贵州关于成立天然气公司可行性报告(范文参考).docx
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1、泓域咨询/贵州关于成立天然气公司可行性报告贵州关于成立天然气公司可行性报告xxx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测17一、 供需错配天然气价格维持高位,中国格局向好17二、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:17三、 疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大18第三章 背景、必要性分析21一、 中国天然气:供需持续高增长,供需格局向好21
2、二、 综合供需看,中国“十四五”期间天然气供需格局向好23三、 发挥投资对优化供给结构的关键作用24四、 项目实施的必要性25第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理41一、 股东权利及义务41二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第七章 项目风险防范分析59一、 项目风险分析59二、 项目风险对策61第八章 项目选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基
3、本情况64三、 大力推动科技创新65四、 做大做强城镇经济66五、 项目选址综合评价66第九章 环境保护方案68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析71五、 建设期声环境影响分析72六、 环境影响综合评价73第十章 项目投资分析74一、 编制说明74二、 建设投资74建筑工程投资一览表75主要设备购置一览表76建设投资估算表77三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹
4、措一览表83第十一章 进度实施计划85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十二章 项目经济效益评价87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表92二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十三章 项目综合评价说明98第十四章 附表附件100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与
5、资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明供给端:产量稳健增长,进口量大幅提升。中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长,预计2025年国内产量将达到2300亿立方米,五年增长375亿立方米。进口方面,未来几年中国进口LNG接卸能力仍将维持高增速,中俄东线将提升管道气输送能力,预计2025年中国天然气进口量将达
6、到2295亿立方米,五年增长881亿立方米。xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资423.50万元,占xxx投资管理公司35%股份;xx集团有限公司出资787万元,占xxx投资管理公司65%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资39365.08万元,其中:建设投资29837.00万元,占项目总投资的75.80%;建设期利息741.52万元,占项目总投资的1.88%;流动资金8786.56万元,占项目总投资的22.32%。项目正常运营每年营业收入75200.00万元,综合总成本费用62725.38万元,净利润9101.03万元,财务内部
7、收益率15.32%,财务净现值4934.79万元,全部投资回收期6.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本121
8、0万元三、 注册地址贵州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事天然气相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx集团有限公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过
9、建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16837.8813470.3012628.41负债总额7409.595927.675557.19股东权益合计9428.2975
10、42.637071.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50023.7940019.0337517.84营业利润11163.278930.628372.45利润总额9385.277508.227038.95净利润7038.955490.385068.04归属于母公司所有者的净利润7038.955490.385068.04(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发
11、设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16837.8813470.3012628.41负债总额7409.595927.675557.19股东权益合计9428.297542.637071.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50023.7940019.0337517.84营业利润11163.278930.628372.45利润总额9385.277508.227038.95
12、净利润7038.955490.385068.04归属于母公司所有者的净利润7038.955490.385068.04六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立天然气公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由疫情导致全球天然气投资强度下降,天然气供给动能减弱。2020年以来,新冠疫情阻断了全球天然气市场的增长步伐,根据BP的统计,2020年全球天然气产量3.85万亿立方米,同比下滑3.08%,全球天然气消费量3.82万亿立方米,同比下滑2.08%,全球天然气贸易量9401亿立方米,同比下滑5.05%。疫情叠加超低的油气价格导致全球天然气投资强度大幅下降,2020年仅墨西哥
13、的EnergiaCostaAzulLNGT1出口终端项目达成FID,产能在300万吨左右,作为对比,2019年全球有超过7000万吨的LNG项目达成FID。根据GEM统计,截至今年年中,全球延期或陷入困境的LNG出口终端项目总产能高达2.65亿吨,天然气供给动能被疫情严重削弱。当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,和平与发展仍然是时代主题,同时国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化,经济长期向好,继续发展具有多方面的优势和条件。总的来看,国内外大环境对我省发展总体有利,我们有党的
14、坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势,为我省加快发展注入了强大动力;中央构建新发展格局、推进新时代西部大开发、推动共同富裕,为我省后发赶超带来了重大机遇;中央大力推进“一带一路”建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、成渝地区双城经济圈建设等国家战略,为我省对外开放提供了有利条件;我省特色产业、基础设施、资源能源、生态环境等方面的优势凸显,为高质量发展奠定了坚实基础。同时,也要清醒看到,我省发展不平衡不充分问题仍然突出,经济总量依然偏小,城乡发展差距较大,创新能力较弱,人才支撑不足,产业链条不健全,工业化、城镇化建设滞后,县域经济不强,改革开放任务仍然艰巨,民生保障、生态环保、社会治理等还
15、有短板弱项。我们要深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战,增强机遇意识和风险意识,善于在危机中育先机、于变局中开新局,抢抓机遇,乘势而上,巩固提升全省良好的发展势头。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx立方米天然气的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积113077.35,其中:生产工程75485.17,仓储工程19809.05,行政办公及生活服务设施12451.
16、04,公共工程5332.09。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资39365.08万元,其中:建设投资29837.00万元,占项目总投资的75.80%;建设期利息741.52万元,占项目总投资的1.88%;流动资金8786.56万元,占项目总投资的22.32%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):75200.00万元。2、综合总成本费用(TC):62725.38万元。3、净利润(NP):9101.03万元。4、全部投资回收期(Pt):6.72年。5、财务内部收益率:15.32%。6、财务净现值:4934.79万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合
17、评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 市场预测一、 供需错配天然气价格维持高位,中国格局向好供给端:疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大。疫情导致全球天然气投资强度大幅下降,供给
18、动能减弱。从重点产区看,2021年,美国油气开发投资低速复苏,天然气产量恢复缓慢;中东OPEC+的原油增产策略较为保守,中短期内天然气增产有限;俄罗斯产量短期内继续大幅增产可能性不大,同时北溪2号预计难以给欧洲贡献边际增量。需求端:碳中和推动天然气消费趋势性增长,天气导致重点地区需求激增。碳中和背景下全球气电消费提升,天然气需求趋势性增长,而在短期,严寒酷暑的天气导致全球重点地区天然气需求激增。2021年,欧洲天然气消费淡季不淡,入冬库存远低于往年;美国天然气出口大幅增长,全年供需紧张;亚洲地区LNG进口量大幅增长,直接压缩了欧洲LNG的进口空间。二、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:
19、供给端:产量稳健增长,进口量大幅提升。中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长,预计2025年国内产量将达到2300亿立方米,五年增长375亿立方米。进口方面,未来几年中国进口LNG接卸能力仍将维持高增速,中俄东线将提升管道气输送能力,预计2025年中国天然气进口量将达到2295亿立方米,五年增长881亿立方米。需求端:“双碳”目标凸显天然气桥梁作用。天然气是中国从煤炭向可再生能源转型过程的重要桥梁,在煤改气、交通、发电等领域的消费动能依然强劲。预计到2025年我国天然气消费量将达到4482亿立方米,五年增长1202亿立方米,其中城市燃气、工业燃料、发电用气分别增长430、475、2
20、53亿立方米。三、 疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大疫情导致全球天然气投资强度下降,天然气供给动能减弱。2020年以来,新冠疫情阻断了全球天然气市场的增长步伐,根据BP的统计,2020年全球天然气产量3.85万亿立方米,同比下滑3.08%,全球天然气消费量3.82万亿立方米,同比下滑2.08%,全球天然气贸易量9401亿立方米,同比下滑5.05%。疫情叠加超低的油气价格导致全球天然气投资强度大幅下降,2020年仅墨西哥的EnergiaCostaAzulLNGT1出口终端项目达成FID,产能在300万吨左右,作为对比,2019年全球有超过7000万吨的LNG项目达成FID。
21、根据GEM统计,截至今年年中,全球延期或陷入困境的LNG出口终端项目总产能高达2.65亿吨,天然气供给动能被疫情严重削弱。聚焦局部,美国、中东、俄罗斯是全球重点产区。2020年,美国、中东、俄罗斯三地的天然气产量占全球的比例接近60%,分别为23.7%、17.8%、16.6%,出口量占出口总量的44%,分别为11.1%、13.6%、19.1%。在2020年,美国天然气约15%用于出口,其LNG主要出口向亚洲和欧洲地区;中东天然气约20%用于出口,向亚太地区出口的LNG占其总出口量的68%;俄罗斯天然气约37%用于出口,其中78%的天然气出口向欧洲地区。美国:油气开发投资低速复苏,天然气产量恢复
22、缓慢。美国是过去几年全球天然气供给最主要的边际贡献者,占2017-2020年全球天然气产量增量的85%。2020年受疫情和油气价格暴跌的影响,美国天然气产量下降了154亿立方米至9146亿立方米,同时美国油气公司也大幅缩减了资本开支,美国天然气和石油钻井数分别降至68口、172口,创10年以来的新低。进入2021年,美国天然气产量恢复缓慢,根据EIA数据,2021年1-10月,美国天然气产量8617亿立方米,较去年同期仅增长86亿立方米,天然气和石油钻井数较去年低点有所恢复,但仍显著低于疫情前水平,天然气产量增长动能依然不足。EIA预计,21、22年美国天然气产量将分别同比增长123、436亿
23、立方米,远低于18、19年1068、974亿立方米的水平。俄罗斯是全球第二大天然气生产国,根据BP数据,2020年俄罗斯天然气产量6385亿立方米,同比下滑5.97%,占全球产量的16.57%。第三章 背景、必要性分析一、 中国天然气:供需持续高增长,供需格局向好中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长。“十三五”以来我国天然气产量明显提速,截至2020年我国天然气产量1925亿立方米,同比增长9.8%,连续4年增产超过100亿立方米,今年前三季度,我国天然气产量1518亿立方米,同比增长10.77%。在国家增储上产七年行动方案的指引下,未来我国天然气产量还将不断提升,根据中国天然气
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