第一章系统数据流程.doc

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1、第一章 8.0产品数据流程n 目录 使用说明 系统管理与基础设置 采购计划 采购管理 库存管理 存货核算 销售管理 应收款 应付款 固定资产 工资 总账 资金管理n 数据流程使用说明：8.0产品数据流程介绍了8.0中各主要操作及其对数据库的影响，其各种标志的意义如下： 存货档案Inventory定义产品 结构产品结构ProductstructureProductstructures存货编码 数据库表 数据流向 操作 数据流向 数据库表 上图所代表的意义为：在定义产品结构时，需要调用存货档案表 （Inventory）中的存货编码字段，定义产品结构的操作会改写产品结构表（Productstruct

2、ure、Productstructure）。n 系统管理建立账套Ufsystem库的UA_Account表账套参数表AccInformationUfsystem库的UA_Period表操作员权限操作员Ufsystem库的UA_User表账套参数表AccInformation 会计Ufsystem库的UA_HoldAuth表账套参数表AccInformation 日历总账-选项n 基础设置存货核算-选项库存管理-选项销售管理-选项采购管理-选项采购计划-选项应收/应付-选项编码规则表GradeDef 数据精度编码方案 账套参数表AccInformation部门表Department存货档案存货分

3、类地区分类供应商档案供应商分类客户档案客户分类职员档案部门档案职员表Person客户分类表CustomerClass客户档案表Customer供应商分类表VendorClass供应商档案表Vendor地区分类表DistrictClass存货分类表InventoryClass存货档案表Inventory科目表Code科目凭证类别表Dsign(s)凭证类别项目大类项目大类表fitem外币设置汇率表fitem币种表foreigncurrency结算方式结算方式表SettleStyle付款条件表PayCondition付款条件开户行和账号表Bank开户行仓库档案表Warehouse仓库收发类别表Rd_

4、Style收发类别采购类型表PurchaseType采购类型销售类型表SaleType销售类型产品结构表ProductStructure(s)产品结构成套件表Accessaries成套件费用项目表ExpenseItem费用项目成本对象成本对象表CostObj发运方式发运方式表ShippingChioce常用摘要表GL_bdigest常用摘要常用凭证表GL_lfreq常用凭证自定义项定义表userDef自定义项自定义项编码表userDefine n 模块名称：采购计划管理系统生成/审核采购计划与入库单建立关联收发记录RdrecordRdrecords关联关系PP_PU采购计划PP_PPCMain

5、PP_PPCDetails汇总审核物料需求相关需求PP_RMRPMainPP_RMRPDetails生成/审核相关需求录入/审核生产计划生产计划PP_MPSMainPP_MPSDetails计算产品材料成本存货档案Inventory定义产品结构产品结构ProductstructureProductstructures设置采购计划周期采购计划周期PP_Period 计划周期 产品结构存货编码计划价、参考成本、最新成本 产品结构 产品结构、计划周期 生产计划提前期 相关需求调整需求数量等.独立需求PP_IMRPMainPP_IMRPDetails录入/审核独立需求 产品独立需求 所选计划周期的已审

6、核相关需求、独立需求 现有库存、安全库存、经济批量调整需求数量等输入采购人 向采购系统提 采购 供采购计划 入库单由采购系统、库存系统、存货系统提供采购入库单n 模块名称：采购管理系统采购周期PP_Period存货档案Inventory采购计划PP_PPCMainPP_PPCDetails由采购计划系统提供采购计划 存货编码采购订单PO_POMainPO_PODetails录入采购订单 存货属性 计划周期 与采购计划关联 最高限价 向采购计划、 采购订单 库存系统、 存货系统收发记录RdrecordRdrecords 与采购订单关联 提供采购入库单录入采购入库单(期初) 采购入库单 现存量表C

7、urrentStock 保存入库单同时修改现存量、若有批次管理同时登记批次 批次主文件MainBatch采购发票PurBillVouchPurBillVouchs 与采购订单关联 向应付系统录入采购发票(期初) 采购发票 提供发票 入库单与发票关联结算单PurSettleVouchPurSettleVouchs采购结算 发票审核 发票记帐 发票记帐应付总帐AP_sum应付明细帐AP_Detail受托代销结算 自动在 向存货系统 应付系统提供结算单 形成应付款 发票记帐 发票记帐 指定供应商入库单 生成发票结帐月末(期初记帐)采购总帐PU_LeftSumn 模块名称：库存管理系统 向存货系统提供

8、出入库单采购入库单采购系统录入入库单收发记录RdrecordRdrecords批次主文件MainBatch现存量CurrentStock产成品入库单 其他入库单 (采购入库单) 保存出入库单同时修改现存量、若有批次管理则登记批次(销售出库单) 入库单 录入出库单材料出库单其他出库单 出库单销售出库单销售系统调拨(转库)单TransVouchTransVouchs 调拨单调拨 调拨单 调拨出库单、调拨入库单盘点单CheckVouchCheckVocuhs 盘点单盘点 盘点单 盘点出库单、盘点入库单 组装 组装单 套件入库单、散件出库单配比记录表MatchVouch(s) 组装单 产品结构Prod

9、uctstructureProductstructures 限额领料 套件出库单、 散件入库单组装拆卸转换表AssemVouchAssemvouchs 拆卸单拆卸 拆卸单 形态转换单 形态转换单 转换入库单、转换出库单形态转换库存总帐ST_TotalAccount月末结帐n 模块名称：存货核算系统存货目录Inventory存货分类InventoryClass出 出入库单 暂估入库处理录入采购入库单，销售出库单，产成品入库单，材料出库单，其他出入库单现存量CurrentStock分配产成品成本 收发记录主子表Rdrdcord(s)采购结算主子表PurSettleVouch(s)批次主文件Main

10、Batch 记账计价辅助数据表IA_VaiuationAss 目 先进先出/后进先出凭证表GL_Accvouch入库调整期末处理计划价/售价调整表CostJustVouch(s)计划价/售价调整存货总账IA_Summary存货明细账IA_Subsidiary出库调整出入库调整单表JustInVouch(s) 平均单价 计算差异率制单n 模块名称：销售管理系统1先发货后开票销售模式 登记订单的开票录入、审核销售订单销售订单SO_SOMainSO_SODetails 数量及金额录入销 售订单 登记订单的发批次主文件MainBatch 货数量及金额 根据订单填写发货单 若有批次参照批号 发货单Dis

11、patchlistDispatchlists录入发货单 若为个别计价 录入或调整 参照入库单发货单 冲减货物现存量 审核人现存量CurrentStock 签字 根据发货单收发记录RdrecordRdrecords 生成销售出库单审核发货单登记发货单 向库存系统 的开票数量 及存货系统及金额 提供出库单销售总帐SA_Account 登记发货信息 根据已审核发货单填写发票录入发票销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs调整发票数据 向应收系统 审核人签字 提供发票审核发票 登记收入信息在应收系统形成应收款应收明细帐Ap_Details应收总帐Ap_Sum2开票直接发货销售模式

12、 登记订单的开票录入、审核销售订单销售订单SO_SOMainSO_SODetails 数量及金额 录入销 售订单 登记订单的发批次主文件MainBatch 货数量及金额 根据订单填写发票 若有批次参照批号 销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs发货单DispatchlistDispatchlists录入发票 录入或调整 若为个别计价 发票 参照入库单 向应收系统 提供发票 冲减货物现存量 审核人现存量CurrentStock 签字 收发记录RdrecordRdrecords 生成销售出库单 向库存系统 及存货系统 提供出库单销售总帐SA_Account 登记销售收入 登

13、记销售总帐 发货单DispatchlistDispatchlists 生成已审核发货单 登记发货单的 审核发票 开票数量/金额 在应收系统形成应收款应收明细帐Ap_Details应收总帐Ap_Sum3委托代销业务现存量CurrentStock批次主文件MainBatch 冲减货物现存量 若有批次参照批号 委托代销发货单EndispatchEndispatchs录入委托代销发货单 若为个别计价 录入委托代销 参照入库单发货单录入委托代销调整单录入委托代销 审核人签字调整单 审核人签字 审核委托代销发货单收发记录RdrecordRdrecords 向库存系统 及存货系统 提供出库单委托代销总帐SA

14、_Account 登记发货信息 审核委托代销调整单 调整发货信息 根据委托代销发货单 填写委托代销结算单委托代销结算单DispatchlistDispatchlists录入委托代销结算单调整结算单数据 审核人签字委托代销发票SaleBillVouchSaleBillVouchs 向应收系统 生成并审核发票 提供发票 审核委托代销结算单 登记销售总帐 生成销售出库单在应收系统形成应收款应收明细帐Ap_Details应收总帐Ap_Sum4其他销售业务（1） 冲减现存量销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs现存量CurrentStock 向应收系统 提供发票 录入销售 审核人

15、签字录入销售调拨单 调拨单 冲减现存量 录入 零售日报录入零售日报 应收总帐Ap_Sum审核销售调拨单 应收明细帐Ap_Detail审核零售日报 在应收系统形成应收款发货单DispatchlistDispatchlists 生成已审核发货单 收发记录RdrecordRerecords 生成销售出库单 向库存系统 存货系统 提供出库单月末结帐 销售总帐SA_Account 登记销售总帐 录入代垫费用单代垫费用单ExpenseVouchExpenseVouchs 若在录入发票时处理代垫 则自动与发票关联 录入代垫费用单 审核人签字应收应付单Ap_Vouch(s)审核代垫费用单 在应收系统形成应收单

16、销售支出单SalepayVouchSalepayVouchs录入销售支出单 若在录入发票时处理支出 则自动与发票关联 录入销售支出单4其他销售业务（续）包装物租借包装物租退记录SA_WrapLease包装物退还存货档案Inventory调价记录表PriceJustify定调价销售计划SA_SalePlan录入销售计划n 模块名称：应收款系统入帐科目表Ap_InputCode1初始设置、期初录入基本科目设置控制科目设置表Ap_CtrlCode科目表Code控制科目设置存货科目设置表Ap_InvCode存货销售科目设置结算方式科目表Ap_SStyleCode结算方式科目设置坏帐准备设置表Ar_Ba

17、dParaAr_BadAge坏帐准备设置帐龄区间表Ap_BillAge帐龄区间设置报警分类设置表Ap_AlarmSet报警级别设置单据类型表Ap_VouchType单据类型设置销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs应收/付总帐表Ap_Sum期初销售发票录入应收/付单主表Ap_Vouch期初应收单录入收付款结算表Ap_CloseBill期初预收款录入票据登记簿Ap_Note期初应收承兑汇票录入科目总帐GL_accsum期初对帐2日常业务销售发票SaleBillVouchSaleBillVouchs 从销售系统 取得发票销售发票录入 录入销售发票应收/付单主表Ap_VouchAp_Vouchs应收单录入 录入应收单应收/付明细帐Ap_Detail应收/付总帐表Ap_Sum发票、应收单审核 登记业务总帐 审核人签字发票、应收单审核后制单 凭证线索回填 凭证线索回填 登记应收总帐