某某汽车贸易有限公司员工手册14868.doc

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1、 株洲市宏骏汽车贸易有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.总 则员 工 守 则1、遵守国国家法律律、政策策，遵守守公司一一切规章章制度，尽尽忠职守守，大力力维护企企业合法法利益2、准时上上下班，对对所负责责的工作作保证时时效，不不拖延，不不积压；3、尊重领领导，服服从上级级指挥，如如有不同同意见，应应婉转相相告或书书面陈述述，一经经上级主主管决定定，应立立即遵照照执行，不不打折扣扣；4、注重自自身品德德修养，作作风正派派，切戒戒不良嗜嗜好，班班后假日日，服从从值班安安排；5、不私自自经营

2、或或从事与与公司业业务有关关的活动动或兼职职公司以以外的职职业；6、严谨操操守，不不得收受受与公司司业务有有关的活活动或客客户的馈馈赠、贿贿赂或请请吃等；7、爱护公公司财物物，遵守守宿舍纪纪律、工工作生活活注意节节约用水水、电、油油、气、物物料，不不准铺张张浪费，不不化公为为私；8、承担因因故意或或过失导导致公司司权益受受损失而而应负的的的赔偿偿责任；9、上下班班应亲自自打卡；10、员工工之间相相互尊重重，互相相关心，互互相帮助助，不得得吵架、斗斗殴、拨拨弄是非非，拉帮帮结派，扰扰乱生产产生活次次序11、员工工对顾客客或来宾宾，应保保持文明明礼貌、诚诚恳友善善的态度度，见到到客户要要面带微微笑

3、，主主动问候候致意。对对顾客委委托的事事项应力力求周到到、灵活活处理，不不得草率率、敷衍衍或搁置置不办。12、公司司原则上上不安排排员工亲亲属到本本公司工工作，凡凡有特殊殊情况员员工亲属属到本公公司工作作者，需需经董事事长审批批。员工考勤制制度1、本公司司实行六六天工作作制，营营业时间间为上午午8：00 下午 20：00；2、公司员员工一律律实行上上下班打打卡签到到制度；3、所有员员工上下下班外出出、加班班均须亲亲自打卡卡，不准准委托他他人或代代替他人人打卡，否否则代替替人与被被代人均均按旷工工论处，每每次罚款款50元，保保安员监监督不利利者一并并处罚；4、所有人人员统一一到公司司打卡，签签到

4、后，方方能外出出办理各各项业务务，特殊殊情况必必须经部部门经理理或总经经理批准准，不办办理批准准手续者者，按迟迟到或旷旷工处理理；5、本公司司上下班班时间由由行政管管理部调调整打卡卡钟，由由值班保保安员负负责监督督打卡；6、 员工工因公出出差，应应事先填填写出差差登记表表，由部部门经理理批准，凡凡不办手手续或手手续不全全者，扣扣发全勤勤奖，出出差费不不予报销销；7、员工必必须按时时上下班班，不得得迟到、早早退，工工作时间间终了前前15分钟内内离开为为早退，提提前离开开时间超超过15分钟按按旷工半半天论处处，迟到到超过30分钟以以上者按按旷工半半天论处处。迟到到、早退退每次扣扣10元；每每月累计

5、计3次无故故未打卡卡者，将将做除名名处理。（忘忘记打卡卡的员工工必须于于次日经经部门经经理在考考勤卡上上签字证证明才视视为到勤勤，否则则将视为为缺勤）。8、经请假假或请假假未经批批准而擅擅自不到到职者以以旷工论论；9、员工旷旷工1天，扣扣发两日日薪金，连连续旷工工3日或全全年累计计旷工5日者，予予以辞退退；10、行政政部负责责每天各各岗位签签到簿的的确认，每每月将考考勤统计计表送财财务部，作作为扣发发工资的的依据。11、在上上班时间间，主管管及以下下人员因因公外出出超过10分钟者者，须经经部门经经理批准准，经理理级以上上人员外外出超过过30分钟者者，须面面呈总经经理批准准，并填填写外出出登记表

6、表。否则则，每违违反一次次，扣工工资20元。12、公司司规定每每周一上上午8：15进行晨晨会，要要求所有有员工一一律参加加，各部部门内勤勤做好本本部门的的考勤管管理，因因故不能能参加晨晨会者，必必须事前前向部门门经理请请假。无无故迟到到、缺席席者将以以200元/次的罚罚款。财务管理制制度一、 制定目的为了加强株株洲市宏宏骏汽车车贸易有有限公司司的财务务管理和和会计核核算，保保证会计计资料真真实、完完整、增增发节支支，提高高企业经经济效益益，维护护企业的的合法权权益，根根据中华人人民共和和国会计计法及国家家有关会会计制度度的规定定，结合合本公司司经营、管管理的实实际情况况制定本本制度。1、财务部

7、部在公司司总经理理的领导导下，负负责财务务的核算算、结算算，做好好资金的的规划和和控制工工作，为为领导决决策提供供及时准准确的财财务数据据。2、会计岗岗位的设设置应符符合会计计的需要要和内部部控制制制度的要要求，可可以一人人一岗、一一人多岗岗或者一一岗多人人，但出出纳人员员不得监监管稽核核、会计计档案保保管和收收入、费费用、债债权债务务帐目的的登记工工作。3、财务人人员应具具备必要要的专业业知识和和专业技技能，必必须具备备会计及及会计电电算化合合格证后后上岗，遵遵守职业业道德，保保证财务务工作顺顺利开展展。二、 资金管理制制度1、资金管管理的范范围资金管理主主要指企企业在生生产、经经营、服服务

8、活动动中停留留在货币币形态的的资金支支配与使使用的管管理，即即货币资资金的管管理，包包括现金金、银行行存款，各各种银行行票据、信信用卡等等。2、资金收收入的控控制1）单位的的全部业业务收入入，包括括主营业业务收入入、其他他业务收收入、投投资收益益、资产产处置收收入、设设备物资资变价残残值收入入、利息息收入等等必须全全部进入入公司收收入帐户户核算。2）出纳人人员必须须在每日日营业后后清点收收入的款款项，次次日解入入银行缴缴存，并并根据当当日发票票的记帐帐联编制制资金日日报表（一一式二联联），连连同银行行解款单单交会计计，经复复核无误误作收入入帐务处处理。3、资金支支出的控控制1）企业的的货币资资

9、金只能能用于生生产经营营活动必必须的成成本、费费用支出出、经公公司法人人代表审审批通过过的投资资支出和和利润分分配。2）现金支支出必须须要在国国家规定定的范围围内使用用,并附有有相关的的原始凭凭据。3）支票、汇汇票、本本票等的的使用必必须填制制完整，并并附有经经办人、部部门经理理、公司司负责人人签字的的票据领领用单。4）支付货货币的支支票，支支票印鉴鉴章（财财务专用用章、私私章）必必须分别别由专人人保管，管管票不管管章，各各自独立立，按规规定行使使保管、使使用职责责并承担担相应的的责任。5）不得私私自拆借借资金，不不准以任任何形式式拆借给给企业或或个人，不不得套现现和变相相套现，不不得向职职工

10、集资资和参与与其他集集资活动动,违者将将送公安安部门进进行处置置。6）严禁挪挪用公款款私自作作期货自自营交易易、股票票炒作，以以及其他他非法的的经营活活动。7）未经股股东会讨讨论决定定，不得得对外担担保。8）各投资资项目，按按股东会会批准的的投资决决策办法法实施。三、资金的的清查管管理1、现金的的清查1）现金收收付必须须纳入单单位的统统一核算算，设置置现金日日记帐。现现金日记记帐必须须采用订订本式帐帐簿，根根据记帐帐凭证，按按业务发发生顺序序逐笔登登记，并并结出当当日现金金余额。2）出纳人人员对现现金收付付完结后后，必须须分别在在现金收收付的原原始凭证证上加盖盖“现金收收讫”或“现金付付讫”印

11、章，以以示确认认业务事事项的完完成。每每日业务务终了，须须将现金金日记帐帐帐面余余额与现现金实际际库存数数核对，做做到帐款款相符。3）根据日日常业务务的需要要，在银银行核定定的范围围内，制制定出合合理的库库存现金金限额。对对超出限限额的部部分，应应及时解解入银行行。4）不定期期地对库库存现金金进行抽抽查，每每年不得得少于两两次。通通过稽查查，确定定库存现现金与帐帐面现金金是否相相符，并并做好书书面记录录，填制制“库存现现金盘点点表”。5）出纳人人员移交交时，交交接人员员应根据据现金日日记帐的的余额对对现金进进行点交交。填制制“库存现现金盘点点表”，并由由财务负负责人员员监交。2、银行存存款的清

12、清查1）采用订订本式帐帐簿设置置银行日日记帐，根根据记帐帐凭证，按按业务发发生的顺顺序逐笔笔登记，每每日终了了应结出出余额。2）月末，记记帐人员员须将银银行存款款日记余余额与银银行对帐帐单进行行核对，若若有差异异，应编编制“银行查查看余额额调节表表”，报财财务负责责人审核核。3）对超过过一个月月期限的的未达帐帐项，应应及时查查明原因因，并联联系有关关部门尽尽快解决决。4）下月115日前，应应及时清清理、核核对上月月与广本本的往来来帐目（整整车、零零配件索索赔）。四、费用管管理制度度1、工资及及费用归归口管理理1）工资：执行公公司劳动动用工制制度，根根据公司司行政财财务部核核定的员员工工资资档级

13、、补补贴标准准及每月月出勤汇汇总表，制制作发放放清册，保保证工资资序列的的落实。2）办公费费：管理理人员的的日常办办公用品品的支出出，本着着合理、节节约、必必需的原原则，降降低非生生产性支支出，由由行政部部统一采采购（特特殊专用用品除外外）、保保管、发发放。3）业务费费：公司司在经营营业务往往来中，发发生的餐餐饮、水水果、礼礼品，均均需与行行政财务务部联系系，由行行政财务务部办理理。4）差旅费费：因公公出差人人员借款款，按审审批权限限规定批批准后可可以预借借差旅费费，预借借现金按按出差天天数及住住宿、交交通、出出差补贴贴所需计计算。A、员工出出差城市市在市内内应乘坐坐一般交交通工具具；遇特特殊

14、情况况，经请请示副总总经理以以上人员员后方可可乘坐出出租车，在在返回后后由批准准者在出出租车票票上签字字确认给给予报销销。B、两人以以上（同同性员工工）一同同出差须须住宿双双人房，每每人标准准150元/天。C、在出差差过程中中，因工工作需要要招待客客户及领领导，需需请示副副总经理理以上人人员同意意，返回回后签字字确认方方可报销销。D、表中所所列标准准为最高高报销限限额，员员工出差差费用在在限额内内实报实实销。5）会务费费：根据据公司的的会议组组织与安安排，公公司行政政财务部部经理负负责会议议组织工工作，会会务费本本着合理理、需要要、节约约的原则则，会务务期间发发生的各各项费用用，必须须由行政政

15、财务部部经理在在费用凭凭证上签签字认可可。6）物资采采购：根根据经营营需要，由由部门提提出物资资采购计计划，由由公司总总经理或或副总经经理批准准，采购购过程中中，本着着“比价、比比质”的原则则，降低低原材料料与采购购费用。物物资进出出库由仓仓库保管管员填制制入、出出库凭证证，并负负责质量量验收，杜杜绝假冒冒伪劣商商品入库库，建立立仓库材材料帐，做做到帐物物相符。7）通讯费费：根据据公司将将本节支支的要求求，对符符合配备备使用通通讯工具具标准的的人员，实实行定额额包干、标标准如下下：部门经理：200元部门主管：100元2、费用审审批报销销手续1）入帐凭凭据是企企业发生生业务的的重要依依据，凭凭据

16、分为为自制和和外来两两种，但但必须具具备下述述基本内内容：凭凭据的名名称、日日期、填填制单位位名称或或填制人人姓名，接接收凭据据单位的的名称、经经济业务务内容、数数量、单单位和金金额。2）领用票票据：经经办人在在经营业业务过程程中，如如事前领领用支票票、本票票、汇票票，必须须填制票票据领用用申请单单，必必须填明明业务内内容、使使用日期期、票据据号码、预预计金额额、经办办人与部部门经理理签名、公公司领导导签署同同意意见见，财务务据此准准予领用用，并作作好领用用记录。3）领用现现金：经经办人出出差或小小额购买买零星物物品前，需需领用现现金，必必须填制制暂支支单，并并经部门门经理同同意，公公司领导导

17、审定后后，才能能凭据领领取现金金。4）报销手手续：报报销人必必须持有有上述内内容完整整、审批批手续齐齐全的原原始数据据，经财财务审核核无误，法法人代表表签字后后，才予予以报销销。财务务人员必必须即时时将经济济业务信信息登录录电脑制制单，保保证财会会信息、及及时、真真实可靠靠。五、费用核核算标准准1、预提费费用：凡凡是发生生经营性性场地租租金、保保险费、借借款利息息，均应应按月预预提。2、待摊费费用：凡凡企业一一次性发发放大量量的低值值易耗品品、预付付的保险险费、固固定资产产修理支支出（大大额）、一一次性交交纳的印印花税较较大需分分摊的金金额，应应根据费费用的受受益期间间（不超超过一年年），分分

18、月摊销销。3、开办费费摊销：开办费费为企业业筹建期期间发生生的各项项费用总总和，应应在企业业开始生生产经营营的当月月内摊销销完毕。4、固定资资产折旧旧费计提提标准：根据我我公司经经营情况况，具备备单位价价值在20000元以上上，使用用年限在在一年以以上的用用具设备备，除特特殊规定定的品种种外，均均应列入入固定资资产，固固定资产产折旧采采用分类类折旧平平均年限限法计提提。六、财产管管理制度度1、财产分分类1）使用期期限超过过1年的机机器、运运输工具具及其它它生产经经营有关关的设备备、工具具；单位位价值在在20000元以上上，且使使用年限限在2年以上上的不属属于生产产经营主主要设备备的物品品，均作

19、作为固定定资产。2）单位价价值在200元以上上（含200元）、20000元以下下，使用用年限在在1年以上上财产为为低值易易耗品；单价在在20000元以上上，但使使用期限限较短，更更换频繁繁的资产产，也可可作为低低值易耗耗品。3）单位价价值在200元以下下的零星星办公用用品为无无价财产产。2、财产管管理1）财产管管理责任任分为行行政财务务部及使使用部门门二级管管理；2）财务人人员负责责资产的的帐务管管理工作作，主要要职责如如下： (1)、设设置财产产明细帐帐，按规规定进行行固定资资产折旧旧以及低低值易耗耗品的摊摊销，负负责固定定资产调调出、调调入、盘盘盈、盘盘亏等的的帐务处处理。 (2)、定定期

20、与行行政人员员核对资资产帐目目，行政政人员必必须定期期进行资资产清查查，做到到帐实相相符、帐帐帐相符符。3）行政人人员对资资产的管管理工作作，主要要职权如如下：(1)、负负责固定定资产投投资预算算和财产产购置预预算的编编制，申申请、购购置、验验收、保保管养护护及报废废财产的的处理工工作。(2)、建建立和管管理财产产明细帐帐（实物物帐），定定期进行行实物盘盘点对帐帐，保证证帐实相相符，有有责任接接受财务务人员的的帐务检检查。(3)、负负责按规规定掌握握财产的的发放，建建立使用用部门及及个人领领用财产产的保管管卡，经经常与使使用部门门及个人人核对财财产（除除无价财财产）。(4)、办办理财产产的盘盈

21、盈、盘亏亏手续。财务岗位责责任制为了规范会会计工作作，更好好地发挥挥财务会会计职能能，根据据会计计法、企企业会计计制度的的要求，结结合本公公司的实实际情况况，制订订财务部部岗位责责任制如如下：1、依法履履行职责责，忠于于职守、坚坚持原则则、廉洁洁奉公、遵遵守本公公司的各各项规章章制度。2、遵守职职业道德德，树立立良好的的职业品品质，搞搞好服务务，坚持持工作纪纪律。不不提供虚虚假的会会计资料料，保守守本单位位商业秘秘密，除除法律规规定的单单位负责责人同意意外，不不得对外外泄漏单单位会计计信息，自自觉维护护单位的的利益。3、按照本本公司实实际发生生的经济济业务事事项，建建立健全全会计基基础工作作。

22、规范范会计核核算制度度，正确确核算收收入、支支出、费费用、成成本；编编制财务务会计报报告。保保证会计计工作和和会计信信息的资资料的合合法、真真实、准准确、及及时、完完整。4、搞好单单位内部部财产物物资的监监督和管管理工作作。要建建立帐薄薄，款项项和实物物的核查查制度，保保证帐帐帐相符，帐帐款相符符，帐表表相符，保保证本单单位财产产物资的的安全。5、认真做做好货币币资金的的管理工工作，尤尤其要做做到现金金、银行行存款、银银行汇票票、银行行本票和和备用金金结算的的及时、准准确、无无误。做做到每笔笔清、每每日清。6、做好会会计电算算化规范范工作，保保证电算算化的会会计凭证证、帐薄薄、财务务报告的的格

23、式内内容以及及会计资资料的真真实性、完完整性、提提高会计计工作效效率和工工作质量量。7、加强对对新车、零零配件仓仓库的管管理，根根据业务务需求严严格控制制库存成成本。（1） 仓库的收入入核算要要根据公公司内部部考核要要求进行行会计科科目的设置，每笔笔业务入入帐要凭凭发票以以及进仓仓单作为为依据，月月末还应应根据仓仓库提供供的收发发存月报报以及另另一联进进仓单对对原先进进帐的商商品再一一次核定定，从而而确保财财务库存存的增加加数与仓仓库的进进仓数保保持一致致。（2） 仓库的发出出核算要要符合会会计的配配比原则则和相关关性原则则，要协协助仓库进行行明细分分类，财财务严格格遵守结结算制度度做到款款到

24、发货货，对本本市一些些特殊情情况的客客户结算算要强化化审批制制度。财财务要根根据所开开出的发发票核算算相应的的出库内内容保证证成本核核算的一一致性、准准确性，另另外，仓仓库月末末结帐规规定在每每月28日，到30日出仓仓库报表表。（3） 保证每季度度对仓库库进行盘盘点，做做好盘盈盈盘亏表表格并针针对内容容进行分析。8、财务要要结合业业务部门门做好公公司内部部管理工工作做好销售售、售后后服务的的结算工工作，做做好款到到发货、特特殊情况况严格审审核制度度。在汽车销销售方面面方面要要根据每每辆车的的销售结结算单进进行分类类核算，以以单车为为单位统统计出每每辆车的的销售业业绩。9、做好工工商、税税务、银

25、银行的协协调工作作和财务务报表的的上报工工作。负责每年年一度的的工商年年检工作作和有关关资料的的保管。遵守国家家的税务务政策，每每月按时时进行税税收申报报工作和和年终所所得税清清算工作作。合理调度度资金的的使用，建建立与银银行的良良好合作作关系，业业务上如如有资金金缺口应应利用好好银行信信贷资源源。按时上报报有关财财务月度度报表、季季度报表表、年度度报表。物 品 管管 理 制 度一、文具用用品管理理办法1、力求文文具印刷刷品节约约集中管管理，统统一规格格，特定定本办法法。2、文具印印刷品之之申请、收收发、保保管、记记帐由公公司行政政部指定定专人负负责管理理。3、除总务务性之下下列物品品准免开开

26、请购单单外，其其余应填填写请购购单依下下列条文文规定办办理。（1） 贺礼用之物物品：如如花篮、喜喜帖等。（2） 待客物品：如咖啡啡、饮料料、水果果。（3） 报纸、印花花、邮票票。（4） 打字、复印印、刻印印。4、印刷纸纸张，其其格式应应为力求求统一，购购买文具具物品，其其规格厂厂牌应求求实际需需要为原原则。5、文具用用品管理理员应该该按其品品种、规规格划定定单位，并并依收发发凭证登登入“文具用用品进出出登记卡卡”。6、各部门门文具印印刷品领领用时，应应填写“文具用用品领用用单”，经主主管核准准后方准准领用。7、各部门门除特殊殊性印刷刷表格、物物品、书书籍外，其其余未好好才用的的共通性性印刷纸纸

27、张（如如信封、信信纸、内内部联络络函）均均由行政政部门保保管。8、本办法法呈准后后公布实实施，修修改时亦亦同。二、公物使使用管理理规定1、公司提提倡艰苦苦创业、勤勤俭节约约。员工工要做到到爱惜公公物，物物尽其用用，反对对奢侈和和浪费。2、公司的的固定资资产不得得挪用。员员工不得得用公款款购买家家庭、生生活用品品自用。集集体宿舍舍的公物物，须由由行政部部统一安安排，任任何不经经批准，不不得擅自自动用或或取走。3、消费性性物品的的购买，包包括办公公室的设设备、文文具等，除除公司另另有安排排外，必必须由行行政部门门统一负负责购买买。购回回的物品品，由行行政部门门负责登登记造册册，集中中保管，计计划分

28、配配。4、小件消消费性物物品的领领用，各各部门应应指派专专人负责责，其他他人不得得随意领领取。大大件物品品的购买买、领用用，须按按公司规规定的开开支审批批权限，经经有审批批权的领领导批准准后才能能办理。5、员工违违反规定定第二条条内容，情情节严重重的，以以贪污或或挪用公公论，处处100元以上上罚款直直至开除除。情节节较轻或或违反本本规定其其他条款款，处批批评或50员以上上、100元以下下罚款。管管理人员员违反规规定，致致使物品品流失的的，由其其本人负负责追回回，无法法追回造造成公司司损失的的，由责责任人负负经济责责任。二、钥匙管管理规定定1、为使办办公室所所有物品品的整洁洁及安全全，特定定本管

29、理理规定。2、总公司司钥匙由由行政部部（办公公室）统统筹管理理、复制制、部门门钥匙部部门负责责人管理理。3、公司资资料室、钥钥匙柜、工工具室的的钥匙由由专人负负责。4、如因公公需使用用钥匙，得得向保管管人说明明使用目目的，用用毕后应应立即归归还。5、部门负负责人负负责管理理钥匙的的使用，不不得任意意复制或或允许同同仁借予予他人使使用，否否则负连连带赔偿偿责任。6、钥匙保保管人应应遵守下下列条件件，否则则所受损损失由保保管人负负担责任任，并视视情节轻轻重论处处或依法法查办。离职时应应将钥匙匙缴交行行政部（办办公室）负负责人。钥匙遗失失时，应应立即向向部门经经理报告告备案。非经行政政部门同同意不得

30、得复制。不能任意意借予外外人使用用。7、各部门门办公室室的桌、抽抽屉等钥钥匙由使使用人保保管，部部门经理理应统一一保管一一套，以以备急需需。 文具用品进进出登记记卡名称 规格 最低存存量 NO 年单据号码单位购进数量发出数量结存数量备注月日 保管人人： 文具用品领领用单部门 年 月 日 NO 品 名规格单位数量 主管： 领用人人：办公室用品品管理制制度一、公用品品是公司司财产的的组成部部分，加加强管理理做到物物尽其用用，是管管理部门门的职责责，是每每位员工工应尽的的义务。要要本着开开源节流流的方针针，坚持持重复使使用的原原则，严严禁假公公济私和和铺张浪浪费。二、因工作作需要，员员工需添添置办公

31、公用品，应应先以书书面形式式提出申申请，交行政政财务部部统一造造计划，报报总经理理审批后后方可购购买。三、公司办办公用品品的采购购、领用用和发放放均由行行政财务务部统一一负责，其他员工不不得擅自自购买，否否则，一一切费用用自理。四、领用办办公用品品必须造造册登记记，属公公用办公公用品由由各部门门派专人办理领用用手续并并由该人人负责保保管，属属个人领领用物品品，由个个人领用用并保管管。如员员工工作作异动应应及时归归还。如如员工调调离本公公司应及及时将所所领物品品上交后后，方可可办理调调离手续续。五、所领办办公品要要精心爱爱护，妥妥善保管管，任何何人不得得据为己己有和任意破坏，如如无故损损坏、丢丢

32、失，应应照价赔赔偿。六、文具、纸纸张等消消耗物品品，应节节约开支支，反对对浪费和和送给他他人，一经发现，给给予物价价5-110倍的经经济处罚罚。行政部经理理工作职职责1、负责督督促、检检查行政政部门对对国家的的方针政政策、上上级指示示以及公公司决议议及公司司经理决决定的贯贯彻执行行。2、 定期期组织收收集、分分析、综综合公司司生产、行行政各方方面的情情况，主主动做好好典型经经验的调调查总结结，及时时向公司司经理汇汇报、请请示工作作，并定定期向上上级书面面汇报。3、 根据据公司经经理指示示，负责责组织公公司经理理组织的的工作会会议，安安排做好好会务工工作。4、 负责责起草公公司经理理授意的的综合

33、性性工作计计划、总总结和工工作报告告，主动动为公司司经理当当好参谋谋。5、组织起起草公司司文件（对对各职能能科室以以及公司司名义起起草的文文件负责责审核），做做好公司司文件的的编号、打打印、发发放以及及行政文文件的立立卷、归归档、保保管工作作。6、组织做做好公司司印鉴、介介绍信使使用保管管、函电电收发和和报刊收收订分发发工作，及及时编写写公司大大事记。7、会同公公司负责责协调安安排涉及及多部门门领导参参加的各各种会议议。8、组织做做好来宾宾接待和和车辆的的管理工工作，每每天车钥钥匙下班班前交行行政部办办公室。9、负责各各部门所所需物品品的采购购、保管管、发放放、做好好各部门门物品材材料的使使用

34、和管管理进行行监督。10、 负负责各部部门所需需物品的的采购、保保管、发发放，做做好各部部门物品品材料的的使用和和管理，并并进行监监督。行政文员工工作职责责1、 负责责做好各各类文件件的收取取、编号号、传送送、催办办、归档档。2、 负责责文件的的打印、复复印，电电脑管理理与应用用，传真真和电报报、报纸纸的收发发工作，做做好各种种会议的的纪录，起起草有关关文字材材料。3、 协助助部门办办理好公公司人员员任免、调调薪、迁迁调、奖奖惩、离离职等各各项事务务。4、 负责责做好公公司各类类办公用用品的保保管、发发放工作作。5、 负责责做好电电话、电电脑的维维护工作作。6、 负责责员工考考勤管理理及计薪薪

35、作业。协协助公司司做好人人员招募募工作。7、 负责责督促做做好公司司环境清清洁及维维护工作作。8、 办理理员工各各项福利利事项、膳膳食供应应及生活活防疫工工作，负负责员工工生活区区的管理理和安全全保卫工工作。9、 处理理和协调调涉外事事件及公公共关系系，做好好员工教教育培训训协办工工作。10、 做做好每天天与广本本的电脑脑数据传传送和每每月报广广本的报报表汇总总工作。11、办理理公司的的零星修修膳，保保障公司司生产、经经营和发发展后勤勤供应出纳员工作作职责1、负责公公司的现现金的收收、支工工作，严严格执行行现金支支付的审审批制度度和其他他管理制制度，款款项及时时解缴银银行，保保证安全全。2、负

36、责登登记现金金帐、银银行存款款帐，做做到日清清月结，不不出差错错，定期期编制银银行余额额调节表表，发现现问题，及及时向领领导汇报报，并提提供准确确资料。3、负责办办理公司司银行进进帐，利利、税上上缴工作作。4、负责现现金、银银行存款款凭证的的装订保保管工作作，及时时归档。5、及时做做好工资资发放和和向外单单位收款款工作。6、严格按按照制度度控制库库存现金金金额在在500元之内内，超过过规定的的最高限限额部分分及时存存入银行行，否则则，发生生被盗事事故超标标部分全全部责任任自负。7、严禁贪贪污挪用用公款。8、完成领领导交办办的其他他工作。行 政 人人 员 考 核 表 考核日日期： 年 月额定分数

37、具体考核条条件应得分数实得20做好员工的的考核管管理。做好计薪工工作以及及员工加加班审核核。办理好员工工任免、调调薪、惩惩罚、调调离职、退退休等各各项事务务。10做好来宾来来客的接接待工作作。负责公司员员工劳保保福利的的办理。20做好车辆管管理、合合理调配配车辆工工作。及时做好电电话机线线、电脑脑机线维维护工作作。10做好公司来来往文电电的处理理。负责对会议议文件决决定的事事项进行行催办、查查办和落落实。20做好文书、档档案的处处理和管管理工作作。妥善保管好好印鉴、介介绍信。10负责落实员员工生活活区的管管理和安安全保卫卫工作。10做好各部门门所需物物品的采采购、保保管、发发放，对对公司财财产

38、、办办公用品品认真处处理与妥妥善保管管。考核主管部部门：_ 负责人人签字：_ 日期：_财 务 人人 员 考 核 表 考核日日期： 年 月额定分数具体考核条条件应得分数实得20由职能部门门制定20发现会计科科目不清清， 记帐不不及时。抽查会计凭凭证， 发现审审核不正正确。成本报表拖拖期， 报表错错误。每月未能定定期召开开经济活活动分析析会不能分析成成本及降降低的原原因不能说明销销售收入入利润增增减手续续变动原原因未按规定办办理固定定资产增增减手续续未做好折扣扣帐务工工作不能主动配配合做好好清理核核算工作作20未提出目标标成本未下达控制制标准未提出成本本升降原原因不能主动配配合修改改产品的的材料消

39、消耗定额额工作15出现帐证不不相符， 没有做做好日清清日结， 帐款不不相符。没有根据银银行存款款收付记记帐凭证证办理存存款支付付事宜收到支票后后没有按按规定及及时存入入银行各种会计凭凭证帐目目、报表表及资料料保管不不好，会会计凭证证、 帐目、 报表损损失或损损坏，有有关凭证证、帐目目等未装装订成册册、未存存档。应收帐款收收付及增增减情况况反映不不准确未按月对往往来款项项进行核核对清理理15无计划或未未及时修修订资金未按要要求筹措措， 未经办办理审批批手续。资金管理不不善影响响生产未按规定编编制年、季季信贷计计划银行信贷到到期未组组织偿还还或申请请转期10不能及时提提供报表表数据客户付款等等候时

40、间间较长经检查和部部门反映映， 处理问问题不及及时， 拖拉扯扯皮。不得损害本本公司及及职工利利益， 不得泄泄露公司司机密。未及时配合合物资部部门制订订定额不督促检查查贯彻定定额情况况不超储积压压品， 未采取取相应措措施。考核主管部部门：_ 负责人人签字：_ 日期：_会 议 制制 度为了适应现现代企业业制度的的要求，进进一步健健全法人人治理制制度，明明确工作作职责，以以保证及及时、高高效完成成公司的的经营目目标任务务，特制制定本规规定。一、公司总总经理会会议1、会议内内容：研研究制定定公司重重要经营营方针、经经营决策策、制度度建设、分配方方案，检检查分析析月度、年年度计划划执行情情况，经经济运营

41、营情况，合理配配置资源源，研究究行政事事务。2、会议出出席对象象：公司司班子成成员3、会议召召开时间间：定期期定议每每月召开开一次，临临时会议议由公司司总经理理根据需需要不定定期召开开4、会议召召开成员员：由公公司总经经理负责责召集主主持会议议。二、部门经经理、主主管例会会1、会议内内容：就就每周公公司管理理中存在在的问题题进行交交流，并并就其它它方面工工作进行行研究。2、会议出出席对象象：部门门经理、主主管以上上3、会议召召开时间间：每周周五下午午4：004、会议召召开成员员：由公公司总经经理负责责召集主主持会议议。三、公司主主管会议议：1、会议主主要内容容：落实实年度计计划，交交流经营营情

42、况，指指导下属属经营，通通报公司司经营决决策，落落实各项项任务。2、会议出出席对象象：落实实各项任任务。3、会议召召开时间间：每月月定期召召开四次次：4、会议召召集主持持人员：会议由由公司总总经理或或副总经经理负责责召开组组织。四、部门专专业会议议1、会议内内容：汇汇报、总总结上月月产品销销售和维维修情况况，讨论论分析质质量事故故问题，研研究、决决定改进进措施。2、会议出出席对象象：部门门的全体体员工3、会议召召开时间间：定期期会议每每月召开开二次，临临时会议议由部门门经理根根据需要要不定期期召开1、会议召召集主持持人员：会议由由公司副副总经理理或部门门经理负负责召集集组织。五、部门协协调会议

43、议1、 会议内容：解决部部门与部部门之间间需要协协调和衔衔接的事事宜。2、 会议出席对对象：二二个以上上部门的的员工3、 会议召开时时间：由由部门经经理根据据需要不不定期召召开。4 、会议议召集主主持人员员：部门门经理提提出申请请报行政政财务部部，由总总经理负负责召集集组织。六、全体员员工会议议1、会议内内容：了了解公司司计划执执行情况况和经营营活动成成果，评评价各方方面的工工作情况况，肯定定成绩，提提出改进进措施。2、会议出出席对象象：公司司全体员员工3、 议召开时间间：每月月定期召召开一次次4、 会议召集主主持人员员：会议议由公司司总经理理或副总总经理负负责召集集组织。七、本制度度自下发发

44、之日起起执行。保安管理制制度为了树立良良好的企企业形象象，规范范保安值值勤人员员的经济济责任制制考核，加加强保安安值勤人人员管理理，特制制定本办办法。一、保安队队长的工工作职责责：1、对保安安部主管管负责，负负责对本本队保安安人员和和所辖责责任区安安全的管管理工作作。2、带领本本队保安安人员，根根据制定定的各岗岗位责任任制，严严格认真真地搞好安全保卫卫工作。3、根据责责任制中中所规定定的项目目和要求求，严格格检查、督督促本队队人员落实岗位责责任制。4、做好本本职工作作，以身身作则，起起模范带带头作用用。5、做好部部门领导导与基层层保安人人员的协协调工作作，及时时将保安安人员反反映的各种信信息向上上级汇报报，并提提出建设设性的工工作建议议，同时时及时传传达和落落实上级级的指示示精神和和工作安安排。6、认真做做好本队队保安人人员的考考勤工作作，如实实记载工工作中遇遇到及处处理