用友U8培训手册--培训操作技巧.doc

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1、第1章 系统管理一、 进入系统管理在应用服务器端，运行程序组用友ERP-U8系统服务系统管理，进入系统管理界面。以系统管理员admin 身份注册,可以完成建立新帐套、帐套的输出导入、帐套的备份及用户权限的设置等功能；以帐套主管的身份注册，可以完成帐套的修改、年度帐的建立、输出及引入等功能。二、 增加角色及操作员角色管理：在系统管理中，建立若干个角色，一个角色相当于一个用户组：双击一个角色，可以选择属于该角色的用户。一个角色可以包括若干用户，具有相同的权限，从事相同的工作。用户管理：在系统管理中，用户管理可以建立若干用户，包括使用系统的所有用户：双击一个用户可以修改该用户的口令，设置该用户所属角

2、色，一个用户可以属于多个角色，具有多个角色的权限：三、 建立帐套建立新帐套：打开“创建帐套”向导；根据向导提示，键入单位帐套信息（企业类型、行业性质、帐套主管、辅助核算），单击“完成”按钮。单击帐套下的新建菜单，进入新建帐套的功能：输入新建的帐套号及帐套名称后，单击下一步：输入企业的相应信息后，单击下一步，选择企业类型、行业性质、账套主管，及是否要预置科目：选择相应的选项后，单击下一步，设置存货、客户及供应商是否要分类管理，以及是否有外币核算：勾选后单击完成，系统开始新建帐套，然后进行编码方案的设置：保存后进入数据精度的设置：单击保存后，进行功能模块的选用：功能模块选用后，新帐套建立完毕。四、

3、 分配使用权限设置角色和用户的权限可以针对具体帐套和年度帐。针对每一个模块的具体信息的新增、修改、删除、查询等功能设置。执行“权限权限”命令，打开“操作员权限”界面；选中相对应的帐套及会计年度，再选中一个操作员(操作员列表)，在“权限”栏中会显示该操作员的明细使用权限。选中要设置期限的操作员(操作员列表)，单击工具栏上的“修改”按钮，系统弹出“增加和调整权限”界面，双击“产品分类选择”栏中的模块名称，则会增加对应模块的所有明细权限；双击“明细权限选择”栏中的所属模块的明细权限，可以只增加明细权限。权限设置很灵活,可以自由设置。五、 修改帐套打开“系统管理”窗口；执行“系统注册”命令，系统弹出“

4、注册控制台”界面，在用户名栏中键入【帐套主管】编码并输入密码，单击“确定”按钮。执行“帐套修改”命令，系统弹出“修改帐套”向导，可以根据修改向导修改已启用帐套的信息。 六、 备份账套用Admin的身份登陆系统管理，执行“帐套输出”命令，系统弹出“帐套备份”界面，选择要输出的帐套，单击“确定”按钮即可（备份到硬盘的路径自己选择）。设置自动备份计划：执行“系统设置备份计划”命令，系统弹出“备份计划设置”界面；单击工具栏上的“增加”、“删除”、“修改”按钮可以进行自动备份计划设置。单击“增加”按钮，录入计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、开始时间、保留时间等信息，在“请选择帐套和年度”列表选中要

5、备份帐套和年度前面的复选框，再单击“增加”按钮。七、 恢复账套用Admin的身份登陆系统管理，执行“帐套引入”命令，系统弹出“恢复账套数据”对话框，找到硬盘备份路径，选中备份文件，单击“打开”按钮。八、 建立年度帐用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐建立”命令，系统弹出“建立年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始传输基础数据建立新年度帐，单击“确定”建立年度帐成功。 用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐输出”命令，系统弹出“输出年度帐”界面，单击“确定”按钮，系统开始输出年度帐（也可以删除年度帐）。用【帐套主管】的身份登陆系统管理，执行“年度帐引入”命令，系统弹出“引入年

6、度数据”界面，选中备份路径中备份文件，单击“打开”按钮。九、 清除异常任务由于错误操作或者不正常关机，系统会产生一些异常运行状态，导致不能录入期初余额、填制凭证、反记账、报表查询等工作。请用Admin的身份登陆系统管理，执行“视图清除异常任务”命令，清除异常状态；执行“视图清除单据锁定”命令，清除单据锁定状态。第2章 基础设置进入企业应用平台，输入“用户名”（用户编码）和“密码”进入对应帐套。点击基础设置进行系统应用前相关基础设置。一、 基本信息执行“基础设置基本信息编码方案”命令，打开“分类编码方案”界面，根据企业的实际需求更改分类编码方案，修改完成后，单击“确定”按钮进行保存即可。编码方案

7、主要是设置相关基础设置的级次以及每一级的位长。如会计科目设置为4-2-2，代表在设置会计科目档案时最多可以设置为3级，第一级的长度是4位，第二级是2位，第三级也是2位，如。执行“基础设置基本信息数据精度定义”命令，打开“数据精度定义”界面，根据实际需求修改数据精度后，单击“确定”按钮进行保存即可。二、 机构设置执行“基础设置基础档案机构人员部门档案”命令，打开“部门档案”界面，键入“部门编码”、“部门名称”等信息，单击工具栏上的“保存”按钮进行保存即可。执行“基础设置基础档案机构人员人员档案”命令，在“人员档案”界面，选择部门后直接增加职员即可。三、 客商信息执行“基础设置基础档案客商信息客户

8、分类”命令，打开“客户分类”界面，键入“类别编码”、“类别名称”等信息，单击工具栏上的“保存”按钮进行保存即可。执行“基础设置基础档案客商信息客户档案”命令，在“客户档案”界面，单击工具栏上的“增加”按钮增加客户档案；单击“设置”按钮可以设置客户档案显示内容。供应商分类的设置、供应商档案的建立过程同上，不再重复说明；执行“基础设置基础档案客商信息地区分类”命令，可以根据需要增加往来单位的区域划分设置。四、 财务执行“基础设置基础档案财务会计科目”命令，打开“会计科目”窗口，单击工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”按钮完善会计科目设置，或进行科目辅助核算设置。执行“编辑指定科目”命令，在“指定

9、科目”界面将“现金”指定到“现金总账科目”；“银行存款”指定到“银行总账科目”，现金流量科目根据单位需要设置。会计科目设置了“金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式”4种帐页格式；提供了“部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算”及16个自定义项作为辅助核算。执行“基础设置基础档案财务凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”界面，选择“分类方式”中所列的单选按钮，例如“记账凭证”再单击“确定”按钮即可。执行“基础设置基础档案财务项目目录”命令，打开“项目档案”界面，单击工具栏上的“增加”按钮，选中“现金流量项目”单选按钮，单击“下一步”按钮即可。【注意】：指定现金流量科目，增加现金流

10、量项目后填制凭证时会提示采集现金流量数据（或单击“流量”按纽，手工增加现金流量数据）；其他会计科目设置“项目核算”辅助核算后，在“项目档案”界面进行“项目分类定义”增加“项目目录”才能正常使用，例如“在建工程”科目。执行“基础设置基础档案财务外币种类”命令，打开“外币设置”界面，录入“币符”、“币名”、“折算方式”、“汇率小数位”及“外币最大误差”信息，单击“增加”按钮。五、 收付结算执行“基础设置基础档案收付结算结算方式”命令，打开“结算方式”界面，录入常用的“结算方式编码”、“结算方式名称”信息，单击工具栏上的“增加”按钮。执行“基础设置基础档案收付结算付款条件”命令，打开“付款条件”界面

11、，录入“付款条件编码”、“信用天数”、“优惠率”等信息，单击工具栏上的“增加”按钮。执行“基础设置基础档案收付结算开户银行”命令，打开“开户银行”界面，录入“编号”、“开户银行”、“银行帐号”信息，单击工具栏上的“增加”按钮。六、 常用摘要执行“基础设置基础档案其他常用摘要”命令，录入“常用摘要编码”、“常用摘要名称”、“相关科目”信息，单击工具栏上的“增加”按钮即可。第3章 总账系统一、 选项设置执行“业务工作财务会计总账设置选项”命令，切换至“选项”界面的“凭证”标签页，设置“制单控制”、“凭证控制”、“凭证编号方式”等功能，请根据单位具体需要进行设置。二、 录入期初余额执行“总账设置期初

12、余额”命令，打开“期初余额录入”界面，录入相应会计科目的余额及发生额数据；录入期初余额完毕，一定要单击“试算”按钮验证是否试算平衡。三、 填制凭证在“总账”流程导航界面，点击“填制凭证”图标打开“填制凭证”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮（或直接按下 键），选择“凭证类别”、修改“制单日期”、录入“附单据数”信息，再录入“摘要”、“科目名称”、“金额”（辅助核算）等信息，单击“保存”按钮即可。【即时查询余额】：填制凭证时，录入相关会计科目，单击工具栏上的“余额”按钮，系统会显示该科目“最新余额一览表”以方便即时查询科目的最新余额。【插入/删除分录】：填制凭证时，单击工具栏上的“插分”按钮可以在

13、2条分录之间插入一条空白分录；单击“删分”按钮可以删除一条有数据的会计分录。【生成红字冲销凭证】：填制凭证时，执行“制单冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”界面，选择1帐记账的凭证，单击“确定”按钮会快速生成红字冲销凭证。【生成常用凭证】：填制凭证时，执行“制单生成常用凭证”命令，打开“生成常用凭证”界面，录入“代号”、“说明”信息，单击“确定”按钮生成常用凭证。【调用常用凭证】：录入凭证界面，执行“制单调用常用凭证”命令或快捷键，打开“调用常用凭证”界面，键入“常用凭证代号”单击“确定”按钮生成凭证。四、 修改凭证没有进行出纳签字、主管审核的凭证，直接修改保存即可；使用“客户往来”等辅助核算凭证

14、，光标放至相应会计分录，点击“备注”栏辅助信息，进行相应修改即可。【作废/恢复凭证】：填制凭证窗口，点击“上张”、“下张”方向箭头找到要作废/恢复凭证，执行“制单作废/恢复凭证”命令，可以作废/恢复单张凭证。【删除凭证】：先执行“制单作废/恢复凭证”命令作废凭证，然后执行“制单整理凭证”命令，选择凭证期间，打开“作废凭证表”单击“全选”按钮，最后单击“确定”按钮即可删除作废凭证；单击“是”按钮整理凭证断号，反之单击“否”按钮。【注意】：只有主管未审核、出纳未签字、未记账前的凭证可以修改；已经审核、签字、记账的凭证，只有在反结账、反记账、取消签字和审核状态后才可以修改凭证。 五、 审核凭证点击“

15、总账凭证审核凭证”，在“审核凭证”界面选择要审核凭证月份，单击“确定”按钮；在“凭证审核”列表，双击打开一张凭证，单击工具栏上的“审核”按钮审核单张凭证；执行“审核成批审核凭证”命令，成批审核未审核凭证。单击“取消”按钮取消审核单张凭证；执行“审核成批取消审核”命令，成批取消审核。【注意】：审核凭证与取消审核凭证必须是同一操作员，制单与审核不能为同一操作员。六、 记账点击“总账”流程导航界面的“记账”图标，打开“记账”凭证列表，根据向导单击“下一步”按钮，单击“记账”按钮进行试算平衡，单击“确定”按钮进行记账。执行“总账期末对帐”命令，在“对帐”界面同时按下 + 键，系统弹出“恢复记账前状态功

16、能已被激活”提示信息，单击“确定”按钮；执行“总账凭证恢复记账前状态”命令，选择恢复方式，单击“确定”按钮；输入账套主管口令，单击“确定”按钮进行反记账。 七、 月末转账执行“总账期末转账定义期间损益”命令，打开“期间损益结转设置”界面：首先选择凭证类别，接着选择本年利润科目（一般是3131），最后单击“确定”按钮（初始化工作）。点击“总账”流程导航界面的“月末转账”图标，打开“转账生成”界面：选择“结转月份”、“期间损益结转”、“结转类型”单击“全选”按钮再单击“确定”按钮。 八、 月末结账点击“总账”流程导航界面的“结账”图标，打开“结账”向导，单击“下一步”按钮，单击“对帐”按钮（试算对

17、帐），单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮进行月末结账。结账逆向操作，打开“结账”向导，选中最后1个已结账月份，同时按下 + + 按钮，输入账套主管口令（只有账套主管有权限反结账），单击“确定”按钮反结账。第4章 财务报表财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。一、 术语说明【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则

18、在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字：u 单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称；u 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号；u 年：数字型（19802099），反映该报表的表页的年度值；u 季：数字型（14），反映该报表的表页的季度值；u 月：数字型（112），反映该报表的表页的月份值；u 日：数字型（131），反映该报表的表页的日期。【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用

19、，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据：u 表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。u 表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。【单元公式】：在格式状态下，执行“数据编辑公式单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐

20、务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据编辑公式审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。【组合单元】：在格式状态下，执行“格式组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。【区域画线】：在格式状态下，执行“格式区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、

21、“竖线”等方式显示。【格式设计】：在格式状态下，执行“格式表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。 【单元属性】：在格式状态下，执行“格式单元属性”命令，可以设置单元类型、字体图案、对齐方式、边框的显示方式（在设置自定义报表时非常有用）。 【报表计算】：格式状态下定义好单元公式，进入数据状态后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。执行“数据表页重算”命令，重新计算所有表页的单元公式。 二、 生成报表执行“文件新建”命令，选择“模板分类”及行业报表模板（例如

22、：新会计制度行业、资产负债表），单击“确定”按纽，打开财务报表模板，切换至“数据”状态。执行“数据帐套初试”命令，选择“会计年度”及“帐套号”单击“确定”按纽；执行“数据关键字录入”命令，录入关键字单击“是”按纽生成财务报表数据。生成财务报表数据后，执行“文件另存为”命令，另存到专门的财务报表文件夹；调整报表行高、列宽、单元属性等格式，执行“数据关键字偏移”命令，调整关键字位置；执行“文件打印设置”命令，调整打印位置并“打印”出财务报表。三、 自定义报表制作一张自定义报表，例如“主营业务利润明细表”要求有数量、单价、成本。 单击“新建”按纽，新建一张空白报表；执行“格式组合单元”命令组合行所在

23、列，录入表头：“主营业务利润明细表”并居中显示。 组合第二行所在几列，录入单位名称：北京嘉昌盛融石化有限公司；执行“数据关键字设置”命令，增加“年”和“月”关键字，必须设置。 执行“格式区域画线”命令，将表体单元区域画上网线，录入表体显示文字；执行“数据编辑公式单元公式”命令，根据向导设置单元取数公式。 执行“数据帐套初始”命令，指定取数的帐套及会计年度信息，单击“确定”按纽；执行“数据关键字录入”命令，录入关键字单击“确认”生成报表。 执行“文件页面设置/打印设置”命令，调整打印页面及打印相关设置，单击“打印”按扭打印报表；执行“文件另存为”命令保存自定义报表。第5章 凭证账簿一、 查询凭证

24、、账簿【查询凭证】：执行“业务工作财务会计总账凭证查询凭证”命令，单击“确认”查询凭证。【查询账簿】：执行“业务工作财务会计总账账簿查询总账”命令，查询总账、余额表、明细账等账簿；执行“总账辅助查询个人往来清理”命令，查询“个人”、“部门”账簿。执行“往来账簿客户余额表客户余额表”命令，查询“客户往来”、“供应商往来”账簿；或在“往来管理”流程导航的“工作台”进行相关账簿查询。执行“现金现金管理日记账现金日记账”命令，查询“现金银行”出纳账簿；或在“现金银行”流程导航的“工作台”进行相关出纳账簿查询。执行“项目账簿项目总账项目科目总账”命令，查询“项目管理”项目账簿；或在“项目管理”流程导航的

25、“工作台”进行相关项目管理账簿查询。二、 打印凭证、账簿使用新式配套耗材的用户，执行“业务工作财务会计总账设置选项”命令，切换至“账簿”标签页，选中“凭证、账簿套打”复选框，选择“非连续”单选按纽，单击“确定”按纽。执行“总账设置总帐套打工具”命令，使用该工具调整凭证、账簿打印效果。【打印凭证】：执行“总账凭证打印凭证”命令，单击“打印”打印凭证。【打印账簿】：执行“总账账簿打印”命令，打印总账、余额表、明细账、多栏帐、日记账；执行“总账辅助账簿打印”命令，打印部门多栏明细账、个人明细账。执行“往来打印”命令，打印客户往来明细账、客户往来多栏帐、供应商往来明细账、供应商往来多栏帐。执行“现金账簿打印”命令，打印现金日记账、银行日记账。执行“项目打印”命令，打印项目三栏明细账、项目多栏明细账。【注意】：使用针式打印机的用户，在“账簿”标签页，选中“凭证、账簿套打”复选框，选择“连续”单选按纽，也可以通过总账套打工具调整凭证、账簿打印效果。