熔喷布项目投资方案计划方案.doc

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1、熔喷布项目投资方案计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8966.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3599.162720.17186.918966.071.1工程费用万元3599.162720.1715669.151.1.1建筑工程费用万元3599.163599.1630.11%1.1.2设备购置及安装费万元2720.172720.1722.76%1.2工程建设其他费用万元2646.742646.7422.14%1.2.1无形资产万元1533.021533.021.3预备费万元111

2、3.721113.721.3.1基本预备费万元535.63535.631.3.2涨价预备费万元578.09578.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8966.078966.07（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2987.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15669.1511733.2410926.3315669.1515669.1515669.151.1应收账款万元4700.743055.483525.564700.744700.744700.741.2存货万元7051.124583.235288.347051.12

3、7051.127051.121.2.1原辅材料万元2115.341374.971586.502115.342115.342115.341.2.2燃料动力万元105.7768.7579.33105.77105.77105.771.2.3在产品万元3243.522108.282432.643243.523243.523243.521.2.4产成品万元1586.501031.231189.881586.501586.501586.501.3现金万元3917.292546.242937.973917.293917.293917.292流动负债万元12681.978243.289511.4812681.

4、9712681.9712681.972.1应付账款万元12681.978243.289511.4812681.9712681.9712681.973流动资金万元2987.181941.672240.382987.182987.182987.184铺底流动资金万元995.72647.22746.79995.72995.72995.72（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11953.25万元，其中：固定资产投资8966.07万元，占项目总投资的75.01%；流动资金2987.18万元，占项目总投资的24.99%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程

5、投资3599.16万元，占项目总投资的30.11%；设备购置费2720.17万元，占项目总投资的22.76%；其它投资2646.74万元，占项目总投资的22.14%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8966.07+2987.18=11953.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11953.25133.32%133.32%100.00%2项目建设投资万元8966.07100.00%100.00%75.01%2.1工程费用万元6319.3370.48%70.48%52.87%2.1.1建筑工程费万

6、元3599.1640.14%40.14%30.11%2.1.2设备购置及安装费万元2720.1730.34%30.34%22.76%2.2工程建设其他费用万元1533.0217.10%17.10%12.83%2.2.1无形资产万元1533.0217.10%17.10%12.83%2.3预备费万元1113.7212.42%12.42%9.32%2.3.1基本预备费万元535.635.97%5.97%4.48%2.3.2涨价预备费万元578.096.45%6.45%4.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8966.07100.00%100.00%75.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2987.1833.32%33.32%24.99%7铺底流动资金万元995.7311.11%11.11%8.33%二、资金筹措全部自筹。