出纳管理系统操作说明.doc

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1、007出纳管理系统操作说明目录登录软件3（一）、启动软件3（二）、启动等待画面3（三）、登录软件3业务操作6（一）、基础资料维护61、账户科目维护62、币别资料管理83、银行资料管理94、人员管理105、凭证字116、账套信息127、结算方式128、摘要信息管理13（二）、初始设置151、初始现金期初余额152、初始银行存款余额16（三）、日常业务161、现金日记账172、银行存款日记账193、银行存款对账单214、银行存款余额调节表225、银行存款对账236、现金盘点记录表25（四）、报表中心261、资金日报表262、长期未达账263、现金流量表27（五）、期末处理28（六）、票据管理281

2、、支票管理292、欠条管理30总结31操作说明登录软件（一）、启动软件通过打开桌面的快捷方式“007出纳管理系统”，启动软件。图1-1 桌面快捷方式（二）、启动等待画面启动该软件后，软件会自动调用相关联的软件组件，并生成本软件相应的内部文件，这个过程可能需要些许时间，需要用户等待一下，在此期间，软件会出现如下画面。图1-2 软件启动等待画面（三）、登录软件软件启动画面过后既是软件登录窗口，如图所示：图1-3 标准登录窗口进入标准登录窗口，即表示用户即将开始真正操作该软件。1、首先，选择账套文件，软件第一次运行时显示演示账套文件。点击可以查找相应的账套*.cnda文件。注意：新建账套请登录软件进

3、入主界面后点击菜单“文件-新建账套”菜单项，可以出现新建账套按钮，然后点击，软件自动弹出“新建账套账套基本信息”窗口。图1-4 新建账套在该窗口完成新建账套的初始准备工作，要求：账套名称、企业名称、文件存放位置、账套启用日期、初始管理员及初始密码按要求填写或指定。一切填写完毕后，点击“确定”按钮，即完成该账套文件的建立过程，接着进入向导窗口，继续建立健全币别资料、账户资料，并初始现金和银行存款余额。图1-5账套初始向导2、选择登录用户账号，这里为方便用户快捷安全使用，用户名称请直接选择即可。3、在登录密码框输入该账套中本用户正确的密码即可登录到该软件的主界面下。在此提醒用户，在管理员分配“用户

4、”及其权限后，“用户”需及时登录该软件并重新设定密码。4、登录软件前，只有软件初始管理员可执行的高级操作。图1-6 高级功能5、高级功能选项说明，该功能只授权给账套初始管理员（编号为sys001的用户），一共三个选项：整理数据库、备份账套、恢复账套。整理数据库，即压缩和修复因账套经常操作造成的数据库冗余数据增多及占用磁盘多余的空间，定期对数据库整理可以提高数据的准确性和稳定性及软件的运算速度。建议账套管理员每周进行一次操作。备份，即备份当前选中的账套。其中：软件备份目录指该软件安装目录下“BackUpDb账套名称”下的FiledataBd文件。恢复，即恢复当前选中的账套为上此备份时的状态。注意

5、，恢复操作会将当前账套数据清除，并引入上此备份时的该账套数据。业务操作完成身份验证后，即可登录到软件业务操作平台。如图所示图2-1 软件业务操作平台（一）、基础资料维护对于该007出纳管理系统来说，当建立一个新的账套时，也就是重新建立了一出纳管理业务操作平台的实例，该实例的功能和性能与用户初始安装后的“演示账套”是相当的，但与之区别的是适用于新实例的各项基础资料，还需要用户通过该软件中的“系统维护”之功能模块，对其进行自主的维护操作。1、账户科目维护该选项中，用户可以根据本单位出纳账的实际情况，设置该项工作主要记载的会计科目。通常情况，该选项中预设两个科目，一是101 现金，一是102 银行存

6、款这两个科目。当然在该选项中软件提供三个功能按钮：增加、修改，用户可以根据具体情况设置相应的科目。如下图所示，图2-2 出纳账户设置窗口如上图所示，如果单独设置一个“现金”科目不能满足本单位核算的需要，那么，我们可以在该窗口中选中101 现金条目，然后点击增加按钮，软件自动弹出一个编辑窗口，如图2-3所示，在科目编码框中输入编码，科目名称框中输入对应的名称，然后选择相应的币别核算项即可完成一个子级科目的创建。图2-3 增加科目在此，提醒用户注意：科目编码填写时，软件默认的编码级次是“3-2-2-2-2”，即第一级科目是3位数字，第二级及以后都是两位数字构成；币别核算选项，对于大多数没有外币收支

7、业务的企业来说，一般默认选择不核算外币即可，如果企业有外币收支业务，那么请根据单位的核算需求选择核算所有外币，还是核算单一外币。如果，新增的科目有设置不恰当，请在币别设置窗口中点击“修改”按钮，在新弹出的修改科目窗口中进行操作。图2-4 修改出纳科目2、币别资料管理通常情况，企业记账都是以本位币-人民币记账，但是如果企业经常有大量的业务以外币结算，那么企业有必要对各个币种的收支业务进行详细的核算管理。在本软件基础资料管理模块面板，币别资料管理选项中，我们可以添加修改必要的币别资料及记账汇率。如下图图2-5 币别资料本软件默认情况下，币别种类中已经将本位币人民币添加在其中，而且该币种也是不能做任

8、何修改的。如果需要增加币种电击窗口中“增加”按钮，会弹出一个新的编辑窗口，如下图所示，在该窗口按要求填写各项属性即可，注意：币别简称，指国际通用的3个大写字母式的简称；代表符号，比如人民币的代表符“￥”；记账汇率一般指当前会计期间该币种的会计记账汇率。图2-6 增加币别如果要修改某个已经设置好的币别信息，请在如图2-4窗口中，选中某个币别单击“编辑”按钮对其进行相应的修改。图2-7 编辑币别3、银行资料管理在银行资料管理选项中，我们主要对企业的开户银行及相关的信息资料进行管理。在基础资料模块面板中，点击银行资料链接，打开改项功能管理窗口。图2-8 银行资料在该窗口中，点击“增加”按钮，弹出增加

9、银行资料的编辑窗口，在窗口中我们需要输入相应的银行名称、银行账号、对应的银行科目及相应的币别、联系电话和地址等等一些相关信息。在该窗口中，选中某条银行的资料记录，点击“修改”按钮，即可弹出修改银行资料的编辑窗口，在此窗口可对其相应的信息进行修改。在该窗口中，选中某条银行的资料记录，点击“删除”按钮，即可删除该条记录信息。不过请注意，如果该银行资料记录已经在账务中引用的话，删除它会有不利的影响，建议删除记录时请慎重考虑。图2-9 银行资料增加4、人员管理经办人员资料主要指出纳业务中经手人资料的预期录入或逐渐录入以及可以管理该出纳软件的相关人员的资料信息和登录软件等授权认证信息。在基础资料管理模块

10、面板中，点击经办人员即可弹出管理经办人员资料的功能窗口。如下图图2-10 人员管理在该模块集成了两项重要功能，一管理所有与业务和软件相关的所有操作人员的基本资料，二管理并授权使用007出纳管理系统的相关操作人员。默认情况下，上图资料列表中会只显示一个用户资料新建账套时的初始管理员（sys0001XX）的基本资料和授权信息。而且该窗口中“增加职员”、“删除”功能只有初始管理员拥有使用权限；“修改信息”功能全面对初始管理员开放-即初始管理员可以修改其他用户的全部信息（密码除外），其他登录用户只能修改自己的信息；“修改密码”，只有登录用户自己有权修改自己的密码。、 增加职员（只有软件初始管理员操作）

11、在上图窗口，点击“增加职员”按钮，弹出一个新的编辑窗口。如图图2-11 增加人员资料编辑完如上所示的基本资料之后，可以对该人员是否可以管理本软件授权，即在“是否有权管理本软件”选择框打勾，之后这个窗口自动扩展，显示出密码框及验证密码框。图2-12 增加人员资料授权、 修改信息登录用户，选中自己在信息列表中的条目，点击“修改信息”按钮即可在修改窗口进行修改；软件管理员，可以选中任意一个人员对其信息进行修改，但不能修改这些人员的密码。修改密码需要另行单独修改。、修改密码注意：只有登录用户本人可以修改自己的密码。登录用户，在信息列表中只有选中自己的条目时，“修改密码”按钮才处于可用状态，点击即可弹出

12、修改密码窗口。如图图2-13 修改密码5、凭证字在基础资料管理模块面板中，点击凭证字即可弹出管理凭证字资料的功能窗口。如下图图2-14 凭证字在本软件中，支持任意定义的凭证字，也可以没有凭证字。在“新增”按钮上面的空白框中输入凭证字名称，按回车键或点击“新增”按钮，即可将其列示在左边列表中，若要删除，左边列表中选中一个然后按“删除”按钮即可。6、账套信息在基础资料管理模块面板中，点击账套信息即可弹出显示该账套初始信息的窗口。7、结算方式在基础资料管理模块面板中，点击结算方式即可弹出管理结算方式资料的功能窗口。如下图图2-15 结算方式在“新增”按钮上面的空白框中输入结算方式的名称，按回车键或点

13、击“新增”按钮，即可将其列示在左边列表中，若要删除，左边列表中选中一个然后按“删除”按钮即可。8、摘要信息管理在基础资料管理模块面板中，点击摘要信息即可弹出管理摘要信息的功能窗口。如下图图2-16 摘要信息在本软件中，有两种摘要模式，一种是现金流量表项目式，即摘要内容按现金流量表中的各个项目组成 ，一种是通用的自定义业务式，即完全按照实际业务内容分类列示。在该窗口中，左边大的列表是摘要的类别，右边列表显示各个类别中的详细项目内容。通过列表下方的功能按钮，我们可以打开编辑窗口对类别或具体摘要标识进行维护。比如，我们要增加一个业务式摘要类别，我们先选择摘要方式为“业务流程式”，然后单击下方的“增加

14、”按钮，即弹出增加摘要类别编辑框，如图图2-17 增加摘要类别在此要特别注意：摘要类别编码格式为两位的数字，而且不能与已经存在的类别编码重复。修改摘要类别，即选中需要修改的类别项，单机“修改”按钮，即弹出修改摘要类别编辑框，按需修改即可。在增加完一个类别后，我们可以继续在类别下新增具体的摘要标识。首先在左边类别列表中选择类别，然后点击具体摘要标识列表下“增加”按钮，在弹出的窗口中编辑好各项属性即可。如图图2-18 增加具体摘要注意，默认情况下软件把所有业务式摘要类别都列示在下拉列表框内，而只显示在类别类表中已选择的项；摘要编码框只能或必须输入三位数字与类别的编码组成该摘要标识的编码。修改具体摘

15、要，即选中需要修改的摘要项，单机“修改”按钮，即弹出修改具体摘要编辑框，按需修改即可。本软件中支持将现金流量的各个项目作为具体的摘要标识录入账本。即在摘要管理窗口选择“现金流量表式”，则我们可以对现金流量表的各个细项进行编辑。编辑现金流量表各项目时，目前软件只支持三个类别即：经营活动产生的现金流量，投资活动产生的先进流量和筹资活动产生的现金流量。所以我们只能对每个类别下的具体项目进行编辑。如果要增加一个类别下的项目，单击具体摘要标识列表下中的按钮，可对其添加、修改或删除项目。选择一个类别，然后单击“增加”按钮，弹出增加现金流量表项目编辑窗口，如图图2-19 增加现金流量表项目在该窗口下方，有关

16、于增加一个项目时的注意说明，一是摘要编码规则：一般的现金流入项目，尾数为01至48； “现金流入小计”项目，尾数为49；一般的现金流出项目，尾数为50至97； “现金流出小计”项目，尾数为98；“现金活动净流量”项目，尾数为99。一是摘要编码：如果是一般现金流动项目，请按编码规则只输入后两位即可；对于小计或净流量项目软件可根据流动方向和运算属性自动生成。修改项目时，同样也要遵循上面的规则。单击具体摘要列表下方的“修改”按钮，弹出修改编辑窗口。如图图2-20 修改现金流量表项目（二）、初始设置新建立账套并对其基础资料维护完整之后，要真正开始出纳业务的日常操作之前，首先要对现金账或银行账的期初余额

17、和启用日期进行设置。图2-21 初始设置功能模块1、初始现金期初余额现金期初余额即账套启用时，企业实际持用的现金额。在软件业务操作平台，选择“初始设置”选项，进入初始设置功能模块。点击初始化现金余额，然后我们可以在弹出的窗口中，选择设置的出纳现金科目及币别，然后输入初始现金余额即可，启动日期为账套启用日期。在初始设置时，请谨慎处理，因为在本软件中一旦初始设置完毕即不能再行修改，所以要求填写时必须一步到位。操作界面如图所示图2-22 初始化现金余额2、初始银行存款余额初始设置银行存款，需要设置银行日记账及银行对账单的期初余额。银行日记账期初余额，指账套启用时企业银行日记账中的银行存款余额。银行对

18、账单期初余额，指账套启用时企业银行对账单中的银行存款余额。同1，在初始设置模块中点击初始化银行存款余额，即弹出编辑窗口。如图所示图2-23 初始化银行存款余额在初始设置时首先选择银行存款科目，然后选择对应币别，然后分别初始设置银行日记账和银行对账单的期初余额，及银行日记账和银行对账单账套启用前的未达账项。启用日期软件自动设置为账套启用日期。注意：编辑企业未达账项和银行未达账项时两者被软件限制不能同时编辑。所以当编辑完企业未达账项后“企业未达账项”按钮会变灰色，只能在编辑完银行未达账项后才能继续，反之当编辑完银行未达账项后“银行未达账项”按钮变成灰色，则只能在编辑完企业未达账项后才能继续编辑。同

19、1，每个科目的期初余额，一旦确定即不能再行修改，所以初始设置请一定确保正确填写数字。（三）、日常业务在一切基础信息和期初余额都设置完毕之后，我们可以正式开始操作日常工作中的出纳业务。图2-24 日常业务管理模块1、现金日记账现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。登记现金日记账的总的要求是：分工明确，专人负责，凭证齐全，内容完整，登记及时，账款相符，数字真实，表达准确，摘要清楚，便于查询，不重记，不漏记，不错记，按期结账，不拖延积压等。有外币现金的企业，应当分别人民币和各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。在日常业务管理模块，单击“现金日记账”标签，即弹出现金

20、日记账条件选择窗口，如下图，图2-25 现金日记账条件选择相应现金科目及币别，输入期间或日期范围，或者输入其它的查询条件,然后按“确定”按钮，即按所选择的范围打开日记账列表。如下图所示，图2-26 现金日记账浏览界面说明：菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。工具栏：现金日记账特有功能的快捷按钮，包括，增加、修改、删除、条件、刷新、预览和退出按钮。账簿标题框：显示账簿名称、科目、币别和期间。日记账账簿：逐条、逐期显示条件范围内日记账的期初数、每日记录、各期合计和总计。功能介绍：增加：即增加一条凭证记录，点击工具栏“增加”按钮，在弹出的编辑窗口中填写完毕一张凭证的完整要素后

21、，点击该窗口中“增加”按钮即可将一条日记账凭证增加到日记账账簿中。如图所示图2-27 现金日记账新增凭证修改：即修改一条凭证记录，在账簿中双击一条记录或者选择一条记录（非合计数）后点击工具栏“修改”按钮即可打开该项记录的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按钮即可处理完毕。请注意，已经结账的凭证记录是不能再进行修改。删除：即删除一条凭证记录，在账簿中选中一条记录（非合计数），点击工具栏“删除”按钮，即可删除选中的凭证记录。请注意，已经结账的凭证记录是不能删除的。条件：即为当前日记账账簿选择一个查询条件，并按这个条件范围显示日记账簿。刷新：即按照原来的条件刷新显示日记账账簿。预览：即打印预览。打

22、印预览的内容是同当前日记账账簿的内容一致的，如要调整列宽，请直接在当前的日记账账簿中操作即可。退出：即退出当前日记账到业务操作平台。2、银行存款日记账企业应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置“银行存款日记账”。由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月度终了，企业账面余额与银行对账单余额之间如有差额，则必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”。有外币银行存款的企业，应当分别人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。在日常业务管理模块，单击“银行日记账

23、”标签，即弹出银行存款日记账条件选择窗口，如下图，图2-28 银行存款日记账条件选择相应银行存款科目及币别，输入期间或日期值，或者输入一个金额范围（如果不输入即表示所有金额范围），或选择金额方向（即收入或支出）是借方、贷方或全部，选择是否是已达账项，银行存款的结算方式等等查询条件即可打开日记账列表。如下图所示，图2-29 银行存款日记账界面说明：菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。工具栏：银行存款日记账特有功能的快捷按钮，包括，增加、修改、删除、条件、刷新、预览和退出按钮。账簿标题框：显示账簿名称、科目、币别和期间。日记账账簿：逐条、逐期显示条件范围内日记账的期初数、每

24、日记录、各期合计和总计。功能介绍：增加：即增加一条凭证记录，点击工具栏“增加”按钮，在弹出的编辑窗口中填写完毕一张凭证的完整要素后，点击该窗口中“增加”按钮即可将一条日记账凭证增加到日记账账簿中。如图所示图2-30 银行存款日记账新增凭证修改：即修改一条凭证记录，在账簿中双击一条记录或者选择一条记录（非合计数）后点击工具栏“修改”按钮即可打开该项记录的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按钮即可处理完毕。请注意，已经结账的凭证记录不能再进行修改。删除：即删除一条凭证记录，在账簿中选中一条记录（非合计数），点击工具栏“删除”按钮，即可删除选中的凭证记录。请注意，已经结账的凭证记录是不能删除的。条

25、件：即为当前日记账账簿选择一个查询条件，并按这个条件范围显示日记账簿。刷新：即按照原来的条件刷新显示日记账账簿。预览：即打印预览。打印预览的内容是同当前日记账账簿的内容一致的，如要调整列宽，请直接在当前的日记账账簿中操作即可。退出：即退出当前日记账到业务操作平台。3、银行存款对账单在日常业务管理模块，单击“银行对账单”标签，即弹出银行存对账单条件选择窗口，如下图，图2-31 银行存款对账单查询条件选择相应银行存款科目及币别，输入期间或日期值，或者输入一个金额范围（如果不输入即表示所有金额范围），或选择金额方向（即收入或支出）是借方、贷方或全部，选择是否是已达账项，银行存款的结算方式等等查询条件

26、后点击 “确定”按钮，即按所选择的范围打开对账单列表。如下图所示，图2-32 银行存款对账单界面说明：菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。工具栏：对账单特有功能的快捷按钮，包括，增加、修改、删除、条件、刷新、预览和退出按钮。对账单标题框：显示银行对账单名称、科目、币别和期间。对账单：逐条显示条件范围内的对账单记录。功能介绍：增加：即增加一条记录，点击工具栏“增加”按钮，在弹出的编辑窗口中填写完毕一张凭证的完整要素后，点击该窗口中“增加”按钮即可将一条对账单凭证增加到对账单中。如图所示图2-33 银行对账单新增记录修改：即修改一条凭证记录，在账簿中双击一条记录或者选择一条

27、记录后点击工具栏“修改”按钮即可打开该项记录的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按钮即可处理完毕。请注意，已经结账的凭证记录不能再进行修改。删除：即删除一条凭证记录，在账簿中选中一条记录（非合计数），点击工具栏“删除”按钮，即可删除选中的凭证记录。请注意，已经结账的凭证记录是不能删除的。条件：即为当前对账单选择一个查询条件，并按这个条件范围显示对账单。刷新：即按照原来的条件刷新显示对账单。预览：即打印预览。打印预览的内容是同当前日记账账簿的内容一致的，如要调整列宽，请直接在当前的日记账账簿中操作即可。退出：即退出当前对账单到业务操作平台。4、银行存款余额调节表银行存款余额调节表，是在银行对账

28、单余额与企业银行日记账余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记账没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账，而企业尚未入账的未达账项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记账依据。在日常业务管理模块，单击“银行存款余额调节表”标签，即银行存款余额调节表条件

29、选择窗口，如下图，图2-34 银行存款余额调节表查询条件选择要调节的银行存款科目和币别及截止日期，点击“确定”按钮，即可打开银行存款余额调节表。如下图，图2-35 银行存款余额调节表界面说明：菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。工具栏：银行存款余额调节表特有功能的快捷按钮，包括，条件、刷新、预览和退出按钮。标题框：显示银行存款余额调节表的名称、科目、币别和期间。如果日记账和对账单的余额不平，则在标题栏下方有红字提示。银行存款余额调节表：根据条件窗口设置的科目、币别和截止日期，软件将自动编制出余额调节表。5、银行存款对账如前所述，每月月末要对当月银行存款日记账和银行对账单

30、进行核对，核对时，通过点击日常业务模块中的“银行存款对账”标签，即可打开银行对账业务操作窗口，如下图，图2-36 银行存款对账界面说明：条件选择区：选择此次对账日期，银行科目、币别、是否包括已勾对记录。银行日记账：显示对应条件的银行存款日记账记录。银行对账单：显示对应条件的银行对账单记录。功能说明：自动对账：点击“自动对账”按钮，软件弹出自动对账的条件选择窗口，如图所示， 图2-37 自动对账条件选择其中截止日期，指银行存款日记账和银行对账单的对账截止日期；允许凭证日期相差天数，指银行存款日记账和银行对账单的对应凭证日期相差天数；结算方式相同，指银行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的结算

31、方式要相同；结算号相同，指行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的结算号要相同；结算日期相同，指行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的结算日期要相同；借贷方向相反，金额相同币别相同，指指行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的借贷方向相反，而且要发生的金额相同，币别也要相同。 功能介绍：设置好自动对账条件后，单击“确定”按钮，软件即根据所选条件，在银行日记账和银行对账单中，逐条记录比对，符合条件的记录，即在该条日记账和对账单记录的“勾对”处打勾（单个勾表示软件自动勾对）。如果要手工对账，请直接选中相应的记录出双击，这样该条记录的“勾对”处会打上两个勾，即完成该记录的手工勾对。完成上述对

32、账操作后，需要继续单击“银行对账窗口”的“确定”按钮，这样才可将操作结果保存下来。6、现金盘点记录表 现金盘点，出纳人员的工作，只要有现金收付，就要及时制证、记账，每天下班以前，把现金数一遍，和现金日记账核对，这项工作的简称，就是现金盘点。 通过点击日常业务模块中的“现金盘点表”标签，打开条件选择窗口（如下图所示）。图2-38 现金盘点选择条件 选择完科目、币别及截止日期，按下“确定”按钮，即可进入现金盘点工作界面（如下图所示）。图2-39 现金盘点记录表 界面说明：菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。工具栏：现金盘点表特有功能的快捷按钮，包括增加、修改、删除、条件、刷

33、新、预览和退出按钮。标题框：显示现金盘点表的名称、科目、币别。现金盘点记录表：根据条件窗口设置的科目、币别和截止日期，软件将自动列示该条件范围内的所有盘点记录。 功能介绍： 增加：即盘点人每日盘点现金结束，把当天的盘点结果记录在本软件帐套的操作。 修改：如果录入的盘点记录有误，可以通过该改按钮进行修改。删除：如果录入的盘点记录有误，又没必要修改，可以通过该按钮删除之。（四）、报表中心以上所述日常业务功能模块，已经可以满足企业出纳岗位的基本工作要求，但这些功能仅仅是对出纳工作的一个数据采集；对于一个企业来说，仅有数据的积累而没有报表的展现以及数据的综合分析，对于决策层来说还是远远不够的。在该软件

34、报表中心功能模块中，资金日报表、长期未达帐、现金流量表、收支明细表等综合查询统计功能，正好提供这样的决策支持。1、资金日报表 通过点击报表中心模块中的“资金日报表”标签，打开条件选择窗口（如下图）图2-40 资金日报表条件选择窗口 根据需要查看的条件，用户可以选择相应的科目、币别以及日期截至范围，之后点击“确定”按钮，软件自动根据所选条件将日报表显示出来（如下图）。图2-41 资金日报表2、长期未达账 通过点击报表中心模块中的“长期未达账”标签，打开条件选择窗口（如下图）图2-42 长期未达账条件选择窗口 根据需要查看的条件，用户可以选择相应的科目、币别以及日期截至范围和未达天数，之后点击“确

35、定”按钮，软件自动根据所选条件将未达帐显示出来（如下图）。图2-43 长期未达账3、现金流量表 该软件中的现金流量表是根据用户在录入每笔业务时所选用的现金流量表项目摘要，分组统计而得。 通过点击报表中心模块中的“现金流量表”标签，打开条件选择窗口（如下图）图2-44 现金流量表条件选择 根据需要查看的条件，用户可以选择相应的年度或期间，之后点击“确定”按钮，软件自动根据所选条件将现金流量表显示出来（如下图）。图2-45 现金流量表 点击“设置”按钮，可以显示、隐藏现金流量表各项目的借方发生额和贷方发生额。（五）、期末处理 在各期期末，出纳人员需要对该期的各个账户日记账进行扎账。 通过点击期末处

36、理模块中的“出纳扎账”标签，打开出纳扎账向导界面（如图）。图2-46 出纳扎账 在扎账前，请用户先确认本期发生的各项业务是否均已正确录入，因为一旦扎账后，对扎账日期前的业务记录将不能进行修改。（六）、票据管理 在支票管理模块中，可以实现企业的支票、汇票等票据的记录和管理，并且对于企业日常业务中存在的种种欠条，通过支票管理模块也可以得到有效的记录和管理。1、支票管理 通过点击支票管理模块中的“支票管理”标签，打开支票管理操作界面（如图）。图2-47 支票管理功能说明： 增加：点击“增加”按钮，软件弹出购买空白支票（票据）的业务记录窗口，通过该窗口，用户可以将每次购买的空白支票记录在案（如下图）。

37、在该界面中选择相应的开户行和银行账号、币别类型、填写或选择相应的票据类型、确定购置日期、票据有效期、票据开始和截至编号等等，点击“购入”按钮，软件会自动将编号内的每一张空白票据记录到数据库中。图2-48 购置票据录入界面 修改：选择需要修改的空白支票项，点击“修改”按钮，即可对该空白支票的基本信息进行修改。 操作：即空白的支票需要支用、支用的支票需要核销或者要作废支票时，点击“操作”按钮，软件弹出业务操作的编辑窗口（如下图）。图2-49 支票业务操作 领用支票，需要用户填写领用人、领用日期、使用限额、用途和备注； 核销支票，需要用户填写报销人、报销日期、报销金额； 作废支票，如用用户确认该支票

38、已作废，点击“作废”按钮即可。2、欠条管理 欠条管理，主要对日常工作中的种种内部借款单进行跟踪记录和业务管理等等。同票据管理的工作模式，在支票管理模块中点击“欠条管理”标签，进入欠条管理界面（如下图）。图2-50 欠条管理 功能说明： 录入：点击“录入”按钮，进入欠条录入界面（如下图）。在界面中需要录入新增借款单的借款日期、借款人、所属部门、是否预算内、借款理由、借款金额的大小写、领导的批复意见以及相关的复核人、部门主管、会计主管或总经理。图2-51 欠条录入 修改：点击“修改”按钮，进入选中借款单的修改界面，修改相应项目即可。 收款：点击“收款”按钮，进入收款界面，可以进行分次收款操作并记入日记账。 核销：即借款人还款时所进行的操作。选中相应的借款单，点击“核销”按钮进入核销界面（如下图）。核销人即当前操作用户，需要确定核销日期以及该借款单手续是否齐全，然后据以核销。 撤条：当欠款已经完全收回，并且已经核销后可以进行撤条操作；撤条即删除记录。总结 至此，007出纳管理系统的基本功能已经熟悉,欢迎使用!谢谢参考