山西通用航空项目投资计划书【范文模板】.docx

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1、泓域咨询/山西通用航空项目投资计划书山西通用航空项目投资计划书xxx（集团）有限公司报告说明推动高端装备制造企业迈过行业“平均水平”达到“标杆水平”。推动高端装备制造业集群化、规模化发展，指导企业迈过行业平均水平达到行业标杆水平。2022年，新增35户迈过行业“平均水平”，5户达到行业“标杆水平”。根据谨慎财务估算，项目总投资21775.13万元，其中：建设投资17149.86万元，占项目总投资的78.76%；建设期利息177.20万元，占项目总投资的0.81%；流动资金4448.07万元，占项目总投资的20.43%。项目正常运营每年营业收入46700.00万元，综合总成本费用38264.22

2、万元，净利润6168.25万元，财务内部收益率21.01%，财务净现值7465.58万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目总论9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由11四、 报告编制说明11五、 项目建设选址13六、 项

3、目生产规模13七、 建筑物建设规模13八、 环境影响14九、 项目总投资及资金构成14十、 资金筹措方案14十一、 项目预期经济效益规划目标15十二、 项目建设进度规划15主要经济指标一览表16第二章 项目背景、必要性18一、 主要目标18二、 主要任务18三、 项目实施的必要性20第三章 市场分析22一、 保障措施22第四章 建筑工程方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25四、 项目选址原则27五、 项目选址综合评价27第五章 建设方案与产品规划28一、 建设规模及主要建设内容28二、 产品规划方案及生产纲领28产品规划方案一览

4、表28第六章 法人治理结构30一、 股东权利及义务30二、 董事32三、 高级管理人员35四、 监事39第七章 运营模式41一、 公司经营宗旨41二、 公司的目标、主要职责41三、 各部门职责及权限42四、 财务会计制度45第八章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第九章 项目实施进度计划60一、 项目进度安排60项目实施进度计划一览表60二、 项目实施保障措施61第十章 节能说明62一、 项目节能概述62二、 能源消费种类和数量分析63能耗分析一览表64三、 项目节能措施64四、 节能综合评价65第十一章 原辅材料分析66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运

5、营期原辅材料供应及质量管理66第十二章 项目环境影响分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 环境管理分析70八、 结论及建议72第十三章 投资方案分析74一、 投资估算的依据和说明74二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表77四、 流动资金79流动资金估算表79五、 总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表82第十四章 经济效益分析83一、 经济评价财务测算83

6、营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十五章 招投标方案94一、 项目招标依据94二、 项目招标范围94三、 招标要求94四、 招标组织方式97五、 招标信息发布97第十六章 项目总结98第十七章 补充表格100建设投资估算表100建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本

7、费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表108项目投资现金流量表109第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称山西通用航空项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人蔡xx（三）项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，

8、坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满

9、足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。三、 项目定位及建设理由统筹利用各级各类财政资金，对装备制造业给予倾斜支

10、持。落实高端装备高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧及企业研发投入后补助、设备关键零部件进口免关税、首台（套）保险补偿等优惠政策。深化“放管服效”改革，持续推动服务企业常态化工作，深入落实国家减税降费和降成本措施，切实降低企业生产经营成本；推动相关公共服务平台提档升级，加快“双创”氛围培育。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）报告编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和

11、落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂

12、定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。（二） 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设选址本期项目选址位于

13、xxx（以选址意见书为准），占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxxx通用航空的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积59353.00，其中：生产工程34077.79，仓储工程13048.90，行政办公及生活服务设施7310.63，公共工程4915.68。八、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、 项目总投资及资金

14、构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21775.13万元，其中：建设投资17149.86万元，占项目总投资的78.76%；建设期利息177.20万元，占项目总投资的0.81%；流动资金4448.07万元，占项目总投资的20.43%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17149.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14658.39万元，工程建设其他费用2140.02万元，预备费351.45万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资21775.13万元，其中申请银行长期贷款7232.79万元，其余部分由企

15、业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：46700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：38264.22万元。3、净利润（NP）：6168.25万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.63年。2、财务内部收益率：21.01%。3、财务净现值：7465.58万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资

16、源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积59353.001.2基底面积21280.001.3投资强度万元/亩284.952总投资万元21775.132.1建设投资万元17149.862.1.1工程费用万元14658.392.1.2其他费用万元2140.022.1.3预备费万元351.452.2建设期利息万元177.202.3流动资金万元4448.073资金筹措万元21775.133

17、.1自筹资金万元14542.343.2银行贷款万元7232.794营业收入万元46700.00正常运营年份5总成本费用万元38264.226利润总额万元8224.347净利润万元6168.258所得税万元2056.099增值税万元1762.0410税金及附加万元211.4411纳税总额万元4029.5712工业增加值万元13560.1813盈亏平衡点万元17988.70产值14回收期年5.6315内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元7465.58所得税后第二章 项目背景、必要性一、 主要目标按照我省工业和信息化高质量发展“1+2+8”工作矩阵总体要求，到2022年底，全省高端装备制

18、造业竞争力进一步提高，力争营业收入增速达到18%。推动高端装备制造企业迈过行业“平均水平”达到“标杆水平”。推动高端装备制造业集群化、规模化发展，指导企业迈过行业平均水平达到行业标杆水平。2022年，新增35户迈过行业“平均水平”，5户达到行业“标杆水平”。开展高端装备制造产业链培育锻造行动。围绕“原材料-关键部件-信息化设备及系统-轨道交通整车制造-运营维护”链和“原材料-零部件-系统总成-智能煤机整机”链，风电装备产业链重点发挥太重集团风电整机及零部件产品中游地位优势、我省风资源丰富和输送消纳优势，提升产业配套水平，促进整机带动零部件全面发展，做强做大产业规模，持续提升产业链在全国的影响力

19、。二、 主要任务（一）坚持创新驱动引领工程依托山西省轨道交通产业技术联盟、中国智能制造系统解决方案供应商联盟山西分盟、山西省智能制造产业技术联盟等优势平台，培育山西高端装备制造企业创新能力，加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的协同创新体系，引导形成企业主体、科研院所、开放资源的协同创新格局。推进重大项目建设，重点推动30个标杆项目建设，涉及项目总投资额154.39亿元，其中2022年计划投资37.04亿元，力争17个项目2022年底投产，新增营收56.29亿元。（二）实施全产业链培育工程探索建立高端装备全产业链“链长制”，推进重点产业链培育工作。支持骨干龙头企业增强产业链上下游资

20、源掌控能力，成长为集群“链主”企业，紧密联系产业链“链核”企业，实施产业基础再造和产业链提升工程，提升产业基础高级化、产业链现代化水平，补短板弱项、锻长板优势，进一步延伸产业链、提升价值链、融通供应链，加快推动产业链转型升级，做优做强做大全产业链。（三）实施高成长性企业培育工程围绕我省工业和信息化高质量发展“1+2+8”工作矩阵和“一月一入企、全年大服务”活动，鼓励国内高端装备龙头企业入驻山西，在项目推进和产品推广方面给予大力支持，实现战略共赢；鼓励省内龙头企业发挥好龙头带动作用，吸引产业链上下游企业入驻本地园区；深化山西各市县联动发展，引导各市县培育适合自身发展条件的特色主导产业，提升公共技

21、术服务平台水平。培育一批高端装备“单项冠军”企业，做专、做精、做优配套服务。增强省内城际互联互通能力，打造资源共享、协同发展的高端装备产业高质量发展支撑体系。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机

22、遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 保障措施（一）做好统筹规划各市和综改区要做好本区域高端装备产业整体规划工作，分类指导、并行推进，抓紧出台和完善产业政策、目标管理激励考核机制及相关配套举措。以政府为主导，全面推动产业布局、创新、管理、合作、销售、人才等协同发展；支持本土企业

23、与科研院所、高校合作设立高端装备技术研发中心；支持企业加快对接世界一流的创新平台，强化先进前沿技术的驱动引领。坚持高起点谋划，高标杆定位，切实增强工作的前瞻性、系统性、科学性。（二）加强政策扶持统筹利用各级各类财政资金，对装备制造业给予倾斜支持。落实高端装备高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧及企业研发投入后补助、设备关键零部件进口免关税、首台（套）保险补偿等优惠政策。深化“放管服效”改革，持续推动服务企业常态化工作，深入落实国家减税降费和降成本措施，切实降低企业生产经营成本；推动相关公共服务平台提档升级，加快“双创”氛围培育。(三)强化要素保障。积极引进并扶持一批处于国内

24、领先水平、能够引领山西传统装备产业发展并带来重大经济社会效益的顶尖团队，实现“引进一个人才、聚集一个团队、创办一个企业、兴起一个产业”的链式效应。深化校企合作，完善专业化研发技术人才培养体系，提高从业人员信息化智能化知识技术水平，培养一批面向传统装备创新升级发展需求的复合型职业技术人才和新时代“金蓝领”工匠。积极完善土地供应制度，降低装备企业用地成本。实施战新产业电力交易机制，对符合条件的传统装备企业用户，提供优惠终端电价，吸引全国传统装备企业集聚。（四）抓好招商引资加大对高端装备制造项目的支持力度，依托“技术改造资金+战新产业用电补贴+政企银合作”一揽子政策组合优势，支持本土企业延伸产业链，

25、吸引国内优势企业来晋发展；扩大宣传推广，让国内更多的企业了解山西的优势，增强引导和对接。引导支持装备制造业企业全面融入中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展，精准对接京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等区域重大战略，加强装备制造、智能制造、绿色制造、服务型制造、制造服务业等领域合作，实现联动发展。第四章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。

26、3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下

27、，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目

28、建筑面积59353.00，其中：生产工程34077.79，仓储工程13048.90，行政办公及生活服务设施7310.63，公共工程4915.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10852.8034077.794495.201.11#生产车间3255.8410223.341348.561.22#生产车间2713.208519.451123.801.33#生产车间2604.678178.671078.851.44#生产车间2279.097156.34943.992仓储工程4468.8013048.901412.362.11#仓库1340.64391

29、4.67423.712.22#仓库1117.203262.22353.092.33#仓库1072.513131.74338.972.44#仓库938.452740.27296.603办公生活配套1317.237310.631042.713.1行政办公楼856.204751.91677.763.2宿舍及食堂461.032558.72364.954公共工程4681.604915.68510.34辅助用房等5绿化工程6129.40101.74绿化率16.13%6其他工程10590.6021.187合计38000.0059353.007583.53四、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布

30、局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积38000.00（折合约57.00亩），预计场区规划总建筑面积59353.00。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxx通用航空，预计年营业收入46700.00万元。二、

31、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1通用航空xxx2通用航空xxx3通用航空xxx4.x5.x6.x合计xxx46700.00依托山西省通用航空产业联盟、太原理工大学航空学院等优势平台，推进飞行仪表产能提升项目

32、、太原飞机拆解项目等重点项目加快投产落地，发挥太航仪表航空机载设备技术优势，支点科技动态响应等核心技术优势，山西钢科碳材料高性能碳纤维材料先进技术，促进通用航空产业链稳定性和竞争力，打造山西通航示范省。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议

33、、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益

34、受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公

35、司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期

36、未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3

37、、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利

38、用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行

39、使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东

40、承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适

41、用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集

42、并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括

43、下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘

44、请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。四、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行