商场信息系统方案.doc

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1、商业管理信息系统方案需求建议书 1引言411系统背景412基本情况简介4121基本情况4122管理模式：62系统业务需求721前台销售系统需求8211基本功能描述8212前台业务系统的管理功能1122物流管理系统需求11221商品管理12222供应商合同管理12223订货管理13224验收进货14225商品批发14226商品调拨15227退货处理15228报损处理16229溢余处理172210盘点处理172211商品削价182212商品调价182213商品促销调价192214待处理商品盘盈处理（红字库存处理）202215厂家结算202216报警处理202217销售报表212218库存报表212

2、219查询系统222220报表功能232221分析系统2423会员卡管理系统需求描述27231基本功能描述27232制作会员卡27233领取会员卡27234发售会员卡27235会员卡销售查询28236会员卡消费28237会员卡查询28238会员卡换卡28239会员卡分析283培训及服务2931培训骨干人员2932技术人员培训2933技术及管理支持的承诺3034售后维护服务301引言11系统背景 丽日购物商场（下称）是一家正在进行施工建设，即将于今年10月完工并开业的大型货仓式商业企业，预计于2001年年底试营业。 随着我国市场经济向“大市场、大商业、大流通”方向发展，商业企业在城市现代化建设的

3、发展水平，为了应对激烈的市场竟争，计划以特色鲜明的经营管理模式，并以计算机网络管理为现代管理手段，高起点、高效能地立富有召唤力的商业企业，并以此作为投资回报的重要途经，显示了经营者的魄力和雄心。 计划采取国外流行的集权制管理模式，以计算机网络互联方式，把商业的进销调存的各环节有机地联接起来，商品管理细化到单品，信息管理资源共享，服务管理定位到目标顾客，资金管理以成本控制为重点，以商场为利润中心，以职能部门成本控制中心，力争把企业办成国内名牌企业，名利兼收。 根据的经营管理情况及对管理信息系统功能的需求,我们对此提出以下建议,谨供参考:12基本情况简介121基本情况 丽日购物商场是一间大型货仓式

4、商店，建筑面积约一万平方米，计划经营品种5-6万种，日营业额200万元，日交易量2-3万笔，每笔交易额70-100元。 各部门职能：1）总经理办公室：协助总经理处理有关行政管理事务，负责对外公关工作，及总务工作，负责有关法制纠纷，宣传、文书、保密、文件打印、财产、计生、卫生、办公用品购置等工作。2）行政办公室：负责员工招聘、培训、调动、考核、奖罚、文档、劳保、福利、员工合同、技术职称、干部任免等管理工作。3）财务部：负责商场的营运资金使用审批、成本核算、费用审核、利润分配、货款计划、会计文档，会计报表填报、财务分析、现金。信用卡、储值卡、支票、内部会计人员凭证管理，投资资金等计划等。4）采购部

5、：负责新商品的筛选及进货，旧商品的补充，与供货商洽谈、订合同、制订订货计划、商品对外批发，对外调配、货仓储备、商品编码、物价调整等。5）企划部：负责市场调查、分析、预测、促销策划制定，物价管理，服务管理、商品流转综合统计等。6）电脑中心：负责计算机系统开发监理，有关技术培训、系统、网络、设备的安装、维护、系统数据安全管理、计算机管理规范的制订，计算机设备及消耗品的预算及购置等。7）管家部：负责商场装修工程的招标、设计、现场管理、机电设备的维护、保养等。车队调运，负责企业的场地、现金、财产、人员及顾客的保安工作。8）店务部：负责商品的促销，制订销售计划、陈列、介绍、整理、盘点管理等工作，营业员的

6、调配，培训现场监督等管理，确定商场到货、旧商品订购量确定、对营业小组的经营情况进行管理。对计划量商品实行负责制，编制营业员班表，执行落实商品的进场、上架、标价，介绍、销售、整理、盘点、调价、信息反馈等工作。9） 仓诸加工部： 负责商场内中转仓的存位管理，货物分布，配拣货，盘点，及对原材料加工处理。122管理模式：1、采取中央进货制，采购部与商场相结合，由采购部统筹商品的采购工作，并配合财务部及店务部与供货商结算，采购部重点在新商品的开发与商场共同确认进货，而旧商品则由商场决定进货数量并委托采购部进货，既可做到集中进货，降低进货成本，亦可由商场与采购部相互制约，尽量减少权力过于集中所带来的进货经

7、营风险，此外，采购部还统筹商品的存货及运货工作，以及商品批发，内部调配商品编码工作，采购部重点考核指标是资金运用情况，商品周转率，商品贡献度，库存是否合理等。 2、采取专业一级职能管理，减少管理层次及环节，充分发挥职能管理部门的高水平管理能力，采购部以商品管理为重点，统筹商品的进销调存的商品流工作，财务部以资金管理为重点统筹资金的合理分配使用及回笼等资金流工作，市场部以管理信息为重点，抓好信息的综合运用等信息流工作，行政企划部以客人为重点，抓好员工的招聘，培训，调用，考核，奖罚等人事流工作，而店务部则重点抓好服务及商品销售工作，以优良的销售技巧及服务来达到销售的目的。3、以成本控制为重点，创造

8、利润为中心，商品进货成本控制直接影响到企业的竞争力，包括价格利润等，应选择一条低成本，高利润、低投入、高产出的路径，进货成本控制是采购部的首要任务，应把企业职能部门视为成本控制中心，而商场是利润中心，商场通过各种有效的促销方法去最大限度地满足顾客的要求，以特色鲜明的服务来瞄准及吸引目标顾客，为企业制造更多的利润。4、计算机管理与规范管理相结合：计算机管理的目的是合理组织企业的资源组合，用先进的管理技术为企业创造更多的效益，规范化管理能为计算机管理提供有效的保障，所谓“三分技术、七分管理”说明规范管理的重要性，因此，把计算机管理贯穿在企业主要经营管理环节方面。5、进货实行进价核算、售货实行售价核

9、算、核算到单品的进销存利等6、资金占用核算到商场，营业额核算到小组及个人，销售、周转、场地效益、费用核算到柜组。7、商品编码，由电脑中心负责，编码原则以商品属性为主，前台码简短易记，后台码层次分明，可满足多方面的要求。8、中转仓由仓储加工部统管，费用摊分到商场，中转临储仓由商场管理。9、补货出场由商场负责，根据电脑提供缺货情况电脑制单提货。10、与供货商结算由商场确定，先购销，后代销，同一种商品进货只允许有一间购销及一间代理商，结算按实销实结，数期为主。11、盘点每月未一次，实行实盘、电脑、制表三合一背靠背盘点，亦可在必要时实现不定期抽样盘点，便于随时了解系统真实库存。12、新商品选定实行每月

10、定期业务会议讨论，并实行半月到一月试销新商品，效果好则转入正常商品，由商场确定进货数量，实现数期结算。13、扩大收款范围，凭支票购物者可将开出其所需商品小票集中到某一收款台，一次性结算。14、充分利用电脑资料进行分析及指导进货、陈列、销售、合理安排劳动力，对销量大，盈利大的主力商品以购销方式降低进货成本，亦可逐渐过渡到以数期结算为主。15、在条件成熟的情况下试用EOS电子订货，与供货商共享电脑资源，统一编码，提高进货的时效性。16、推出店内贵宾优惠卡和会员卡，培养长期目标顾客，掌握分析顾客购物信息，提供内容多样的各种服务。2系统业务需求 目前业务主要在本部实施，未来将采用配货中心控制下远程仓储

11、中心的支持多个商场经营，统一管理的模式，应用系统将要适应未来的发展情况。近期系统具有以下主要特点：n多个商场分部经营n采购部统一进货，统一订价，统一对供货商结算n财务部对各个商场进行经营核算n采购部同时支持整个商场n会员卡在整个商场通用 根据这些特点，在系统中需要采用client/server的处理模式，从应用结构上适应业务的需求。我们将整个商业管理信息系统从大的功能上划分为六个系统：n前台销售系统n物流管理系统n会员卡管理系统n统计分析系统以下是商业管理信息系统的功能需求的总结。21前台销售系统需求211基本功能描述前台POS应提供以下基本功能：售货、退货、收银、挂单、折扣、出款、入款，上载

12、，下载，锁机。为保证网络出现故障时商场营业不受影响，前台POS应具有脱机工作的能力。以下按业务过程的各个环节对POS机的基本功能进行描述。生成顾客购物清单根据收银员输入的商品条码或自定义商品码，从数据库中查询商品名称、记价单位和单价、促销折扣率，计算应收金额；将以上信息记入当前购物清单中，并打印（同时打印到水带和显示器）。收银员输入商品条码可采用两种方式：扫描仪输入和手工输入。两种方式界面一样，系统将自动判别，不需要手工切换。商品数量的输入在条码输入之前，以*键为标志。具体操作方式为：收银员先手工键入数量，按*键,再扫条码或手工输入条码（或自定义商品码）。如不输入数量，系统缺省地认为数量为一。

13、收银员输入数量，并手工输入条码后，需按确认键，系统方进行处理。如果扫码，系统将自动确认。收银员输入数量或条码出错，但尚未确认，可以按“清除”键清除错误的数量和条码；但在确认之后不能清除。对于非法的操作（例如，数量中有英文字符），系统不予接受，并及时报警。系统亦可通过“F2”键设置数量缺省输入状态，默认值为上述状态，可按“F2”切换到超市状态，柜台状态，单打印（左右），双打印等。计算应收金额收银员每次往购物清单中添加商品，系统都会算出新添商品的金额（单价数量），折扣（金额折扣率），应收金额（金额折扣）并计算出当前应收总金额系统同时会将以上信息打印到显示器。按这种工作方式，每添加一项商品，系统就做

14、一次Subtotal计算；因此，本系统中没有专门的“Subtotal”键。收银系统缺省进入收银状态，无需专门的“Total”键。本系统考虑了多种支付方式及其组合方式，并提供了方便的操作界面。本系统可以接收多种支付方式：现金、会员卡、储值卡、支票和信用卡。其中现金可以是人民币、港币和其它外币；其它外币可以根据具体需要而指定。各种支付方式可以任意组合，逐笔支付。例如，顾客可以使用如下的组合方式：人民币支票1000元人民币现金500元港币现金600元商厦储值卡300元信用卡100元。系统的缺省收银状态人民币支付状态。如要使用其它支付方式可按相应的键作状态转换。港币现金、储值卡、支票和信用卡可用特定的

15、热键转换。其它外币则先按“其它外币”键，再根据系统提示菜单指定。系统收银状态转换以后，会自动将应收金额换算成相应币种提示给收银员。顾客用相应货币支付以后，如果支付金额与应收金额不等，系统自动回到人民币支付状态，应收金额或找赎金额用人民币表示。对于不足部分，收银员可以再次按键，选择新的支付形式，直到总支付额大于等于总应收额为止。总支付额大于等于总应收额后，系统提示找赎金额。收银员找赎完毕，关闭现金抽屉，系统将退出收银状态，进入下一步处理记录销售收银流水。在交易结束之前，允许收银员继续进行销售。记录销售收银流水收银员关闭现金抽屉以后或交易结束，系统自动将收银流水和销售流水记入网络数据库，本地数据库

16、是在打印输出前，自动记录，这样保证了数据安全性。清除在提示行输入未完成之前，可以按“清除”键清除提示行输入。更正收银员输入数量或条码出错，并且已经确认，可用“更正”键更改数量。收银员按“更正”键后，系统提示“输入柜长id和密码“，杨长输入其id和密码后，收银员获得授权，系统将根据收银员的输入，用负数冲减清单内容。退货本系统中退货需要经过柜长授权。一次只能处理一种商品，如果对几种商品退货，需要分几次处理。退货处理过程如下：收银员按“退货”键，系统提示“输入柜长id和密码”。柜长输入其id和密码后，收银员获得授权。收银员输入退货商品的数量、条码，此笔交易的数量及金额均为负数，随即退出退货状态，进入

17、支付状态或销售状态。入款和出款入款和出款是指由于某种原因而往收银员现金抽屉内添加现金, 或从收银员现金抽屉内取出现金。入款和出款需经柜长授权。折扣系统提供两种折扣功能：促销折扣和优惠折扣。促销折扣，在销售过程中，系统会自动处理，不需要收银员手工操作。优惠折扣分为总额折扣和单项折扣两种。优惠折扣需要经过柜长授权才可以使用。其操作方式如下：1)在紧接商品输入后按“F7”的折让是单项折扣，在按“F8”折让是总额折让，但不允许折上加折。2)输入折让率，收银员按“优惠折扣”热键，系统弹出“柜长授权”提示菜单。3)输入柜长ID和密码，获得授权。4)若授权成功，则折让成立。5)自动退出授权状态。挂单解挂单在

18、进入支付状态以前，收银员按Hold键，可将已经输入的待结商品清单临时挂起,继续进行下一笔交易。在未输入条码的销售状态下按Hold, 可将挂起的待结商品清单取出。再按Hold,还可将取出的单再次挂起。本系统允许存在多张挂单。最大挂单数是一个可配置参数。当系统中存在多张挂单时，反复按Hold, 系统将按先进先出的原则把挂起的单逐份取出。挂单取出后，还可继续添加新商品。挂单取出后，将首先打印挂起部分的商品清单；因此，一笔经过挂单的交易将在水带上留下两次记录，一次是挂单前商品清单（最后一项记录是挂单标志），另一次是完整的交易记录。收银员注册(Logon)和注销(Logoff)每日营业开始，收银员必须首

19、先用自己ID和密码在POS机上注册，才能开始日常业务。每日营业终了，收银员应该从业务系统中注销(Logoff)。收银员从业务系统Logoff时,系统将对收银员工作现场进行检查。如有未结清的交易，不允许注销。如有挂单,系统将提示收银员，经确认后，系统将打印并清除所有的挂单，然后批准收银员推出，并在收银员上岗表中记录。收银员申请注册时，系统应进行一系列的检查：n如果该收银员已经在其他POS机注册，则拒绝注册。n如果该POS机已有其他收银员注册，则拒绝注册。n如果密码不符，则拒绝注册。n如果系统禁止该收银员在该POS机注册，则拒绝注册。n 如果该POS机没有任何收银员注册，而且收银员ID与密码输入正

20、确，则 同意注册，并立即进入初始销售状态。n 如果该收银员已经在该POS机注册，尚未注销；而且收银员ID与密码输 入正确，则同意注册。系统首先为该收银员恢复现场，然后进入初始销 售状态。一个收银员在同一时间只能在一台POS机上注册。系统不允许使用同一收银员ID 同时在多台POS注册。一台POS机在同一时间只能有一个收银员注册。其他收银员只有在已经注册的收银员注销之后才能注册。如果收银员尚未注销,而POS重新启动，POS将被系统自动锁定。输入原来收银员的ID和密码可以重新注册；使用特权用户的ID和密码可使POS 强行解锁(同时使原收银员强行注销)。POS机加锁解琐(Lock/Unlock)收银员

21、临时离开POS机,可按“Lock/Unlock”键锁定POS机。要继续操作，需先按“Lock/Unlock”键，并在系统提示下键入收银员号和密码，方可将此POS机解锁。只有加锁者本人和特权用户才能将被锁定的POS机解锁。如果被锁定的POS机重新启动，其他普通用户亦不能注册，只有加锁者和特权用户能注册。柜长是否具有将POS机强制解锁的特权，将由具体的配置参数决定。212前台业务系统的管理功能本系统采用集中管理的模式。POS的配置由管理员在后台服务器上统一维护。管理员在后台服务器上应能查看商场内各POS机上收银员的注册情况，必要时可强制收银员退出。22物流管理系统需求物流管理系统主要是为商场后台服

22、务，对商品的订货、进货、销售、调拨、库存等业务进行处理。系统通过对这些业务的处理，正确反映商场的经营情况，商品库存情况。商场的进销调存业务主要包括以下几种处理。n商品管理n供应商合同管理n订货管理n验收入库n商品批发n商品调拨n退货处理n报损处理n溢余处理n盘点处理n商品削价n商品调价n商品促销n待处理商品盘盈处理n厂家结算n库存报警n销售报表n库存报表n查询系统n报表功能n分析系统221商品管理1.将商家提供的样品，录入到样品资料库中，并随即建立进价，售价，有效期，订货资料，分类等档案，若该商家是首次进入商场提供样品，还必须先办理进场手续，若批准进场就为该商家编码，并加入到供货商资料库中。2

23、.可标识新厂家是否已签合同。未签合同的供应商提供的样品标识为暂记，此商品并不能做订货操作。为业务人员提供样品资料查询功能。3.商品根据管理需要，将商品状态设置为暂记，停售，淘汰等标记，实施单品的行政管理，采购人员可根据编码，名称，分类等属性查询商品资料库中的数据，并按要求排序打印。222供应商合同管理1.采购人员依据商品业务要求，与商家签订订货合同，交电脑部预制合同。2.若该合同包含样品资料，则将资料调入预制合同，打印储进售价确认表，在合同确认时再编码。确定进、销价、促销等，将样品库中该样品标记为已选用。3.若为新厂家，要录入厂家资料。4.在处理合同时，应包含进场费、经营方式（购销代销）、大小

24、类、进售价、试销期，优惠等内容。5.预制合同经审核，确认后，给样品编店内条码（该商品无条码或条码不规范时），再自动给它编位的商场编码，记入订货合同库，将预制合同库中该合同标记为已确认，同时增加或更改商品资料库。6此合同必须由采购部主管审批通过，才确认生效。7.在预制合同确认以前，预制合同编辑者可修改、删除该合同。8. 采购部人员可根据供应商编码、名称、商品编码、名称等查询合同内容，并按一定格式打印。 9合同根据管理需要，将合同标记为开始，进行中，作废，违约，完成，从而对评价供应商作为参考。合同之作用：1 防止采购员对原有承诺不执行，如：折扣额。2 对退货，换货作出保证。3 对供应商的约束。22

25、3订货管理1.采购人员根据订货合同，预制订货单。2.采购人员根据库存报警，预制订货单，并记载报警部门，以便送货使用。3.订货单经审核确认后，可使用电脑Fax，手工Fax等方法，应尽量避免电话通知，并传送到指定收货部门及供应商。4.订货单应包含结算方式（完销后结、实销实结、数期）。5.对于个别长期稳定送货的订货单，系统设置自动订货标志，每天根据订货期（可设置）打印出订货单（在屏幕和打印机）。6.收货部门能根据系统的自动提示，按订货单安排工作。查询、打印订货单。7.采购部可查询审核后的订货单及其执行情况。8.审核人在订货单未完成收货前，有权修改，删除224验收进货1.收货员根据订货单，验收货品品种

26、、价格、数量、品质，根据验收结果，转制验收单，并在该订货单库中，记录预制标志。2.验收单经审核后，记入商品台帐。3.对库存作出处理，并在该订货单库中，记录已收货标志。4.验收单包含结算方式（完销后结、实销实结、数期、税率等）。5.提供统计、查询功能。6.在验收单审核确认以前，预制单录入人有权修改、删除。注：具体收货特殊情况处理实施细则中另作介绍。225商品批发1.根据业务需求，业务人员预制批发单。批发价可在一定范围内（可设置）由具有个性权限的管理人员作出适当修改。2.经审核，确认后，记入批发单库，同时记入商品台帐。对库存作出处理。3.提供统计、查询功能。4.在制单人确认以前，制单人编辑者有权修

27、改、删除。226商品调拨1.商品调拨指商场根据实际业务的需要，在商场与商场、商场与仓库、仓库与仓库之间进行商品调拨。2.业务人员根据实际需求，在店务部预制调拨单。3.预制调拨单经审核后，记入调拨单库，并发送调出/调入商场或仓库。4.商场（仓库）接调拨单作验收处理确认后，通过在调出、调入地商品台帐增加调出柜组调出商品记录和增加调入柜组调入商品实现调拨处理。5.提供统计、查询功能。6.在调拨单确认以前，调拨单制单人有权修改、删除。227退货处理1.商场（或仓库）将需退货商品封存，制退货单。2.制退货单经审核后，发送至采购部。3.采购部审批后，采购部发退货确认到商场（或仓库）。4.商场（或仓库）接到

28、采购部许可后，在实际退货发生时，作确认，将退货单记入退货单库，记入商品台帐。对库存作出处理。5.退货时，应包含结算方式、退场期限、超期场地费等信息。6.提供明细、统计、执行情况的查询打印。7.在退货单确认以前，退货单制单人有权修改、删除。228报损处理1.商场（或仓库）业务人员根据商品报损情况，预制报损单。2.预制报损申请单经审核，传送至采购部。3.采购部起核准后，发报损许可到商场（或仓库）。4.商场（或仓库）接到采购部许可，确认后，将报损单记入报损单库，和商品台帐。对库存作出处理。5.报损单包含结算方式等信息。6.提供明细、统计、执行情况的查询打印。7.在报损单确认以前，报损单制单人有权修改

29、、删除。229溢余处理1.商场在业务过程中，发现帐面库存与实际库存不相符时，经有关部门批准，可进行溢余处理。2.根据实际差额数，制溢余单。3.经审核，确认后，记入溢余单库，并将溢余数据记入商品台帐，自动更改库存数据。4.提供统计、查询功能。5. 在溢余单确认以前，溢余单制单人有权修改、删除。2210盘点处理1.商场（仓库）根据业务要求，按盘点范围（指定范围，细划到柜组和类），打印盘点表，盘点表打印可选择是否打印帐面库存。2.根据实际盘点数，输入盘点数据表，记入实际盘点库存库，保留盘点库存数据。3.经审核，确认后，与帐面库存核对，记入盘长盘短表，并将盘长盘短数据记入商品台帐，自动更改库存数据。5

30、.提供统计、查询功能。6.在盘点单确认以前，盘点单制单人有权修改、删除。2211商品削价1.业务人员根据业务要求，制商品削价表。2.削价表包括削价前商场编码、售价、柜组，削价后商场编码、售价、柜组，削价数量等信息。3.经审核，确认后，记入商品削价表，同时，在商品资料库中增加削价后作为新商品的资料，并记录其原商品编码，在商品台帐中，增加该削价品从核算部门的冲减，和新增商品增加库存资料。6.商品削价单包含结算方式等信息。7.提供统计、查询功能。8.在削价单确认以前，削价单制单人有权修改、删除。2212商品调价1.商品调价包括进价调整和售价调整。2.业务人员根据业务要求确定调价内容，制商品调价表。3

31、.调价表除包含新的进销价外，还包括调价批准时间及调价执行时间。4.制商品调价表经审核，确定后，记入商品调价表，并下传给各商场。5.各商场查询商品调价表，制作商品标价牌（签），打印条码。6.调价执行日前一天日结时，更改商品资料库及表，打印调价盘点表。对库存作出处理。7.提供统计、查询功能。8.在调价单确认以前，调价单制单人有权修改、删除。2213商品促销调价1.商品促销调价指商场或厂家为促销而进行的一段时间内对某些商品的折扣处理。2.根据业务要求确定调价内容，制促销商品调价表。3.促销商品调价表包含促销进价、促销折扣、当前折扣（或促销售价）、当前最小有效数量和促销起止时间。4.预制促销商品调价表

32、经审核，确认后，记入促销商品调价表，并发送给各商场。5.各商场查询促销商品调价表，制作宣传资料，制作商品标价牌（签），打印条码。6.促销起始日前一天日结时，将其单品折扣率、最小有效数量记入促销商品调价表的当前折扣、当前最小有效数量中。7.在促销期间，每天日结时，将促销商品销售情况记入促销商品销售情况表中，打印商场和厂家的折让损失表。8.促销终止日日结时，将折扣内容重新初始化。9.提供统计、查询功能。10.在促销调价确认以前，制单人有权修改、删除。2214待处理商品盘盈处理（红字库存处理）1.盘长处理是日结时对销售涉及出库操作中遇到的实际出库量大于库存量的特殊处理。2.遇到以上情况时，在日结时自

33、动生成盘盈表，记入自动盘盈表中，并加入商品台帐。冲平库存记录。3.提供统计、查询功能。4.该处理在商场日结时自动进行。2215厂家结算 对于供货商的结算，可以按如下方法进行：1.完销实结；2.按实际销售额结算（实销实结）；3.按固定天数结算（数期结算）。4. 在结算提前期生成结算计划表，通知有关部门（商场，采购）审核。5财务部根据结算计划表的审核确认，通知供应商制发票数款。6.按月查询、列示某供应商的销售清单（按大类、条码排序汇总）7.按月查询、列示某供应商的进货、退货、报损汇总清单（按大类、条码排序汇总）2216报警处理1.每日日结时，根据预先设置的报警条件，自动生成滞销商品报警通知单，供业

34、务人员查询分析。2.每日日结时，根据预先设置的报警条件，自动生成脱销报警通知单，供采购人员参考。3.每日日结时，自动生成红字库存表，供店务部人员查找漏洞。4.提供统计、查询功能，报警条件设置功能。2217销售报表1. 收银明细表：打印各部门，各收银机，各收款员不同班次的各种收款方式的明细报表，及长短款报表。2. 营业日报：按分类或核算部门，统计各别的营业额折扣额，税额， 并可汇总，打印。3. 收款员缴款表：按收款员，机号，核算部门，日期，打印其收款情况一览表，以便核对财务部 核对收款汇总表。2218库存报表1.库存部门明细表2.库存分类明细表3.进销库日报表4.成本核算报表2219查询系统l查

35、询验收单 此功能查询已复核应帐的入库单类内容，根据多条件组合，灵活地得出不同的查询结果。查询某供应商在进销差时段范围的入库单类明细、应付款。查询某供应商，在某时段、某商品，在某岗的入库单类分布情况。查询某种单据类型的某张单据明细。查询某时段的金额合计，及金额与单据类型的分布图。查询某商品或某类商品，某时段内的入库单类明细，合计金额，进销差。查询特殊单类（溢余单、退货单、错货错款表）等明细、方便监控后台的运作情况。l查询出库单 此功能查询经复核记帐的出库单类内容。 查询某部门某时段（如仓库则为出库）领用明细及合计。 查询某类或某商品，在某时段的出库情况明细及合计。 查询某明段的各类商品的出库情况

36、。 查询某单据类型、某单据的内容明细。l查询调价单 此功能查询调价单的内容。 查询调价或促销调价单的某单据明细及进销差。 查询某时段各类、各商品的调价变动情况（可用图形显示）。 查询某类、某部门、某商品，在某时段的调价变动情况及对应的调价单明细、进销差。l查询商品状况 此功能查询商品的过期、积压、缺货、滞销、畅销等情况。 查询某时段上述情况的商品金额、数量及各类合计。 查询过期天数（参考值） 查询缺货数量、滞销金额及数量等。l查询帐本 此功能是查询仓库、商场的帐本。 本帐本查询根据商品、时段、库存或场存金额范围，进销差范围。以三栏帐形式显示。l查询当时的库存、场存（某商品、某类）。l查询物价台

37、帐 此功能查询商品的物价台帐。l查询销售情况 此功能查询商品和部门的销售情况。 查询某时段、某部门、某岗的销售曲线图及统计。 查询某时段、某类、某商品的销售曲线、销售比例曲线（含数量与金额）。 查询某次销售明细。2220报表功能一进出存报表 打印出每商品本期的上期售价结存金额。 本期售价进库金额。 本期其他进库金额。 本期调价增加金额。 本期调价减少金额。 本期售价出库金额。 本期其他出库金额。 本期亏耗金额。 本期售价结存金额。 以上各种累计。二库存明细表 打印某类（岗）的商品编码、品名、柜存、仓存、最后进货日期、最后进货量、进货厂家。三厂家品种表打印某时段、某供应商、某厂家的进货情况及存货

38、情况。四零售日报表打印某日各岗的进货数（金额）、销售金额、本月销售金额、销售比例、仓存、岗存。五商品调价表打印当天的调价记录进行变价减值计算、并遂项打印。六现金日报表该表是将每天各款机的记录打印出来，包括每台收款机的现金日报表，岗位日报表。 七代销商品段、某岗的商品销售量、销售金额、柜存、仓存等。八厂家结算表打印某供应商、某时段的进销存情况。十柜存盘点表打印某时段、某岗的柜存情况。十一库存表打印某时、某仓库的库存情况。2221分析系统l期间性系统分析:期间性系统分析是按一个时间区间对销售的综合分析,按照时间区间(可按小时、日、月、年、旬等)和商品的特性(如颜色、有效期、进售价)进行查询分析。整

39、个分析的界面是多元化的,可以使操作人员随心所欲地查询,系统提供各角度地分析结果。l空间销售分析:按销售单位面积,销售额及期间作分析。用此分析来观察单位面积的经济效益。l销售趋势分析:按销售的数据,和往期的销售值域作预测性导销分析。l销售综合查询分析:按多条件的销售值、商品属性、及进出吞吐量作综合分析。l销售分析图例:可以按12种图例方式和表格的形式把各类分析的结果输出到屏幕或打印机。l劳效分析:按人均销售、人均毛利、人均成本、销售比重等多因素分析劳动者的劳动效益。l时效分析:单位小时销售变动分析。l进销存分析:根据进货数据, 销售数据,现行库存数据,作出综合分析,可提示优化进销存的方案。lAB

40、C分析:对各个商品占用资金的程度,进行A类B类C类分析调整。l库存结构分析:根据商品类和商品库存及保本保利的结果作库存结构分析,查出畅销、平销、滞销和商品ABC类是否协调。l商品进销比率:依据时期和时点对商品的进销进行分析,可以进行实时性的调整。l销售结构分析:分析各商品或商品类在整个销售中的比重,预测是否要调整此销售商品的规模。l商品脱销率分析:对新品种试销或季节性的商品销完不再购进的商品进行分析,结果数据可供决策者择选是否再需拓展。l商品分析:按商品不同的属性和类别作出销售分析。l供应商可靠性分析:对供应商的业绩进行评估,对供应商的供货及时性进行监测,对供应商的结算和退货次数进行考核。l顾

41、客分析:对本商场内拥有内部销售卡的顾客进行各种可能性分析,以便做到更好地为顾客服务,更好作好针对性经营。l职员考核分析:对职员的业绩进行考核,工作内容通过计算机内部的职员日志管理提供业绩数据,有效地组合营业员销售排行榜。l日报表分析:对每日每岗的日销售量、日进出仓量(包括售后进仓,采购退仓)、日毛利、每日销售高峰期,作出决策性分析。l待收待付分析:对待收待付的款项进行分析,作出待收待付计划,放入评估数据库中,和往期的待收待付数据相对比,得出供应商和本公司的各种对策。l进出货物平衡分析:分析现期和往期的进出仓货物数量,用图表的形式得出进销存的延续趋势。l库存现状分析:根据不同的时期,对库存(包括

42、各商场,柜,总仓库)的库存货物积压、货物短缺及各商场的库存情况作现状性分析。l退货综合分析:对退货的货品和退货的区域性(时间和空间)及次数与往期的退货发生率作综合性调整性分析。l营业员差错分析:对各柜组营业员的失误或被盗率作期间性分析和现行性分析。l人员调配配比:部门负责人可以通过计算机查看(系统用曲线图形式显示各个柜组的繁忙程度)整个商场的运作动态情况,对繁忙的岗作增员和对消闲的岗作人员调配。l促销分析:对促销的结果作出动态(即可以动态地显示各促销方式所取得的成绩)分析,建议及时调整局部的经营方式。l变价分析:对变价后的商品的销售量和未变价的商品销售量进行比较,对变价前的毛利和变价后的毛利作

43、出比较,决策者通过提议的决策数据,进行经营方式调整。l成本、毛利(量、本、利)分析:对商品的销售量、商品的成本、商品的毛利和时间区间,用图表的形式来表达正负曲线图。l保本保利分析:根据保本、保利天数的工式,求出其保本、保利的天数,用此天数各实销的商品天数判断其是否为畅销、平销、滞销,作出相应的决策。l缺货分析:缺货分析是对库存下限的报警,及客户所要求的新货,作出缺货管理分析。l部门、商品类、资金、销售类综合分析:部门或商品类和销售毛利综合分析,来判断一个商品类的占用资金和毛利之间的比率,进而调整销售的商品类和销售方向。23会员卡管理系统需求描述231基本功能描述会员卡管理系统应具有以下基本功能：l制作会员卡l分配会员卡（到商场）l发售会员卡l会员卡销售查询l会员卡消费l会员卡查询l会员卡换卡232制作会员卡 制作新会员卡在企划部统一进行，分以下几步：1)为新卡生成密码，并更新数据库。2)将新卡号和密码写入空白的新卡中。写卡需要使用专门的写卡机；因此，首先要从数据库中查出密码，生成一个文本文件，再送写卡机操作。3)检查新制会员卡的密码是否已正确写入。读出新卡密码，并与数据库中密码核对。4)如果新制会员卡中写