2022年能科科技业务布局及竞争优势分析.docx
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1、2022年能科科技业务布局及竞争优势分析1. 能科科技概况:智能制造与智能电气先进技术提供商1.1 发展历程:智能电气起家,发力智能制造公司以智能电气业务起家,2015 年起发力智能制造业务,现已成为智能 制造与智能电气先进技术提供商:2006 年 12 月,公司前身北京索控欣博通电气有限公司成立,成立初期 主要从事工业电气节能相关业务; 2015 年 3 月,设立控股子公司能科瑞元,并开始筹建智能制造系统集成 业务的工作团队,针对航空航天等高端装备制造业的需求开展专项研究; 2016 年 10 月:上交所主板上市; 2019 年 1 月,并购联宏科技,完善了公司“智能制造”全产业链条,提 升
2、了公司在智能制造系统集成领域的市场占有率和市场竞争优势; 2021 年 1 月:推出了连续十年期的员工持股计划,加大对核心人员的激 励力度,持续确保公司人才优势; 2021 年 9 月:自研产品乐仓生产力中台、后厂造新品牌正式发布,软件 系统与服务业务的平台化和产品化建设取得了进展,进一步提升公司盈利能 力; 2022 年 3 月,派发现金股利每 10 股人民币 1 元,预计现金股利 1665.7 万元。智能制造+智能电气双核心业务布局,聚焦重点行业。智能制造业务方面, 公司主要服务于以型号产品为特征的制造业企业,提供 aPaaS 和 SaaS 相关 的工业软件产品与服务,主要聚焦国防军工、高
3、科技电子与 5G、汽车及轨道 交通、装备制造四个行业。智能电气业务方面,公司以电力电子、自动控制 为技术基础,自主研发包括电气传动、电能质量、智能电源、配套系统等智 能电气产品,深耕能源动力等行业客户需求。自 2018 年起,公司智能制造业 务营业收入即超过智能电气业务,2021 年营收占比已超 8 成,成为公司重点 核心业务。1.2 股权结构较为集中,员工持股形成有效股权激励祖军先生、赵岚女士为公司实际控制人,前十名股东共计持有 47.24%股 权。祖军先生为公司控股股东,与赵岚女士为夫妻关系,二人合计持股 26.56%, 是公司实际控制人;深岩投资为赵岚女士投资的合伙企业,其出资额占比 9
4、7.25%。公司旗下有能科瑞元、能科瑞泉、联宏科技等子公司,协同发展增强公 司市场竞争优势。能科瑞元主要服务于离散制造业企业,目前已有百余人的 精英研发团队,2021 年以排名第 59 的成绩成功入选,并获得推荐申请工信 部专精特新“小巨人”。联宏科技是一家为汽车、通用机械、工业电子等制 造业领域内的广大用户提供以产品全生命周期(PLM)软件、面向智能制造整 体解决方案及相关服务的科技型企业,目前已积累了逾 2000 家客户,在 PLM 系统的实施和深度开发上具有丰富的行业经验和较强的市场影响力,并与西 门子等国际知名工业软件厂商建立了良好的合作关系,多次荣膺西门子大中 华地区、亚太地区最佳合
5、作伙伴。能科科技收购联宏科技后,完善了公司“智 能制造”全产业链条,提升了公司在智能制造系统集成领域的市场占有率和 市场竞争优势。十年期员工持股计划形成持续激励机制,确保员工积极性与公司人才优 势。公司自 2021 年推出了连续十年期的员工持股计划,加大对核心人员的激 励力度,持续确保公司人才优势。2021 年激励对象主要为公司董事、监事及 高管,预计持有份数占当期员工持股计划总份额的 36.75%;2022 年员工持股 计划激励对象中,董事、监事和高管预计持有份数占当期员工持股计划总份 额的 20.27%。1.3 公司管理团队和核心技术人员拥有深厚的专业背景公司具备人才优势,高管团队及核心技
6、术人员经验丰富,专业背景深厚。 经过近几年快速发展,公司已形成了一支符合工业互联网行业人才标准的软 件产品研发团队、应用服务团队和数字工艺团队。公司经营管理团队和核心 技术人员拥有深厚的专业背景,不仅具有信息技术和软件业务相关能力,还 拥有工业工艺相关技术知识背景。管理团队多为技术出身,核心高管稳定。公司董事长祖军先生工程师出 身(1992 年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师); 副董事长兼总裁赵岚女士同为工程师出身,曾任中石化北京燕山石化工程师; 董事范爱民历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石 化厂厂长。祖军、赵岚、于胜涛均自 2010 年起即分
7、别担任能科节能技术股份 有限公司(于 2018 年更名为能科科技)董事长、副董事长兼总裁、董事兼副 总裁。公司管理团队多具备硕士、博士学历,核心高管稳定。1.4 财务分析:业绩持续增长,人均产能优秀营收持续增长,盈利能力不断提升。自 2015 年起公司布局智能制造业务 以来,该业务迅速成长,为公司业绩持续注入力量。营业收入近年来高速增 长,2017-2021 年分别实现营业收入 2.29、4.08、7.66、9.52 和 11.41 亿元。 归母净利润持续增长,近几年增速均超 30%,2017-2021 年分别实现归母净利 润 0.38、0.51、0.90、1.2 和 1.59 亿元,盈利能力
8、持续提升。分业务看,智能制造营收占比大幅提升;分行业看,国防军工营收占比 持续增高。分业务看,2017-2021 年,公司智能制造系统集成业务营收占比由44.10%提升至 87.73%,超越智能电气,成为公司重点业务。分行业看,2019- 2021 年国防军工行业营收占比分别为 27.15%、40.55%和 45.14%,军工客户 粘性强,其收入占比的不断提升强化了公司核心优势。毛利率相对稳定,净利率有所提升。2019-2021 年公司总体毛利率稳定 在 40%左右,分别为 40.05%、39.89%、39.93%。分行业来看,国防军工及能 源动力行业毛利率略高于其他行业,国防军工收入占比的提
9、升有望进一步增 高公司整体毛利率。2021 年公司净利率为 14.61%,较 2020 年提升 1.94 个百 分点,盈利能力增强。管理费用率&销售费用率呈下降趋势,财务费用率略上升。公司销售费用 率持续下降,2017-2021 年分别为 13.97%、9.07%、7.18%、5.88%和 5.70%; 管理费用率近三年相对稳定,分别为 7.83%、7.35%和 7.62%,较 2018 年前有 较大幅度下降;2020-2021 年财务费用率分别为 0.95%和 0.88%,较 2019 年 前略有上升。持续加大研发投入,现金流表现良好。公司始终重视技术研发,不断加 大研发投入力度。2021
10、年公司费用化研发投入及资本化研发投入分别达 0.93 亿元和 1.48 亿元,合计较 2020 年增加 0.13 亿元;研发费用达 1.15 亿元, 同比增加 0.21 亿元。公司经营活动产生的现金流自 2019 年起取得了明显改 善,2019-2021 年分别为 0.38、0.79 和 0.49 亿元。2021 年经营活动现金流 较上年有所减少,主要为业务量增加采购货物及研发费用增加所致。人均产值优秀,强化公司竞争优势。2017-2020 年公司人均产值分别为 50.00、75.28、97.58 和 112.13 万元,人均净利润分别为 8.30、9.41、11.46 和 14.13 万元,
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