中卫光伏材料项目资金申请报告(模板参考).docx
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1、CMC·泓域咨询 /中卫光伏材料项目资金申请报告目录第一章 项目绪论9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 补齐开放突出短板11七、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 项目背景分析15一、 硅片:处产业链地位强势环节,行业向单晶+大尺寸趋势发展15二、 硅料:供需紧张,行业集中度高;关注颗粒硅获重大进展16三、 推动区域协调发展19四、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大赛道,需重视投资机会20五、 跟踪支架:经济性凸显,渗透率提升空间广阔,国内厂商潜力巨大21六、 胶膜:技术路线稳定,白色EVA
2、和POE渗透率提升,竞争格局呈“一超两强”23第三章 公司基本情况25一、 公司基本信息25二、 公司简介25三、 公司竞争优势26四、 公司主要财务数据28公司合并资产负债表主要数据28公司合并利润表主要数据28五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨30七、 公司发展规划30第四章 产品方案分析33一、 建设规模及主要建设内容33二、 产品规划方案及生产纲领33产品规划方案一览表34第五章 建筑工程可行性分析36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标38建筑工程投资一览表38第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监
3、事51第七章 SWOT分析53一、 优势分析(S)53二、 劣势分析(W)55三、 机会分析(O)55四、 威胁分析(T)56第八章 运营模式60一、 公司经营宗旨60二、 公司的目标、主要职责60三、 各部门职责及权限61四、 财务会计制度64五、 单晶炉:“行业增长+占比提升+大尺寸迭代”带来需求爆发71六、 逆变器:市场空间广阔,组串式渐成主流,国产替代明显73七、 玻璃:大尺寸、薄型化、双面化趋势明显,需求旺盛,竞争呈“两超多强”74八、 光伏主产业链总结:竞争格局和供需状况决定价值分配76第九章 人力资源配置77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十章 项
4、目节能方案79一、 项目节能概述79二、 能源消费种类和数量分析80能耗分析一览表81三、 项目节能措施81四、 节能综合评价84第十一章 进度规划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十二章 劳动安全生产87一、 编制依据87二、 防范措施88三、 预期效果评价91第十三章 投资计划92一、 投资估算的编制说明92二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金95流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表98第十四章 经济效益
5、评价100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第十五章 风险评估分析111一、 项目风险分析111二、 项目风险对策113第十六章 项目总结分析116第十七章 补充表格118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附
6、加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128报告说明“碳中和”成全球共识,光伏有望成为“碳中和”主力。目前全球超120多个国家宣布“碳中和”目标,清洁能源未来已成全球共识。过去10年光伏度电成本从2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度,下降幅度高达85%。光伏“平价时代”临近,光伏将成为“碳中和”主力。根据谨慎财务估算,项目总投资35031.71万元,其中:建设投资26107.67万元,占项目总投资的74.53%;建设期利息735.87万元,占项目总投资的2.10%;流动资金8188.17万元,占项
7、目总投资的23.37%。项目正常运营每年营业收入73400.00万元,综合总成本费用58830.62万元,净利润10657.85万元,财务内部收益率22.87%,财务净现值11545.10万元,全部投资回收期5.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。目前世界能源消费仍以化石能源为主,清洁能源占比小。能源结构转型是“碳中和”的必然要求。实现“碳中和”意味着以化石能源为主的能源格局走向终结,未来将迎来清洁能源时代。目前全球各主要经济体和碳排放大国均已提出碳中和目标,其中大部分国家预计在2050年左右实现碳中和,意味着到本世纪中叶非化石能源将成为能源消费的主力,电
8、力绝大部分甚至全部来自于清洁能源。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称中卫光伏材料项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(
9、待定)。二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性;2、市场需求预测;3、建设规模及产品方案;4、建设地点与建设条性;5、工程技术方案;6、公用工程及辅助设施方案;7、环境保护、安全防护及节能;8、企业组织机构及劳动定员;9、
10、建设实施与工程进度安排;10、投资估算及资金筹措;11、经济评价。五、 项目建设背景度电成本不断下降、综合优势明显,加之全球能源政策利好,光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛,新增装机量年年攀升。从总量来看,全球光伏发电量占发电总量的比例从2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏装机2010年至2020年10年间增长超过3倍;中国光伏发电量在2010-2020年更是实现了从无到有再到世界领先的飞跃,新增光伏装机2010年至2020年10年间增长将近20倍。六、 补齐开放突出短板找准中卫定位和融入新发展格局路径,充分发挥中卫海关国际贸易“单一窗口”平台作用,共建西部陆海新通道。加快补齐
11、补强产业链短板,培育硅铁、蛋氨酸等期货交割市场,不断提高金属锰、枸杞等产品国际市场占有率,稳步提升锰矿砂、铁矿砂、化工原料等产品进口,有效融入产业链、供应链、价值链,在开放中争得发展优势、实现互利共赢。抓好闽宁对口协作,加强与黄河“几”字湾城市互动发展。提升中卫高新技术开发区开放平台能级,增强区域发展的开放性、协同性、联动性、整体性,全年进出口贸易总额增长3%以上。七、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约89.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套光伏材料的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目
12、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35031.71万元,其中:建设投资26107.67万元,占项目总投资的74.53%;建设期利息735.87万元,占项目总投资的2.10%;流动资金8188.17万元,占项目总投资的23.37%。(五)资金筹措项目总投资35031.71万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)20014.14万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15017.57万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):73400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):58830.62万元。3、项目达产年净
13、利润(NP):10657.85万元。4、财务内部收益率(FIRR):22.87%。5、全部投资回收期(Pt):5.83年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):27543.06万元(产值)。(七)社会效益通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位
14、指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积92163.261.2基底面积35006.471.3投资强度万元/亩272.542总投资万元35031.712.1建设投资万元26107.672.1.1工程费用万元21552.392.1.2其他费用万元3796.712.1.3预备费万元758.572.2建设期利息万元735.872.3流动资金万元8188.173资金筹措万元35031.713.1自筹资金万元20014.143.2银行贷款万元15017.574营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元58830.62""6利润总额万元14210.4
15、6""7净利润万元10657.85""8所得税万元3552.61""9增值税万元2990.98""10税金及附加万元358.92""11纳税总额万元6902.51""12工业增加值万元23209.66""13盈亏平衡点万元27543.06产值14回收期年5.8315内部收益率22.87%所得税后16财务净现值万元11545.10所得税后第二章 项目背景分析一、 硅片:处产业链地位强势环节,行业向单晶+大尺寸趋势发展单晶硅片占据硅片市场主流,实现对多晶硅片的
16、全面替代。多晶硅料经过加热、融化、拉晶或长晶等一系列步骤可以制成单晶硅棒或者多晶硅锭,再经过开方、切片即得到单晶硅片或多晶硅片。单晶硅片晶体品质、机械和电学性能均优于多晶硅片,随着单晶硅片技术的不断成熟和PERC电池技术的广泛应用,单晶硅片的市场占比不断提升,截至2020年底,单晶硅片的市场占有率超过90%,已实现对多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏产业链地位最强环节。行业壁垒较高,在过去整个光伏主产业链中毛利率水平处于最高。由于行业集中度高,硅片环节能够将硅料价格上涨带来的成本压力顺利传导至下游电池片环节,因此在硅料价格迅速上涨的背景下,硅片价格也随之上涨,依然保持着良好盈利能力。硅片产能集中
17、国内,龙头企业均为中国企业。中国目前占据了世界硅片生产的绝对领先地位,截至2020年底,全球硅片总产能约为247.4GW,产量约为167.7GW,中国硅片产能约为240GW,产量161.3GW,占全球比例分别为97%和96%,全球硅片产量前十的企业均为中国企业。从竞争格局看,硅片生产环节行业集中度高,形成隆基股份和中环股份“双寡头”格局。2020年,全球生产规模前十的硅片企业总产能达到227GW,约占全球全年总产能的91.7%,其中前五家龙头企业产能、产量均超过10GW,其产能合计和产量合计均超过全球的80%。“降本提效”驱动下,硅片大尺寸化、薄型化趋势明显。目前市场上的硅片主要有M2(边距1
18、56.75mm)、G1(边距158.75mm)、M6(边距166mm)、M10(边距182mm)和G12(边距210mm)等尺寸,主流尺寸为M6和G1。硅片大尺寸化可以摊薄非硅成本和人工成本、提升组件输出功率,有效降低全产业链成本。目前隆基、中环等硅片龙头企业均大力推行大尺寸硅片,预期未来将迎来大尺寸硅片换代潮。在大尺寸硅片迅速发展的同时,硅片厚度也在不断下降。目前单晶硅片量产厚度在170-180m,较行业早期进步明显,部分N型电池企业已经能够实现140-150m单晶硅片的生产,未来降本空间可观。在硅片大尺寸和薄型化发展的趋势下,部分现有生产线和相关设备无法兼容,难以满足大尺寸硅片的大规模生产
19、需求,未来可能迎来硅片产线和设备的升级更新热潮,此外硅片扩产也将带来大量设备需求。更新需求累加增量需求,预计将为光伏设备端带来一轮红利,利好长晶炉、切片机等光伏设备。二、 硅料:供需紧张,行业集中度高;关注颗粒硅获重大进展光伏主产业链盈利能力自上游向下游依次递减,硅料位于光伏价值链顶端。光伏主产业链总体可以分为硅料环节、硅片环节、电池片环节和光伏组件环节,其中,硅料制备环节是光伏产业链的起点,这一环节主要是将工业硅提纯为太阳能级多晶硅料,技术壁垒较高。硅料的成本和供给量直接决定着光伏产业链后续环节产品的成本和供给情况,在整个光伏产业链中具有较强话语权。全球硅料产能集中于中国,中国企业已掌握核心
20、技术。2015年中国多晶硅产量已达到全球总产量的一半,彻底改变了过去太阳能级硅材料受制于人的局面。2020年中国多晶硅产能约42万吨,产量39.2万吨,分别占全球的75%和76%,已成为世界多晶硅的主要生产国。光伏新增装机需求量大,上游多晶硅需求旺盛,预期将处于紧平衡状态。全球能源结构转型达成共识,光伏成本显著下降、比较优势明显,未来光伏装机需求巨大。根据CPIA的预测,2021年全球光伏新增装机需求将达到150-170GW,在假设单瓦硅耗为3g,容配比为1.2的情况下,2021年硅料需求为约54-61.2万吨,而2021年全球主要多晶硅企业产量预计约为58.2万吨,供需处于紧平衡状态。硅片扩
21、产快于硅料扩产,硅料价格持续高企,龙头企业大部分产能被硅片企业长单锁定。硅料环节技术壁垒高、扩产周期长,叠加去年年底光伏抢装潮影响,硅料库存低,供给有限。而需求端硅片环节大幅扩产,据不完全统计,预计2021年行业前6名硅片厂家总产能将达到314GW以上,远超硅料产能可供给范围。供需失衡推动硅料价格持续上涨,据PVInforlink报价统计,自2020年12月至2021年6月,硅料价格累计涨幅超150%,硅料行业单万吨净利润高达10-15亿元,大幅挤压下游各环节盈利水平。预期硅料技术取得重大突破、供给改善前,硅料盈利仍将保持较大空间。同时供给紧缺推动了长单爆发,据北极星太阳能光伏网统计,截至20
22、20年底,硅料5大巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6-23.7万吨,占比高达2021年硅料总产能的40%。多晶硅制备环节资金密集、高载能、扩产周期长,行业集中度高。截至2020年,中国多晶硅环节CR5高达87.5%,5万吨级以上产能企业有5家,合计产能超过全球总产能的40%。多晶硅环节行业壁垒极高,难以有新进入者,同时现有小企业竞争力差,逐步被淘+汰,未来行业集中度有望进一步提升,伴随光伏行业下游环节需求旺盛,硅料龙头企业发展前景持续向好。 颗粒硅在质量、成本、应用方面优势渐显,有望成为下一代硅料技术。目前多晶硅生产主要有两种技术:改良西门子法和硅烷流化床法。1)改良西门
23、子法:产品纯度高、技术成熟,但是能耗高、前期投资高,成本降低潜力有限,产成品为棒状硅、块状硅,目前产能占全球单晶硅产能的95%。2)硅烷流化床法:耗能低、前期投资相对较少、生产流程短,降成本空间大,但产品杂质多、品质不稳定,产成品为颗粒硅。 在成本端,颗粒硅投资强度、电耗、人工成本更低;在使用端,颗粒硅填充性更好、利于连续直拉拉晶;在品质端,颗粒硅没有破碎时的杂质风险。未来随着颗粒硅氢气、金属杂质、含碳量等方面进一步优化,叠加下游使用颗粒硅的工艺提升,颗粒硅质量不稳定、杂质含量较高、安全性较低等问题将得到彻底解决,有望成为下一代主流硅料。目前颗粒硅市占率不足3%,预计未来有望加速渗透。供给端和
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