设备材料管理.doc

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1、中化三建发201213号关于印发材料管理办法和机械设备管理办法的通知各单位：为进一步加强材料和机械设备管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高经济效益，促进公司健康发展，公司修订了材料管理办法和机械设备管理办法，现印发执行。 二一二年一月一日材 料 管 理 办 法为了进一步加强公司材料管理，规范内部经济秩序，降低成本，提高经济效益，促进公司健康发展，制定本办法。一、材料计划（一）材料计划由使用单位编制，单位负责人确认。分公司（项目经理部）工程技术部审核规格型号和材质、经营部审核数量、设材部汇总审核后报经理审批（见附件1）。（二）编制依据及内容：材料计划应依据施工图纸、设计文件、工程签证、施工方案

2、等相关技术文件编制，必须准确、及时，内容必须有材料名称、型号规格、材质、数量和供货时间要求。（三）计划编制必须规范，计划采用公司规定的格式。使用单位分别编制工程合同约定的自供主材、甲供主材和辅材计划（见附件2）；分公司（项目经理部）设材部门收集汇总材料计划（见附件3）；使用单位和分公司（项目经理部）设材部门都必须分别建立材料计划台帐（见附件4）。（四）采取预测预控措施。对于图纸资料齐全的施工项目，按单位工程分专业依据施工图纸工程量和执行的预算定额消耗量、辅助材料含量编制，发生的设计变更、修改和措施新增加用料另行编制；对于边设计、边施工或图纸资料不全的施工项目，应按已到图纸和相关技术文件提备料计

3、划，分批采购。（五）各分公司（项目经理部）应督促使用单位及时编制材料计划、建立台帐，做好信息反馈。公司设备材料部根据管理需要随时调取掌握施工现场的需求信息。（六）周转材料计划由使用单位单独编报，所在分公司（项目经理部）经理确认后报公司设备材料部，公司经济管理中心经理批准后执行。二、材料采购（一）公司设备材料部建立合格供方信息库并定期优化调整，产品采购必须在合格供方信息库中选择，否则，分公司（项目经理部）设材部门要做供方评价，并将评定表单及相关资料报公司设材部备案。（二）区域性分公司必须实行集中统一采购，并按照公司采购管理程序执行。1.主材采购（1）招标采购。凡符合招标的物资采购，按中化三建招标

4、管理办法规定由公司或报集团公司招标采购。（2）比价采购。未达到公司规定招标数额的所有主材采购按询价比价、审批程序办理，并在材料采购登记表内注明采购方式。由设材部门选择三家以上的合格供应厂商，采用公司统一的询价表（见附件5）询价比价，填写物资采购比价审批表（见附件6）。由经理签字后报公司设备材料部，经财务部、监察审计部会签审核，报经济管理中心经理审批后实施采购。地方材料采购前必须做好预测工作，按预测数量履行现场招标或询价比价和报批程序，在陆续进料的过程中若价格发生变化，要重新做询价比价和报批。因工程急需或因其他原因不宜实施招标的，由招标部签署意见，按招标、询价比价程序采购。（3）奖罚措施。凡年度

5、采购成本降低率超过12的，分公司（项目经理部）可按超额部分的一定比例对设材人员进行嘉奖，奖金从项目年度承包兑现奖中支付。对年度采购成本降低率低于8的，应对设材人员进行适度处罚。2.辅材采购（1）辅材由分公司（项目经理部）设材部门统一集中采购。（2）价格的确定。分公司（项目经理部）设材部门与专业公司（厂）项目队共同询价比价定价签字确认并按月公布。在采购前未确定价格的，必须在转帐前按价格确定程序予以确定，凡未经共同询价比价、讨论和确认公布的辅材价格，专业公司（厂）可以拒签转帐料票。（3）建立材料价格信息库，公司设备材料部收集并组织审核辅材价格，通过内部网站向分公司（项目经理部）公布辅材采购指导价，

6、各项目采购凡高于公司公布的价格，必须填写价格差异表（见附件7）报公司设备材料部审批。3.所有材料采购必须使用公司材料订货合同文本（见附件8），一律实行落地价。4.各二级单位自行采购签订的物资采购合同和周转材料租赁合同，签订后三日内寄回公司设备材料部备案。三、使用过程管理（一）材料验收1.材料进场入库前，分公司（项目经理部）设材部门应按采购文件，订货合同及有关标准规范组织项目部质检员、项目队材料员，从数量、质量、质保资料等方面进行验收，并及时填写产品进货验收记录。2.砂、石、水泥等大宗材料，直接进入搅拌站后台，由后台负责人和现场材料员二人共同签字验收，分公司（项目经理部）设材部门要安排专人负责地

7、方材料采购管理并参与验收，对材料数量必须实测实量，杜绝虚吨位或虚方。3.凡需要检验的材料应及时取样进行检验和试验，对于规范没有复验要求的材料要认真核对产品标识和质保资料，有疑义时必须抽样复验。检验抽验频次、代表批量和检验项目必须符合规定要求。4.供货厂商随产品提供的检验报告应是原件，复印件必须字迹清楚加盖供货厂商的红色公章并有复印经办人签字。收到质保资料后要报设材负责人或材料责任师审核。 （二）材料保管1.原则上所有施工现场都必须集中设库，焊条集中烘烤发放。重点保管阀门管件、仪表配件、电器仪表、不锈钢、有色金属、油漆等贵重或易丢失材料。对成批钢材，如果现场具备存放条件，按验收程序办理出、入库手

8、续后直接送到使用单位作业现场。地方材料和建筑钢材可委托专业公司设库，费用由分公司（项目经理部）承担。辅材由分公司（项目经理部）统一采购集中设库保管，各专业公司领用。2.确属不宜集中设库的施工现场，分公司（项目经理部）必须制定保管方案，报公司设备材料部审批后实施。3.材料验收入库后，所有出厂合格证、试验和复验报告，经材料责任师或设材部门负责人签字确认，作为质保资料原件，编号登帐，专人保管，随材料发出的是加盖有合格证专用章（或设材部门印章）的质保资料复印件。4.分公司（项目经理部）设材人员办理材料入库手续时，必须在材料验收入库单的“材料编号”处分别填写“甲供主材”、“自供主材”和“辅材”字样，并逐

9、笔分别记入物资采购登记表，于每月25日前报公司设备材料部。财务人员根据材料验收入库单分类记帐，季末设材和财务分别统计，以便真实反映采购成本降低情况。5.定期或不定期盘点。保管要做到：正确标识；健全在库材料台帐，做好收发记录；收发无差错，帐、卡、物、资金相符；在库材料无变质和损坏。年终各专业公司（厂）的物资盘点，对在项目的物资盘点必须经项目设材部门确认，其它物资盘点由公司根据情况组织抽检，保证盘点真实。（三）限额领料1.材料发放坚持以计划为依据，采取控制措施，实行限额领料。定期将实际消耗量与计划量对比，发现超耗及时分析原因，采取措施。2.自购材料可按计划量的90%进货并控制发放，不足部分可补充进

10、货但不得超计划。3.甲供材料由分公司（项目经理部）设材部门按业主（甲方）审批的预算量统一对外领料，不得超领。对内根据使用单位需求计划控制发放。4.对于定额已确定消耗量的辅材，按定额消耗量的90%进货并控制发放。对于定额没确定消耗量的辅材，可结合项目实际和专业特点，制定控制标准。5.工用具费包干使用。结合各专业特点，以人工工时、实物工程量或其它可参考的经验数据为计算基数，核定费用，节约归己，超支不补。不便包干使用的工用具，施工班组（个人）可凭借条到材料组借用，用后归还，对丢失、损坏者作价扣款。（四）设材部门必须建立和完善的基础资料1.计划台帐、主材台帐、验收记录、质保资料及台帐、仓库台帐。2.供

11、方评价及合格供方登记表、询比价及审批资料、合同及台帐、物资采购登记。3.发放记录及各种统计报表。（五）材料转帐1.主材按工程合同规定价格或预算收入价格转帐，价差归分公司（项目经理部）。2.辅材按确认公布的价格转帐，不加收采保费。3.分公司（项目经理部）设材部门为使用单位采购的木材，数量在定额内按主材价格转帐，超出定额部分按实际采购价格转帐。4.分公司（项目经理部）设材部门月底前必须报清当月发生的材料帐，同时要及时向专业公司转帐。（六）现场管理1.大宗材料（砖、瓦、砂、石、灰）陆续采购进料，严格按施工总平面图规划位置分开堆放。2.木材应按材种、规格和新旧程度分别堆码，并有防潮措施。3.钢脚手、扣

12、件及其它周转材料，应按规格堆放整齐，回收后及时清理维修。4.成品和半成品、合格品和不合格品必须分开摆放并设置醒目标识，不合格品要尽快撤离现场。5.钢材按材质、品种、规格分开堆放整齐，并按规定标识。6.水泥入库，应按品种、标号、厂名、出厂日期、进厂批次分别堆码，并做好记录和标识，按照先进先用的原则使用。散装水泥罐密封必须严密以防受潮失效。7.有毒有害、易燃易爆产品要单独存放，有管理措施并配备有消防器材。8.验收合格入库的阀门、管件要及时登记建帐，分规格摆放并标识；作业面待安装的各类阀门、管件除分类摆放整齐、标识外，管口、密封面要有防护措施。四、劳保用品管理（一）执行集团公司规定个人劳动保护用品执

13、行由集团公司统一采购，统一款式，统一标识的规定，各单位不得擅自选择。 （二）发放管理1.严格执行公司个人劳保用品发放标准（见附件9）。2.做好预测工作，加强计划管理，保证进货时间、数量、尺码、款式（春秋款、夏款）和颜色准确。3.工作服、安全帽和劳保鞋等个人劳动保护用品凭个人劳保护具领用卡（简称“劳保卡”）领用，各单位设材管理部门必须安排专人负责个人劳动保护用品的领取、发放和建立领用台帐（简称“底卡”）。劳保卡个人携带，底卡单位设材部门保存，在岗职工个人工作调动时，底卡交新调入单位。岗位变动时，由单位劳资部门出具证明，变更个人劳保用品使用期限和标准。4.领用时间不到，确因工作需要，经单位领导批准

14、提前领取个人劳动保护用品，超领部分在登记个人劳保卡和底卡时，按使用期限顺延。 5.分包单位和劳务民工班组领取的个人劳动保护用品，分别从分包工程款和民工工资中扣除。6.劳保用品管理列入审计内容，今后凡发现应扣款未扣的单位，未扣款项从单位领导年终兑现奖中扣除。五、周转材料管理（一）周转材料购置前使用单位需办理“周转材料购置申请审批表”（见附件10），报公司设备材料部审核，经经济管理中心经理批准后采购。（二）周转材料租赁前须经内部平衡，不足部分从社会上租赁，租赁计划由使用单位提出，所在分公司（项目经理部）经理审批。（三）租赁必须由使用单位和所在分公司（项目经理部）设材人员共同进行市场调查，询价、比价

15、。比照材料采购询价比价和报批程序，填写比价表，预测租赁总额10万元（含10万元）内，由分公司（项目经理部）经理审批，确定租赁单位和租赁价格；预测租赁总额10万元以上，询价、比价表由分公司（项目经理部）经理签字后报公司设备材料部，经经济管理中心经理审批。（四）使用公司两钢租赁合同文本（见附件11），分公司（项目经理部）监督和协助专业公司对外签订租赁合同并负责租赁费结算的审批。（五）进入现场的周转材料由分公司（项目经理部）设材部门与使用单位共同验收，做好验收记录，使用单位建立台帐，堆码整齐，做到出入有据，数量清楚。（六）明确使用责任，每季或项目结束时，对周转材料要进行盘点，实行有偿使用，损坏丢失赔

16、偿。（七）所有周转材料在工程结束时要及时回收清点、维修整理，增加周转使用次数。六、盘点与清查（一）盘点1.盘点目的与原则。为了保证企业财产安全，做到账物相符、账卡相符、账账相符。在盘点过程中要坚持实事求是的原则，不得虚报瞒报，不得以大（小）当小（大），以次充好。2.盘点范围：各单位库存材料、已领未用材料、在用周转材料及低值易耗品和各单位在帐、内报的机械设备（固定资产）。3.盘点方法：在坚持日常清点与查对的基础上，年中（终）逐项、逐件盘点，同时编制盘点明细表和汇总表。4.盘点基准日和报送：（1）盘点的基准日：当年6月20日和12月20日。（2）报送内容及方式：各单位于6月28日和12月28日向同

17、级财务部门和公司设备材料部报送完整盘点表（纸质、电子报表各一份）。5.盘点要求：（1）采用统一盘点表（见附件1218）。（2）盘点表统一采用A4幅面纸张，盘点明细表及汇总表同时上报。报送电子版用EXCEL表格形式。（3）财务帐面有价值的、财务帐面无价值的库存材料、在用周转材料及低值易耗品要分开盘点，有价值的库存材料、在用周转材料及低值易耗品备注栏中应注明成色、毁损、腐蚀、丢失等以及其他需要注明的情况，实物与资金要相符。有使用价值但财务帐面无价值的库存材料、在用周转材料及低值易耗品，要按现有状态单独盘点上报。（4）机械设备（固定资产）如存在闲置、待修、待报废(特别是电焊机、空压机等)现象，应在“

18、备注”栏中详细说明，使用项目或存放地点在使用存放地点栏中说明，类别栏填写在帐或内报。（5）附表16、17由分公司（项目经理部）和专业公司按照在帐和内报的类别填报，附表18由分公司（项目经理部）填报。（6）表12表15及表16表18要分开自制封面装订。（二）清查1.日常盘点对帐：通过对动态物资及时盘点对帐，保证帐、物、资金相符。2.抽查：一是组织专人用被抽查单位盘点表对实物和现场选实物对盘点表。二是指定分公司（项目经理部）设材部门对被抽查的参战项目队物资进行盘点，通过项目核对专业公司的盘点。3.全面清查：由公司组织相关人员深入二级单位（现场）核对盘点表、实物（包括铭牌、规格型号、编号、实物状况等

19、）、台账（卡片）和会计账簿。（三）差异处理与责任追究1.凡规格串换，当事人要写出书面分析，经单位领导批准后调整台帐。2.凡数量或重量不符，对多出部分要增加盘点，缺少和变质损失等要视其损失价值分析原因，分清责任按公司的相关规定处理。3.因工作失职或主观恶意不认真进行财产清查导致公司经济信息失真、信誉受损的按规定追究相关人员的领导和直接责任人责任，构成犯罪的，送交司法机关处理。七、工程剩余材料和边角废料处理（一）工程剩余材料处理1.由分公司（项目经理部）组织使用单位收集、整理和做好标识的移植工作，完善回收交接手续，集中后向公司设备材料部提报工程剩余材料清单。2.公司设备材料部提出处理方案，报经济管

20、理中心经理审批执行。处理原则优先就近调给在建项目使用，暂无使用方向的一律回收到公司基地仓库，以便平衡给今后承接项目使用。3.就近调给在建项目使用的工程材料、周转材料分别按同期市场价和实际价值的70%转给调入单位和冲减调出单位成本。4.回收到基地仓库的工程剩余材料按其实际价值的50%计算，冲减所收剩余材料隶属单位的工程成本。5.项目竣工凡材料领用量超过预算量，公司将组织预结算管理部、设备材料部、财务部和监察审计部等部门调查分析。虽超领但材料仍在现场，公司将无偿回收现场的剩余材料并追究责任单位和责任人的责任。虽超领但现场没有剩余材料，公司将在查清原因和责任后按生产经营管理失职失察失控责任追究办法的

21、规定，严厉追究责任单位和责任人的责任。6.毁损锈蚀严重、标识不清、质保资料不全的材料，按废旧材料处理，但必须分清原因，因管理不善或质保资料丢失等主观原因，导致原材料成为废旧材料，其差价由责任人按1-5%的比例赔偿。7.经过回收成本和利用价值的综合测算，确属不宜回收到公司基地仓库的工程剩余材料，由公司设备材料部派人或委托分公司（项目经理部）就地处理，所得款项交分公司（项目经理部）财务。8.对公司确定回收的工程剩余材料，由分公司（项目经理部）设材部门负责送回公司基地仓库，派专人随货到公司仓库办理交接，交接包括数量、质量、资料和时间四方面内容，回收的实物除应有的标识外，还要逐一标明退料的项目；资料要

22、有经办人签字并加盖分公司（项目经理部）合格证专用章或设材部门印章，以保证回收材料的可追溯性。运输方式、运费由分公司（项目经理部）设材部门和公司设备材料部比较选择，公司设备材料部负责卸车，装卸费、运输费由公司承担。9.为了掌握施工项目工程剩余材料情况，每季对已竣工项目剩余材料和在建项目但已确定无使用方向剩余材料盘点一次，于季初10日前将电子版和纸质（一份）工程剩余材料盘点表（见附件19）报公司设备材料部。公司设备材料部在公司网站开设专栏，建立数据库，定期更新回收库存信息，同时与在建项目保持联系，积极利库，利库材料价格按低于同期市场价的10-20%计算。（二）边角废料处理由专业公司收集、整理和集中

23、，分公司（项目经理部）统一组织设材、保卫和财务部门进行鉴定和确认，拟处理前拍照或录象并提出报告，报公司设备材料部审定后就地处理。处理结果一周内反馈公司设备材料部（见附件20），资金交分公司（项目经理部）财务，50%冲减专业公司项目队工程成本，50%由专业公司项目队支配使用。（三）对不按公司规定擅自处理工程剩余材料和边角废料的单位及个人，公司将按生产经营管理失职失察失控责任追究办法的规定追究责任。八、本办法自2012年1月1日起施行。九、本办法由公司设备材料部负责解释。附件1： 编号：工程材料（备料）计划建设单位名称 工程名称 专业名称 负 责 人 审 核 日 期 分公司（项目部） 编制单位 工

24、程技术部门 负 责 人 经 营 部 门 审 核 日 期 编 制 日 期 附件2：（ ）材料计划填报单位： 编号：单位工程： 年 月 日 第 页序号材料名称规格型号材 质单 位数 量使用时间备 注单位领导： 审核： 编制：填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、手册规范写法；2、使用法定计量单位； 3、在表头括号内填写“辅材”、“甲供主材”或“自购主材”；4、使用单位填报。附件3：材料计划汇总表填报单位： 编号：工程项目： 年 月 日 第 页序号材料名称规格型号材 质单 位数 量使 用 单 位合 计进货 时间备 注单位领导： 审核： 编制：填写说明：1、材料名称、规格型号、材质采用标准、

25、手册规范写法；2、使用法定计量单位；3、公司或分公司（项目经理部）汇总使用。附件4：单位工程主材供应台帐 工程项目名称 施工单位 单位工程名称 预 算 号 序号材料名称规格型号 及 材 质单 位预算量（备料计划）发 料 记 录节 （+）超（）比率合计预算量 （备料计划）追加量代 用合计规格量差日期数量凭证号日期数量凭证号日期数量凭证号 填制日期 年 月 日附件5：FACSIMILE TRANSMISSION传真China National Chemical Engineering Third Construction Co.,Ltd.中国化学工程第三建设有限公司Inquiry Letter询价

26、函No： Date(日期)From (发件单位及发件人)To (收件单位及收件人)Pages(页数)Signature (报价单位及报价人)Telefax(传真)Seal (报价单位印章)Tel.No.(电话)PaymentItem 付款条件序号品名规格型号材质数量单价金额备注合计附件6： 物 资 采 购 比 价 审 批 表填报单位： 工程项目： 年 月 日 编号：序号物资名称型号规格及材质计 量 单 位采 购 数 量本项目中标价或甲方批价 报价厂商价格 审 定12345供货单位价格采购金额12345报价单位联系人联系电话 优惠条件（是否让利、延期付款、减免运杂费等）备 注12345分公司（项

27、目部）审核意见分公司（项目部）价格 审核小组设材负责人询价人公司审核意见公司监察审计部公司财务部公司设材部附件7：材料采购价与指导价对比差异表填报单位：序号材料类别材料名称规格型号材质或品牌计量单位采购单价指导价差额备注单位领导：制表人：制表日期：填报要求：1、序号填写公司发布指导价中所用序号；2、材料类别填写主材或辅材； 3、报送方式为电子邮件及有领导签字确认的文字版一份； 4、备注栏中注明供货单位。附件8：材 料 订 货 合 同供方： 合同编号：需方：中国化学工程第三建设有限公司 签订地点：一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间 签订时间： 产品名称牌号 商标规格 型号生产厂

28、家计量单位数量单价金额交 （ 提 ）货时 间 及 数 量1、 交货时间：2、 本价格为（1）落地价。（2）到工地价。3、本价格为含税价。合计人民币金额（大写）： 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：1、本产品执行 标准；2、交货的同时需提供产品的合格证、质保书或检测报告；3、本产品的样品已经过业主、监理审批确认，供货产品的质量必须符合确认过的样品的质量要；4、供货质量应符合质量标准的要求，如果质量不合格，供方必须无条件运出现场；5、本产品的质量保证期限按国家有关质量法规执行。三、交（提）货地点、方式：1、由供方将货物运至位于 的化三建 现场指定地点；2、在现场交货和验收。四、运输

29、方式及到达站港和费用负担：1、由供方负责运输，送货到现场，装车和运输费用由供方承担； 2、卸车费用由 方承担。五、合理损耗及计算方法： 需方验收前的货物损耗或损毁由供方自行承担。六、包装标准、包装物的供应与回收： 1、所有需包装的货物应有合适的包装，以使货物在搬运过程中免受损坏；2、包装费用已包括在货物价款内，不再另外计费。七、验收标准、方法及提出异议期限： 1、验收标准按照本合同第二条 标准执行；2、验收方法为 ； 3、需方在验收和使用过程中如发现质量问题，应以书面形式向供方提出，供方应按需方要求的时间予以解决和处理 。八、随机备品、配件工具数量及供应方法： 九、结算方式及期限： 1、实行分

30、期分批付款，具体付款时间为： ； 2、如果业主的工程款拨付进度提前或推后，则本合同付款期限亦相应的提前或推后；3、总价款的 作为质保金，质保金从材料进场验收合格后 月付清。十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十一、违约责任：1.若材料未达到合同约定的质量标准，供方负责无条件运出现场，并承担一切经济责任。2.若按合同规定的交货时间延误，每延误一天，处以供方每日 元的罚金。十二、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解快，协商不成，由淮南仲裁委员会仲裁。十三、其它约定事项： 供 方单位名称（章）单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：帐号：邮政编码： 需 方单位名称（章）中国化学工程第三建设有限公司单位地址：安徽省淮南市泉山法定代表人：委托代理人： 经 办 人：电 话：电报挂号：开户银行：淮南市建行营业部帐号：税号：8377邮政编码：鉴（公）证意见：经办人：鉴（公）证机关（章） 年 月 日 （注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）附件9：个人劳保用品发放标准使用期限（月） 护具名称及数量工种工作服（春秋、夏装各一套）帆布工作服（一套）工作鞋（一双）安全帽（一顶）防护手套（一双）备 注 钳工12 12241铆工1212241电气焊工、氩弧焊工 1212361电焊手套管工1212241电工1212241发绝缘鞋、手套