海川智能：2021年年度财务报告.docx

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1、广东海川智能机器股份有限公司 2021 年度财务决算报告一、2021 年度公司财务报表的审计情况 报告期内，公司财务部门严格按照企业会计准则、企业会计制度、会计法的规定进行了财务核算，公司所编制的年度财务报表及附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字2022第ZI10187号），现将2021年度财务决算情况报告如下： 二、 主要会计数据 单位：元 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 营业收入（元） 252,672,652.42 218,264,445.00 15.76% 175,803,898.28归属于上市公司股东的净利润（元）

2、76,888,935.62 73,095,650.91 5.19% 44,351,971.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,142,518.98 68,287,111.61 7.11% 39,063,971.83经营活动产生的现金流量净额（元） 72,331,787.81 75,351,244.20 -4.01% 49,474,591.76基本每股收益（元/股） 0.3955 0.376 5.19% 0.2278稀释每股收益（元/股） 0.3955 0.376 5.19% 0.2278加权平均净资产收益率 13.89% 14.48% -0.59% 9.50% 202

3、1年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末 资产总额（元） 630,165,439.66 586,227,911.57 7.49% 517,530,870.94归属于上市公司股东的净资产（元） 575,885,464.36 531,405,824.06 8.37% 478,359,604.62 三、 报告期内公司主要经营情况数据 1、 营业收入整体情况 单位：元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 252,672,652.42 100% 218,264,445.00 100% 15.76%分行业 仪器仪表 220,514,46

4、8.04 87.27% 195,211,648.31 89.44% -2.17%配件 24,257,555.24 9.60% 16,588,046.80 7.60% 2.00%其他业务收入 7,900,629.14 3.13% 6,464,749.89 2.96% 0.17%分产品 计量设备 200,437,805.64 79.33% 181,139,984.02 82.99% -3.66%检测设备 14,739,398.71 5.83% 14,071,664.29 6.45% -0.62%配件 24,257,555.24 9.60% 16,588,046.80 7.60% 2.00%其他业务

5、收入 7,900,629.14 3.13% 6,464,749.89 2.96% 0.17%智能水表 5,337,263.69 2.11% 2.11%分地区 国内 150,407,919.44 59.53% 132,690,921.71 60.79% -1.26%国外 102,264,732.98 40.47% 85,573,523.29 39.21% 1.26%分销售模式 直接销售方式 241,261,704.03 95.48% 205,982,536.00 94.37% 1.11%经销销售方式 11,410,948.39 4.52% 12,281,909.00 5.63% -1.11% 2

6、、 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 仪器仪表 220,514,468.04 98,361,948.54 55.39% 12.96% 23.72% -3.88%分产品 计量设备 200,437,805.64 89,899,204.29 55.15% 10.65% 20.59% -3.70%分地区 国内 150,407,919.44 71,482,522.81 52.47% 13.35% 18.06% -1.90%国外 102,264,732.98 36,

7、781,379.34 64.03% 19.51% 41.64% -5.62%分销售模式 直接销售方式 241,261,704.03 102,624,799.20 57.46% 17.13% 25.23% -2.75% 3、 营业成本 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 仪器仪表制造业 直接材料 76,021,914.53 70.22% 59,867,314.51 69.68% 0.54%仪器仪表制造业 直接人工 22,281,323.67 20.58% 19,265,850.85 22.42% -1.84%仪器仪表制造业 制造

8、费用 9,960,663.95 9.20% 6,783,753.39 7.90% 1.30% 四、公司主要财务数据分析 1、 资产构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 285,825,421.21 45.36% 130,680,279.30 22.29% 23.07%主要系收回到期理财 资金所致。 应收账款 23,666,345.43 3.76% 14,206,805.76 2.42% 1.34% 存货 85,955,519.70 13.64% 85,329,226.64 14.56% -0.92% 投

9、资性房地产 14,016,186.49 2.22% 14,487,186.61 2.47% -0.25% 固定资产 87,712,826.27 13.92% 87,055,079.52 14.85% -0.93% 合同负债 20,519,500.97 3.26% 23,873,029.64 4.07% -0.81% 应收票据 5,332,220.56 0.85% 5,617,076.38 0.96% -0.11% 其他流动负债 1,279,037.18 0.20% 1,628,996.56 0.28% -0.08% 交易性金融资产 0 0.00% 50,543,561.64 8.62% -8.

10、62%主要系收回到期理财 资金所致。 其他流动资产 100,244,410.65 15.91% 170,987,230.34 29.17% -13.26%主要系收回到期理财 资金所致。 2、 期间费用 单位：元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,165,172.42 15,559,029.56 3.90% 管理费用 20,088,907.30 19,450,364.14 3.28% 财务费用 -4,532,906.10 -2,232,090.69 103.08% 主要系存款利息增加所致 研发费用 18,624,502.22 14,610,217.57 27.48%

11、 主要系加大研发投入所致 3、 现金流 单位：元 项目 2021年 2020年 同比增减 经营活动现金流入小计 275,763,229.40 248,307,384.09 11.06%经营活动现金流出小计 203,431,441.59 172,956,139.89 17.62%经营活动产生的现金流量净额 72,331,787.81 75,351,244.20 -4.01%投资活动现金流入小计 464,440,524.14 950,016,107.44 -51.11%投资活动现金流出小计 347,282,741.77 1,091,409,345.56 -68.18%投资活动产生的现金流量净额 1

12、17,157,782.37 -141,393,238.12 182.86%筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 -100.00%筹资活动现金流出小计 32,400,000.00 21,600,000.00 50.00%筹资活动产生的现金流量净额 -32,400,000.00 -20,100,000.00 -61.19%现金及现金等价物净增加额 155,195,141.91 -86,450,762.49 279.52%1、 投资活动现金流入小计减少主要系收回投资收到的现金减少所致。 2、 投资活动现金流出小计减少主要系投资支付的现金减少所致。 3、 投资活动产生的现金流量净额减少主要系

13、投资支付的现金减少所致。 4、 筹资活动现金流入小计减少主要系吸收投资收到的现金减少的致。 5、 筹资活动现金流出小计增加主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 6、 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。 7、 现金及现金等价物净增加额增加主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。 五、非主营业务情况 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,599,056.96 2.93%持有短期理财产品期间的投资收益 及国债逆回购投资收益 否 公允价值变动损益 -543,561.64 -0.61% 2021 年收到

14、理财的投资收益 否 资产减值 7,299,141.40 8.21% 计提存货跌价准备 否 营业外收入 203,322.30 0.23% 其他 否 营业外支出 -445,848.81 -0.50% 冲回计提诉讼赔偿款 否 其他收益 3,322,690.14 3.74%软件退税、专利补助、高新技术企业 补助资金及个人所得税手续费返还及研发补助等 否 信用减值损失 745,177.12 0.84% 计提应收款信用减值损失 否 六、资产和负债构成重大变动情况 单位：元 2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 285,825,421.21 4

15、5.36% 130,680,279.30 22.29% 23.07%主要系收回 到期理财资金所致。 应收账款 23,666,345.43 3.76% 14,206,805.76 2.42% 1.34% 存货 85,955,519.70 13.64% 85,329,226.64 14.56% -0.92% 投资性房地产 14,016,186.49 2.22% 14,487,186.61 2.47% -0.25% 固定资产 87,712,826.27 13.92% 87,055,079.52 14.85% -0.93% 合同负债 20,519,500.97 3.26% 23,873,029.64 4.07% -0.81% 应收票据 5,332,220.56 0.85% 5,617,076.38 0.96% -0.11% 其他流动负债 1,279,037.18 0.20% 1,628,996.56 0.28% -0.08% 交易性金融资产 0 0.00% 50,543,561.64 8.62% -8.62%主要系收回 到期理财资金所致。 其他流动资产 100,244,410.65 15.91% 170,987,230.34 29.17% -13.26%主要系收回 到期理财资金所致。 广东海川智能机器股份有限公司董事会 2022 年 4 月 25 日