山西省关于成立节能环保公司策划书_参考模板.docx

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1、泓域咨询/山西省关于成立节能环保公司策划书山西省关于成立节能环保公司策划书xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资378.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xxx有限责任公司出资162万元，占xxx集团有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资50156.41万元，其中：建设投资39418.99万元，占项目总投资的78.59%；建设期利息509.86万元，占项目总投资的1.02%；流动资金10227.56万元，占项目总投资的20.39%。项目正常运营每年营业收入88100.00万元，综合

2、总成本费用75941.78万元，净利润8847.35万元，财务内部收益率10.82%，财务净现值-381.85万元，全部投资回收期7.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。以市场为导向、企业为主体、创新为核心，以高效节能、先进环保以及资源循环利用为路径，以重点项目和基地园区建设为着力点，推进节能环保企业集群化、规模化发展，推动节能环保重点企业达到行业标杆水平，全面提升节能环保装备、产品、服务和资源综合利用竞争力，力争到2022年底全省节能环保产业营业收入增速达到15%。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估

3、等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业、市场分析15一、 加大财政支持15二、 提升服务水平15三、 强化人才保障16四、 加强组织领导16五、 增强绿色理念17六、 加大市场推广应用力度17七、 搭建服务平台18第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司

4、的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 背景、必要性分析30一、 强化科技创新能力30二、 促进产业集群发展30三、 加快培育高成长性企业31四、 推动重点项目建设32五、 项目实施的必要性32第五章 发展规划分析34一、 公司发展规划34二、 保障措施35第六章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第七章 风险评估分析51一、 项目风险分析51二、 公司竞争劣势54第八章 项目环境保护55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析55三、

5、建设期大气环境影响分析56四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 环境管理分析59八、 结论及建议60第九章 投资估算及资金筹措62一、 投资估算的编制说明62二、 建设投资估算62建设投资估算表64三、 建设期利息64建设期利息估算表65四、 流动资金66流动资金估算表66五、 项目总投资67总投资及构成一览表67六、 资金筹措与投资计划68项目投资计划与资金筹措一览表69第十章 经济效益及财务分析71一、 经济评价财务测算71营业收入、税金及附加和增值税估算表71综合总成本费用估算表72固定资产折旧费估算表73无形资产和其他资

6、产摊销估算表74利润及利润分配表76二、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表78三、 偿债能力分析79借款还本付息计划表80第十一章 项目规划进度82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十二章 总结分析84第十三章 附表附件86主要经济指标一览表86建设投资估算表87建设期利息估算表88固定资产投资估算表89流动资金估算表90总投资及构成一览表91项目投资计划与资金筹措一览表92营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表96项目投资现金流量表97借款还本付息计

7、划表98建筑工程投资一览表99项目实施进度计划一览表100主要设备购置一览表101能耗分析一览表101第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本540万元三、 注册地址山西省xxx四、 主要经营范围经营范围：从事节能环保装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”

8、的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公

9、司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20486.4116389.1315364.81负债总额10977.648782.118233.23股东权益合计9508.777607.027131.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47628.9538103.1635721.71营业利润9482.007585.607111.50利润总额8254.576603.666190.93净利润6190.934828.934457.47归属于母公司所有者的净利润6190.934828.934457.47（二）xxx有限责任公司基本

10、情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、

11、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额20486.4116389.1315364.81负债总额10977.648782.118233.23股东权益合计9508.777607.027131.58公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47628.9538103.1635721.71营业利润9482.007585.607111.50利润总额8254.576603.666190.

12、93净利润6190.934828.934457.47归属于母公司所有者的净利润6190.934828.934457.47六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立节能环保公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由推进钢铁、焦化、化工、有色、建材等传统行业和高端装备、新材料、现代医药等战新产业，对标单位产品综合能耗先进值，开展高炉煤气余压发电、烧结环冷余热回收、生产节电改造等节能技术改造和超低排放改造，扩大节能环保产品应用市场，以市场需求为导向，推进我省节能环保产业高质量发展。节能领域重点推广钢渣有压热闷与高效利用关键技术与示范、超低能耗建筑内外墙材料、煤粉锅炉、循环流化

13、床锅炉、太阳能光伏、LED照明等节能低碳产品和新能源汽车、风电、低温余热发电、高炉煤气发电等节能先进技术、装备；资源综合利用领域重点推广煤矸石制防火保温泡沫陶瓷材料、超细高岭土、陶瓷、粉煤灰制复合地板、轻质耐火砖等技术、产品；环保领域重点推广VOCs燃烧氧化治理、焦化废水稳定达标耦合深度处理、生活垃圾清洁高效气化制氢等先进工艺技术。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套节能环保装备的生产能力。（五）建设规模项目

14、建筑面积107928.14，其中：生产工程73172.63，仓储工程19147.79，行政办公及生活服务设施10506.33，公共工程5101.39。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资50156.41万元，其中：建设投资39418.99万元，占项目总投资的78.59%；建设期利息509.86万元，占项目总投资的1.02%；流动资金10227.56万元，占项目总投资的20.39%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：88100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：75941.78万元。3、净利润（NP）：8847.35万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.10年。5、财

15、务内部收益率：10.82%。6、财务净现值：-381.85万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业、市场分析一、 加大财政支持各级

16、政府要安排专项财政资金引导和支持节能环保产业发展，把节能环保产业发展重点工程、技术研发和应用推广等纳入各级地方政府年度投资计划和财政预算给予支持，认真落实国家促进节能环保产业发展的各项税收政策。对节能环保产业化项目、节能环保技术装备及产品、节能环保服务等依法给予增值税、营业税和企业所得税等优惠。鼓励创业投资机构和产业投资基金投资节能环保产业项目，引导金融机构助力节能环保企业发展，支持信用担保机构为节能环保企业提供贷款担保，开展知识产权质押贷款，支持节能环保企业利用资本市场融资。二、 提升服务水平推进合同能源管理、节能诊断、节能评估、节能技术改造咨询服务、节能环保融资、第三方监测、环境污染第三方

17、治理、环境综合治理托管服务等模式，推动节能环保服务由单一、短时效的技术服务，向咨询、管理、投融资等多领域、全周期的综合服务延伸拓展。发展回收与利用服务，完善再生资源回收利用体系，畅通汽车、纺织、家电等产品生产、消费、回收、处理、再利用全链条，实现产品经济价值和社会价值最大化。三、 强化人才保障坚持引育并举、以用为本，创新人才机制、优化人才环境，健全高层次人才引进政策，营造良好的人才生态环境，鼓励海内外优秀人才来我省从事节能环保产业研发创业工作。推动政府、企业、高等院校、科研机构、职业院校、培训机构和行业协会共同努力，加快培养节能环保创新领军人才、专业技术人才、高技能人才等产业紧缺人才，逐步建立

18、完善节能环保人才的支撑体系。完善人才激励机制，强化结果导向，建立成果奖励、项目奖励、特殊津贴相结合的优秀人才支持激励体系。四、 加强组织领导各级各部门要从全局和战略高度，充分认识加强生态文明建设、加快绿色发展是山西经济社会可持续发展的必由之路，加强组织领导和统筹协调，进一步理顺管理体制，建立“统一管理、依托各方、各司其职、合力推进”的工作机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。各地区要认真落实领导责任，结合当地实际情况，制定并完善促进节能环保产业发展相关政策措施，明确发展目标、主要任务和保障措施，加强对节能环保工作的管理、监督和协调，通过政策导向，引导市场主体行为，加快推进节能环保产业发展。五

19、、 增强绿色理念牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，组织开展多元化的宣传教育，采用多种形式，深入开展循环发展、低碳发展、绿色发展宣传教育，宣扬美丽山西和生态文明建设的重要性。充分发挥媒体、绿色公益组织、产业联盟、行业协会等机构的积极作用，加强舆论宣传，培育和践行节约集约循环利用的资源观，进一步提升全社会开展节能环保的参与度和积极性，为节能环保工作创造良好的舆论环境和社会氛围。六、 加大市场推广应用力度推进钢铁、焦化、化工、有色、建材等传统行业和高端装备、新材料、现代医药等战新产业，对标单位产品综合能耗先进值，开展高炉煤气余压发电、烧结环冷余热回收、生产节电改造等节能技术改造和

20、超低排放改造，扩大节能环保产品应用市场，以市场需求为导向，推进我省节能环保产业高质量发展。节能领域重点推广钢渣有压热闷与高效利用关键技术与示范、超低能耗建筑内外墙材料、煤粉锅炉、循环流化床锅炉、太阳能光伏、LED照明等节能低碳产品和新能源汽车、风电、低温余热发电、高炉煤气发电等节能先进技术、装备；资源综合利用领域重点推广煤矸石制防火保温泡沫陶瓷材料、超细高岭土、陶瓷、粉煤灰制复合地板、轻质耐火砖等技术、产品；环保领域重点推广VOCs燃烧氧化治理、焦化废水稳定达标耦合深度处理、生活垃圾清洁高效气化制氢等先进工艺技术。七、 搭建服务平台推进节能环保企业建设智慧环保平台，聚焦物联网技术的研发和应用，

21、开发智能传感器、云链数据库、物联网LOT平台及人工智能AI算法等核心技术。鼓励环保企业建立综合系统管理平台，加强治理系统的水、煤、油、电、气、热等能耗数据和运行数据的在线监测，实现对各个企业能耗和运行信息的实时掌控，及时发现并解决运行中系统或装备出现的问题，消除安全隐患。组织专家对能耗和运行数据进行分析，完善VOCs治理系统，提升精准治理水平。鼓励和支持行业协会、龙头企业利用互联网搭建节能环保技术、产品、服务等市场信息交流平台，定期发布节能环保产业发展的重大信息，展示节能环保新技术、新产品、新工艺。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，

22、不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要

23、职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、节能环保装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由

24、xx（集团）有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资378.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xxx有限责任公司出资162万元，占xxx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责

25、；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核

26、。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，

27、并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司

28、员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况

29、等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运

30、输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、冯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、孟xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、201

31、5年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、邹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2

32、003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、程xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计

33、制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损

34、和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分

35、配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三

36、节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景、必要性分析一、 强化科技创新能力聚焦高效节能、先进环保以及资源循环利用等关键共性技术，节能领域支持山西天宝省级企业技术

37、中心、中车永济国家企业技术中心等研发平台，加大研发力度，提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、高效电机设计、匹配和关键材料、装备，以及高压变频、无功补偿等技术水平;环保领域支持蓝天环保国家企业技术中心、黄土高原生态恢复省重点实验室等研发平台，尽快突破矿区微生物快速沃土与植物协调修复、工业烟气硫硝汞干法一体化脱除及资源化、焦化污染场地多元技术耦合修复、VOCs氧化治理等关键共性技术;资源综合利用领域重点培育晋北固废资源综合利用研发中心、长治市武理工工程技术研究院等创新平台，加大对煤基固废制生态修复材料、高钙灰渣循环高效利用、粉煤灰高效利用及装备大型化等核心技术的攻关力度，开发具有自主知识产权和市场

38、前景广阔的先进技术、装备、产品，推进先进技术在不同细分领域的首次应用，加快推进示范作用明显、带动性强的示范工程实施。二、 促进产业集群发展充分发挥工业园区和产业集群在实现节能环保企业（项目）集中布局、产业集群发展、资源集约利用、功能集合构建中的重要作用，进一步优化产业结构和空间布局。以新能源汽车龙头企业为抓手，打造太原、晋中、运城等重点区域为主的新能源汽车生产集群，加速零部件产业配套园区建设，推进新能源整车生产产品配套本地化;推进朔州、长治、晋城国家级工业资源综合利用基地建设，重点推进朔州市煤矸石制陶瓷、超细高岭土、粉煤灰制加气混凝土制品、蒸压砖、陶粒等综合利用，推进长治市开发煤矸石制透水砖、

39、防火材料等高端建材，推进晋城市研发脱硫石膏砌块、煤矸石制有机土等先进工艺，提升煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等工业固废综合利用水平；建设太原、忻州高效锅炉制造集群，发展高效煤粉锅炉、循环流化床锅炉等节能产品；重点发展节能电机、变压器、水泵等高效节能产品，建设太原、运城节能电机制造集群。三、 加快培育高成长性企业依托节能环保工程，加快培育一批拥有自主品牌、掌握核心技术、引领作用强的节能环保龙头骨干企业。节能领域重点培育山西电机、太原锅炉、潞安化工、太重新能源、永济电机、天海泵业等具有较强创新能力和国内影响力的企业；环保领域重点推进亚乐士、罗克佳华、中绿环保等企业，加大创新投入、突破核心技术、提升服务质

40、量；资源综合利用领域重点推进太钢粉煤灰、大地华基、泰山石膏等优势企业，围绕产业链不断提升技术集成和整合能力，积极推动企业与上下游企业、科研机构开展交流合作，引进一批具有较高技术装备水平和较强产业竞争力的节能环保企业来山西省投资、合资建厂。积极引导中小企业向“专、精、特、新”的方向发展，提高配套服务能力，着力形成大、中、小企业优势互补、资源共享的节能环保产业体系。四、 推动重点项目建设引导重点用能企业和高碳企业以实施技术改造项目为抓手，实现节能减排，绿色发展，拓展节能环保产业发展空间。发挥重点项目的示范引导作用，促进节能环保产业链不断延伸，产品附加值进一步提高。节能领域重点推进华鑫源钢铁烧结余热

41、回收拖动工程、亚鑫新能科技干熄焦系统余热回收、燕冶金密闭式矿热炉尾气建设15MW发电机组等项目建设；环保领域重点推进昌灏环保利用水泥窑协同处置危险废弃物技术改造、山西铝业新建焙烧炉脱硝及燃气系统、永鑫焦化废水深度治理等项目建设；资源综合利用领域重点推进瑞赛格建设再生资源循环利用园区项目二期工程、鹏宝沃特年产180万平米生态陶瓷透水砖、太钢粉煤灰年产30万方蒸压粉煤灰加气砼砌块生产线升级改造等项目建设。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的

42、进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现

43、业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保

44、持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展

45、产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)开辟多种融资渠道促进银企合作，以项目推介会等方式建立长期的银企合作关系。积极协助对具有发展前景、具备的条件的企业申请发行企业债券；利用企业上市、股权融资、金融租赁以及产权交易市场平台，通过技术项目转让或部分股权转让等多种融资形式，解决企业资金问题。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内

46、优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(五)加快自主创新围绕综合利用、协同处置、绿色发展等行业共性和基础性的重大问题，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。支持专业科研设计单位和高等院校建立行业研究中心，提高行业关键技术及核心装备研发制造能力。推进商业模式创新。(六)严格监督考核积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持