现金管理操作手册 SAP FI.pdf

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1、20102010。11111。银行对帐单的操作 11。1.上载银行对帐单 1目录目录1。2。过帐上载后的银行对帐单 21.3.显示上载后的银行对帐单 21。4.再处理上载的银行对帐单 31.1.银行对帐单的操作银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后，用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单，然后可以把银行对帐单上载到 SAP 系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作：首先是上载银行对帐单，在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证.对于经销商的收款,一般形成的财务凭证是:Dr：Bank Cr:ARCustomer银行对帐单处理操作手银行对帐单处理操作手册册对于供应商的付款,

2、一般形成的财务凭证是Dr:Bank clearing Cr：Bank同时系统对 Bank clearing 科目寻找相应凭证进行清帐(在用F110 进行自动付款的时候系统产生的凭证是：Dr AP Cr Bank Clearing)1.1.1.1.上载银行对帐单上载银行对帐单SAP 菜单事务代码功能说明项次12会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入 FF_5上载银行对帐单，并生成相应的财务凭证输入字段名称电子银行对帐格式报表文件类型必选必输输入内容美国银行只接受”BAI 格式”选择所要上载的银行对帐单文件银行对帐单的处理操作34即时过帐BAI 预处理程序必输可选如果记录正确的话，系统立即产生相应

3、的财务凭证。如果选择系统将首先根据 BAI 的逻辑做一个提前检查,如果不选将不提前检查而直接过帐.点击继续执行，屏幕如下：点击继续执行，屏幕如下:点击继续执行,屏幕如下:点击继续执行，屏幕如下:1.2.1.2.过帐上载后的银行对帐单过帐上载后的银行对帐单SAP 菜单事务代码功能说明项次1234会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐 FEBP对上载以后的银行对帐单进行过帐（之前 FF_6 选择的是不过帐)输入字段名称公司代码开户银行号码银行帐户标识立即过帐类型必选必输必输可选输入内容填入公司代码填入”AB01”填入“RMB01”如果在之前的 FF_6 上载银行对帐单3 3过程中,选择的参数是”不

4、记帐”,则选择此选项进行过帐54 4的操作手册.其余操作与 FF_6 的操作相同。请参考 FF_6输出控制可选1.3.1.3.显示上载后的银行对帐单显示上载后的银行对帐单SAP 菜单事务代码功能说明会计核算财务会计银行收款银行对帐单显示 FF_6对上载以后形成的银行对帐单进行显示双击”打印帐面清单项次输入字段名称1公司代码2开户银行号码3银行帐户标识点击继续执行,类型必选必输必输输入内容填入公司代码填入”AB01填入“RMB01Page 2 2银行对帐单的处理操作1.4.1.4.再处理上载的银行对帐单再处理上载的银行对帐单SAP 菜单事务代码功能说明会计核算财务会计银行收款银行对帐单再处理 F

5、EBA_BANK_STATEMENT对上载后的银行对帐单进行再处理，主要是银行对帐单的有些没有生成财务凭证的行项目需要手工处理生成相应的财务凭证。比如说汇票托收.项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入AB013银行帐户标识必输填入“RMB01”点击继续执行，选中某一行，然后到屏幕上方菜单选择字菜单”编辑”，再选择过帐模式为”在前台”，随后选择子菜单”报表项目”中的”过帐”。继续执行:按”Enter”按钮继续:按”Enter”按钮继续:按”Enter”按钮继续(中间过程省略)，从上面可以看到，凭证 1200000005 创建，之前的行项目上的红灯变成绿灯，表明生成了相应的财务凭证.注意事项：并不是所有的银行对帐单的行项目都需要产生财务凭证,比如说零余额划帐等等.因此某些行项目就一直是红灯而不是绿灯,但无需更多处理.Page 3 3