陶瓷基复合材料项目运营管理制度.docx
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1、泓域咨询/陶瓷基复合材料项目运营管理制度陶瓷基复合材料项目运营管理制度xx有限公司目录一、 项目基本情况4二、 产业环境分析6三、 由活塞式发展至喷气式,军民应用两开花9四、 必要性分析10五、 经济订货(生产)批量模型的应用11六、 经济生产批量模型11七、 单期库存管理问题描述12八、 单期最优订货量的确定13九、 随机库存问题描述14十、 服务水平与安全库存15十一、 影响服务业作业计划的因素16十二、 制订服务作业计划的方法17十三、 概述20十四、 生产调度21十五、 排序问题描述23十六、 作业计划要解决的问题27十七、 精益生产体系30十八、 实现精益生产的条件35十九、 精益生
2、产的概念与目标37二十、 价值流图38二十一、 进度计划方案39项目实施进度计划一览表39二十二、 项目经济效益评价41营业收入、税金及附加和增值税估算表42综合总成本费用估算表43利润及利润分配表45项目投资现金流量表47借款还本付息计划表49一、 项目基本情况(一)项目投资人xx有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(待定)。(三)项目选址本期项目选址位于xx(待定),占地面积约16.00亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8923.34万元,其中:建设投资6783.91万元,占
3、项目总投资的76.02%;建设期利息163.31万元,占项目总投资的1.83%;流动资金1976.12万元,占项目总投资的22.15%。(六)资金筹措项目总投资8923.34万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)5590.66万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额3332.68万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):18500.00万元。2、年综合总成本费用(TC):15503.08万元。3、项目达产年净利润(NP):2185.73万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.87%。5、全部投资回收期(Pt):6.49年(含建设期24个月)。6
4、、达产年盈亏平衡点(BEP):8079.73万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积21339.50容积率2.001.2基底面积6293.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩408.662总投资万元8923.342.1建设投资万元6783.912.1.1工程费用万元5803.382.1.2工程建设其他费用万元774.722.1.3预备费万元205.812.2建设期利息万元163.312.3流动资金万元1976.123资金筹措万元8923.343.1自筹资金万元5590.663.2银行贷款万元33
5、32.684营业收入万元18500.00正常运营年份5总成本费用万元15503.086利润总额万元2914.317净利润万元2185.738所得税万元728.589增值税万元688.4310税金及附加万元82.6111纳税总额万元1499.6212工业增加值万元5176.6213盈亏平衡点万元8079.73产值14回收期年6.49含建设期24个月15财务内部收益率16.87%所得税后16财务净现值万元1281.28所得税后二、 产业环境分析“十三五”发展,要正确处理好长远与当前的内在关系,切实把各方面工作重心和努力方向统一到省委、省政府的战略决策和市委、市政府的工作部署上来。既要在“十三五”夯
6、实基础,持续求进,努力实现两个率先,同时要保持战略定力,厚植发展优势,向建设国际商都、引领中原走向世界更加宏伟的发展愿景不断努力。“十三五”期间,重点构建“十大体系”:1、构建国际化现代化立体综合交通大枢纽体系。按照“枢纽先行”的发展思路和“布局合理、联动便捷、功能完备、集疏高效”的建设理念,以三网融合为重点,以四港一体、多式联运为支撑,着力提升综合运输通道能力,打造国际化、现代化立体综合交通枢纽。2、构建“买全球、卖全球”的大物流体系。联通世界,辐射全国,加快建设国际物流中心,重点完善三级物流网络体系,着力打造内陆口岸经济高地,加快物流基础载体建设和智慧物流的信息互通,构建“买全球、卖全球”
7、的大物流体系。3、构建智慧化、国际化、高端化的大产业支撑体系。以智慧产业为引领,以推动产业结构优化升级为中心任务,大力推进产业信息化、集群化、融合化发展,在供给侧和需求侧两端双管齐下、共同发力,加快构建中高端现代产业体系。4、构建统筹城乡协调发展的大都市城镇体系。以“人的城镇化”为核心,统筹城乡一体化发展,优化城市空间布局,加强周边组团建设,有序疏解中心城区功能,强化基础设施建设,提升城市综合承载能力,进一步加快新型城镇化建设步伐。5、构建与国际接轨、国内领先的大开放体系。全力融入“一带一路”战略,完善提升对外开放平台,以开放促发展、促改革、促创新,不断提升开放层次、质量和水平,拓展开放型经济
8、新空间,加快形成对外开放新格局和参与国际国内竞争的新优势。6、构建科技创新链、人才支撑链、全民创业链“三链融合”的大创新体系。坚持企业创新主体地位,强化科技创新引领作用,加快实施人才强市战略,以提高技术创新能力和管理创新能力为核心,推动大众创业万众创新,加快创建郑州自主创新示范区。7、构建自然之美、田园风貌、绿色低碳的大生态体系。以壮士断腕的决心和背水一战的勇气,推动发展方式向绿色转型,迅速扭转大气环境质量恶化的被动局面,加强生态建设和环境保护,加快建设天蓝、地绿、水清、景秀、宜居的美丽郑州。8、构建以人为本、共建共享的大民生保障体系。坚持富民导向,努力增加城乡居民收入,提高社会保障水平、医疗
9、水平、教育水平,提高基本公共服务保障能力和均等化水平,不断改善人民生活,让改革发展的成果更多更好地惠及人民。9、构建具有国内外影响力、亲和力、感染力的大文化体系。以满足人民精神文化需求为出发点和落脚点,以提升市民素质和城市文明程度为基础,以深化文化体制机制改革创新、构建现代公共文化服务体系为主体,培育与国际大都市相适应的多元包容文化。10、构建高质高效、公平正义、责任有序的大服务体系。继续推动政府职能转变,着眼于维护最广大人民根本利益,加强法治社会建设和城市精细化管理,最大限度增加和谐因素,增强社会发展活力,提高社会治理水平,全面推进平安郑州建设。三、 由活塞式发展至喷气式,军民应用两开花航空
10、发动机从活塞式发动机发展到今天的多种喷气式发动机,其中涡扇式喷气发动机应用最广泛。从1903年世界上第一架飞机诞生,到二次世界大战结束后,几乎所有的战机都采用活塞式航空发动机,这类发动机通过推动螺旋桨使得飞机获得动力。但是,随着航空发动机向高功率和低重量方向发展,功重比较低的活塞式发动机逐渐退出历史舞台。喷气式发动机可以产生很大的推力,而自身重量又较轻,能够大幅提高飞机的飞行速度,因此得到了广泛的应用。按压气机种类可分为涡轮喷气式发动机、涡轮风扇式发动机、涡轮螺旋桨式发动机、涡轮轴式发动机和螺旋桨风扇发动机。目前,应用最广的是涡扇发动机,2020年全球产量占比高达46.10%。不同类型喷气式发
11、动机因其自身特性应用于不同机种,涡喷式逐渐淘汰,涡扇式为当今主流。现代涡喷发动机主要由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管等部位组成,其特点是高空高速飞行时性能较好,但在低速飞行时,高速高温燃气喷出发动机后直接散溢造成巨大的能量损失,其整体油耗高,效率较低,目前除了尚未退役的部分二代战斗机用涡喷发动机外,大多数已被涡轮风扇发动机所取代。军用涡扇发动机主要有不加力式和加力式两类,前者主要用于高亚音速运输机,后者主要用于歼击机。涡桨和涡轴发动机是在涡喷发动机发展成熟后,将活塞发动机涡轮化而研制发展的新型动力。涡桨发动机的适用速度一般小于900km/h,在中低速飞机或对低速性能有严格要求的巡逻、反潜
12、或灭火等类型飞机中得到广泛应用。涡轴发动机一般装有自由涡轮,主要用在直升机和垂直/短距起落飞机上。民用涡扇发动机主要为大涵道比,油耗低,广泛用于大型商用客机。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基
13、础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 经济订货(生产)批量模型的应用尽管EOQ和EPQ模型是在理想假设前提下提出的,但在实际中,可借助这种模型找到近似解。此外,应用这些模型可帮助企业找到降低总成本的着力点。减少订货(生产)批量,会直接减少持有费用,但会增加订货(或生产准备)次数,从而导致订货(或生产准备
14、)费用增加。如果企业能够通过采取先进的生产组织方式并采用先进的技术手段,把订货(或生产准备)费用降下来,那么减小订货(生产)批量将是优先选项,而且减少批量也是满足顾客多样化需求的必然趋势。例如,准时生产制强调持续改进,减少库存,减少持有费用,甚至追求零库存。为消除因此而带来的生产准备费用,提出了“三分钟换模”,而这正是经济生产批量模型的应用。六、 经济生产批量模型实际中,经常会采用成批生产方式。成批生产的特点是轮番生产少数几种产品。每次重新生产前,都要做生产准备工作,因此会产生生产准备费用,包括清理或调整设备、改变工具与工装等的费用。成批生产方式的一个关键问题是确定生产批量的大小。批量越大,库
15、存水平越高,持有费用越高,但一定时期内生产准备的次数越少,生产准备费用低;批量越小,库存水平越低,但一定时期内生产准备次数越多,生产准备费用越高。为确定合理的生产批量,可采用经济订货批量的思想,建立经济生产批量模型。所谓经济生产批量是指使持有费用和生产准备费用之和最小的生产批量。经济生产批量模型的基本假设如下。(1)产品按生产速率逐渐生产出来,连续补充库存。(2)生产准备费用替代订货费用。(3)其他假设条件与经济订货批量模型相同。七、 单期库存管理问题描述有些物品是易腐的,如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强,如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品,如果未能及时售出,将会给
16、卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃,过期的报刊只能降价处理。同时,保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是,一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性,为了确定单期库存问题的最优订货量,必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题,所以,单期库存问题常被称为报童问题。八、 单期最优订货量的确定显然,对于报童问题,最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是,需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性,为了确定报童问题的最优订货量,可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对
17、未来需求进行预测的基础上,对欠储成本与超储成本进行估算,然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解九、 随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型,即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多
18、数情况下,需求率或提前期是随机变量,这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是,由于需求或提前期变化的不确定性,不可避免地会发生缺货。因此,随机库存要解决的问题是:在给定的缺货水平下,订货批量应该多大,订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。(1)年平均需求量(D)已知。(2)对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。(3)订货费用与订货批量无关。(4)持有费用是库存量的线性函数。(5)全部订货一次交付。(6)无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由
19、于缺货的存在,在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时,持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积,缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中,常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。十、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标,是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%,即有2%的缺货风险。服务水平关
20、系到库存系统的竞争能力,在服务业中尤其如此。例如,对零售商店,考虑到竞争因素和顾客等待的耐心,冰镇啤酒的服务水平可能需要99%,而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式,如整个周期内供货数量占需求量的百分比,提前期内供货量占需求量的百分比,顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比,现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存。值得指出的是:即使设置了安全库存,仍然可能发生缺货。在图910中,在第二个订货提前期内,实际需求率大于预测需求率,导致了缺货发生。3、服务水平与
21、安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大,提前期越长,所要求的服务水平越高,就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险,从而设置的安全库存量就越大。十一、 影响服务业作业计划的因素服务的特殊性决定了服务作业计划与制造业作业计划有很大的差异。影响服务作业计划的主要因素有两大类:服务的易逝性;顾客参与服务过程。1、服务的易逝性对服务作业计划的影响服务的易逝性对服务作业计划的影响体现在以下两个方面。(1)计划内容。在服务业中,作业计划要规定服务交易的时间或地点;而制造业中,作业排序仅仅涉及产品的生产加工过程。(2)人员规模。因服务的易逝性,加之顾客的到
22、达及服务时间都是随机的,所以服务的输出与劳动力的最佳规模之间的关系很难确定;而在制造业中,两者之间有紧密联系,因此可通过计算寻求最优作业排序方案。2、顾客参与服务过程对服务作业计划的影响顾客参与服务过程对服务作业计划的影响体现在以下三个方面。(1)因顾客的参与使得服务系统难以实现标准化,这在一定程度上影响了服务效率。(2)有时为了满足顾客心理需求,需要服务人员与之交谈,这就增加了控制服务时间的难度。(3)对服务的评价往往是基于主观判断的。由于服务是无形的、服务质量与顾客感觉有关,不准确的评价信息反馈影响员工的工作积极性,甚至影响服务质量的进一步提高。十二、 制订服务作业计划的方法1、服务运营策
23、略为使服务的易逝性及顾客参与服务过程的影响达到最小,通常采取以下两种策略。(1)在顾客需求调查的基础上,提供模块化的服务产品,如饭店的菜单或快餐店的食品。(2)将部分作业与顾客分离。例如,宾馆的服务员总是在顾客不在时才清扫房间,以做到互不干扰。再如,饭店总是设置前台和后台,以减少顾客不必要的参与。2、服务作业计划针对不同类型的企业,应采用不同的制订服务作业计划的方法。一般来说,制订服务作业计划有两种基本的方法:将顾客需求分配到服务能力的不同时段内,即安排顾客需求;将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内,即安排服务人员。(1)安排顾客需求安排顾客需求就是根据不同时间可利用的服务能力来对顾客排序。
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