佳木斯关于成立型钢公司可行性研究报告范文参考.docx

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1、佳木斯关于成立型钢公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 影响行业发展的不利因素16二、 行业上下游情况17三、 行业进入壁垒17第三章 项目背景分析19一、 行业发展现状19二、 市场供求状况19三、 影响行业发展的有利因素21四、 项目实施的必要性22第四章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三

2、、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施56第七章 项目风险评估58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 选址方案分析62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 创新驱动发展63四、 社会经济发展目标64五、 产业发展方向64六、 项目选址综合评价65第九章 环境保护方案66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析

3、68四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 营运期环境影响71八、 环境管理分析71九、 结论及建议73第十章 项目进度计划75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 经济效益及财务分析77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表81二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十二章 投资计划88一、 投资估算的依据和说

4、明88二、 建设投资估算89建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93固定资产投资估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十三章 总结100第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表

5、110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。2016年末发布的工信部钢铁十三五规划当中明确提出,到2020年之前,钢结构用钢量要达到新开工建筑用钢总量的25%。预计未来5年的复合增长率将达到65.7%，市场规模有望达到1863万吨。未来中国建筑将实现从高大新尖向普通大众、实用坚固且绿色环保的建筑转变，带来广阔的钢结构建筑市场前景。钢筋混凝土建筑每

6、平方米用钢约50公斤，钢结构建筑每平方米用钢则高达150公斤。我国每年大约增加20亿平方米的建筑，若采用钢结构建筑的比例达到类似发达国家的水平，即40%左右的比例，每年将会增加8亿10亿平方米钢结构建筑。xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资1065.00万元，占xx有限公司75%股份；xx集团有限公司出资355万元，占xx有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资31387.19万元，其中：建设投资25916.14万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息254.11万元，占项目总投资的0.81%；流动资金5216.94万元，占项

7、目总投资的16.62%。项目正常运营每年营业收入53700.00万元，综合总成本费用43995.02万元，净利润7099.43万元，财务内部收益率16.45%，财务净现值1765.09万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1420万元三、 注册地址佳木斯xxx四、 主要经营范围经营范围：从事型钢相关业务（企业依法自主选择

8、经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断建设和完善企业信息化服务平台

9、，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12352.889882.309264.66负债总额4580.383664.303435.28股东权益合计7772.506218.005829.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34900.1627920.1326175

10、.12营业利润7091.795673.435318.84利润总额6637.695310.154978.27净利润4978.273883.053584.35归属于母公司所有者的净利润4978.273883.053584.35（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的

11、新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12352.889882.309264.66负债总额4580.383664.303435.28股东权益合计7772.506218.005829.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34900.1627920.1

12、326175.12营业利润7091.795673.435318.84利润总额6637.695310.154978.27净利润4978.273883.053584.35归属于母公司所有者的净利润4978.273883.053584.35六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立型钢公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由作为绿色环保、可持续发展的新型产业，钢结构行业是消耗钢材的主要产业之一。行业内钢结构企业的数量、成长速度以及技术发展水平都在不断增长与提高，尤其是企业内部的科研、设计、生产与配套等能力处于迅猛发展阶段，其创造出的优秀钢结构设计方案提高了整个行业运行的规范和质量

13、。目前，大批实力型钢结构企业承担了国内重点大型钢结构工程的生产与安装，施工安装水平达到国际先进水平，配套产品齐全，加工设备制造厂发展迅速。深化改革扩大开放，打造开放合作新高地围绕激发市场主体活力和发展内生动力，持续深化财税金融、国资国企、高标准市场体系等重点领域改革，构建市场化法治化国际化营商环境，推动有效市场和有为政府更好结合。全方位深化对俄合作，拓展对日韩贸易，加强与国际友好城市、国内合作城市经济交流，提高外资利用水平，稳定扩大优势产品进出口规模，培育发展服务贸易。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电

14、力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨型钢的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积87210.56，其中：生产工程59120.83，仓储工程11679.44，行政办公及生活服务设施9856.41，公共工程6553.88。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资31387.19万元，其中：建设投资25916.14万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息254.11万元，占项目总投资的0.81%；流动资金5216.94万元，占项目总投资的16.62%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53700.00万元。2、综合总

15、成本费用（TC）：43995.02万元。3、净利润（NP）：7099.43万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.12年。5、财务内部收益率：16.45%。6、财务净现值：1765.09万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 行业发展分析一、 影响行业发展的不利因素1、行业风险型钢和钢结构行业与钢铁行业的发展息息相关，产业链可以不断的变化和延伸。目前钢铁行业处于产能过剩阶段，产品结构需要重大调整。与下游用户的紧密合

16、作过程将会面临很多挑战，在结构调整的过程中必须把握实际行业发展阶段，技术发展水平，市场需求状况，才能化解潜在风险，实现双赢。目前，钢结构企业接单和盈利竞争愈发激烈，应收账款的风险越来越大，整个行业在供需结构逆转等方面存在风险。2、政策风险我国型钢和钢结构行业起步较晚,管理体系需要进一步加强，目前尚未有专门的部门来统一管理型钢和钢结构产品的生产，日后对型钢产品的生产必然会对技术工艺、环境保护、安全生产、质量标准等提出更高的要求，由此带来的监管政策风险具有不确定性，对型钢和钢结构生产企业来说是潜在的风险。3、市场风险上游企业产品价格波动带来的市场风险，钢材作为原材料，在型钢和钢结构产品的生产企业的

17、营业成本中占有很高的比例，钢材价格直接影响型钢和钢结构企业的生产成本和盈利水平。钢材价格随市场波动，受市场调控，如果型钢和钢结构生产企业不能把控好原材料价格上涨的风险，将会对企业的持续盈利能力带来巨大的冲击。二、 行业上下游情况型钢及钢结构上游行业是钢铁行业，行业所需原材料由钢铁企业提供，钢材产品的价格直接影响钢结构行业的采购成本。上游行业钢铁行业属于过度竞争性行业，生产用于钢结构的各类钢板、钢管、型钢等钢材，近年来属于产量相对饱和的状态。型钢及钢结构下游行业主要涉及工业厂房、市政基础设施建设、文教体育建设、电力、桥梁、海洋石油工程以及航空航天等领域，凭借产品强度高、自重轻、抗震性能强、节能环

18、保等优势，钢结构产品在下游行业中市场空间逐步扩大；考虑到住宅钢结构市场的巨大潜力，未来钢结构行业受下游行业牵引的作用将带来十分可观的发展。三、 行业进入壁垒1、经验壁垒型钢和钢结构制造企业的工程经验直接制约着业内企业的工程中标量及中标工程的规模，通常发包方招标时都极为注重投标方以往的工程经验，没有业绩和经验的企业很难通过招标的资格预审，更无法单独中标。而业内小型企业如需要承接大型工程通常需要和业内大型企业联合的形式来承担相应工程量，本行业潜在进入者基本很通过这种形式来获取订单。2、技术壁垒型钢和钢结构企业之间的竞争是技术、设计和加工能力、资金等各个方面的综合实力的竞争。型钢和钢结构产品是集合多

19、学科应用性研究成果，在技术复杂度和工程难度方面的要求、对产品构造、生产设备的要求也随着行业发展不断提高。技术的提高和形成是一个长期的过程，需要不断的行业经验积累，行业新进入者往往不具备这样的技术，在竞争中处于劣势。3、资金壁垒型钢和钢结构行业的业务特点和经营模式决定了新进入者必须有大型专业化生产基地才能够满足产能需求，因此对资金周转能力和流动资金的要求都很高。另外大型专业化生产的型钢和钢结构企业在钢材采购、生产设备采购、技术研发、业务投标等也需要大量资金投入，采购资金占用着企业大量的流动资金。因此想进入钢行业的生产厂商必须具备较强的资金实力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。第三章 项目背景分

20、析一、 行业发展现状作为绿色环保、可持续发展的新型产业，钢结构行业是消耗钢材的主要产业之一。行业内钢结构企业的数量、成长速度以及技术发展水平都在不断增长与提高，尤其是企业内部的科研、设计、生产与配套等能力处于迅猛发展阶段，其创造出的优秀钢结构设计方案提高了整个行业运行的规范和质量。目前，大批实力型钢结构企业承担了国内重点大型钢结构工程的生产与安装，施工安装水平达到国际先进水平，配套产品齐全，加工设备制造厂发展迅速。纵观整个钢结构行业，可以总结出以下行业特征：首先，建筑钢结构为行业主要应用领域，工业厂房钢结构占首位，工业建构筑物领域基本全覆盖；其次，大跨度、超高层及高耸结构已成主力，中小跨度桥梁

21、亟待突破；钢结构住宅没有根本性突破，钢结构未进入建筑业主战场；最后，钢结构行业“东强西弱”格局没有根本打破，我国规模型钢结构企业多集中于东部沿海省市，分布不够均衡，且企业中鲜有市场占有率高、拥有行业领导或整合能力的龙头企业。二、 市场供求状况我国钢铁行业正式步入快速发展时期，年均增速超过20%，2008年受金融危机影响增速有所放缓，之后维持10%左右的水平，但钢结构行业仍处于逐步发展阶段。1、供给方面虽然我国的钢结构行业起步较晚，但近年来产量始终保持相对稳健增长。总量方面，钢结构协会对336家大型资质企业的调查显示，截至2015年末全行业的钢结构产能约8000万吨。2009-2016年我国钢结

22、构产量一直处于上升趋势，2015年我国钢结构产量达到5000万吨，同比增长20.5%，2016年我国钢结构产量为5618万吨，相比去年增长12.2%。20092016行业产量的复合增长率达到14.9%。随着我国城镇化进程的推动，钢结构市场需求将会进一步扩大，也将间接促使我国钢结构技术、产量等方面的进一步发展。2、需求方面随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。2016年末发布的工信部钢铁十三五规划当中明确提出,到2020年之前,钢结构用钢量要达到新开工建筑用钢总量的25%。预计未来5年的复合增长率

23、将达到65.7%，市场规模有望达到1863万吨。未来中国建筑将实现从高大新尖向普通大众、实用坚固且绿色环保的建筑转变，带来广阔的钢结构建筑市场前景。钢筋混凝土建筑每平方米用钢约50公斤，钢结构建筑每平方米用钢则高达150公斤。我国每年大约增加20亿平方米的建筑，若采用钢结构建筑的比例达到类似发达国家的水平，即40%左右的比例，每年将会增加8亿10亿平方米钢结构建筑。三、 影响行业发展的有利因素1、国家政策支持国家产业政策大力支持钢结构行业发展，推动绿色环保的钢结构产品的生产水平不断提高；同时，相关部门及行业协会也多次出台各项政策，促进行业健康稳定的发展。钢结构行业“十三五”整体发展规划目标是：

24、2020年，全国钢结构用量比2014年翻一番，达到8000万吨1亿吨，占粗钢产量的比例超过10%；钢结构出口量比2014年翻两番，达到1000万吨，占钢结构总量的10%以上；钢结构用钢材从目前的“Q345+Q235”为主，过渡到“Q345+Q390”为主；钢结构设计、施工、检测监测等关键技术总体上达到国际先进水平。在钢结构行业“十三五”整体发展规划中，重点发展的领域涉及建筑钢结构、桥梁钢结构、能源钢结构、军工钢结构等。其中，建筑钢结构用钢量占全国建筑用钢量的比例从2014年的约10%增加到15%20%，总量超过5500万吨/年。其他领域钢结构用钢量也会大幅增加。2、钢材原料供应充足我国作为钢铁

25、生产和消费大国，现已进入产能过剩阶段，钢材产量已经连续十余年居世界第一。根据国家统计局数据显示，2014-2016年我国粗钢产量分布为82,269.80万吨、80,382.30万吨和80,837万吨，从原材料供应方面为钢结构行业的发展提供保障。3、下游产业发展前景广阔我国的钢结构建筑占比不足5%，在美国、日本等发达国家，钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上，钢结构建筑面积占总建筑面积的40%以上，而在中国，目前年产钢虽然已突破7亿吨，但钢结构用钢不到6%，由此可见，我国钢结构建筑还有很大上升空间。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的

26、品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零

27、部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理

28、水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、型钢行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三

29、、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资1065.00万元，占xx有限公司75%股份；xx集团有限公司出资355万元，占xx有限公司25%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质

30、量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体

31、系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款

32、报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负

33、责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发

34、展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合

35、格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至201

36、1年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、邓xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、韦xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、史xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；

37、2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、方xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董

38、事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当

39、年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股

40、东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除

41、非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金

42、分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可

43、预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在

44、年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后

45、，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审

46、计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股