《企业公司管理制度》KPI指标库制度太和－苏华达—苏华达基准岗位KPI指标体系（财务部）.xls

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1、财财务务部部维维度度指指标标项项定定义义计计算算公公式式财财务务部门预算达成率部门办公费用实际完成预算指标的比率（根据计划控制）实际发生值管理费用预算达成率公司各项管理费用使用情况（根据计划控制）实际发生值财务费用预算达成率严格按照公司预算标准执行实际发生值应收帐款实际回笼率考核公司销售回收资金实际运行效率的状况应收账款实际回收净额/总应收账款净额*100%客客户户/ /市市场场 内部客户满意度财务部门向公司其他部门提供财务信息的准确性、及时性准确性60及时性40内内部部运运营营财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性财务部门向公司提供的相关财务数据、报表、报告准确性60及时性40财务管理制度

2、建设、完善和执行情况完整性30%适用性30%执行效果40%现金使用管理准确性和有效性现金使用计划的准确性60现金支出的及时性和有效性40%财务分析和辅助决策的有效性1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（95）2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（8595）3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公司经营目标的实现；（6084）4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（60）责任安全事故扣分此项为扣分项，不占权重重大：20分次一般：1020分次小或事故隐患：10分次公司指令完成执行率总经理下达工作指令或会议决定

3、任务完成情况总经理下达工作指令或会议决定完成件数/总经理下达工作指令或会议决定任务件数学学习习合理化建议本部门员工对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量30有效采纳率70%评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次数数据据来来源源考考核核人人5%季度财务部分管副总10%季度财务部分管副总10%季度财务部分管副总10%季度财务部分管副总5%季度企划部分管副总20%季度企划部分管副总5%季度企划部分管副总10%季度企划部分管副总15%季度企划部分管副总0季度安保部分管副总5%季度企划部分管副总5%季度企划部分管副总100%财财务务部部财财务务部部总总账账、财财务务分分析析、系系统统管管

4、理理维维度度指指标标项项定定义义计计算算公公式式财财务务内内部部运运营营资本化项目管理项目设置及日常核算管理【包括：固定资产（盘点：设置并提供固定资产明细帐，实地盘点；折旧：正常提取）。在建工程（核算管理）、无形资产（核算管理）、其他长期资产（核算管理）】常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10分，可倒扣。会计基础工作规范化总金额超过50000元或对公司财务管理产生重大影响的为重大错漏常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10分，可倒扣。系统维护电算化系统正常运转，保证日常财务工作有序开展数据备份60系统故障40档案管理电子及纸质相关财务档案的管理：完整性：错漏、丢失、损毁次数一票否决；及时

5、性（按照公司财务相关规定执行）。错漏、丢失、损毁1次本项考核为0分；不及时归档1次扣10分，可倒扣。财务相关数据、报表、报告的准确性和及时性提供的相关财务数据、报表、报告常规性小错漏1次扣5分；重大错漏1次扣10分，可倒扣。财务损益预测公司月度损益预测准确性：1.和实际发生值偏差在2（90）2.和实际发生值偏差在5（8970）3.和实际发生值偏差超过5（69）财务分析和辅助决策的有效性1.能提供高水平的专业性的分析结果和建议，为公司经营业绩带来明显的提升；（95）2.能提供满足运营需要的分析结果和建议，为公司达成经营目标提供有力支持；（8595）3.能提供一般的财务分析和建议，一定程度上支持公

6、司经营目标的实现；（6084）4.提供的财务分析和建议不能满足公司运营的需要。（60）部门指令完成执行率工作指令完成情况部门经理下达工作指令件数/部门经理下达工作指令件数学学习习合理化建议对公司经营管理各环节提出的合理化建议合理化建议的数量70有效采纳率30%评评估估标标准准权权重重考考核核频频次次 数数据据来来源源考考核核人人10%按月本部门部门经理15%按月本部门部门经理数据备份1次/周，系统故障次数不超过3次/季度5%按月本部门部门经理15%按月本部门部门经理25%按月本部门部门经理10%按月本部门部门经理10%按月本部门部门经理5%按月本部门部门经理5%按月本部门部门经理100%财财务务部部总总账账、财财务务分分析析、系系统统管管理理