商业计划书副本知识讲解.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。商业计划书副本-商业计划书大连宜友贸易模拟有限公司目录-1.0执行摘要1.1公司概况1.2注册资金1.3商业模式1.4投资收益评价1.5公司简介2.0市场分析2.1健身器材行业分析2.2保健品行业分析2.3项目SWOT分析2.4市场定位2.5竞争分析2.6市场预测3.0营销策略3.1市场分析及目标3.2采购计划3.3产品特征3.4采购分析3.5附录4.0人员与组织结构4.1企业员工要求4.2组织机构图4.3人工成本5.0财务分析报告6.0风险分析及对策7.0企业愿景及规章8.0附录8.1公司员工工资8.

2、2公司各证书及印章8.3公司的法律形式8.4选址计划8.5企业经营场所的构成1.1公司概况公司名称大连宜友贸易模拟有限公司公司类型合资企业注册地址大连市甘井子区凌水街道2号主要经营范围经营各种保健产品，为人们的生活提供更健康的产品，针对所有人群都将适用。产品服务概况产品具有新颖的理念，不再局限于传统的保健，使原有的保健类产品更加具有说服力。市场机会目前市场上只存在单一的使用保健类商品，我们进一步开发了更多的产品满足消费者的需求。1.2注册资金启动注册资金800000元1.3商业模式（盈利模式）把握住市场的机遇，利用刚刚开展的企业的新鲜血液来推动这个市场的全面可持续的发展下去。另外，我们公司将通

3、过代理商出售的方式，在直接卖出商品取得收益的同时能获取高额的代理费。1.4投资收益评价窗体顶端总投资额（元）800000投资收益率（第一年）12.5%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率20%年增长率25%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计窗体底端 1.5公司简介公司简介大连宜友贸易模拟公司成立于2012年2月，是一家由7名大连理工大学成员组成的贸易经济公司。企业主要针对各个年龄段人员从事的不同行业所需要的保健方式出发，开发出具有市场竞争的企业。公司不仅具备了完善的劳工体制还拥有强大的后备力量。公司成

4、员中由各个领域的人才给展所长，为公司带来最大的效益。公司的各个环节都在正常的运转中逐渐成熟。自本公司成立以来，秉承着守信承诺、真诚互惠的工作宗旨，我们的公司在发展中不断壮大，在残酷的市场竞争中得以生存。随着时间的推移，我们公司将开展更多的业务，为不同社会阶层的人们提供更好的服务，做到真诚为民，百姓喜爱的好企业。2.0市场分析2.1健身器材行业分析：分类:健身器材主要分为三大类。第一类，诸如跳绳、拉力器、哑铃等是价格便宜的健身器材，此类低档健身器性能单，结构简单，使用方便，多在百元以内，而且也是大多数消费者家中必备的健身器材。第二类是中档健身器，如跑步机、健身车、划船器等，价格多为千元以下。这类

5、健身器的结构比较复杂，某些性能也已达到较高水平，而且占地面积较小。第三类是高档健身器，如多功能跑步机等。这类健身器具备跑步、划船、蹬车、旋转腰部、俯卧撑等多种功能，价格比较昂贵，大多在千元甚至万元以上，且占地面积较大。我国健身器材形式：目前，我国已有众多健身器材生产企业，世界上几乎所有的普通健身器材类型，中国企业都在生产，并为大量的境外品牌进行加工，中国制造的健身器材在国际市场上占据了约60%的份额，出口交易额达20亿美元，出口已逐渐成为我国健身器材产业发展的方向。健身器材市场分为家用以及商用市场两部分。随着北京奥运会的举办成功，这也为健身器材行业提供了有利条件和发展机遇。人们对于健身器材，特

6、别是家用健身器材的需求也日益增加。而家用市场的规模也远较商用市场规模大，且增长快。城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，农村居民尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将逐步形成新的需求。随着农村地区收入的增加将使健身市场的潜力变成现实，中国健身器材市场的年销售额逐年增长，中国人对健康的关注正在形成个黄金市场。虽然健身队伍的不断扩大为健身器材生产商带来了浓厚商机，但是行业存在的产品伪劣、夸大宣传等不良现象也成为了制约行业发展的棘手问题。据中国社会调查事务所的项调查显示：83%的人认为国产健身器的质量问题是制约消费者购买的主要原因。对般家庭来说，追求性能优

7、越、质量可靠、经久耐用，是消费者的共同心愿。然而，目前市场上销售的些健身器功能不齐全、部件易损坏的现象相当严重。我国健身器材行业尽管内外销市场趋旺，但在国际市场缺乏知名品牌却是个不得不面对的事实。目前，我国出口的健身器材产品基本上是以“委托加工”和“贴牌生产”的方式进入国际市场，产品附加值较低。同时，与国际先进水平相比，我国不少生产企业还处在仿制生产阶段，产品研发和技术创新能力不足。在消费领域，与欧美等发达国家相比，健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。这也意味着，我国健身器材行业仍有很广阔的发展空间。因此，中国健身器材工业企业必须抓住新的发展形势，加大科技创新，努力提高产

8、品质量，加强自主研发能力，有关部门应尽快制订出健身器材统的技术安全标准，加强售后服务。只有这样才能在新形势下立于不败之地。2.2保健品行业分析：(一)、保健品市场将进一步扩大销手段作出相应调整，这个市场还将进一步扩大。2000年，我国保健品市场份额达到了创纪录的50017。元，这说明消费者的保健欲望增强，而且把这种欲望变成了现实需求。1、消费者对保健品的需求旺盛。首先，我国居民素来就有进补的习惯。随着生活节奏加快，家庭自制传统补品的炖、熬、泡等制作过程繁琐。消费者转而购买服用方便的保健品其次，随着医药卫生体制改革的深入，消费者将更加注重自身保健2、消费者的消费心理逐渐变得成熟和理性，高品质、知

9、名品牌保健品市场将扩大。随着消费经验的积累和保健水平的提高，消费者越来越成熟和理性。这种心理主要表现在对广告不轻信，重视自己身边的口碑宣传，对品质可靠、知名度较高的保健品重复消费。，消费者的选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高的保健品上，这一市场还将进一步扩大。3、购买力的提高令保健品潜在市场扩大。，我国人口众多，消费群体基数较大7虽然购买力从总体上看不是很高，但从长远来看，随着我国经济的进一步发展，购买力将会有所提高，保健品潜在市场将会更大。，另外，计划生育政策使得家庭规模减小，家庭在抚养子女上的负担减轻，而在保健品上的支出比例会相应增加，这也是促使保健品市场扩大的一个因素。(二)

10、、保健品价格总体水平将下降保健品行业的利润目前处于高位，消费者普遍认为保健品价格太高这种高利润、高价格为降价提供了较大空间。1、高利润会吸引竞争者进入保健品行业，竞争的导入会带来价格下降。目前保健品市场分为补钙、补血、补肾、补气、美容、减肥等几个板块，每个板块都被一到两个企业垄断。显然，这种垄断不利于行业发展。也不符合行业的长远利益但是目前垄断盟主不愿发动竞争，因为他们只关心自己的高额垄断利润而不关心行业利益而且发动价格上的竞争会引发很多企业本来就脆弱的价格管理问题，故企业并不愿意冒这个风险，但当外界竞争到来之时，比如加入WT0后国外保健品同行的加入等，竞争带来的降价将是不可避免的。2、保健品

11、的需求弹性大，为保健品降价提供了较大空间。需求弹性是指一定商品的价格变动所引起的该种商品需求量的增减变化，保健品属于高需求弹性商品。目前大多数消费者都觉得保健品价格太高，这就意味着，如果降价，保健品的需求量将会成倍增加由于市场扩大，行业的规模效益可以弥补降价带来的损失，行业的利润不会受到影响，只会有所增加。3、保健品将逐渐由奢侈消费品向普通消费品转变，价格随之下降也是必然趋势。随着保健观念的深入和生活水平的提高，保健品正由保健药品向保健食品或功能食品演变，保健消费将成为人们日常生活的经常消费，低价政策更符合未来保健品的角色定位(三)、新资源、高技术、方便剂型的保健晶将成为主流1、新资源保健品受

12、宠。随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入，利用新资源，开发新的保健品以满足人们的需要，将是21世纪保健品的一大趋势这主要表现在：昆虫、海洋生物和中药三个方面21世纪的主导保健品是功能性食品，而昆虫食品正是典型的功能性食品，昆虫虫体具有蛋白质含量高、氨基酸种类齐全、微量元素丰富等特点，并日含有许多生物活性物质利用昆虫作为保健食品资源，生产新型的营养保健食品，已经展现出了广阔的发展前景浩瀚的海洋中生活着无数的海洋生物，除了目前市场行情比较看好的鱼油(以鱼类为主提炼加工而成)外，海绵、软珊瑚、乌贼、海参与藻苔虫等海洋无脊椎生物将成为新型海洋保健品的原料我国的保健食品具有浓厚的“中国特色”77大

13、都取材于某个中药方剂。几千年来通过不断组方改造，不断研制出新的中药和滋补品目前国际市场对中药很感兴趣，欧美各国将银杏叶的某些成分提出，制成口香糖、15克力等保健食品，大受欢迎对于当前大部分的保健品科研、生产厂家而言，当务之急是要进行深层次研究，开发高科技含量的中药保健品。2、基因食品将成为未来保健品主流。氨基酸、核酸产品在保健品市场上独占鳌头，它们的主要优势是能够被人体直接吸收，从而省略了其它保健品需要合成、转化等系列“加工”过程所以，从某种程度上把它们列为“生命丁程”并不为过我国的转基因工程研究居世界先进国家行列基因食品存21世纪的保健品；拙将会呈现出空前的大发展。3、软胶囊、口服液成为包装

14、新趋势。国际市场流行的包装是以软胶囊或次性的口服液为主，既便于携带又卫生我国目前所用的包装，不乏胶囊与口服液，但无论从外形还是包装质量上，与国际市场都存在着差距?尤其是在视觉；中击力方面不能引起人们的购买欲或食欲、广告宣传往往仅限于长篇幅的文字赘述与一句夸大了的主打广告词上。随着新型软胶囊生产技术的应用，保健品的包装势必在用料、色彩、形状等方面大有改观7并由此增加了一个通往国际市场的砝码保健品，作为一种非必需性消费品，是随着人们生活水平的提高而发展起来的。在错综复杂的经济环境中，保健类产品在各种不同的消费群体中到底扮演着什么样的角色?是强身、健体，还是美化人们生活?同时，保健类产品也不是治疗疾

15、病的必需品，功效的体现大多也需要一个长期的、连续的使用过程。在某种意义上说它是附助的、附加的，是人们追求更高生活质量的附属品。保健类产品本身的复杂性、消费者对产品消费多样性的特点，为保健品的营销与市场开发增加了难度。实际上，如果能从保健品产生的根源性与消费需求的目的性来分析，保健品的营销，更多地体现在产品、消费者、企业、经销商等错综复杂的关系上。也就是说，保健品的整个营销过程，实质上是产品功能利益与消费者需求利益的平衡过程，这中间平衡与沟通的桥梁是渠道，理顺以下几大关系，是保健品营销致胜的关键所在。2.3SWOT分析：S（优势）： 我国有广阔的市场，中国处于高速发展的时代，随着经济的增长，生活

16、水平逐渐提高，人们更加关注健康，加之2008年奥运会带动全民健身意识，带动健身器材行业的发展。因此在这个时候加入健身器材这个行业将有很大的机会。 公司产品价格与同类市场上同类商品相比价格低廉，但质量有保障，服务热情周到，显示出了一定的竞争力。本公司推出的保健品走在该领域前列，效果明显，不是药品，更胜药品，市场广阔。W（劣势）: 整体规模偏小 产品结构单一市场尚未打开，认可度不高O(机遇): 目前市场上虽不乏从事健身器材贸易的公司，但数量较少，且专门从事这方面贸易的更是少之又少，因此有很大的机会。 2008年奥运会带动全民健身意识，带动健身器材行业的发展。政府也对人民身体素质更加关注，因此能得到

17、政府的支持。 随着人们日益增长的健康需求，很多健身场所正在建设，这就增加了对健身器材的需求，为健身器材贸易创造了广阔的市场。保健品类不是药品，更胜药品，是一种新的健康养生理念，能得道行好的推广。T(威胁)：由于现在建设设施正处于增长期，健身器材增长量不断增加，目前竞争对手相对较少，随着该产业的发展，竞争必然日趋激烈，市场将不断饱和，公司不得不缩小规模，逐渐走向谁退。目前保健品市场混杂，需做好质量监督，否则搞砸了名声就意味着丢了生意。2.4市场定位器材类市场定位：本公司根据不同的产品类型针对不同的消费人群进行定位，具体情况如下：第一类器材（诸如跳绳、拉力器、哑铃等是价格便宜的健身器材，此类低档健

18、身器性能单，结构简单，使用方便，多在百元以内，而且也是大多数消费者家中必备的健身器材）。根据其特点主要定位个体或家庭，更确切的说是对于那些喜爱锻炼，追求健康的个人或家庭。第二类器材（中档健身器，如跑步机、健身车、划船器等，价格多为千元以下。这类健身器的结构比较复杂，某些性能也已达到较高水平，而且占地面积较小）。根据其特点，由于价格中等，能被一般人群接受，但由于需要一定的空间，不适于空间较小家庭使用。因此对这类产品的定位是以家庭和健身房为主。第三类器材（高档健身器，如多功能跑步机等。这类健身器具备跑步、划船、蹬车、旋转腰部、俯卧撑等多种功能，价格比较昂贵，大多在千元甚至万元以上，且占地面积较大）

19、。根据该类产品的特点价格昂贵且占地面积较大，因此目标市场主要定位为健身房等健身锻炼场所。保健品市场定位：产品主要分为以下七类，根据相应功能针对不同的消费人群：一、增强生命动力绿之韵胶囊/普天春胶囊/状元酒/普天春保健酒/雄蜂金丹二、调血脂增记忆银杏螺旋藻片/银杏螺旋藻胶囊三、平衡五脏六腑维体康胶囊四、排毒养颜减肥靓倩胶囊/玉立婷胶囊五、降脂减肥润仙草胶囊六、增体质促睡眠蜂灵胶囊七、2006新产品天然银杏软胶囊/钙特锌软胶囊/核酸蜂胶软胶囊/螺旋藻软胶囊/卵磷脂软胶囊/深海鱼油软胶囊/天然芦荟软胶囊/综合营养软胶囊2.5竞争分析：健身器材竞争分析：1、虽然现在专门从事健康器材贸易的公司数量不是很

20、多，但同时我们也该看到，目前市场还是比较有限的，因此想一下把规模做大并非易事。另一方面，由于该市场潜力巨大，而本公司又走在该市场前列，因此对以后壮大并占领市场具有明显优势。2、本公司产品齐全，种类繁多，能满足不同顾客的不同需求，这对扩大市场，增加竞争力是很有优势的。3、公司在京如市场前期相对低于市场价的售价，同时保证质量，树立良好的口碑，为后期发展打下良好的顾客基础保健品市场分析：1、保健品是一个发展时间比较长的市场，竞争相对比较激烈，要想占据一席之地还是有相当难度的。2、本公司所销售产品始终本着绿色健康的理念，所销售产品都是具有良好顾客基础的，在进货前做好市场调查以便更好掌握顾客需求，从而避

21、免直销造成重大损失。3、本公司保健品种类繁多、功能齐全，能满足顾客各方面需求，这也是我们在竞争中的优势所在。2.6市场预测第一年占据学校的市场，第二年开始开拓老年人市场，同时在这个过程中探索新的道路开始上班一族的市场，在残酷的市场竞争下，把握好时机适时地发布产品推销产品。在公司整个发展过程中，我们应该不断的改善自己的经营模式，不能单方面的考虑市场营销一个方面，我们还应该做好后期的工作，在开展一项活动的同时，不断地去开发去他领域争取在不断的探索之中找到最好的发展之路，另外，我们的公司还要在市场中安排观察员，观察竞争对手的市场走势，及时做出自己的调整。总体来说，公司要在五年之内做成行业内的佼佼者。

22、采购部采购理念：以尽量少的成本，采购尽量多的产品3.1.市场分析及目标：随着人们生活水平的提高，人们已不再仅仅满足于吃饱穿暖的需求，而转向向健康的生活区迈进。特别是想大连这样发达的一线城市，人们对健康的关注度更加显著。保健品在这里有关阔的市场。在采购方面，首先要做好市场的分析：经过市场分析，人们对保健品的质量和安全性比较重视，因此在采购的同时，就要做好这方面的工作。根据人们的需求状况，初期我采购部主要采购的商品主要是保健食品。其原因是成本比较低，风险也比较低。更适用于公司初期的运营。随着公司的不断成熟，并不断扩宽公司的经营范围，除在保健食品领域外。还包含健身器械等服务。在运营期内，产品的采购数

23、量，质量，保护等要有很好的保障。在目标预测上，争取在适营其内，减少开支，进货量比较少，努力寻找适合的商业合作伙伴，积极扩展消费人群，不断地与市场部进行交流与沟通，制定正确的采购方案。为公司的发展壮大，不断努力。3.2采购计划：1.办公设备：名称资金（租金）（元）小型办公室1500/期台式电脑3000简易办公座椅150简易独立办公桌椅1000资产总计61503月份采购情况：产品名称数量单价成本产品来源脑白金10015015000保健商城东神阿胶100353500沈阳华夏高能维生素150477050泰极保健呗因美奶粉1507711550沈阳华夏钙铁锌150355250沈阳华夏进口奶粉1005050

24、00保健商城三诺血糖仪102502500名人堂醒脑神液12020024000保健商城总计4月份采购情况：产品名称数量单价成本产品来源脑白金20014529000保健商城东神阿胶150355250沈阳华夏呗因美奶粉100454500沈阳华夏钙铁锌50904500沈阳华夏三诺血糖仪525012500名人堂哑铃50703500名康体育弹力绳75302250博彩公司三用拉力器35702350未来之星布龙特价跑步机515007500名康体育仰卧板健哑铃202505000名康体育竞赛健身动感单车4270010800名康体育总计5月份采购情况：产品名称产品数量产品单价产品成本产品来源脑白金200100200

25、00保健商城呗因美奶粉10015015000沈阳华夏钙铁锌10010010000沈阳华夏哑铃50703500名康体育仰卧板健哑铃401204800博彩竞赛健身动感单车7250017500名康体育三用拉力器45703150名康体育布龙特价跑步机8025020000名康体育跑步机103503500名康体育椭圆机220004000名康体育瑜伽铺拉提235007000名康体育动感单车317805380名康体育日科美腿机145004500名康体育总计3.3产品特征1产品名称产品性能2脑白金改善睡眠和润肠通便，有效成分是褪黑素（Melatonin）和低聚糖。3呗因美奶粉帮助妈妈不上火，还能促进宝宝智力，视

26、力的全面发育。4钙铁锌主要功能在于能够提供营养离子，使人体增强免疫力，使用于各类人群。5三诺血糖仪高效缓解老年人三高症状，特别针对高血压。并对三高情况有预防作用，还可起到净化血液的作用。6高能维生素成分丰富，主要为维生素D和维生素E，对预防佝偻病有独特的疗效。7进口奶粉营养丰富，不含任何有害成分，是婴幼儿保健的首选。8醒脑神液主要用于缓解脑力涣散，注意力不集中。失眠等症状。9哑铃一对足重20kg电镀哑铃红字黑漆丝光杆家用健身器材【规格】：按对出售（电镀哑铃）【材质】：电镀铸铁哑铃【重量】：2支装实重19kg-20kg（16片哑铃片+2根10仰卧板健哑铃颜色对应于价格（购买必看）颜色对应套餐！仰

27、卧板的颜色灰色！浅灰色=306元：仰卧板（灰色）+拉绳。灰色=368元：仰卧板（灰色）+拉绳+20kg哑铃组合（包胶哑铃11三用拉力器脚踏拉力器通过手拉、脚踩、握力、腕力、扩胸等训练，达到增强胸、背、腹、四支各部位12竞赛健身动感单车康乐佳【K-power】福建名牌产品福建著名商标产品型号:KLJ-9.2H。13布龙特价跑步机电动升降，双层跑台。触摸表盘。14弹力绳颜色不同阻力大小也不相同，下图是按阻力大小顺序排列;从左（小）到右（大），黄色最小，黑色最大，依次为：黄色、桔色、绿色、紫色、青色、红色、蓝色、黑色。15椭圆机仪表：4个黄绿双色LED视窗和ALPHA时间/日期视窗心率：手握式阻力：

28、1-0段阻力调节飞轮：6.5公斤步幅：18英寸轴承式踏板底架踏板：超大防滑16跑步机高密度纤维、耐磨弹性跑板，具有速度软遏制及过流、短路庇护功用多种庇护功用，令勾当愈加和缓安心。17瑜伽铺拉提有极好的机械强度具很好的弹性、好的气密性，有一定的耐用老化性能，具有较好的耐用碱性能、但不耐强酸、光热，高温下会加速老化速度，耐油及耐非极性溶剂性很差。18动感单车可靠牢固的部件。维护简易。使用简便。双向踏脚。29日科美腿机包裹式指压揉捏；四组揉捏片；小腿气囊指压；足部挤压振动；滚轮按摩.3.4采购分析：根据上表，可以看出我们购买的物品在不断的变化之中，这事正常的，根据市场的需求变化，在3月份，购买量较多

29、的有脑白金，呗可美奶粉等，是由于此前的调查，人们对老人和小孩的关注比较大，所以锁定的人群范围比较小，购买商品也比较合理，由于厂家来源较为分散，所以单价成本比较高。在随机而来的四月份，我采购部门采取了措施，扩宽了经营的范围，开始销售一些健身器械，作为示范，购买量较为少，且商品较为单一，较之3月份相比，产品的买进有所变化，这是由于根据3月份的销售情况而采取的措施。是经过与经理商量之后做出的决策。在5月份，购买情况变化较为大，产品方向更向着，健身器械发展，这是因为保健食品的利润率较低，且保质期较短，不适用于长时间保存。而健身器械不仅保质期长，而且他的销售范围比较广泛，适用于各类人群，利润率较高。因此

30、在5月份果断大量购进健身器械。从产品来源来看，3月份由于由于合作单位较为分散，产品的单价比较高，后期着力于寻找商业伙伴，且与名康体育成为商业伙伴，产品购入单价降低不少。总结：3个月来，购买产品所用资金总额为：一月29714.4二月13952.04三月537508.38总计581174.823.5附录：职责要求1、主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。3、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确

31、定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。8、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。10、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿

32、，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。产品展示：脑白金进口奶粉贝因没奶粉动感竞赛单车健身器动感单车健身车4.人员与组织机构4.1企业员工要求部门/岗位职责总经理1 提出公司总体运营方针与战略2 统筹各部门工作，整体管理与监督3 审核并签发各部门的文件、协议等4 兼顾员工福利、企业效益及企业间的合作5 处理公司的重大突发事件总经理助理1协助总经理落实工作2负责安排内部会议并记录会议纪要3完成总经理交代的常务4负责起草总经理对内、对外的各类文件、信函与合同5收集公司经营情况并分析上报给总经理市场部1负责编制公司各时期的销售计划及预算2调查市场制定调查报告并拟定销售方案

33、3编制与销售直接相关的广告宣传计划4负责客户售后服务，协调和维护与客户的关系5开发市场中潜在的客户财务部1负责公司的成本管理工作2控制公司的支出，进行成本与费用的计算3负责公司的税务申报与纳税工作4管理员工各项保险和福利5整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书采购部1调查各部门及市场物资需求与供给情况2制定公司采购计划，并签订相关合同3按计划完成各类物资的采购任务并尽量减少开支4与财务部沟通付款情况并整理、汇总各类票据5熟悉供应渠道与市场变化，维护与供应商间关系行政部1制定招聘计划与流程，负责入职员工各项工作2组织员工考核与培训工作3拟定公司薪酬制度及标准4组织、协调公司内部各类活动

34、与会议5制定各岗位工作要求并予以监督4.2组织机构图张天明李德宏张本帅（暂代）郭民政邢忠礼行政部采购部财务部市场部总经理助理：蔡文聪总经理：张本帅（组织机构草图）4.3人工成本职位和人数资质月工资社会保障总支出1.总经理1人_新人_2.总经理助理1人新人_2000_3.市场部经理2人新人_2000_4.财务部经理1人新人_2000_5.采购部经理1人新人_2000_6.行政部经理1人新人_2500_4.4企业经营场所的构成（计划的店铺、办公室或车间草图）5.0财务分析报告：固定资产：生产经营所需设备、工具盒办公家具一、 月原材料/商品采购成本单位：元项目原值月折旧率（）月折旧金额备注生产工具和

35、设备办公家具电子设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房租房，此项空白合计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12三月销售与管理费用预测名称数量单价价格一二三四合计四启动资金需求类别科目金额销售费用宣传推广费用管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息五 启动资金来源筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东%私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计-%经营第一年利润表经营第一年利润表项目3月4月5月一、主营业收入33635187464180.1加：其他

36、收入370.14减：主营业务成本生产/采购成本29714.413952.04537508营业税金及附加（按5.5%计算）000变动销售费用销售提成000固定销售费用宣传推广费000管理费用场地租金000员工薪酬0124750办公用品及耗材000水、电、交通差旅费000固定资产折旧122.64122.64122.64其他费用721500财务费用利息支出000二、营业利润-33689-21362.765359.11减：所得税费用（按25%计算）000三、净利润-33689-21362.765359.11第一年度的现金流量表第一年度的现金流量表3月4月5月月初现今800000757433.67261

37、93.6现金流入现金销售收入33635187612070应收款收入000股东投入现金000借贷收入000其他现金收入00370.14现金流入小计33635187612440.14现金流出生产/采购29714.413952.04537508.38销售提成000销售推广10000100000税金000场地租金000员工薪酬0124750办公用品及耗材000水、点、交通差旅费000固定资产621500借贷还款000支出000其他支出000现今流出小计45929.436427.04537508.38净现金流量-42566.4-3124074931.76月底现金余额757433.6726193.6801

38、125.36净利润分析：我们的净利润3月、4月连续两个月都是负值，到了5月才有起色，一方面我们公司前期起步阶段，宣传和营销做得不够好，产品发布比较少，顾客也比较少，但是随着公司不短经营，不短积累经验，公司在宣传和营销方面都付出了很大的努力，所以5月净利润和销售收入都去的迅猛的增长。销售收入分析：季度分析：1、净资产收益率=净利润/平均净资产100%净资产收益率=10307.39810562.655=1.27%该指标反映的是企业资产运营的综合效率，这一季度的净资产收益率很低，企业自有资本获利能力比较低，运营效果比较差。2、营业利润率=营业利润/营业收入净额100%营业利润率=10307.3962

39、0620100%=1.66%营业利润率是反映企业获利能力的一项重要指标，用来评价企业每单位营业收入能带来的利润额。这一季度的营业利润率比较低，盈利能力比较低。3、盈余现金保障比率=经营活动现金净流量/净利润100%盈余现金保障比率=1116.3210307.39100%=10.83%该指标是评价净收益质量的重要比率，反映以现金流量为基础的资产报酬率，衡量企业当期实现的净利润中创造的现金净流量。4、我们的负债为零，资产负载率为零，这对公司的长期发展是非常不利的，流动资金比较少，发展能力和经营状况不太乐观。但是如果按照5月份的经营状况一直持续下去，我们公司经营状况将会逐渐转好，前景将是一片美好。6

40、.0风险分析与对策创业风险分析对策行业风险产品种类比较多，各类产品生命周期变化较大，有些产品比较稳定，有些波动比较大。针对不同的产品实行不同的营销策略，缩短产品高的销售周期，降低库存，加大宣传以及和供应商的合作关系等。政策风险国家的政策在时时刻刻的改变着谁都无法预料未来会是什么样的走势时刻关注国家各项政策的颁布和实施，争取在最快的时间内做好企业的相应的业务变更和处理，抓住机遇，在最大限度内降低风险。市场风险市场需求呈上升趋势，但主要市场为大中型城市，小中型城市以及城镇乡村的保健意识还是比较低的，市场潜力大，需要针对这一点做更好的战略规划。同时市场被一些大公司垄断，存在比较大的竞争压力，需要在市

41、场的缺口做针对性销售。做好市场调查，发展稳定顾客，发挥价格优势，利用合适的价格策略。技术风险企业技术需要比较低，主要是做好网络技术支持和信息管理。拓宽人才招聘渠道，加强员工的培训，提高员工技能水平和管理水平。针对客户反馈的信息，做相应的改进措施。资金风险资金周转比较慢，机会成本较高等。加强资本的周转率，提高资本的负债率，加强资金流通，减少机会成本；适当做投资，收取相应的回报等。管理风险公司绝大多数员工存在经验不足的缺点，公司事物处理没有保障。建立储备基金账户，建立有效的基层向高层反映情况的机制，精简机构，培养人才。环境风险社会政治法律环境相对比较好针对自然灾害的策略：加强应对自然灾害的反应机制

42、，做好灾后处理和业务维持，做好顾客理赔和保留顾客关系等其他风险其他风险如环保风险等充分考虑环保因素，以及环境责任风险等。7.0企业愿景经过了大家的共同努力，我们的企业在朝着蓬勃的方向发展着，我们公司的所有成员对于公司的未来发展充满了希望，首先，我们这个团队目前来说是一个全部由男生组成的团队，因此我们有着那种男人的冲劲，我们会靠自己的努力去实现自己的梦想，尽管我们的路走着可能会很艰难，会遇到很多前所未有的挑战和挫折，但这一切都不是阻挡我们前进的阻力，我们有足够的信心去完成这使命，我们相信，有志者事竟成，我们相信属于我们大连宜友贸易模拟有限公司的明天是辉煌的，所以，为了我们明天的辉煌，我们愿意现在挥洒汗水！也希望我们的团队在未来的发展中越做越好，成员在一起把公司做的越来越红火！大连宜友贸易有限模拟公司规章第一章总则第1条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第2条员工享有取得劳