集成电路产品项目分析说明参考范文.docx

《集成电路产品项目分析说明参考范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集成电路产品项目分析说明参考范文.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /集成电路产品项目分析说明目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 项目背景分析5六、 建设方案6七、 项目选址原则7八、 优势分析（S）8九、 公司的目标、主要职责10十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十一、 项目实施保障措施13十二、 劳动安全分析13十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目风险对策20十七、 总结21十八、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成

2、本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目概述1、项目名称：集成电路产品项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：许xx二、 项目提出的理由总体来看，“十三五”时期是贯彻落实国家“四个全面”战略的重要时期，是长沙转型创新发展的关键时期，也是率先建成全面小康的决战时期，既面临重大机遇，也面临诸多挑

3、战。我们必须立足市情，顺势而为，引领新常态，培育新动力，厚植新优势，推动长沙实现新一轮较快发展。三、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积102196.291.2基底面积32679.811.3投资强度万元/亩345.842总投资万元38159.612

4、.1建设投资万元30674.242.1.1工程费用万元26202.432.1.2其他费用万元3542.482.1.3预备费万元929.332.2建设期利息万元721.792.3流动资金万元6763.583资金筹措万元38159.613.1自筹资金万元23429.163.2银行贷款万元14730.454营业收入万元80600.00正常运营年份5总成本费用万元61480.916利润总额万元18679.667净利润万元14009.758所得税万元4669.919增值税万元3661.8410税金及附加万元439.4311纳税总额万元8771.1812工业增加值万元29313.4213盈亏平衡点万元25

5、386.41产值14回收期年5.2115内部收益率28.68%所得税后16财务净现值万元27513.54所得税后五、 项目背景分析新型芯片级贴片封装目前已成为分立器件领域的先进封装形式。新型芯片级贴片封装（如QFN/DFN、PDFN系列），因其具有更小的封装尺寸，芯片面积与封装面积达到理想的1:1.14，甚至更小，具备更好的电气性能及更低的封装成本，大多数消费类电子产品已开始使用这类封装类型，其市场份额快速增长。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增

6、长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建设方案1、本项目建

7、构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级

8、，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。八

9、、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。

10、此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与

11、国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公

12、司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职

13、责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、集成电路产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和集成电路产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内集成电路产品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公

14、司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20

15、天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二

16、、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-20

17、08）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（G

18、B50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因

19、素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：

20、操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38159.61万元，其中：建设投资30674.24万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息721.79万元，占项目总投资的1.89%；流动资金6763.58万元，占项目总投资的17.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38159.61100.00%1.1建设投资30674.2480.38%1.1.1工程费用26202.4368.67%

21、1.1.1.1建筑工程费12768.2733.46%1.1.1.2设备购置费12717.0433.33%1.1.1.3安装工程费717.121.88%1.1.2工程建设其他费用3542.489.28%1.1.2.1土地出让金1653.854.33%1.1.2.2其他前期费用1888.634.95%1.2.3预备费929.332.44%1.2.3.1基本预备费462.651.21%1.2.3.2涨价预备费466.681.22%1.2建设期利息721.791.89%1.3流动资金6763.5817.72%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38159.61万元，其中申请银行长期贷款14730.

22、45万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38159.61100.00%1.1建设投资30674.2480.38%1.2建设期利息721.791.89%1.3流动资金6763.5817.72%2资金筹措38159.61100.00%2.1项目资本金23429.1661.40%2.1.1用于建设投资15943.7941.78%2.1.2用于建设期利息721.791.89%2.1.3用于流动资金6763.5817.72%2.2债务资金14730.4538.60%2.2.1用于建设投资14730.4538.60%2.2.2用于建设期利息2

23、.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入80600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3661.84万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务

24、测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用61480.91万元，其中：可变成本52690.23万元，固定成本8790.68万元。正常经营年份项目经营成本59100.58万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加439.43万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18679.66（万元）。企业所得税税率按25.0

25、0%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=18679.6625.00%=4669.91（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18679.66万元，缴纳企业所得税4669.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18679.66-4669.91=14009.75（万元）。十六、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得

26、更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 总结1、本项目适应国内和国

27、际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0056420.0068510.0080600.002增值税0.002832.523439.493661.842.1销项税0.007334.608906.3010478.002.2进项税0.004502.085466.816816.163税金及附加0.00339.91412.73439.433.1城建税0.001

28、98.28240.76256.333.2教育费附加0.0084.98103.18109.863.3地方教育附加0.0056.6568.7973.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0034631.3942052.4049473.412工资及福利费0.003216.823216.823216.823修理费0.00935.34935.34935.344其他费用0.005475.015475.015475.014.1其他制造费用0.00367.38367.38367.384.2其他管理费用0.00465.13465.13465.134.3其他营

29、业费用0.004642.504642.504642.505经营成本0.0044258.5651679.5759100.586折旧费0.001625.461625.461625.467摊销费0.0033.0833.0833.088利息支出0.00721.79721.79721.799总成本费用0.0046638.8954059.9061480.919.1其中：固定成本0.008790.688790.688790.689.2可变成本0.0037848.2145269.2252690.23固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16308.0215533.3

30、914758.7613984.1313209.501.2当期折旧费774.63774.63774.63774.63774.631.3净值15533.3914758.7613984.1313209.5012434.872机器设备152.1原值13434.1612583.3311732.5010881.6710030.842.2当期折旧费850.83850.83850.83850.83850.832.3净值12583.3311732.5010881.6710030.849180.013合计3.1原值29742.1828116.7226491.2624865.8023240.343.2当期折旧费16

31、25.461625.461625.461625.461625.463.3净值28116.7226491.2624865.8023240.3421614.88无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1653.851653.851653.851653.851653.851.2当期摊销费33.0833.0833.0833.0833.081.3净值1620.771587.691554.611521.531488.45利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0056420.0068510.0080600.002税金及附

32、加0.00339.91412.73439.433总成本费用0.0046638.8954059.9061480.914利润总额0.009441.2014037.3718679.665应纳所得税额0.009441.2014037.3718679.666所得税0.002360.303509.344669.917净利润0.007080.9010528.0314009.758期初未分配利润0.000.006372.8115210.769可供分配的利润0.007080.9016900.8429220.5110法定盈余公积金0.00708.091690.082922.0511可供分配的利润0.006372.

33、8115210.7626298.4612未分配利润0.006372.8115210.7626298.4613息税前利润0.0012523.2918268.5024071.36项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0056420.0068510.0080600.001.1营业收入0.000.0056420.0068510.0080600.002现金流出15337.1215337.1249332.9853106.8365289.062.1建设投资15337.1215337.122.2流动资金0.004734.511014.535749.052.3经

34、营成本0.0044258.5651679.5759100.582.4税金及附加0.00339.91412.73439.433所得税前净现金流量-15337.12-15337.127087.0215403.1715310.944累计所得税前净现金流量-15337.12-30674.24-23587.22-8184.057126.895调整所得税0.003130.824567.136017.846所得税后净现金流量-15337.12-15337.124726.7211893.8310641.037累计所得税后净现金流量-15337.12-30674.24-25947.52-14053.69-341

35、2.66计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.48%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.68%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：45559.14万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：27513.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.21年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7365.22514730.4514730.4514730.451.2当期还本付息180.451263.13721.79721.79721.791.2.

36、1还本1.2.2付息180.451263.13721.79721.79721.791.3期末借款余额7365.22514730.4514730.4514730.4514730.452利息备付率33.353偿债备付率29.18建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12768.2712717.04717.1226202.431.1建筑工程费12768.2712768.271.2设备购置费12717.0412717.041.3安装工程费717.12717.122其他费用3542.483542.482.1土地出让金1653.851653.853预备费929.33

37、929.333.1基本预备费462.65462.653.2涨价预备费466.68466.684投资合计30674.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息721.79180.45541.341.1.1期初借款余额7365.2251.1.2当期借款14730.457365.237365.231.1.3当期应计利息721.79180.45541.341.1.4期末借款余额7365.22514730.451.2其他融资费用1.3小计721.79180.45541.342债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4

38、期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计721.79180.45541.34固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12768.2712717.04717.1226202.431.1建筑工程费12768.2712768.271.2设备购置费12717.0412717.041.3安装工程费717.12717.122其他费用1888.631888.633预备费929.33929.333.1基本预备费462.65462.653.2涨价预备费466.68466.684建设期利息721.79721.795合计29742.18流动资金估算表单位：万元序号项目

39、第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039461.6647917.7356373.801.1应收账款0.0017757.7521562.9825368.211.2存货0.0013811.5816771.2119730.831.2.1原辅材料0.004143.475031.365919.251.2.2燃料动力0.00207.17251.57295.961.2.3在产品0.006353.337714.759076.181.2.4产成品0.003107.613773.524439.441.3现金0.003156.933833.414509.901.4预付账款0.004735.405750.136764.862流动负债0.0034727.1542168.6949610.222.1应付账款0.0012501.7815180.7317859.682.2预收账款0.0022225.3826987.9631750.543流动资金0.004734.515749.046763.584流动资金增加0.004734.511014.541014.545铺底