Excel表格模板：现金银行日记账出纳账.xlsx
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1、使用说明:1.科目设置表录入科目明细2.出纳明细表录入月,日,科目下拉选择,其他手录3.科目余额表自动生成20172017年年现现金金银银行行日日记记帐帐 出纳明细科目余额表科目设置使用说明20172017 年年 现现 金金 银银 行行 日日 记记 帐帐月日科目名摘要借方金额(收入)贷方金额(支出)余额11 期初余额50050012 工资1,0001,50024 水电费501,450序号科目1期初余额2工资3销售收入4贷款567891011水电费12电话费13保证金14交通费151617181920212223242526272829科目余额表科目项目123456789101112合计合计收入
2、1500.00收入1500.00支出50.00支出50.00计1500.00-50.00 差额1450.00期初余额收入500.00收入500.00支出支出计500.00差额500.00工资收入1000.00收入1000.00支出支出计1000.00差额1000.00销售收入收入收入支出支出计差额贷款收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额水电费收入收入支出50.00支出50.00计-50.00 差额-50.00 电话费收入收入支出支出计差额保证金收入收入支出支出计差额交通费收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额收入收入支出支出计差额
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