金田实业(集团)股份有限公司2011年度报告.pdf

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1、 金田实业 (集团 )股份有限公司 2011 年度报告 二 一 二 年四月 1 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3-4 三、会计数据和业务数据摘要 5-6 四、股本变动及股东情况 7-10 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10-15 六、公司治理结构 15-17 七、股东大会情况简介 17 八、董事局报告 17-20 九、监事会报告 .20-21 十、重要事项 21 十一、财务报告 21-22 十二、备查文件目录 22 2 金田实业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 本公司董事 局及其董事 保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 。 深圳鹏城会计师事务 所对本公司 2011 年 财务报表 出具了无法 发 表意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司未聘请境外会计师事务所对公司 2011 年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。 2003 年 5 月，金田实业（集团）股份有限公司工会委员会（以下简称金田工会）将所持有的金田法人股托管给深圳市金马投资发展有限公司（以下简称金马公司） 。 托管协议于 2007 年 11 月到期，金田工会不再托管 ，并 于 2008 年 1 月 16 日召开股东大会，选出了 第七届新的 管

3、理当局 。 2008 年 11 月 11 日召开的第七届第 三次董事局会议， 由于公司连年亏损，负债累累，连重组的希望也很渺茫，致使本届领导班子深感无能为力，均辞去了相应职务（详见 2008 年 11 月 12 日本公司董事会公告及风险提示公告），至今仍未能产生出新的领导班子，再次提醒投资者注意风险。 本 公司 于 2012 年 4 月 18 日至 25 日，以通讯或上门拜访的方式，对本公司 2011 年年度报告进行了审议，九名董事中除李邦为 董事 弃权、项有志董事 因故未签字， 三名监事中除张建中监事因故未签字外， 其余七名董事 、 二名监事一致同意 深圳市鹏城会计师事务所按照企业会计准则和

4、企业会计制度为本公 司所作的 2011 年度财务报表审计报告及 20113 年年度报告。对其出具的无法发表意见的审计报告不持疑义。 同时， 鉴于本公司目前的状况，一致同意延迟召开 2011 年度股东大会，具体召开日期将另行公告。 二、公司基本情况简介 （一）公司的基本情况 1、法定中文名称：金田实业 (集团 )股份有限公司 英文名称： GINTIAN INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD. 2、法定代表人： 马钟鸿 联系地址： 深圳市罗湖区人民北路 3146 号永通大厦 9 楼 B 座 104-105# 邮 编： 518001 联系电话： 86-755-82184873 传 真： 8

5、6-755-82184872 电子信箱： 3、 公司注册地址：深圳市和平路 1199 号金田大厦 23 26 楼 现办公地址： 深圳市罗湖区人民北路永通大厦 9 楼 B 座 104-105#， 邮编： 518001 4、 公司选定的信息披露媒体： 代办股份转让信息披露平台网站( )、国信证券网站 ()，年度报告备置地点： 深圳市 罗湖区人民北路永通大厦 9 楼 B 座 104-105# 5、 股份简称和股份代码 股份简称：金田 A3，代码： 400016；金田 B3，代码： 420016。 目前股票交易地点 : 代办股份转让系统。 6、公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期 : 1986

6、年 3 月 登记地点 : 深圳 市 4 公司企业法人营业执照注册号 : 4403011011699 公司税务登记号码为 : 国税 粤 字 440303192178224 号 公司 聘请的 会计师事务所 : 深圳 市 鹏城会计师事务所 有限公司 ，其 办公地址：深圳市 福田区滨河大道 5002 号 联合广场 A 座 7 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度 主要利润指标 : (单位： 人民币，元 ) 利润总额 -13,722,698.98 净利润 -13,722,698.98 扣除非经常性损益的净利润 -13,767,293.76 主营业务利润 5,093,543.66 其他业务利润

7、317,406.50 营业利润 -13,767,293.76 投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 44,594.78 经营活动产生的现金流量净额 -18,175.84 现金及现金等价物净增加额 -49,925.84 (二 )截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （ 单位：人民币，元） 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 主营业务收入 6,971,976.24 6,437,685.60 15,349,360.43 净利润 -13,722,698.98 -17,014,527.26 -18,768,327.89 总资产 167,638,179.79 438

8、,886,195.79 462,102,787.59 股东权益（不含少数股东权益） -3,277,898,944.75 -2,994,943,017.62 -3,001,976,671.72 每股收益（全面摊 -0.041 -0.051 -0.056 5 薄） 每股收益（加权平均） -0.041 -0.051 -0.056 每股收益（扣除非经常性损益） -0.041 -0.051 -0.056 每股净资产 -9.831 -8.982 -9.003 调整后每股净资产 -9.831 -8.982 -9.003 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.000 -0.007 0.005 净资产收益率（全

9、面摊薄）（ %） -0.419 -0.568 -0.622 净资产收益率（加权平均）（ %） -0.419 -0.568 -0.622 1、因公司本年度股本未有变动，故加权计算的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同； 2、 因 失去 深圳丰富实业股份有限公司 控 股权 ，使报表 合并范围发生变化 。 3、总资产减少主要 因 本年度审计时 ，对以前年度计提的存货减值准备做了抵消， 以便更客观的反映公司的财务状况。 （三） 报告期内股东权益变动情况 (单位： 人民币，元 ) 项 目 股 本 资本 公积 盈余公积 其中 :法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 333,433,5

10、86 616,785,494.54 22,848,686.49 22,183,601.21 -4,237,244,012.80 -3, 264,176,245.77 本期增加 本期减少 -13,722,698.98 -13,722,698.98 期末数 333,433,586 616,785,494.54 22,848,686.49 22,183,601.21 -4,250,966,711.78 -3,277,898,944.75 变动原因 6 四、股本变动及股东情况 (一）股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（ +， -） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一

11、、未上市流通股份 1、发起人股份 25,020,309 25,020,309 其中： 国家 持有股份 境内法人持有股份 25,020,309 25,020,309 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 42,165,669 42,165,669 3、内部职工股 201,894 201,894 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 67,387,872 67,387,872 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,808,912 191,808,912 2、境内上市的外资股 74,236,802 74,236,802 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 266,045

12、,714 266,045,714 三、股份总数 333,433,586 333,433,586 说明： 1、公司近三年未发行股票。 2、公司本年度未实施送股或转增股本方案，公司股份总数和股本结构未发生变化。 7 （二）公司股东情况 1、报告期末股东总数为 ： 91707 户 。 2、前十名股东及持股情况如下表 报告期末股东总数（截止 2011 年 12 月 31 日） 91707 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（ %） 股份类别（已流通或未来流通） 质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东） 中国农业银行深圳分行 0 24,948,000 7

13、.48 未流通 无 国有法人股 金田实业 (集团 )股份有限公司工会 0 14,358,614 4.31 未流通 已质押 职工集体股 深圳市纺织 (集团 ) 股份有限公司 0 12,274,495 3.68 未流通 无 深圳发展银行 0 3,805,312 1.14 未流通 无 海南南华金融公司 0 2,965,957 0.88 未流通 无 深圳市城建开发 (集团 )公司 0 2,634,508 0.79 未流通 无 HOLY TIME GROUP LIMITED. 0 2,461,400 0.74 流通 未知 B 股 王世学 2,077,882 0.57 流通 未知 B 股 胡慧辉 0 1,

14、837,300 0.55 流通 未知 A 股 中 润 经济发 展有限责任 公司 0 1,814,400 0.54 未流通 未知 A 股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人也未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股） 种类（ A、 B、 H 或其它） HOLY TIME GROUP LIMITED. 2,461,400 B 股 王世学 2,077,882 B 股 胡慧辉 1,837,300 A 股 8 夏永根 1,6

15、60,000 A 股 蔡林子 1,312,422 B 股 胡慧辉 1,210,809 A 股 杨莉莉 826,703 B 股 项兴良 810,000 B 股 叶雄飞 782,500 B 股 REXMORE COMPANY LIMITED 709,440 B 股 前十名流通股股东关联股东关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人。 说明： 注：持有本公司 5%以上股份的股东为中国农行深圳分行，持股数量为24,948,000 股。占总股本的 7.48%。持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情

16、况。深圳市城建开发 (集团 )公司持有深圳发展银行 25,757,220 股，占总股本的 1.65%,中国农业银行深圳分行持有深圳发展银行 15,567,528 股，占总股本的 1%。 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事和高级管理人员 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 刘亦隆 董事 男 58 2008/01/16起 0 0 李静强 董事 男 56 2008/01/16起 0 0 李邦为 董事 男 52 2008/01/16起 0 0 项有志 董事 男 47 2008/01/16起 0

17、 0 吴锦良 董事 男 61 2008/01/16起 0 0 已退休 时 中 林 董事 男 58 2008/01/16起 0 0 刘志平 董事 女 48 2008/01/16起 0 0 9 袁喜良 董事 男 54 2008/01/16起 0 0 陈文用 董事 男 55 2008/01/16起 0 0 郑全昌 首席监事 男 59 2008/01/16起 0 0 张建中 监事 男 48 2008/01/16起 0 0 冯远康 监事 男 56 2008/01/16起 0 0 2、 董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在股东单位领取

18、报酬、津贴（是或否） 李静强 深圳市纺织 (集团 ) 股份有限公司 党委副书记 纪委书记 是 项有志 深圳发展银行 计财 总 监 是 李邦为 中国农业银行深圳分行 风险管理处 处长 是 冯远康 深圳市 纺织 (集团 ) 股份有限公司 部长 是 张建中 中国农业银行深圳分行 资产风险 管 理 部 是 3、董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 董事、监事和高级管理人员主要工作经历情况 李邦为，男， 52 岁，毕业于陕西财经大学，大学本科学历。 1995 年任农业银行深圳分行信贷处处长， 1999 年至今任农业银行深圳分行风险管理处处长；此前是金田实业（集团）股份有限公司董事。 李静强，男， 56 岁，中共党员，毕业于深圳经济管理学院党政管理专业，硕士政工师学历。曾任深圳轻工业局人秘股科 员、深圳轻纺工业公司政工科副科长、深圳纺织工业公司人事部经理、深圳纺织工业公司总经理助理、人事部经理、深纺集团副总经理； 2003 年至今任深纺集团党委副书记兼纪委书记；此前是 金田实业（集团）股份有限公司 董事局副主席。 项有志，男， 47岁，毕业于厦门大学， 管理学博士，高级会计师。 1987年至 1998 年，主要从事教学与科研工作； 1998 年 -2007 年，在招商银行总