财务审计组织机构与岗位职责.doc

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1、财务科组织结构与责权部门财务科部门负责人财务科委派科 长直属领导财务部部门组织结构图部门编制财务副科长： 财务委派科长： 科长级1人副科长1人科员1人项目财务主管： 财务预算主管： 部门考核主管： 税务主管： 资金主管： 会计主管： 业务培训主管： 成本控制主管： 出纳主管： 财务分析主管： 资产主管： 视情况而定会计专员财务预算专员业务培训专员资金管理员税务专员成本控制专员项目部门考核专员资产管理专员银行出纳员财务分析专员现金出纳员视情况而定职责1负责健全企业财务标准化管理体系， 本部门管理制度的修订、完善及补充2 负责对应收账款的追缴工作3负责企业资金、账务等的日常管理工作，确保资金正常运

2、作4负责开展企业财务预算控制与管理工作5负责企业总体税收的筹划与管理，合理控制企业的资金成本7负责企业内部资金的调配工作，处理企业日常结算事务8负责处理企业日常结算事务9负责进行企业财务监控，定期提供财务分析报告 负责本部门合同的签定与执行，对结算的支付按合同执行10负责企业资产运营管理；编制资本运营计划，并组织相关部门实施及考核负责对委派科长的管理与考核工作11.负责办理企业对外融资、投资等事宜12.负责对企业内部银行的管理与贷款回收、折旧费、管理费上缴等工作13负责对工程项目成本管理和本部门管理费用的控制与考核，做好成本控制和本部门管理费用分析报告14负责本部门业务的培训工作、五比五创绩效

3、考核，监督总公司内部及分公司的会计核算工作，与内部审计、外部审计等共同发挥监督职能作用15负责对相关部门工作的沟通和协调工作16完成领导交办的其他工作权力1有对企业对外支付款项的审核权2有对企业会计账目的审核权3有对企业生产经营及财务状况的建议权4有对企业资金账户的管理权5依据企业的相关规定，有对内部资金的调配权6依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权7有对财务管理制度、方案的修订、完善建议权和审核权8有对融资、投资管理方案的提案权和审核权9有对经营计划、资产成果和结果的审核权10有对工程项目成本管理与控制的监督、考核权11有对部门内部员工的考核权12有对部门内部员工聘任、解聘的建议权13有开

4、展部门内部工作的自主权14有对相关部门要求配合工作的权力15其他相关权力委派财务科长（ ）职位说明书职位名称委派财务科长所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1、根据项目生产经营计划，组织编制项目年度综合财务计划和控制标准。2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，执行月出成本管理结算要求；3、主持财务报表及财务预决算的组织调控工作，为项目决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；4、对项目税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报，配合公司年度审计工作；5、向总公司汇报

5、项目经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司提供财务分析，提出经营管理保证；6、每季度、半年及年度末，对成本费用进行分析，并写出分析报告7、监督检查月出成本执行情况，并提出整改措施，每月上报月出成本报表。8、负责月度、季度、年度财务报表及决算工作；9、按时上缴项目管理费资金和上缴折旧资金等；10、办理工程款资金收缴及对外办理资金支付结算工作；11、负责对公司“五险一金及安全费用”的提取、使用和交纳等工作的指导监督；12、负责项目资金的回收清理工作；13、完成上级领导交办的其他工作。二、权力1. 对委派公司的财务科长，实行垂直管理，直接对总公司负责，由总财务部领导，以相对独立的身份履

6、行职责。2. 委派的财务科长，必须站在总公司角度，以相对独立的身份，开展财务日常管理和会计核算以及审计工作。树立全局观念，执行本企业公司的各项决议规定，保证政令畅通，在思想认识上、思维方式上、服务质量上与总公司保持高度的一致，保守经济机密，保证企业资产安全完整，严肃财经纪律。3. 建设培养和谐的财务队伍，制定切实可行的管理规范和制度，管好、用好、培训好所属项目的财务科长及其他财务人员，提高财务人员的政治素质、业务能力、组织能力、管理能力和对外协调能力。4. 执行会计法、税法、财务通则、会计准则、企业会计制度等有关的法律法规政策制度；执行总公司资金管理制度、报销管理制度、对外支付款项管理制度及其

7、他财务制度，按委派财务科长岗位合同条款及岗位职责的规定，认真履行所赋予的责任、权利和义务，抓实、抓好公司及所属项目的财务工作。 5. 坚持月出成本管理的各项规定不动摇，坚持原则，黑白分明，按流程办事。6. 企业予留银行财务印鉴必须按本企业制定的企业予留银行财务印鉴管理暂行规定有关要求，实行印鉴分别管理。7. 执行本企业审计制度的有关规定，按时保质保量完成审计工作任务。8.对公司或项目经理，已经签字批准的借款、结算、消耗等各种经济业务，存在与总公司制定的相关制度规定以及与国家有关财经政策制度相违背的事项，有权予以拒绝，实行“一字”否决制。委派财务科长职位说明书职位名称委派财务科长所属部门财务部直

8、接上级财务部长直接下级9. 按时完成应上缴总公司垫付的投标、保函保证金、业主履约保证金、医疗保险、购置设备、生产经营借款、借款利息、每月按工程收入1%上缴的管理费、折旧费（总公司在册设备折旧100%；公司在册设备折旧20%）等各种资金工作。10. 控制、监督、考核公司属管项目财务状况、经营成果、资金运营、生产经营情况及月出成本报表汇总、分析等情况。11. 根据总公司月出成本管理规定要求，按月将本公司及所属各项目月出成本报表整理、归集、汇总后，上报总公司财务部。12. 根据规定上报总公司财务报表时间和内容要求，按月及时、真实、完整、准确的完成财务报表编报工作。13. 对被委派单位的重大经营决策，

9、有权提出意见和建议。14. 有权制定被委派单位单位财务管理及会计核算实施细则和具体规定。15. 有权对被委派单位财务机构设置和人员配置，提出意见和建议。资产主管（ ）职务说明书职位名称资产主管所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1、在财务部长的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、原材料等实物资产，账簿管理报表工作2、检查企业固定资产、低值易耗品、等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理3、负责审核和编制固定资产、低值易耗品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作4、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据应耗

10、量及库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后执行。5、对固定资产账面与实物一致性、可用性进行检查核实。6、负责固定资产投资方案的制定与可行性分析7、对存货进行清查，负责存货定期盘点，逐笔登记台帐8、负责固定资产折旧定期提取工作的报表审核9、组织全公司的低值易耗品和固定资产的清查、盘点和不定期的抽查工作10、负责汇总各部门的计划，督导部门落实计划的实施情况11、负责制定本部门资产管理的相关制度。 12、负责对相关部门工作沟通和协调工作；13、完成领导交办的其他事项二、权力1. 有对企业资金账户的管理权2. 有对经营计划、资产成果和结果的审核权3. 有对融资、投资管理方案的提案权和审核权4依据企

11、业财务制度，有对相关凭证的审核权5有对工程项目成本管理与控制的监督、考核权 6其他相关权力出纳主管（ ）职位说明书职位名称出纳主管所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1、负责现金支票、转帐支票、用于收入及支付款的其他票据的保管及签发支付工作；2、负责国库券、国债、证券等有价证券的保管；3、严格按照财务制度报销结算的各项费用并编制相关的凭证；4、及时准确编制银行及现金记帐凭证，并逐笔序时登记银行存款及现金日记帐，及时完整准确的上缴及传递各种原始凭证和记帐凭证；5、办理银行存款和现金结算业务；6、负责各种费用的报销工作；7、保管使用分管的账务专用章；8、每日清理盘点库存现金；9、及时与银

12、行定期核对帐目；10、根据领导的需要，提供资金的收、付款情况；11、组织负责公司人员的工资发放工作；12、负责职工个人所得税的提取及上缴工作；13、管理银行帐户，做好银行帐户的保密工作；14、负责办理养老保险、医疗保险等业务工作；15、办理银行信贷证明及银行保函手续等工作16、负责登记所属各部门费用台账；17、负责清理备用金及往来款等相关工作；18、完成其他上级主管领导指派的其他工作。二、权力1有对企业对外支付款项的审核权2依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权3有对企业资金账户的管理权4有对企业会计账目的审核权财务分析主管（ ）职位说明书职位名称财务分析主管所属部门财务部直接上级财务部长直接

13、下级一、职责1、根据总公司中、长期经营计划，组织编制总公司年度综合财务计划和控制标准；2、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控总公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作总公司资金并对其进行有效的风险控制；3、负责总公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为总公司管理提供财务分析，提出经营管理建议；4、负责财务报表及财务预决算的组织调控工作，为总公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；5.、正确传达执行上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。6、向直接上级报告财务分析真实情况。7、在权限范围内，批阅公司有

14、关文件。8、检查与财务分析室有关的公司制度执行情况。9、制定财务分析室工作目标和计划，报批后执行。10、制定下属岗位描述，并对下级工作进行界定。11、制定财务分析室工作程序，报批后执行。12、向下级布置财务分析工作任务。13、根据工作需要对分析部人员进行调配，并报人事部门备案。14、审批下级呈报的工作方案及分析报告。15、负责制定本部门管理的相关制度。 16、负责对相关部门工作沟通和协调工作17、完成领导交办的其它工作。二、权力1. 有对企业对外支付款项的审核权2. 有对企业会计账目的审核权3. 有对企业资金账户的管理权4. 有对工程项目成本管理与控制的监督、考核权5. 有对经营计划、资产成果

15、和结果的审核权6. 有对融资、投资管理方案的提案权和审核权成本控制主管（ ）职务说明书职位说明成本控制主管所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1、根据本公司中、长期经营计划，组织编制本公司年度综合成本费用计划和控制标准；2、具体负责组织编制本公司年度固定费用计划测算；3、建立、健全成本管理体系和制度，对成本费用的日常管理、年度预算等进行总体控制，执行月出成本管理结算要求；4、负责成本费用管理、监督、控制及评价，为公司决策提供及时有效的成本分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查成本管理制度、预算成本的执行情况以及适当及时的调整；5、负责组织指导公司及所属项目会计核算、成本

16、规程工作；6、负责月出成本报表的审核、汇总及上报工作；7、负责对月出成本相关流程、制度的制定、修订、补充提出建议并实施；8、监督检查月出成本执行情况，并提出整改措施；9、成本计划执行状况、成本对经营成果影响程度及提出降低成本的有效途境，为公司高级管理人员提供成本分析报告，并提出经营管理建议；10、协助财务部（科）长作好财务人员的培训教育工作；11、协助财务部（科）长作好本部门相关管理制度的修订、完善及补充工作；12、协助财务部（科）长作好相关部门的沟通和协调工作；13、负责对工程项目成本管理和本部门管理费用的控制与考核，做好成本控制和本部门管理费用分析报告；14、及时完成领导交办的其他工作。二

17、、权力1有对企业对外支付款项的审核权2有对企业会计账目的审核权3有对企业资金账户的管理权4依据企业的相关规定，有对内部资金的调配权5依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权6有对财务管理制度、方案的修订、完善建议权和审核权7有对融资、投资管理方案的提案权和审核权8有对经营计划、资产成果和结果的审核权融资主管（ ）职位说明书职位名称融资主管所属部门财务部直接上级财务部长所属下级一、职责1. 建立健全总公司资本市场的管理体系，开展业务渠道；2. 开拓公司对外融资业务市场，并维护与企业利益的关系；3. 策划、设计和实施公司项目融资方案；4. 联络及协调与部门业务相关的融资工作；5. 关注总公司融资项目

18、进展，做好相关的配合和服务工作；6. 指导并监督融资员的工作；7.每月按时办理设备融资租赁费用；8.负责催缴各单位及项目融资租赁设备费用；9.负责对相关部门工作沟通和协调相关工作；10.进行市场调查确定融资项目，对项目运行提出合理化建议；11.每月及时计算应承担融资设备的租赁利息，年息按10%计算，提取的折旧额上缴总公司按30%缴纳；12.对总公司重大的投资融资等经营活动，提供建议和决策，参与风险评估指导；13.组织偿还银行贷款资金和银行承兑汇票到期资金需要的运用；14.做好银行综合授信工作，负责办理企业对外融资投资等项目工作；15.负责对外投资计划与对外融资计划中资金操作的管理工作；16.完

19、成领导交办的其他工作。二、权力1有对企业会计账目的审核权2有对企业生产经营及财务状况的建议权4有对企业资金账户的管理权5依据企业的相关规定，有对内部资金的调配权6依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权7有对财务管理制度、方案的修订、完善建议权和审核权8有对融资、投资管理方案的提案权和审核权9有对经营计划、资产成果和结果的审核权10有对相关部门要求配合工作的权力11其他相关权力会计主管职位（ ）说明书职位名称会计主管职所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1、协助财务部长制定资金使用计划、月出成本计划、财务预算、监督控制措施；2、核审原始凭证、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；3、登记

20、保管各种明细账、总分类账；4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；5、协助部长设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，提供会计报告、报表信息数据；6、管理各种往来账，每月按职工福利费计提标准控制支出、按规定标准提取党建经费、工会经费、教育经费、河道维护费措费安及“五险一金”等项目，监督控制招待费支出，及时登记各种费用台帐；7、负责税务申报表及开发票等相关事务8、负责应收工程款的清欠工作9、完成财务部长交办的其他工作。二、权力1有对企业对外支付款项的审核权2有对企业会计账目的审核权3有对企业生产经营及财务状况的建议权4有对企业资金账户的管理权5依据企业的相关规

21、定，有对内部资金的调配权6依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权7有对财务管理制度、方案的修订、完善建议权和审核权8有对融资、投资管理方案的提案权和审核权9有对经营计划、资产成果和结果的审核权10有对工程项目成本管理与控制的监督、考核权 投资主管（ ）职位说明书职位名称投资主管所属部门财务部直接下级财务部长直接下级一、职责1. 分析经济形势，对总公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析；2.负责投资项目,其进行财务预测，风险分析提出合理化建议；3.为投资项目准备相关文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案，供公司领导参考； 4.参与投资项目

22、谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系；5.参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展进度和管理改进的建议；6.完成上级领导及财务部长安排的其他工作7.负责制定本部门投资项目管理的相关制度 8.负责制定投资项目措施方案及绩效评估方案9.负责办理企业对外投资事宜。二、权力1有对企业会计账目的审核权2有对企业生产经营及财务状况的建议权3有对企业资金账户的管理权4依据企业的相关规定，有对内部资金的调配权5依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权6有对财务管理制度、方案的修订、完善建议权和审核权7有对融资、投资管理方案的提案权和审核权8有对经营

23、计划、资产成果和结果的审核权9其他相关权力。财务预算主管（ ）职位说明书职位名称财务预算主管所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1、根据公司财务状况，制定财务预算工作方案，工作计划，报批后执行。2、编制公司财务预算并负责执行情况监督。3、收集公司各部门费用支出预算，编制总费用预算。4、对各公司预算情况进行总体平衡。汇总各公司预算，编制总预算。 5、编制预计损益表，预计资产负债表，预计现金流量表。6、跟踪监督财务预算的执行情况，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管 理的措施和建议。7、负责制定本部门管理制度的修订完善和绩效考核工作。8.负责对相关部门的沟通和协调工作9、负责编

24、制财务报表和财务预决算报表，组织调控工作，对总公司工作提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外纰漏的正常进行，有效的监督检查财务制度，预算的执行情况以及适当的调整。10、及时完成领导交给的相关工作。二、权力 1有对企业会计账目的审核权2有对企业生产经营及财务状况的建议权3有对企业资金账户的管理权4依据企业的相关规定，有对内部资金的调配权5依据企业财务制度，有对相关凭证的审核权6有对财务管理制度、方案的修订、完善建议权和审核权7有对融资、投资管理方案的提案权和审核权8有对经营计划、资产成果和结果的审核权 9其他相关权力税务主管（ ）职务说明书职位名称税务主管所属部门财务部直接上级财务部长直接下级

25、一、职责1负责公司税收筹划工作，参与公司日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式2及时收集及分析税务信息，并在企业内部进行合理的安排，为企业争取最大利益3对公司日常经营活动定期审查，消除日常税务风险4对重大涉税事项实施专项审计5对企业财务部及其他部门提出的税务问题及时提供咨询6组织并指导公司及各项目部会计做好税务申报工作7协助年度审计、内部审计，负责税务审计过程中相关问题的回复8参与企业资产交易等重大经营业务，提出税务意见与建议9按时完成领导交办的其他相关工作二、权力1. 有对企业税务的管理权2. 有对企业经营、资产成果和结果纳税的审核权3. 有对企业经营、资产成果和结果纳税的建议权4有对重大

26、涉税事项实施专项审计的权力5其他相关权力资金主管（ ）职务说明书职位名称资金主管所属部门财务部直接上级财务部长直接下级一、职责1负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻施行总公司有关资金管理制度2负责资金管理和审批相关流程的建立、执行、审批、监督，以确保企业的资金安全3编制企业年度资金计划并监督年度资金计划的执行4负责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期写出分析报告5负责编制资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行6负责账户间的资金划转和结算，完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作7负责对企业账户的监督管理，对账户信息进行动态分析8负责掌握利率的变

27、动情况和趋势，规避利率变动的负面影响9按时完成领导交办的其他相对工作二、权力1. 有对企业资金账户的管理权2. 有对资金管理相关流程的建立、执行、监督权3. 有对融资、投资管理方案的资金有效利用提案权和审核权4依据企业财务制度，有对资金清算的审核权5有对工程项目资金的管理与控制的监督、考核权 6其他相关权力资产管理员（ ）岗位职责职位名称资产管理员所属部门财务部直接上级资产主管直接下级职责内容1参与拟定固定资产采购、固定资产归口管理、折旧、转移、报废等各种管理办法2参与编制固定资产更新及大修计划3参与编制企业待处置资产清理的工作规划、年度工作计划4负责企业固定资产、无形资产等资产的购进、折旧/

28、摊销、转让、出售等事项的会计处理工作，每月按时计提固定资产折旧，保证固定资产的完整性5负责固定资产相关科目的明细核算工作，不定期核查固定资产、在建工程的账目，并深入现场进行账实核实，确保账实相符6组织开展企业待处置资产的清理工作，审查待处置资产清理工作成果，并及时向主管领导提交审查意见7协调企业与政府资产管理机构、产权交易中心、律师事务所等机构的关系8会同有关部门定期对固定资产进行盘点，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续9参与固定资产定期清查核资工作10负责与固定资产归口管理部门共同分析固定资产使用效果，负责提供相关资料11按时完成领导交办的其他相关工作银行出纳员（ ）岗位职责职位名称银行出纳

29、员所属部门财务部直接上级出纳主管直接下级职责内容1负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务2审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交复核会计复核盖章3负责与银行传递票据，与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表4负责审核银行存款收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性，编制记账凭证5根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结6每日业务终结要及时登记账务，结出银行存款余额，向直接上级提供银行存款余额7定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符8每月向上级领导呈报当月的银行收支表9与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业

30、务10与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务11按时完成领导交办的其他相关工作现金出纳员（ ）岗位职责职位名称现金出纳员所属部门财务部直接上级出纳主管直接下级职责内容1按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度2严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务3执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金4建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误5根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结6每日业务终了要及时登记账务，结出现金余

31、额，并核实库存，以做到账实相符7定期核对现金日记账与总账，保证账账相符8每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报会计主管审核9负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据10按时完成领导交付的其他相关工作财务分析专员（ ）岗位职责职位名称财务分析专员所属部门财务部直接上级财务分析主管直接下级职责内容1收集企业及各职能部门的财务数据、业务数据，建立行业总体和同行业经营状况数据库，按时提供财务分析报表，以支持企业各项财务分析工作2根据财务分析主管的工作安排，对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各个方面进行分析，提供相应的分析报告3协助完成项目可

32、行性分析中的财务分析工作，提供相关的财务意见和建议4定期汇总收入预算、费用支出预算等各项预算的执行情况，分析导致实际收入与预算差异的原因，同时就存在的差异对预算体系和资金计划的影响进行预测性分析5按时完成领导交办的其他相关工作成本控制专员（ ）岗位职责职位说明成本控制专员所属部门财务部直接上级成本控制主管直接下级职责内容1根据本公司年度综合成本费用计划和控制标准进行组织和实施2具体负责对成本费用的日常管理、年度预算等进行控制，执行月出成本管理结算要求；进行五比五创的考核工作4具体组织实施成本费用管理、控制及，为公司决策提供及时有效的成本分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查成本管

33、理制度、预算成本的执行情况以及适当及时的调整；5具体组织实施公司及所属项目会计核算、成本规程工作；6负责月出成本报表的编制、审核、汇总及上报工作；7负责对月出成本、五比五创工作，提出建议并实施；8具体组织实施月出成本和五比五创工作，并提出整改措施；9协助成本控制主管作好财务人员的成本控制及五比五创培训教育工作；11协助成本控制主管作好本部门相关管理制度的修订、完善及补充工作；12协助成本控制主管作好相关部门的沟通和协调工作；13具体组织实施对工程项目成本管理和本部门管理费用的控制与考核，做好成本控制和本部门管理费用分析报告；14及时完成领导交办的其他工作。融资专员（ ）岗位职责职位名称融资专员

34、所属部门财务部直接上级融资主管所属下级职责内容1负责分析市场和项目融资风险，对总公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施2进行市场调研，对项目运行提出合理化建议，配合融资主管编制相关的融资预算方案和融资解决方案3根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议4配合资金主管合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全5每月及时计算应承担融资设备的租赁利息，年息按10%计算，提取的折旧额上缴总公司按30%缴纳6每月按时办理设备融资租赁费用，做好银行综合授信工作，以及对外投资计划与对外融资计划中

35、具体的资金操作.7按时完成领导交办的其他相关工作 会计专员（ ）岗位职责职位名称会计专员所属部门财务部直接上级会计主管直接下级职责内容1审核记账凭证，并据实登记各类明细账2根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账3定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符4及时计算并确认应收账款、销售收入，并进行相应的借、贷会计处理；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账5编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析，上报高层管理人员6为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表等7为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据8为外部审计

36、工作提供各明细账情况表及相关审计资料9收集资产产权登记年检数据，填制资产产权登记年检相关资料并按时上报10参与建立总公司内部控制体系和编制企业内部控制11负责汇总并装订转账凭证、每月的财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作12组织编制公司待处置资产清理的工作规划、年度工作计划13负责公司固定资产、无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作，不定期核查固定资产、在建工程的账目，并深入现场进行账实核实，确保账实相符14组织开展公司待处置资产的清理工作，审查待处置资产清理工作成果，并及时向主管领导提交审查意见15协调公司与政府资产管理机构、产权交易中心、律师事务所等机构的关

37、系16完成领导交办的其他工作。 投资专员（ ）岗位职责职位名称投资专员所属部门财务部直接下级投资主管直接下级职责内容1根据总公司投资方向和投资主管的工作安排完成市场调查，搜集有关市场信息资料并进行分析研究，编制市场调查报告，供领导参考2根据投资主管安排，负责相关投资项目的调查和可行性分析研究，为投资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考3参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系4监控和分析投资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议5协助投资主管进行投资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告6对投资项目的资料、决议、方案、报告等资

38、料进行整理、归档并保管7按时完成领导交办的其他相关工作财务预算专员（ ）岗位职责职位名称财务预算专员所属部门财务部直接上级财务预算主管直接下级职责内容1根据预算主管的具体安排开展市场调查，及时了解相关的财务政策变化，做好预算前期调研工作2在预算主管指导下，编制企业财务预算纲要，确定企业下一年度预算编制的原则、要求及各部门编制预算草案的统一格式3初步审核各部门编制的归口管理业务的下一年度预算草案，并进行初步的试算平衡，协助预算主管编制企业财务预算4制定各项预算控制方案，经相关高层管理人员审批后下达至责任部门，以保证各项预算目标的实现5通过预算控制系统，跟踪监督和控制预算责任部门的日常支出和预算执

39、行情况，协助预算主管对各责任部门的预算执行情况进行考核与评价6根据实际预算执行情况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报预算主管审核7在预算主管的指导下，对企业经营目标实现情况和预算执行情况进行分析，负责撰写年度预算执行报告书8按时完成领导交办的其他相关工作税务专员（ ）岗位职责职位名称税务专员所属部门财务部直接上级税务主管直接下级职责内容1按税收政策规定正确计算、申报、缴纳、管理各项税金，负责相关变更、登记、注销的管理工作2负责地（国）税税务登记和一般纳税人申请、变更、年检、注销的管理工作3负责企业地（国）税发票的购入、发出、保管、检查、开具及管理工作4负责企业地（国）国税税控系统的使用、

40、维护、管理及数据的备份工作5按税收政策规定正确计算和缴纳企业所得税，进行企业所得税管理工作6核对增值税进项、销项，保证账账、账票相符，并按月填报应交增值税明细表7负责内部单位统一结算发票信息录入，增值税专用发票等抵扣信息录入、认证工作8配合接受税务稽查工作，配合会计师事务所的税务审计工作9按时完成领导交办的其他相关工作资金管理员（ ）岗位职责职位名称资金管理员所属部门财务部直接上级资金主管直接下级职责内容1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制年（月）资金计划；针对资金的不同用途进行明细核算，正确核算工程成本2负责分析公司及各个项目部资金年（月）使用情况，并编制年（月）资金使用分析报告 3负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率4负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作5负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询6负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表7负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系9负责资金管理档案的归档及文书处理工作10按时完成领导交办的其他相关工作