聚乙烯纤维长丝项目选址规划分析_参考.docx
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1、泓域咨询/聚乙烯纤维长丝项目选址规划分析聚乙烯纤维长丝项目选址规划分析xxx有限公司目录一、 产业环境分析4二、 超高分子量聚乙烯纤维行业发展状况7三、 必要性分析8四、 公司基本情况8五、 项目基本情况10六、 因素评分法13七、 重心法14八、 选址规划的一般程序15九、 影响选址规划的因素16十、 选址规划及其重要性19十一、 科学管理(19101920年)20十二、 管理科学与行为科学对运营管理的影响(19201970年)22十三、 运营管理及其重要性29十四、 运营管理的目标和实质29十五、 通过运营管理赢得竞争优势30十六、 运营系统的规划与设计30十七、 经济效益评价31营业收入
2、、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表35项目投资现金流量表37借款还本付息计划表40十八、 项目投资分析41建设投资估算表43建设期利息估算表43流动资金估算表45总投资及构成一览表46项目投资计划与资金筹措一览表47一、 产业环境分析“十三五”时期,在确保率先全面建成小康社会目标要求基础上,国家中心城市功能实现整体跃升,成为珠三角世界级城市群核心城市、辐射带动泛珠地区合作的龙头城市、国家建设“一带一路”的战略枢纽。经济发展提质增效。经济保持中高速增长,地区生产总值年均增长7.5%以上,到2020年达到2.8万亿元,人均生产总值达到18万元左右,力争提前实现全
3、市生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番;国际航运中心、物流中心、贸易中心和现代金融服务体系基本建成,现代服务业和先进制造业双轮驱动成效显著,服务业增加值占GDP比重、现代服务业增加值占服务业增加值比重分别达到70%左右,高端高质高新现代产业体系基本建立。创新驱动显著增强。国家创新中心城市建设取得重大突破,国家自主创新示范区和全面创新改革试验取得重大进展,良好的创新生态环境基本形成,企业创新主体地位确立,涌现出一批创新型领军企业和新型研发机构,人才强市战略扎实推进,城市创新能力大幅提升,自主创新能力居全国前列。到2020年,规模以上高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达49%,全社会
4、研发经费投入占GDP比例达3%,每万人发明专利拥有量达25件。城市功能全面提升。空港、海港、铁路港、信息港等重大枢纽型基础设施加快完善,国际航空枢纽、航运枢纽能级居世界前列,成为全球城市网络中的重要节点,国际性综合交通枢纽的集聚辐射能力显著提升。到2020年,广州白云国际机场旅客吞吐量达8000万人次、货邮吞吐量达250万吨,广州港港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别达6亿吨和2500万标准箱,社会消费品零售总额达11600亿元,金融业增加值占地区生产总值比重达12%。改革开放走在前列。南沙新区和中国(广东)自由贸易试验区南沙新区片区先行先试作用充分发挥,国家和省重大改革试点形成可复制可推广经验,
5、各方面制度更加成熟定型,城市治理体系和治理能力现代化水平进一步提高。实施更加主动的开放战略,高水平开放型经济更加活跃,城市国际竞争力和影响力明显增强,国际化水平大幅提升。到2020年,商品进出口总值达2000亿美元。城乡环境宜居宜业。“三大战略枢纽”、“一江两岸三带”、“多点支撑”城市布局更趋优化,市场化国际化法治化营商环境和干净整洁平安有序城市环境全面提升,投资贸易便利化和生活服务便利化水平进一步提高。城市管理更加精细化品质化,社会信用体系基本建立,平安广州建设扎实推进。生态文明建设取得新突破,主体功能区格局和生态安全屏障基本形成,垃圾分类处理体系基本建成,清洁能源普及广泛应用,空气、水、土
6、壤等环境质量得到进一步改善,主要污染物排放持续减少。到2020年,空气质量优良天数占比达86%,可吸入颗粒物(PM2.5)年均浓度低于30微克/立方米,城镇生活污水处理率达95%,城镇生活垃圾无害化处理率达100%,城市人均公园绿地面积达18平方米。民生福祉持续改善。城乡居民收入增长与经济增长保持同步,就业形势保持稳定,社会保障体系更加完善,教育、医疗、社保、住房等公共服务体系更加健全,户籍人口城镇化率进一步提高,市民健康水平和生活品质不断提高。“十三五”期间,新增城镇就业人数100万人,筹集保障性安居工程(含租赁补贴)累计5.75万套。到2020年,平均期望寿命达到82岁以上,每千名老人养老
7、床位数达40张,基本社会保险覆盖率达98%以上。文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观深入人心,市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高,向上向善、诚信互助的社会风尚蔚然成风,全社会法制意识不断增强,公共文化服务体系基本建成,文化产业成为支柱产业,城市文化软实力明显提高。到2020年,文化及相关产业增加值占GDP比重达6%。展望2030年,全市居民享有公共服务水平、环境质量水平和产业核心竞争力进入国际先进城市行列,建成有文化底蕴、有岭南特色、有开放魅力的现代化国际大都市。二、 超高分子量聚乙烯纤维行业发展状况20世纪70年代,超高分子量聚乙烯纤维首先由英国利兹大学的Capacci
8、o和Ward成功研发,此后荷兰DSM用十氢萘作为超高分子量聚乙烯纤维的溶剂,发明了凝胶纺丝法,并于1990年实现了超高分子量聚乙烯纤维的工业化生产,商品名称为“Dyneema”。美国AlliedSignal(现已被美国Honeywell国际兼并)公司将DSM公司专利中的十氢萘改为矿物油溶剂,于1988年实现商业化生产,商品名为“Spectra”。随后日本Toyobo也进入超高分子量聚乙烯纤维市场。在20世纪,超高分子量聚乙烯纤维的制作技术一直被海外企业垄断。直到1999年,东华大学联合多家公司和科研院所发明了混合溶剂凝胶纺丝新工艺,打破了超高分子量聚乙烯纤维的技术封锁。之后国内其他企业也都逐步
9、实现技术突破,建成了超高分子量聚乙烯纤维的生产线。干法工艺路线,即高挥发性溶剂干法凝胶纺丝工艺路线;而湿法工艺路线,则为低挥发性溶剂湿法凝胶纺丝工艺路线。采用的溶剂和后续工艺是这两种工艺路线的最大区别,由于两类溶剂特性区别大,从而后续溶剂脱除工艺也完全不同,各有优势。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以
10、从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、 公司基本情况(一)公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范
11、厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 (二)核心人员介绍1、徐xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月
12、至今任公司独立董事。2、孟xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。3、汪xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、田xx,中国国籍,无永久境外居
13、留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。5、吴xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。五、 项目基本情况(一)项目投资人xxx有限公司(二)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。(三)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约63.00亩。(
14、四)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资24903.44万元,其中:建设投资19445.28万元,占项目总投资的78.08%;建设期利息420.37万元,占项目总投资的1.69%;流动资金5037.79万元,占项目总投资的20.23%。(六)资金筹措项目总投资24903.44万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)16324.27万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8579.17万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):44900.00万元。2、年
15、综合总成本费用(TC):35216.34万元。3、项目达产年净利润(NP):7082.46万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.76%。5、全部投资回收期(Pt):6.00年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17181.00万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42000.00约63.00亩1.1总建筑面积71073.10容积率1.691.2基底面积25620.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩290.232总投资万元24903.442.1建设投资万元19445.282.1.1工程费用万元16148.472.1
16、.2工程建设其他费用万元2674.282.1.3预备费万元622.532.2建设期利息万元420.372.3流动资金万元5037.793资金筹措万元24903.443.1自筹资金万元16324.273.2银行贷款万元8579.174营业收入万元44900.00正常运营年份5总成本费用万元35216.346利润总额万元9443.287净利润万元7082.468所得税万元2360.829增值税万元2003.1910税金及附加万元240.3811纳税总额万元4604.3912工业增加值万元15547.9313盈亏平衡点万元17181.00产值14回收期年6.00含建设期24个月15财务内部收益率20
17、.76%所得税后16财务净现值万元10070.88所得税后六、 因素评分法因素评分法就是对影响决策问题的主要因素进行评分,并根据其影响决策问题的重要性,对备选方案进行综合评分,在此基础上选择最佳决策方案。因素评分法的内涵在于,它不但综合考虑了影响选址的主要因素,而且考虑了这些因素对选址影响的重要程度,从而使选址建立在科学的基础之上。因素评分法应用于生活和工作的各个方面,如购房、职业规划、旅游路线选择、新产品评价等。这里介绍其在选址规划中的应用。因素评分法一般有以下几个步骤。(1)识别影响选址规划的主要因素(为叙述方便,以下简称因素),如市场位置、原材料供应、基础设施等。(2)根据所确定的影响因
18、素对选址规划的重要性,给每个因素赋予权重,并做归一化处理,即让所有因素权重之和等于1。确定权重的具体方法有专家评价法(如德尔菲法)、两两对比排序法等。(3)确定一个统一的分值,如100分。(4)对每一个备选地址的每一个因素给出评价分值。(5)将每一个因素的评价分值与其权重相乘,计算出每一个备选地址的每一个因素的加权评分值。(6)把每一个备选地址的所有因素的加权评分值相加,得到各个备选方案的综合评价分值。(7)综合评价分值最高的地址就是最佳选址方案。实际中,为了使决策更加客观,也可以设置最低综合评价分值,对超过最低评价分值的少数几个备选方案再结合经济技术分析进行优选。七、 重心法重心在物理上的意
19、义是物体各部分所受重力的合力的作用点。选址规划的重心法就是根据重心在物理上的这种含义,借助重心来辅助选择经济中心(如物流配送中心、仓储中心、销售中心、社区医院等)的地理位置,使从该经济中心到各个配送目的地的总的配送成本最低。采用重心法的前提条件是:已知目的地的地理位置和配送到各个目的地的经济量。这一经济量可以是重量,也可以是数量。重心法一般有以下几个步骤:(1)绘制表示配送目的地相对位置的地图。(2)添加坐标系,并标明各个配送目的地的坐标。(3)计算重心位置的坐标(4)根据重心位置周边的具体情况,综合考虑其他因素确定经济中心的位置。(5)根据重心位置周边的具体情况,综合考虑其他因素确定经济中心
20、的位置。有趣的是,重心位置的总负荷并不是最小的。接下来的问题是,既然重心位置的总负荷不是最小的,为什么还要用重心法去进行选址规划?答案是:虽然重心位置的总负荷不是最小的,但总负荷最小的位置一定在重心附近。实际中,总负荷最小的位置往往不具备建厂条件,所以求出总负荷最小的位置不但烦琐,而且没有必要。采用重心法,可以快速地计算出重心位置,在重心位置附近选择几个具备建设工厂或服务设施的城市或位置,再结合经济技术分析选择理想的地址。八、 选址规划的一般程序选址规划包括以下几个步骤。(1)确定选址总体目标。选址的总体目标是通过选址规划给组织带来最大化的收益。(2)收集与选址有关的信息。比如组织类型、运营能
21、力、工艺流程、运输要求等。(3)识别选址的主要影响因素。对于特定企业,要能从诸多影响因素中识别出主要影响因素。(4)根据选址总体目标和主要影响因素确定候选区域。(5)收集各候选区域的信息,确定可供选择的具体地址。(6)采用定性与定量相结合的方式对备选地址进行评价。(7)根据评价结果,选择最佳地址。九、 影响选址规划的因素影响选址规划的因素很多,下面介绍其中主要的11项。行业不同,同一行业内企业不同,这些因素对其影响的程度也不同。制造业更多地考虑选址对其运营成本的影响,而服务业更多地考虑选址对其营业收入的影响。(1)劳动力。应确保厂址所在地区劳动力的供应,数量和技术水平都要满足企业的要求。对于劳
22、动密集型企业,劳动力成本占总成本的比例较大,还应考虑劳动力的工资水平。正是沿海地区工资水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地区布点建厂,并在境外的印度、越南建厂。(2)原材料。冶金、煤化工、建材、电厂、制药、造纸等需要大宗原材料的企业,其厂址要尽可能地靠近原材料供应地。肉类加工、奶制品等以易变质原料为加工对象的企业,其厂址也应尽可能地靠近原料供应地。宝钢集团把厂址选在上海宝山,占尽天时、地利、人和,不但通过海洋拉近了同铁矿和煤矿的距离,而且大量的钢材可通过水路运往世界各地。(3)基础设施。便利的基础设施不但可以降低运营成本,而且可以高质量、快捷地为顾客提供服务。基础设施包括交通、信息、市政
23、等基础条件。交通基础设施,如交通网、货运和客运枢纽,仓储运输周转和公共客运平台等;信息基础设施,如闭路视频系统、高速信息网络、5G基站等;市政基础设施,如电力、燃气、供热、供水、废弃物排放与处理设施和条件等。(4)自然环境。地势和地质条件影响投资额度和建设进度。在平地建厂比在丘陵或山区建厂施工要容易得多,造价也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建厂,还需有防范措施,这会增加额外的投资。气候对需要控制温度、湿度和通风的工厂有直接的影响。(5)生活设施。健全的生活条件为员工及其家属提供良好的生活环境。具体包括住房、超市、文化娱乐设施、健身设施、医院、学校、公园等。(6)科技条件。高新技术企业应建在科
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