锂电池回收产品项目专项扶持资金申请报告_模板.docx

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1、泓域咨询 /锂电池回收产品项目专项扶持资金申请报告目录一、 项目背景分析3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容6七、 公司经营宗旨7八、 项目建设期原辅材料供应情况7九、 企业技术研发分析7十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 员工技能培训12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财

2、务测算20十八、 项目风险分析21十九、 招标信息发布23二十、 项目总结24二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目背景分析锂电池下游几大主要应用领域仍在快速增长，例如新能源汽车市场、储能市场等，受下游市场强劲需求带动，锂电池市场需求量未来几年也将会维持快速的增长势头，未来的扩产需求将主要来自国

3、内外龙头电池厂商：绑定主流车企，下游需求明确;资金实力雄厚，抗压能力更强;技术研发领先，产线建设更快。新能源汽车高产销量带来动力电池高出货量。一般而言，当电池容量衰减到初始容量的60%-80%左右，便达到设计的有效使用寿命，需进行替换。电动乘用车电池的有效寿命在4-6年左右，而电动商用车由于日行驶里程长、充电频次多，电池有效寿命仅约3年左右。考虑到新能源汽车企业目前对动力电池的质保服务大多在5-8年，且中国的新能源车开始普遍应用始于2014年，2018年开始我国新能源汽车动力电池进入大规模退役阶段。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

4、知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

5、能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：锂电池回收产品项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：曾xx三、 项目提出的理由“十三五”期间，四川省以提高经济发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。四、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快

6、、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积78537.351.2基底面积23520.001.3投资强度万元/亩365.152总投资万元29671.012.1建设投资万元23788.292.1.1工程费用万元20330.982.1.2其他费用万元2703.932.1.3预备费万元753.382.2建设期利息万元492.602.3流动资金万元5390.123资金筹措万元29671.013.1自筹资

7、金万元19617.913.2银行贷款万元10053.104营业收入万元67200.00正常运营年份5总成本费用万元51248.586利润总额万元15590.707净利润万元11693.028所得税万元3897.689增值税万元3006.0010税金及附加万元360.7211纳税总额万元7264.4012工业增加值万元23978.3113盈亏平衡点万元21102.92产值14回收期年5.1615内部收益率29.92%所得税后16财务净现值万元21319.33所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积42000.00（折合约63.00亩），预计场区规划总建筑面积7853

8、7.35。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx锂电池回收产品，预计年营业收入67200.00万元。七、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造

9、。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了

10、完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产

11、品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面

12、，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（五）

13、公司技术保密措施公司的产品科技含量高，并在核心技术上拥有自主知识产权。为了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果，防止核心技术失密和核心技术人员流失，公司主要采取了以下措施：1、公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密及竞业禁止协议，约定了技术保密及竞业禁止的相关事项；2、公司具有完善的激励机制，保障了核心技术人员的稳定性及研发积极性；3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识产权保护；4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构的认证，进一步完善了公司知识产权管理体系，合法有效的保护公司知识产权。十、 项目进度安排结合该项目建设的实

14、际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经

15、济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授

16、安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 建设投资估算

17、本期项目建设投资23788.29万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20330.98万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10349.13万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9341.88万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为639

18、.97万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2703.93万元。（三）预备费本期项目预备费为753.38万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10349.139341.88639.9720330.981.1建筑工程费10349.1310349.131.2设备购置费9341.889341.881.3安装工程费639.97639.972其他费用2703.932703.932.1土地出让金1276.191276.193预备费753.38753.383.1基本预备费369.33369.333.2涨价预备费384.05384.054投资合计2

19、3788.29十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10053.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息492.60万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息492.60123.15369.451.1.1期初借款余额5026.551.1.2当期借款10053.105026.555026.551.1.3当期应计利息492.60123.15369.451.1.4期末借款余额5026.5510053.101.2其他融资费用1.3小计492.60123.15369.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2

20、当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计492.60123.15369.45十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5390.12万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033128.02378

21、60.5947325.741.1应收账款0.0014907.6117037.2621296.581.2存货0.0011594.8113251.2116564.011.2.1原辅材料0.003478.443975.364969.201.2.2燃料动力0.00173.92198.77248.461.2.3在产品0.005333.616095.557619.441.2.4产成品0.002608.832981.523726.901.3现金0.002650.243028.853786.061.4预付账款0.003975.364543.275679.092流动负债0.0029354.9333548.504

22、1935.622.1应付账款0.0010567.7712077.4615096.822.2预收账款0.0018787.1621471.0426838.803流动资金0.003773.084312.105390.124流动资金增加0.003773.08539.011078.025铺底流动资金0.009938.4011358.1814197.72十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29671.01万元，其中：建设投资23788.29万元，占项目总投资的80.17%；建设期利息492.60万元，占项目总投资的1.66%；流动资金5390.1

23、2万元，占项目总投资的18.17%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29671.01100.00%1.1建设投资23788.2980.17%1.1.1工程费用20330.9868.52%1.1.1.1建筑工程费10349.1334.88%1.1.1.2设备购置费9341.8831.48%1.1.1.3安装工程费639.972.16%1.1.2工程建设其他费用2703.939.11%1.1.2.1土地出让金1276.194.30%1.1.2.2其他前期费用1427.744.81%1.2.3预备费753.382.54%1.2.3.1基本预备费369.331.24%1.2

24、.3.2涨价预备费384.051.29%1.2建设期利息492.601.66%1.3流动资金5390.1218.17%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29671.01万元，其中申请银行长期贷款10053.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29671.01100.00%1.1建设投资23788.2980.17%1.2建设期利息492.601.66%1.3流动资金5390.1218.17%2资金筹措29671.01100.00%2.1项目资本金19617.9166.12%2.1.1用于建设投资13735.1946.29%

25、2.1.2用于建设期利息492.601.66%2.1.3用于流动资金5390.1218.17%2.2债务资金10053.1033.88%2.2.1用于建设投资10053.1033.88%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3006.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括

26、外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51248.58万元，其中：可变成本43946.13万元，固定成本7302.45万元。正常经营年份项目经营成本49479.69万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及

27、附加360.72万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15590.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15590.7025.00%=3897.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15590.70万元，缴纳企业所得税3897.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15590.70-3897.68=11693.02（万元）。

28、十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔

29、，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通

30、货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十

31、九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

32、3年第4年第5年1营业收入0.0047040.0053760.0067200.002增值税0.002336.612670.413006.002.1销项税0.006115.206988.808736.002.2进项税0.003778.594318.395730.003税金及附加0.00280.39320.45360.723.1城建税0.00163.56186.93210.423.2教育费附加0.0070.1080.1190.183.3地方教育附加0.0046.7353.4160.12综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0029066.07332

33、18.3741522.962工资及福利费0.002423.172423.172423.173修理费0.00828.83828.83828.834其他费用0.004704.734704.734704.734.1其他制造费用0.00353.57353.57353.574.2其他管理费用0.00304.60304.60304.604.3其他营业费用0.004046.564046.564046.565经营成本0.0037022.8041175.1049479.696折旧费0.001250.771250.771250.777摊销费0.0025.5225.5225.528利息支出0.00492.60492

34、.60492.609总成本费用0.0038791.6942943.9951248.589.1其中：固定成本0.007302.457302.457302.459.2可变成本0.0031489.2435641.5443946.13固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13022.8512404.2611785.6711167.0810548.491.2当期折旧费618.59618.59618.59618.59618.591.3净值12404.2611785.6711167.0810548.499929.902机器设备152.1原值9981.859349.

35、678717.498085.317453.132.2当期折旧费632.18632.18632.18632.18632.182.3净值9349.678717.498085.317453.136820.953合计3.1原值23004.7021753.9320503.1619252.3918001.623.2当期折旧费1250.771250.771250.771250.771250.773.3净值21753.9320503.1619252.3918001.6216750.85无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1276.191276.191276.

36、191276.191276.191.2当期摊销费25.5225.5225.5225.5225.521.3净值1250.671225.151199.631174.111148.59利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0047040.0053760.0067200.002税金及附加0.00280.39320.45360.723总成本费用0.0038791.6942943.9951248.584利润总额0.007967.9210495.5615590.705应纳所得税额0.007967.9210495.5615590.706所得税0.001991.98262

37、3.893897.687净利润0.005975.947871.6711693.028期初未分配利润0.000.005378.3511925.019可供分配的利润0.005975.9413250.0223618.0310法定盈余公积金0.00597.591325.002361.8011可供分配的利润0.005378.3511925.0121256.2312未分配利润0.005378.3511925.0121256.2313息税前利润0.0010452.5013612.0519980.98项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0047040.005

38、3760.0067200.001.1营业收入0.000.0047040.0053760.0067200.002现金流出11894.1511894.1541076.2742034.5754691.512.1建设投资11894.1511894.152.2流动资金0.003773.08539.024851.102.3经营成本0.0037022.8041175.1049479.692.4税金及附加0.00280.39320.45360.723所得税前净现金流量-11894.15-11894.155963.7311725.4312508.494累计所得税前净现金流量-11894.15-23788.30-

39、17824.57-6099.146409.355调整所得税0.002613.133403.014995.246所得税后净现金流量-11894.15-11894.153971.759101.548610.817累计所得税后净现金流量-11894.15-23788.30-19816.55-10715.01-2104.20计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.96%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.92%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：35496.36万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：21319.33万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.16年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5026.5510053.1010053.1010053.101.2当期还本付息123.15862.05492.60492.60492.601.2.1还本1.2.2付息123.15862.05492.60492.60492.601.3期末借款余额5026.551005