出纳述职报告范文大全4篇.docx

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1、出纳述职报告范文大全120年在全体员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。在上级领导的正确指导下，大大的提高工作效率，同时也提高我个人专业水平，减 少了过失事故发生。我加倍努力工作来为公司的开展做出贡献。年终是最繁忙的时候，同时也是我心里最塌实的时候。因为回首 这一年的工作，都没有碌碌无为、荒度时间。在过去的一年里，在不 断改进和提高自身工作能力和方法的同时，顺利完成了以下工作：一、严格按照公司的财务制度做好出纳工作，保证工作的顺利进 行；二、切实保管好现金，收入、支出明确，凭单据做好账务处理；三、对现金及时清点，做到账实相符，账账相等；四、严格按照支票的使用管理使用支票，做好银行存款日记账的 登记；

2、五、对银行存款的各类票据、回执及时取回，及时与银行对账, 保证账款相符；六、对原始凭证的合法、合理性进行审核，认真核对其金额的准 确性，票据的合法合理性，严格按照公司资金的使用制度支付各项款 项；七、严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。八、保管好各相关资料，切实保证资料的完整性；九、认真及时完成公司各领导安排的其他任务。述职人：20年月 日出纳述职报告范文大全2由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验，因此在这 一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的 时间里学到了很多新的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用

3、到实际 操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交 流。一个月来，我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为 出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务 性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问 和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。以前对出纳的认识只停留在理论阶段，毕竟理论和实践是有一定 的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困 难，是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对单位的情况不是完全 的了解，

4、对单位的运作方式也不熟悉，学习起来不是很顺畅，但是各 位单位领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和 各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如 何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在 实践中指导，渐渐的了解了其中的相关操作，工作水平得以迅速的提 高。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的 事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的 资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也 能熟能生巧，做到及时的办理。当然还有最重要的一方面就是保管现 金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责

5、，并相互牵 制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受 到损失的意识。虽然是初次接触财务相关的工作，在处理相关财务方面的经验有 很多尚需学习之处，但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际 操作，为以后的开展工作打下坚实的基础。述职人：20年月日出纳述职报告范文大全3一、本人工作状况总结：这段时间以来，我主要进行了以下工作：1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公 司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案, 将公司经常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录 新客户的资料。透过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。2、由于公司业

6、务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读 专业与此相关，但从未进行过实际操作，因此在同事帮助下逐步学习 各种操作并结合公司实际状况重新组织自己操作思路。3、承当公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登 记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并 录入电脑存档。二、工作分析：这一段时间的工作虽然能够看到些进步，但是远远不能到达一个 专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相 关工作经验，没有需要的社会关系网

7、络，也没有综合的物流运作经验， 一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很 理想。经常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能立刻到位， 产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错误中成长不断加强学习, 不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通潜力。由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业 务联络经常产生不必要的失误。言语中得失客户的状况时有发生，因 此我们务必练就必须的客户沟通技巧。3、公司缺乏专业的运作经验。我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓 展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应

8、的产出效益。解决 的方法是，进一步加强学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专 心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户。三、个人总结：这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作潜力上都有较大的 进步，但差距和缺乏还是存在的，比方工作总体思路需要进一步清晰, 处理事情要以最简单的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动 得不多，转得不快，没有想在前，做在先。保障业务准确进行，完满完成服务客户的职责，这就是我司工作 的特点。从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、 程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综 合的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司成员来讲，

9、从事物流 行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为刚从业，对社会工作没 有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导 安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且 通常比拟紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的, 也只能在今后工作积累和总结经验。四、公司存在的弊端和未来工作计划及推荐1、每个企业在建立和开展中不可缺少的四大资源是：资金资源、 物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业 企业经营的开展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现 代企业开展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源 的管理。现代企业管理改革二

10、人力资源竞争，那么人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地开展企业。因此，我们要做好编制部门职位（岗位）、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。2、未启动公司绩效考核运行状况，员工平常工作做好做坏没有 一个依据进行评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱 低下，很难提高其工作用心性。同时对公司人力资源工作规划需要的 依据也带来困难，比方;人员调动、工资调整、升职、降职等。因此 要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序 的重要环节，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工 作该如何去办理和完成负责人是谁这些都应规

11、范起来，按规定去处理 和解决，只有这样才会顺利开展各项工作（如遇特殊状况可特殊处理）。 建立健全公司各项规章制度及工作流程。4、整理好公司财务帐。入职以来我承当公司内部财务工作，发 现处理公司财务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业，很多 支出都未能做到公私别离，导致不能更准确核算和控制公司营运本钱。 例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支 出帐内。推荐将公私支出帐分开登记。5、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和 上司进行沟通的纽带，意见书能够反映员工的心声，它就应是企业内 部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的珍贵财富。公告栏， 是针对让全体员

12、工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并 且也能够张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内 部信息交流最正确途径。以上资料为本人近月入职以来工作总结状况，如有不妥之处请批 评指正。我坚信在不久的将来，公司会开展成制度化、规范化、人情 化、现代化管理模式的企业。谢谢!述职人：20年月日出纳述职报告范文大全4尊敬的领导：我是中心财务资产部出纳首先，谢谢中心各级领导和同事们 对我工作的关心、支持和指导，谢谢大家。转眼间，20_年过去了, 在过去的一年中，在中心各级领导的关心和指导下，在同事们的支持 帮助下，我通过不断努力和学习，自身的政治素质、业务水平和工作 能力都得到了很大的提高

13、。一、坚持学习，不断提高思想政治素养但我一直以标准要求自己，积极参加中心组织的政治理论学习。 坚定不移地跟领导走，坚决贯彻路线方针政策，坚持四项基本原那么, 深入学习，努力提高自己的政治思想素质和政策水平，牢固树立理想 信念。二、遵章守纪、加强品德修养和职业道德建设，端正工作作风作为一名财务人员，我时刻不忘领导和同事的信任，认真扎实的 工作，严格遵守单位及财务资产部的规章制度，按时出勤，从不迟到 早退。坚守岗位，合理、有效利用工作时间；分清轻重缓急，认真负 责地对待每一项工作，当需要加班完成工作时，主动加班加点工作, 力求做准确无误、保质保量完成日常工作和领导交办的其他工作。工 作态度端正，坚

14、持原那么，不推诿、不叫累，任劳任怨，不计较个人得 失。积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。同时，在工 作实践中，政治坚定、公道正派、务实求真、事争一流，始终保持较 强的事业心和责任心。三、勤于实践，不断提高业务能力，积极主动，扎实做好本职工 作我热爱本职工作，积极主动学习专业知识和相关法律知识，在实 践中向经验丰富的同事请教，向问题学习，向困难学习，积累工作经 验和改进工作方法，做到融会贯通，学以致用。我在担任中心出纳一 职的同时兼任其他所有工程的出纳，工作量大，任务繁重，但我一直 忠于职守，尽职尽责，主动加班加点，认真扎实地完成自己的本职工 作，在银行存款和库存现金管理方面没有出现

15、任何问题。今后我会一 如既往的踏实工作，时时处处严格要求自己，自觉维护良好的职工形 象，尽职尽责地完本钱职工作及领导安排的其他任务。四、在日常的工作生活中，积极向上，开阔心胸在工作中，也发现许多缺乏之处，特别是在专业技能和知识方面 亟待加强学习，不断提高专业技能和业务水平。由于工作繁忙，专业 技能和知识方面的学习还不够深入，学习进度比拟缓慢，无法满足现 代企业财务管理的要求。五、新的一年里，我将做好以下三方面工作首先是在专业技能和业务水平方面，要深入学习新知识，新方法, 做到勤学、精学，加强理论和专业知识储藏，逐步提高自己的理论水 平和业务能力，不断进取，用新知识，新思想武装头脑，分析问题、 解决问题，为企业开展做贡献。其次是一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养, 强化为人民服务的宗旨意识。最后是增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和 价值观鼓舞自己，争取更大进步。在以后的工作中，希望各位领导和同志继续批评指正和监督，我 将继续全身心投入工作，在工作中不断成长，不断进步，为单位的繁 荣开展贡献力量。述职人：2022年x月x日