余额448,156,580.00 49,902,051.54 406,871,955.98 51,897,799.60 61,999,530.56 790,468,417.16 522,417,490.53 2,227,918,226.17 277,400,050.00 541,801,958.77 65,236,000.00 52,758,540.92 677,455,359.18 202,717,539.19 1,686,897,448.06 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额448,156,580.00

38、 49,902,051.54 406,871,955.98 51,897,799.60 61,999,530.56 790,468,417.16 522,417,490.53 2,227,918,226.17 277,400,050.00 541,801,958.77 65,236,000.00 52,758,540.92 677,455,359.18 202,717,539.19 1,686,897,448.06 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）8,084,184.00 -7,635,444.26 39,000,686.91 -2,783,858.80 9,956,791.25 -

39、216,098,585.16 50,616,550.50 -113,291,957.96 170,756,530.00 49,902,051.54 -134,930,002.79 -13,338,200.40 9,240,989.64 113,013,057.98 319,699,951.34 541,020,778.11 （一）综合收益总额 -192,463,534.51 -54,381,139.90 -246,844,674.41 135,097,709.40 26,252,120.54 161,349,829.94 （二）所有者投入和减少资本8,084,184.00 -7,635,444

40、.26 55,692,644.85 -2,942,560.00 172,815,490.16 231,899,434.75 3,230,500.00 49,902,051.54 33,617,108.72 -13,116,600.00 323,777,733.99 423,643,994.25 1.所有者投入的普通股-678,400.00 -2,264,160.00 -2,942,560.00 174,100,000.00 174,100,000.00 1,810,000.00 10,751,400.00 12,561,400.00 333,280,000.00 333,280,000.00

41、2.其他权益工具持有者投入资本8,762,584.00 -7,635,444.26 77,235,320.01 78,362,459.75 1,420,500.00 49,902,051.54 12,039,427.71 63,361,979.25 3.股份支付计入所有者权益的金额-19,278,515.16 -1,284,509.84 -20,563,025.00 10,826,281.01 997,733.99 11,824,015.00 4.其他 -25,678,000.00 -10,500,000.00 15,178,000.00 （三）利润分配 158,701.20 9,956,79

42、1.25 -23,635,050.65 -18,729,252.53 -32,566,213.13 167,526,030.00 -167,526,030.00 -221,600.40 9,240,989.64 -22,084,651.42 -18,524,646.91 -31,146,708.29 1.提取盈余公积 9,956,791.25 -9,956,791.25 9,240,989.64 -9,240,989.64 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配158,701.20 -13,678,259.40 -18,729,252.53 -32,566,213.13 167,5

43、26,030.00 -167,526,030.00 -221,600.40 -12,843,661.78 -18,524,646.91 -31,146,708.29 4.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他 （五）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 （六）其他-16,691,957.94 -49,088,547.23 -65,780,505.17 -1,021,081.51 -11,805,256.28 -12,826,337.79 四、本期

44、期末余额456,240,764.00 42,266,607.28 445,872,642.89 49,113,940.80 71,956,321.81 574,369,832.00 573,034,041.03 2,114,626,268.21 448,156,580.00 49,902,051.54 406,871,955.98 51,897,799.60 61,999,530.56 790,468,417.16 522,417,490.53 2,227,918,226.17 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 合 并 所 有 者 权 益

45、 变 动 表 盈余公积未分配利润 减：库存股其他综合收益专项储备2021年度编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司项 目本期数上年同期数其他权益工具 资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备归属于母公司所有者权益一般风险准备实收资本一般风险准备少数股东权益未分配利润少数股东权益所有者权益合计盈余公积所有者权益合计实收资本资本公积归属于母公司所有者权益其他权益工具第 13 页 共 107 页单位：人民币元优先股永续债其他优先股永续债其他一、上年年末余额448,156,580.00 49,902,051.54 415,339,242.06 51,897,799.60 61,999,530.56 46

46、0,111,439.57 1,383,611,044.13 277,400,050.00 548,189,924.15 65,236,000.00 52,758,540.92 389,786,194.55 1,202,898,709.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额448,156,580.00 49,902,051.54 415,339,242.06 51,897,799.60 61,999,530.56 460,111,439.57 1,383,611,044.13 277,400,050.00 548,189,924.15 65,236,000.00 52,75

47、8,540.92 389,786,194.55 1,202,898,709.62 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）8,084,184.00 -7,635,444.26 54,347,629.81 -2,783,858.80 9,956,791.25 75,932,861.84 143,469,881.44 170,756,530.00 49,902,051.54 -132,850,682.09 -13,338,200.40 9,240,989.64 70,325,245.02 180,712,334.51 （一）综合收益总额 99,567,912.49 99,567,912.49 9

48、2,409,896.44 92,409,896.44 （二）所有者投入和减少资本8,084,184.00 -7,635,444.26 54,408,135.01 -2,942,560.00 57,799,434.75 3,230,500.00 49,902,051.54 34,614,842.71 -13,116,600.00 100,863,994.25 1.所有者投入的普通股-678,400.00 -2,264,160.00 -2,942,560.00 1,810,000.00 10,751,400.00 12,561,400.00 2.其他权益工具持有者投入资本8,762,584.00

49、-7,635,444.26 77,235,320.01 78,362,459.75 1,420,500.00 49,902,051.54 12,039,427.71 63,361,979.25 3.股份支付计入所有者权益的金额-20,563,025.00 -20,563,025.00 11,824,015.00 11,824,015.00 4.其他 -25,678,000.00 25,678,000.00 （三）利润分配 158,701.20 9,956,791.25 -23,635,050.65 -13,836,960.60 167,526,030.00 -167,526,030.00 -2

50、21,600.40 9,240,989.64 -22,084,651.42 -12,622,061.38 1.提取盈余公积9,956,791.25 -9,956,791.25 9,240,989.64 -9,240,989.64 2.对所有者（或股东）的分配158,701.20 -13,678,259.40 -13,836,960.60 167,526,030.00 -167,526,030.00 -221,600.40 -12,843,661.78 -12,622,061.38 3.其他 （四）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本）2.盈余公积转增资本（或股本）3.盈余公积弥补亏