出差管理规定(共7页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上出差管理规定第一章总则第一条 为使疯狂蚂蚁(北京)网络技术有限公司（以下简称“公司”出差管理规范化和制度化，提高公司差旅事务效率，结合公司实际工作，制定本规定。第二条 出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事 务的因公行为，出差前需明确任务、地点和时间，完成任务后按时返回，不得无故滞留、去往与出差任务无关的地点或做无关的事项。第三条 出差范畴：项目、商务、培训、借调、交流和会议等。第四条 出差类型：个人申请和上级指派。第五条 出差坚持高效、灵活机动、公司形象优先和力行节约的 原则。第二章出差管理细则第六条 个人申请出差。需提前3个工作日邮件向部门负责人提 交出

2、差审批表，部门负责人回复批准后方可出差，部门负责人的 回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案。第七条 上级指派出差。由部门负责人根据业务及其他工作需要， 指派其部门所属人员出差，需由被指派人的直接领导填写出差审批表给上级部门和人事行政部备案。第八条因公务紧急，未能履行正常审批手续的，可以通过通信 方式请示或指派，出差结束后补办审批手续。第九条出差前确认相关出差事项，结束后填写出差报告单。(一）出差内容：明确出差目的、目标、所需材料，确保事务 处理顺畅；(二）出差时限：由审批权责单位或指派人员视情况予以核定;(三）出差费用：按照以下出差费用标准执行；(四）考勤：出差前须到人事行政部办理考勤登记

3、，或事后来 前台填写外出登记表。(五）工作交接：因出差不能处理的事务，应指定交接人代为处理。第十条出差事项更改。出差事项和日程因临时因素需要变动的， 在个人权责范围内的，个人可作出调整，在个人权责范围之外的，应 立刻请示相关责任人，确定处理方案。无法通讯时，以维护个人安全 和公司利益为原则，权宜处理。第十一条出差取消。因突发因素无法或无需继续出差的情况， 及时通知相关责任人和人事行政部门。第十二条节假日出差的，可在外出登记表中重点体现，经 其所属部门负责人或CEO批准后，可酌情安排补休。第三章出差费用与报销第十三条差旅费。公司各级员工赴外埠出差发生的费用，主要 包括住宿费、交通费、餐饮费、招待

4、费、通信费和杂费等。第十四条出差费用标准按照附件三执行。如遇特殊情况超支须提 交书面报告经CEO审核批准后方可报销；第十五条原则上出差结束后1个月内须完成报销流程。第十六条所有发生费用必须取得正规发票，原则上各种收据及 结算票据不能替代发票进行报销。若应报销费用确实无法取得相关正 规发票者，需由上级领导批核，5000元以上的，需由CEO复核，找其他票据替代，方可报销。第十七条由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费不 得重复报支。第十八条出差预借款。单次借款额度原则上不超过3000元，出 差周期长的按月预支。出差补贴不在预支范围，出差周期预计在2个 月以上的，在出差期间的自然月底可以根据个

5、人情况向公司申请当月 补贴（邮件申请）；（大额支出10000元以上请务必至少提前3个工作 日申请，告之财务部。）第十九条差旅费报销其它规定(一）公司员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲的， 其绕道车、船费费用由个人自理；(二）航空运输电子客票行程单作为财务的报销凭证。如改 签机票，员工在报销时需提供登机牌，与原行程电子客票一并作为报 销凭证；或由出票公司对日期或时间修改并在修改处加盖其财务章或 公章；(三）当住宿等发票仅有一张，需在不同人员或项目之间分摊时， 由出差人员或项目自行决定报销主体；(四）取得各种发票时，请仔细检查并核对抬头处的单位名称以 及发票上是否加盖了椭圆形、带税号的发票

6、专用章。发票必须如实填 写付款单位的全称“北京火币天下网络技术有限公司”。印章必须清 晰，否则不予以报销。所有项目差旅费票据需要填写清楚费用清单所有信息后并有部 门经理签字确认后交付财务人员，缺少票面信息的票据财务人员将不予以受理；所有票据需要在报销时间前两个月内发生，逾期的票据财务人员不予以受理，并从报销票据中剔除;(五）出租车乘用原则1. 目的地偏远，没有公共交通工具的；2. 携有巨款或重要文件须确保安全的；3. 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；4. 陪同重要客人外出的；5. 执行特殊业务或夜间办事不方便的；6. 时间和情况紧急的.因上述情况必须租车的须事先说明，部门经理以下人员须由

7、上级 经理据实决定。否则财务部有权拒绝报销。差旅费用当中的市内交通费，按照差旅地区等级的标准分一类地 区、二类地区、三类地区，每日交通费报销最高额度分别为100元， 70元，50元。超出部分，财务人员有责任追问，当事人有义务解释， 如理由牵强或明显不合理，财务人员有权力不予以报销。非机打票应标明实际的确切金额.(六）住宿规则1. 待公司有外地公司后，到办事处或分公司所在地出差，应首 先利用公司的住宿设施；2. 当两人或两人以上出差同行时，可以两人同住一个房间的， 必须同住，多开房间不予报销；所报销的住宿票据中不可包含有酒水费、电话费等非住宿性质的其他费用，如有此类票据，财务人员有权不予以报销；

8、7. 如同一个项目在同一个地方超过3个月以上的，必须在客户 当地租赁房屋进行工作，必须与房东签订有效合同，合同交回公司备案。按照差旅地区等级的标准分为一类、二类、三 类，房屋租金最高额度分别限制为：2500元/月，1500元/ 月，1000元/月。超出部分，财务人员有责任追问，当事人有义务解释，如理由牵强或明显不合理，财务人员有权力不予以报销；8. 项目如需在客户当地租房进行工作，在租房房屋内发生的其 他费用将不予以报销，特殊情况需向部门经理申请；9. 差旅项目进行中原则上不允许在当地购买办公用品，如有需 要，应提前申请或从人事行政部领取。(七）手机费用出差成员手机费报销按照实施周期计算，每个

9、月150元定额补 贴。(八）客户招待费用所有招待费的报销，需由部门经理签字批准，否则财务人员不予 受理，部门经理需由分管副总裁或CEO审批；招待费产生前应提前向直接上级提出电话或邮件申请，业务招 待费如超过500元的，需直接由分管副总裁或CEO审批，否则财务人 员不予受理第四章附则第二十条 本办法适用于公司各部门和所有员工。 第二十一条 本办法的解释权属人事行政部。 第二十二条 本办法自发布之日起实施。附件一：出差审批表出差审批表年 月 日姓名部门职务出差时间出差地点交通工具出差事由部门主管审批公司分管副总裁或CEO审核签字：年 月 日签字：年 月 日备注：1、该单须按照核决权限逐级核准。2、出差时间包括出发时间和结束时间，由出差人员和相关 责任人协调确定专心-专注-专业