长沙关于成立光伏辅材公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/长沙关于成立光伏辅材公司可行性报告长沙关于成立光伏辅材公司可行性报告xx有限责任公司报告说明光伏玻璃:纯碱和天然气等原材料成本相对刚性,双玻组件打开了光伏玻璃的增长空间,大尺寸、超薄化实现降本增效,加速双玻组件渗透率。根据CPIA预测,预计“十四五”期间光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资679.00万元,占xx有限责任公司70%股份;xxx(集团)有限公司出资291万元,占xx有限责任公司30%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资37681.45万元,其中:建设投资27748.0
2、7万元,占项目总投资的73.64%;建设期利息630.79万元,占项目总投资的1.67%;流动资金9302.59万元,占项目总投资的24.69%。项目正常运营每年营业收入80800.00万元,综合总成本费用65268.40万元,净利润11353.72万元,财务内部收益率21.97%,财务净现值14975.28万元,全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。本
3、期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 行业发展分析17一、 双玻、大尺寸和超薄化是未来趋势17二、 2022年光伏辅材增长确定性较强18三、 光伏胶膜供需平衡,盈利能力有望回升18第三章 项目背景及必要性20一、 逆变器
4、全球替代加速,需求复合增速20%左右20二、 2022年光伏辅材受益中下游需求回暖21三、 加快发展现代产业体系,全面建设国家重要先进制造业中心22四、 加快建设高水平科技创新载体群24五、 项目实施的必要性25第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度34第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第七章 环境保护方案57一、 编制依据57二、
5、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析61八、 清洁生产62九、 环境管理分析64十、 环境影响结论65十一、 环境影响建议66第八章 风险分析67一、 项目风险分析67二、 项目风险对策69第九章 选址分析71一、 项目选址原则71二、 建设区基本情况71三、 完善科技创新体制机制76四、 项目选址综合评价77第十章 经济收益分析78一、 基本假设及基础参数选取78二、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表8
6、0利润及利润分配表82三、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表84四、 财务生存能力分析86五、 偿债能力分析86借款还本付息计划表87六、 经济评价结论88第十一章 进度规划方案89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 项目投资分析91一、 投资估算的依据和说明91二、 建设投资估算92建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94四、 流动资金96流动资金估算表96五、 总投资97总投资及构成一览表97六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十三章 总结评价说明100第十四章 附表102主要经济指标一览表1
7、02建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本970万元三、 注册地址长沙xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光
8、伏辅材相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物
9、质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司坚持诚信为本、铸
10、就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14589.7111671.7710942.28负债总额8308.586646.866231.43股东权益合计6281.135024.904710.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度201
11、8年度营业收入33737.7926990.2325303.34营业利润8207.426565.946155.57利润总额7003.905603.125252.92净利润5252.924097.283782.10归属于母公司所有者的净利润5252.924097.283782.10(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提
12、供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14589.7111671.7710942.28负债总额8308.586646.866231.43股东权益合计6281.135024.904710.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018
13、年度营业收入33737.7926990.2325303.34营业利润8207.426565.946155.57利润总额7003.905603.125252.92净利润5252.924097.283782.10归属于母公司所有者的净利润5252.924097.283782.10六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立光伏辅材公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由2021年受光伏主辅材各环节供应紧张、成本大幅上涨影响,国内光伏终端收益承压,导致装机增长低于预期,预计全年装机量为50GW左右。年末,随着光伏产业链上游原材料产能加速释放和产品价格回落,2022年光伏供应链压
14、力有望逐步缓解,利好中下游环节,预计2022年国内光伏装机将增至75GW左右。光伏辅材作为中下游重要环节,一方面受益“双碳”政策支持,另一方面较光伏制造业有更强的增长确定性。当今世界,正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,和平与发展仍然是时代主题。当今中国,正处在中华民族伟大复兴的关键时期,制度优势显著,治理效能提升,经济长期向好,物质基础雄厚,人力资源丰富,市场空间广阔,发展韧性强劲,社会大局稳定,持续发展具有多方面优势和条件。长沙作为“一带一路”战略支点城市、“一带一部”首位城市、长江经济带中心城市、省会城市,拥有五大国家级战略平台、五大国家级园区和系列重大创新平台、重
15、大开放平台,产业链优势突出,要素链支撑有力,服务链体系完善,社会和谐稳定,高质量发展具备坚实基础。同时,新冠肺炎疫情影响广泛深远,外部环境存在诸多不确定性。长沙发展不平衡不充分问题仍然突出,科技创新支撑能力不足,生态环保、民生保障、社会治理还存在短板,城市能级、品质和核心竞争力有待提升。全市上下要胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,牢牢把握“国之大者”,深刻认识新发展阶段面临的新机遇新挑战,深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,增强机遇意识和风险意识,坚定必胜信心,保持战略定力,坚持底线思维,发扬斗争精神,勇于担当作为,不断开创长沙各项事业发展新局面。(三)项目选址项目选
16、址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨光伏辅材的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积78851.22,其中:生产工程49458.34,仓储工程16170.80,行政办公及生活服务设施6817.68,公共工程6404.40。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资37681.45万元,其中:建设投资27748.07万元,占项目总投资的73.64%;建设期利息630.79万元,占项目总投资的1.67%;流动资金9302.59万元,占项
17、目总投资的24.69%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):80800.00万元。2、综合总成本费用(TC):65268.40万元。3、净利润(NP):11353.72万元。4、全部投资回收期(Pt):5.95年。5、财务内部收益率:21.97%。6、财务净现值:14975.28万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用
18、计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业发展分析一、 双玻、大尺寸和超薄化是未来趋势双玻组件占比逐年提升。根据CPIA数据显示,2020年我国单面玻璃光伏组件市占率约为70%,双面玻璃光伏组件市占率约为30%。由于双玻组件具备高光电转换效率、衰减缓慢等优点,预计“十四五”期间双玻组件将逐步成为市场主流,这也意味着光伏玻璃需求量将大幅提升。大尺寸硅片占比逐步提升。目前市场上硅片尺寸较多,主要为小于166mm、166mm、182mm、
19、210mm等。根据CPIA数据显示,2020年小于166mm硅片是市场主流,但由于大尺寸硅片能降低硅片的制造成本,预计未来硅片将向大尺寸发展,而硅片尺寸越大,所需要的光伏玻璃也就越多。厚度较低的光伏玻璃将是未来趋势。目前市场上光伏玻璃厚度分为小于2.5mm、2.8mm、3.2mm等。根据CPIA数据,2020年3.2mm的光伏玻璃组件市占率最高,约为70%,而主要用于双玻组件的小于2.5mm的光伏玻璃市占率不到30%。厚度较低的2.5mm的光伏玻璃具备诸多优势,包括透光率高可提升光电转换效率、重量轻可减少运输安装成本等,有望成为未来的主要趋势。总体来看,纯碱和天然气等原材料成本相对刚性,双玻组
20、件打开了光伏玻璃的增长空间,大尺寸、超薄化实现降本增效,加速双玻组件渗透率。根据CPIA预测,预计“十四五”期间光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。二、 2022年光伏辅材增长确定性较强光伏玻璃产能产量2020年进入快速增长期。从供给来看,我国光伏玻璃月度有效产能由2016年初的近50万吨提升至2020年一季度的75万吨左右,此后产能大幅提升,截至2021年12月初,月度产能在125万吨左右;我国太阳能光伏玻璃产量由2016年初的38万吨左右提升至2020年一季度的58万吨左右,此后月度产量快速提升至2021年12月初的100万吨左右。2021年光伏玻璃消费量增速较大,组件产量增速因上游高价受
21、抑制。从需求来看,我国光伏玻璃月度消费量由2016年初的25万吨提升至2020年一季度的40万吨左右,此后消费量大幅提升,截至2021年12月初,月度消费量近85万吨左右,近两年复合增速达45.77%;2020年中国光伏组件产量达到124.6GW,同比增长26.4%,受上游原材料高价抑制,2021年组件增速有所下滑,CPIA预计2021年组件产量将超过145GW。三、 光伏胶膜供需平衡,盈利能力有望回升树脂价格是成本关键。直接材料占EVA胶膜成本近90%,其中EVA树脂是EVA胶膜的最主要原材料,占成本比重高达80%,因此EVA树脂的采购价格及用量是降低EVA胶膜成本的关键。正常情况下,树脂价
22、格上升,胶膜厂商可通过提价实现树脂成本向下传导。但自2020年下半年起,EVA树脂价格持续快涨,而终端需求因组件价格过高受到抑制,成本传导受阻。预计2022年胶膜供需相对平衡,EVA树脂价格维持中高位震荡,考虑终端需求逐步恢复,胶膜龙头价格传导能力有望提升。第三章 项目背景及必要性一、 逆变器全球替代加速,需求复合增速20%左右逆变器空间不断拓展。逆变器是发电系统的核心交互设备,它不仅仅是负责将组件产生的直流电转变为交流电进行并网发电,同时支持电力系统高质量运行,也能提供电池储能的接口,其功能在不断拓展。逆变器加速出海。国产逆变器在海外的售价高于国内,阳光电源、锦浪科技和固德威在境外业务的毛利
23、率基本为境内的两倍以上,锦浪科技和固德威境外收入占比均在60%以上,国内厂商的海外收入占比持续增加。根据WoodMackenzie数据,2020年全球逆变器出货量快速增长,合计超过180GW,国内企业海外市场份额为60%左右,预计2025年有望提升至70%以上。复合增速在20%左右。从市场规模来看,逆变器作为光伏系统的必备设备,将充分受益于光伏装机量的提升和存量市场的替换需求。根据IHSMarkit预测,预计未来5年全球光伏逆变器需求量将实现近20%的复合增速,到2025年达到400GW。逆变器市场主要有三大利好方向:1)“新增+替换”需求加速。伴随装机量高增确定性较强,预计新增逆变器需求有望
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