ERP项目PS组各流程步骤指南.doc

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1、ERP项目PS组基本操作指南一、基本设置-1二、项目创建（ZPS01）-1三、系统状态设置与标识-2四、项目文档维护-4五、概预算设置-5六、项目物资采购需求-6七、服务采购申请创建-8八、服务合同付款-9九、PS模块项目定义和WBS手工调整-11十、PS模块时间计划维护-12十一、工程服务合同变更-12十二、项目关闭-13十三、PS模块项目报表查询-132010.0321一、基本设置在SAP中显示事务代码：登录后在空白处右键点击设置勾上显示技术名称回车OR点击绿色的勾号图标。将东西加入收藏夹：在收藏夹上右键点插入事务 eg：项目创建时候就将ZPS01放入收藏夹。二、项目创建（ZPS01）1、

2、手工新增直接创建方式：输入事务代码ZPS01并回车再在出现的框中填入相关选项b.维护信息a.选择方式 c.执行(1、 其中项目定义模板那一栏点击后面的按钮并输入*县公司*来搜索；(2、 其中项目类型中的8和81如何出来：点击最后方的彩色图标选项专家全部打勾(3、 项目定义模版中一般选择县公司110kV/35kV项目。2、 EXCEL导入方式：（项目导入EXCEL表中的项目建设单位如果没有目标单位，可选中整个项目建设单位那一栏数据有效性设置来源在来源里加上需要的单位.注意“，”为英文状态下的）1） 输入事务代码：ZPS01，进入项目编码管理主界面2） 选择EXCEL模板导入 3）选择 按钮，查找

3、上面维护好的模板，点击点左上角，项目生成成功,特别注意：1、 打包项目创建只能EXCEL导入方式：并且在EXCEL里项目性质那一栏不填写；在县公司必填那两格其中有个项目类型农网完善项目包是新建的填基建，改造的填技改.2、 2、打包项目包里的项目类型（eg：技改项目）和部门（eg：生产部）要为同一种，否则不能放在一个包里。完成之后都要点击执行按钮，等待将会出现项目编码（点击彩色图标里的快速剪切与粘贴并用鼠标复制项目编码便于查看项目）3，项目查看：在创建编码界面上新建一个SAP会话，再将项目工作器CJ20N放入收藏夹或者直接输入代码点回车点击一个类似文件夹形状的按钮（未清）在项目定义栏粘贴进项目编

4、码或者输入*项目关键字*查找在出现的项目界面检查信息填写是否完整再保存退出三、系统状态设置与标识系统状态：1)创建 CRTD 2）下达 REL ：允许项目产生费用3）BUDG:概预算申请状态4）ACAV:预算可用性控制状态 5）技术关闭 TECO ：不允许购买东西产生费用，但是财务可以转账 6）SETC:结算规则维护完成7）关闭 CLSD：不允许任何操作用户状态：（1） 单体项目：1）立项 :项目创建后默认状态 2）初设 （完成后才能下达REL）3）开工 4）完工 （完成后才能技术性关闭TECO）5）决算（转资完成才能关闭CSLD）初设-下达-开工-完工-技术性关闭-决算-转资-关闭（2） 打

5、包项目的子项目仅有开工和完工两种状态，并且设置它们要在菜单位栏中点选编辑用户状态设置传递具体操作：1）项目下达方法一：输入CJ20N，打开项目。选中项目定义层，单击按钮，选中，然后点击，点状态下达，点保存。方法二：输入CJ20N，打开项目。选中项目定义层，点，状态用户状态集合初设 ，点，状态下达，点保存。2）项目开工方法一：输入CJ20N，打开创建好的项目。选中项目定义层，单击按钮，选中，然后点击，点保存 方法二：输入CJ20N，打开项目。选中项目定义层，点，状态用户状态集合开工 ，点保存。3）项目完工：操作也是两种方法同“开工”。4）技术性关闭：输入CJ20N，打开项目。选中项目定义层，点，

6、状态技术性完成集合，点保存。5）项目的决算、转资，操作也是两种方法同“开工”。注意转资操作按钮，是第6个，需要点击右边的下翻按钮。6）项目的关闭：输入CJ20N，打开项目。选中项目定义层，点，状态关闭集合，点保存。项目包中的单体项目的用户状态的标识：选中单体项目：编辑-状态-用户状态-设置传递四、项目文档维护1 PS文本文档及文本附件创建：SPACJ20N打开项目项目首层WBS(右键)创建PS文本或者SPACJ20N打开项目选中首层WBS点击新建图标PS文本 附件创建：弹出一个框（其中文本格式可改可不改，但是要加入描述）点击绿色退回按钮选中PS文本（右键）对象的服务创建创建附件（也可以采用新建

7、按钮）注意：一个PS文本文档可以挂几个附件，并且一个WBS元素下的几个PS文本里的附件并不是一一对应的，它们均是对应WBS元素。而对于打包项目，针对整个包的PS文本文档只能创建在某一个包的WBS首层。 2 PS文本文档查看 ：选中PS文本点功能描述按钮PS文本附件查看：方法一：选中PS文本右键对象的服务附件清单 方法二：选中PS文本对象的服务按钮附件清单按钮（回形针图标）注意：PS文本附件只能由创建人修改和删除，其他用户只能查看与下载3 PS文本及附件的删除（唯创建人可删除）4 文本删除：CJ20N选中PS文本右键删除（OR点击垃圾桶图标）回车附件删除：CJ20N选中PS文本对象的服务附件清单

8、右键删除（OR点击垃圾桶图标）回车注意：删除PS文本不仅要删除文本文档还要删除附件；删PS文本文档和PS附件无顺序之分五、概预算设置预算导入或修改：输入事务代码：CJ30，进入“修改原始预算初始屏幕”。1）项目定义中输入生成的项目编码，点击或按钮或回车，进入“修改原始预算:WBS要素概览”主屏幕 2）在预算栏中对预算进行导入或修改，完成后点保存预算下达：输入事务代码CJ32，进入“修改下达的初始屏幕”1)方法一：项目定义中输入生成的项目编码，点击或按钮或回车，进入“修改释放:WBS元素概览”主屏幕，复制当前预算栏数值，粘贴到下达栏。 点保存2）方法二：项目定义中输入生成的项目编码，点击或按钮或

9、回车，进入“修改释放:WBS元素概览”主屏幕，在屏幕的左下角，三个按钮，点击最左边的全选按钮 ，然后点“编辑-复制视图”,弹出视图对话框，选择“11当前预算”，输入百分比100.00，点击进行确认。点保存。概、预算的调整：1）若最终预算值原导入值：先在CJ30中修改预算值，后在CJ32中将修改后的预算值下达；（增大预算）2）若最终预算值原导入值：采用相反的操作步骤，即先在CJ32中修改下达值，再返回CJ30修改预算值。（减少预算）概、预算及审批值的查询：原始概算值：CJ31，审批值：CJ33在项目定义中输入生成的项目编码，回车六、项目物资采购需求1、物资设备需求创建方式一般都使用设备清册导入方

10、式2、设备清册表里需要注意的点：（1）主附料序号那一栏：主物料用“1”表示，附属物料用“1.1”来表示，子物料用“1-1”来表示，它俩都归属于主物料，但是“1-1”形成资产（卡片）单独有一个附属物料WBS；而“1.1”则不形成资产（卡片），它是挂在主物料的WBS下的。注意：在同一个主物料下挂多个附属物料，预留号是一样的，是通过预留号后面的/1或者/2来区别的。3、线外维护：设备清册里需要维护的项有：主附物料号、建筑及设备名称规格、SAP物料编码、单位（这三项由MM03执行）、数量、上层固定WBS描述（设备物资所挂的WBS元素层定义，由CJ20N查询所得）、到货日期、申请人、电话号码、备注。4、

11、查询物料挂接情况及挂接物料：ZPS61输入项目定义查询主物料（可看见是否已已导入的物料，将决定线外维护的设备清册里的主附物料号）选择文件上传保存导入(状态为成功绿色 失败红色)5、采购申请号和预留号的查询：导入设备清册成功后：CJ20N选中物料（1）采购数据：可看见采购申请号（2）：一般数据：可看见采购预留号注意技改项目只产生预留号不产生采购申请号6、物料删除：（1）ZPS61操作中，物料未导入之前，可以直接删除（2）若已导入，则联系物资部门1）物资部门未处理，则在CJ20N里先删除再在ZPS61里删除2）物资部门已处理，则电话物资，如果未产生订单，则直接在CJ20N里删除（物料都是右键直接删

12、除，技改的活动和项目下达前的网络也可以直接右键删除，而非技改的活动和项目已下达的网络都必须在编辑状态删除标志集合，这时系统状态会有一个DLID的删除标志），然后还要再在ZPS61里删除。注意：删除的物料、活动、网络在CJ20N里会变成灰色的，要想看不见它们，则有设置选项勾除显示删除的XX（3）已产生订单，要等物资退单再删除（4）已发货，则要物资退货再删。7、物资设备采购需求查询： ME5J输入项目定义清单范围选ALV8、ZPSR02：打印领料单物资设备采购需求只需要ZPS61创建申请发给物资部门即可。七、服务采购申请创建由项目组创建服务采购申请and服务采购订单。不需要审批的，不需联系物资部门

13、，因为它并不形成固定资产。1、创建采购申请：CJ20N全部展开选中某项目的相应WBS层右键创建活动（内部）【弹出框中需要维护的信息：作业名称:eg：安装设计or采购设计】保存OR回车重新打开项目选中活动右键创建物料组件【弹出的框中务要维护的信息：一,物料：根据“所描述的工厂物料来选”物料那栏填上“2*”，因为物料服务编码都是2打头的；二，项目类别：选N，表示非库存项目；三，需求数量；四，需求日期】保存重新打开选中具体服务弹出的框中，“采购数据”那一栏里“采购申请”即为采购申请号采购申请查询：ME5J输入项目定义，清单范围选ALV可以查出整个项目的采购申请包括服务的和物资设备的。2、创建采购订单

14、：ME21N凭证概览展开点击一个小花形状按钮，即为“选择变式”采购申请在弹出的框中输入“采购申请号”执行选中采购申请号点击小花图标旁边的“采用”按钮【在弹出的框中需要维护的信息：一，订单类型（在CJ20N中选中项目定义层，在“网络参数文件”那栏里有xx技改项目或xx基建项目）；二，供应商（按“供应商：采购”中的采购组织来找）；三，采购组织；四，采购组；五，公司代码；六，税码（在发票里找）；七，金额（在条件里找）八，文本（可不维护）】点击小天平按钮，即检查只要弹出的框中未出现红色报警即可保存。注意：采购订单号在屏幕左下方状态栏出现，双击打开再自行保存采购订单查询：ME2J输入项目定义，清单范围选

15、ALV执行即可看见另：多个采购申请的采购订单创建可以在“我的采购申请里”一起创建1、更改已签过的采购订单ME22N采购订单其他采购订单输入需要更改的采购订单号在项目细节大选项里的条件里更改金额（并在文本里注明更改原因）保存2、查看采购订单ME23N输入想要查询的具体采购订单号查看此订单细节注意：ME23N（查看采购订单）与ME2J（采购订单查询）的区别在于ME23N是输入某个具体采购订单号来查询此订单的具体信息，而ME2J是输入项目定义来查询某个项目的采购订单包括物资设备的采购订单。八、服务合同付款1、服务合同预付款支付(F-47)（1）预付款支付请求F-47【凭证日期、公司代码、货币/汇率、

16、供应商、特别总账标志B】回车【预付款、到期日、采购订单号及行号、利润中心】回车屏幕左下方出现一行预付款支付请求号，自行复制保存F-47输出结果是预付款支付请求号（2）打印付款请求ZFI018【公司代码、会计年度、选F预付款申请、付款申请凭证号即预付款支付请求号】执行打印预付款支付请求单2、服务合同进度款支付（1）服务完成确认MIGO（点击显示概览、【采购订单号】执行【在UNE中的数量栏即根据项目的进程收货情况准备付给供应商百分之多少的钱，OK栏打勾】检查（未出现红色警告）过账屏幕左下方出现一行物料凭证，保存。MIGO输出结果是物料凭证号（2）打印服务确认单ZPSR04【工厂、物料凭证号】点击浏

17、览报表打勾打印弹出一个小框【输出设备选LOCAL、立即打印打勾、打印】ZPRS04输出结果是打印的服务确认单（3）miro财务执行发票校验（需要三单具备：1、服务确认单2、线外发票3、线外签订的合同）【基本信息发票日期、税率JO、金额（框中间输入采购订单号）】回车右上方出现金额复制并粘贴到金额选项框中支付款项：选择基线日期模拟新弹出框过账点击左上角的凭证显示后继凭证自行记录凭证编号即后即凭证号。MIRO输出结果是后继凭证号（4）进度款支付请求F-59：凭证编号为财务提供的后继凭证号回车2次【金额【输入需要支付的进度款金额（发票校验金额已付预付款金额）】、文本输入相关描述信息回车（无错误）点击保

18、存屏幕左下方出现进度款支付请求号，自行复制保存。F-59输出结果为进度款支付请求号（5）打印付款请求ZFI018与打印预付款支付请求单步骤一样（区别在于选F预付款申请改为选P付款申请，付款申请凭证号填进度款支付请求号）。输出结果为打印的进度款支付请求单1、在F-47里若发生错误“不允许记账”，原因即项目未下达，还不允许发生费用 ；2、质保金也是这个项目的支出，在付进度款的时候要先将预算-质保金-预付款；质保金是在一年以后由财务执行F-44得出质保金凭证号由项目部门提F-59来进行质保金支付请求并取得支付请求号由ZFI018打印质保金支付请求单再去财务拿钱。 查询操作：1、ME2J（查询采购订单

19、）里可以查到还有多少钱需要支付给供应商，要交货那一栏显示的是未支付的比例，仍要交货那一栏显示的是未支付的金额。方法一：ZPSRJJ05（查询不了物料凭证号）项目定义编码执行可见各子项目的采购申请号和采购订单号双击某子项目下拉可以看见预付款请求号and金额、发票校验号=后继凭证号、进度款请求号and金额方法二：CJ20N选中某服务过程参数小眼镜按钮物料凭证号就在收货上面在收货栏点击号出来后继凭证号九、PS模块项目定义和WBS手工调整1、项目定义的调整：CJ20N输入项目定义回车选中项目定义层在标识和视图选择标签页里，项目定义编码是不能更改的，项目定义描述是可以更改的保存。2、WBS架构的调整子项

20、目的增加：（建议：若增加多个子项目推荐重建项目包）1）手工新增子项目：A、CJ20N输入项目定义打开项目选中项目定义层右键创建WBS元素默认弹出WBS编码和WBS描述更改WBS编码和WBS描述（按照WBS元素编码规则修改子项目WBS元素，在WBS描述栏中填写子项目名称and负责的成本中心必须选择（和其他子项目一样，复制过来就行）回车B、选中新增加的子项目WBS右键创建WBS元素（在“标识和视图选择”标签页，将WBS元素改为8312R1 ,并做描述服务，回车，即在子项目“贵池公司农电项目5”下增加了一个“服务”WBS；以此方式，增加“物资”和“其他费用”WBS。）注意：增加的WBS元素同样需要维

21、护负责成本中心。C、维护结算规则（否则将无法结算，因为要发生费用）：选中新增加的子项目快捷键CTRL+F3或者是编辑成本结算规则类选FXA（资产）、结算接收方由财务提供、其他的回车自动带出比如100%等点击 返回项目构造器界面再将服务、物资、其他费用的结算规则以同样的方法维护好保存2）复制增加子项目选中一个未挂任何物料组件PS文本的子项目复制选中项目定义层右键插入选中新增加的子项目修改子项目WBS元素编码和WBS元素描述（成本中心不需维护）再依次修改服务、物资、其他费用的WBS元素编码修改结算规则保存子项目的删除：CJ20N输入项目定义选中需要删除的子项目右键删除OR 点击垃圾桶按钮保存十、P

22、S模块时间计划维护增加时间节点：1、CJ20N输入项目定义选中首层WBS元素右键创建网络在标识和视图标签栏里，维护网络描述（eg：时间节点进度）回车选中网络右键创建活动维护作业名称（eg：开工）以此类推依次创建可研、招投标、完工等等保存2、选中某一作业在日期栏中（系统300）OR项目计划栏（系统400和800）里维护计划日期（开始和完成时间）保存3、CJ20N重新打开项目选中实际工作中已经完成的时间进度活动编辑活动确认弹出的框中维护：加工的程度100%、实际开始时间、实际完成时间点击绿色小勾返回项目构造器选中刚刚确认的进度活动，可以看见刚刚维护的信息保存十一、工程服务合同变更更改进度款1、财务

23、已进行MIRO发票校验，那么需要财务操作,再由项目组操作；2、财务未进行MIRO发票校验：（1）PS用户未进行MIGO确认，则进度款金额调大调小，都在ME22N中直接更改（2）PS用户已进行MIGO确认，1)进度款金额调小，直接在ME22N中更改；2)进度款金额调大，在ME22N中复制行项目更改（点击第八个双文件形状的按钮复制点项目细节选第二个行项目在条件里更改金额（特别注意：是需要增加多少就填多少，两个行项目金额加起来等于采购订单修改后的总金额）。 无论调大调小，都要重新进行MIGO确认十二、项目关闭1、TECO（技术性完成）项目经理必须要在项目用户状态未完工以后才可以TECO，即工程已完工

24、，但是财务还会发生费用。2、CLSD（项目关闭）项目经理必须要在项目用户状态结算、转资完成以后才可以CLSD，即决算审计已完成，财务转资已完成。十三、PS模块项目报表查询1, S_ALR_ （看总体的，看项目还剩多少钱）查看项目预算的执行情况，即项目的原始预算（CJ30的值）、项目实际发生成本（即已经收货的，从承诺过来的）、承诺（已签订合同尚未收货的，一旦收货立即将收货的价值转去实际发生成本）、已分配的（实际的 + 承诺）、可用的（原始预算 已分配的）2、CJI3（查询项目的实际发生成本）实际成本行项目显示对象类型栏NTW为服务类、WBS为物资类，双击某一行就会弹出具体情况，成本要素栏92开头

25、的为工程类，我们主要关心这类（可用第五OR六个按钮来设置只显示92开头的），可点击下面第八个按钮添加想看的信息，比如成本描述。注意：CJI3里查询到得各个实际发生成本值加起来的总和等于S_ALR_里的实际发生成本CN52N（项目物资、服务信息查询） CJ31项目原始预算查询CJ33项目下达预算查询 ZPS31预算未下达的项目查询ME5J查询项目上的服务采购申请 ME2J查询项目上的服务采购订单ZPSRJJ04-物资合同执行情况 ZPSRJJ05-服务合同执行情况1、服务物料挂接是在项目的服务WBS或者是相关WBS元素上创建活动（内部）；2、PS文本挂接是在项目首层WBS层创建PS文本；3、时间计划维护，即时间节点进度挂接是在首层WBS层上创建网络4、子项目手工新建是在项目定义层上创建WBS元素