公共基础设施PPP项目运营期维护和管理方案.doc

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1、公共基础设施PPP项目运营期维护和管理方案股东会董事会总经理监事安全生产监督部 质量检查部 工程技术部 预算 合约部综合办公室 财务审计部副总经理总工程师总经济师财务总监项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方以各自认缴的注册资本为限对项目公司承担责任。公司设股东会、董事会，股东会是公司的最高权力机构，董事会为公司股东会的常务执行机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权，股东会行使职权里第(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)项决议时，须经过全体股东代表表决同意方可生效，其他决议事项须1/2以上股东表决通过后

2、方可生效。董事会会议实行一人一票的表决制度，董事会决议第(5)(7)(8)(13)(17)(18)(19)(20)(21)(22)事项须经全体董事表决同意通过后生效，其他拟定或决定事项须经1/2以上董事表决同意通过后方可生效。1.1项目公司组织机构1.1.1组织机构框图1.1.2项目运营维护部门职责1、股东会行使下列职权： (1)决定公司的经营方针和投资计划；(2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；(4)审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；(5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)对公司增加或者减少注册资本作

3、出决议；(7)对发行公司债券作出决议；(8)对股东转让股权作出决议；(9)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；(10)经营期限的延长；(11)制定和修改公司章程；(12)决定公司的融资限额及负债规模、对外重大担保事宜；(13)其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会行使职权时需要股东会表决的，第6)、7)、8)、9)、10)、11)、12)项决议事项需经全体股东表决通过后生效，其他决议事项需经全体股东二分之一以上表决通过即生效。2、董事会董事会由五5名董事组成。三3名董事由乙方推荐，两2名由甲方推荐。设董事长一1名，董事长

4、由乙方推荐，并报经董事会表决任命。董事会依法行使下列职权： (1)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (2)执行股东会的决议； (3)决定项目公司的董事长； (4)拟定项目公司的经营方针和投资计划； (5)制订项目公司年度财务预算方案、决算方案； (6)制订利润分配方案和弥补亏损方案； (7)制订增加或者减少注册资本方案； (8)拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； (9)聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬； (10)决定公司内部管理机构的设置； (11)决定公司的基本管理制度； (12)决定公司的员工薪酬、福利及奖

5、励制度； (13)审议批准与公司股东发生的关联交易； (14)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (15)决定项目公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项； (16)决定项目公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式； (17)项目公司的资金的使用、管理规则； (18)以项目公司名义对外的借贷、对外担保；(19)批准项目公司与相关方签署分包协议；(20)项目工程建设进度方案、建设工作报告、工程质量报告；(21)项目公司解散时的清算程序(22)其他可能严重损害甲方、项目公司合法权益的事项。(23)其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由董事会决定的事项。董事会会议实行一人一票的表决

6、制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第(5)、(7)、(8)、(13)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事二分之一以上表决通过即生效。3、董事长是公司的法定代表人，其职权如下： (1)召集、主持董事会会议； (2)检查董事会决议实施情况； (3)定期或不定期地听取公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止； (4)签署公司高级管理人员的聘任、解聘文件； (5)经董事会授权，对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件

7、； (6)经董事会授权，公司发生不可抗力或突发事件时，对公司事务行使特别裁决和处置权。董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但法律规定必须由董事长行使的职权除外。董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，不得用合同约束项目公司或代表项目公司采取其它行动。4、监事会拥有如下职权： (1)检查公司的财务； (2)对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督； (3)当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正； (4)列席董事会会议； (5)中华人民共和国公司法及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。

8、5、项目公司设总经理1名，副总经理2名,项目公司设财务总监1名、财务副总监1名，设质量负责人、安全负责人各一名；总经理、副总经理，财务总监、财务副总监每届任期三(3)年可以连任。总经理对董事会负责，执行董事会各项决议，组织及领导项目公司的日常营运管理工作。包括但不限于下列职权：(1)履行PPP项目合同、公司章程中规定的相关职权及组织实施董事会决议；(2)拟定项目公司的主要规章制度、组织架构、管理体系等，提交董事会批准；(3)组织起草项目公司的发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度预算、年度利润分配方案、投资建议、资产收购或处置方案、项目公司合并、分立、重组以及清算计划、分支机构的设立、撤

9、销等，提交董事会考虑及审批；(4)聘任和解聘除董事会决定聘任和解聘外的其他人员；(5)依照董事会或董事长的授权处理对外关系、签署经济合同和其他公司文件；(6)拟定公司的薪酬方案并报董事会批准；(7)批准员工培训计划；(8)拟订项目公司职能部门的设置、职能划分方案；(9)其他依照公司章程规定由总经理负责的事项。总经理任何时候不得以任何形式在项目公司的项目资产上设置抵押、质押、留置或其他担保权。同时，总经理在任何时候也不得以项目公司名义向任何第三方提供任何保证、赔偿或提供其他担保。副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职

10、权时，可临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。6、财务总监岗位职责(1)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行与控制工作。(2)组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施。(3)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。(4)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度。(5)建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理。(6)负责

11、现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。(7)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。(8)监督公司遵守国家财经法令、纪律。(9)负责与政府财税部门联系，落实财税政策。(10)完成董事和总经理交办的其它工作。7、总工程师职责(1)经项目公司总经理授权，负责工程建设、运营的技术管理和质量控制；(2)协助建立项目质量管理体系和安全管理体系，并组织实施；(3)组织、论证、确定设计方案和施工图纸的会审，及对工程设计工作进行管理；(4)负责组织施工组织设计，

12、重点施工方案和重大变更的审核工作，负责现场重大质量、进度问题的处理；(5)负责对监理单位、施工单位技术管理的监督检查工作。8、总经济师职责(1)经项目公司总经理授权，负责项目建设成本的控制；(2)负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、工程结算、决算和项目建设成本管理工作；(3)根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月计划，根据执行情况进行动态调整并制订相应的纠偏措施；(4)负责组织与工程建设有关的各类工程合同文件的起草工作；(5)负责工程设计变更等审核；(6)负责工程造价及成本控制，配合财务管理部的资金管理工作(7)负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的初审与报批工作9、

13、预算合约部职责及岗位职责合同预算部负责招投标、主体及配套工程承发包合同条款的起草、签署及合同价的确定和施工过程中造价的有效控制、工程竣工后决算价的合理确定。合同预算部主要职能是精确计算和最大限度地控制工程建设成本。(1)项目策划及前期阶段：1)协助公司决策层优化设计，降低含筋量及混凝土折厚比；2)与工程部紧密协助，组织安排好建设工程资质预审和招投标工作，办理与招投标工作有关的一切手续；3)编制或审查招投标文件和施工图标底,起草合同条款，协助公司主管领导签订工程承发包合同，确定合同价。(2)项目实施阶段：1)深入调查建筑材料市场价格，对所有指导价或市场价材料实行严格限价；2)深入调查建筑设备市场

14、价格，对所有设备严格限价，组织并安排好部分设备的招投标工作；3)深入调查可分包工程之市价，认真做好分包工程的概预算工作，起草合同条款，协助公司主管领导签订分包工程合同，确定合同价；4)就设计变更及时调整合同价，动态监控工程造价，定期向公司领导汇报工程款拨付及合同价调整之状况；5)配合工程部做好隐蔽工程记录、验收，及时计算隐蔽工程土石方及地下管线工程量；6)加强工程施工合同管理，强化索赔与反索赔之意识，配合工程部、规划设计部做好业主向承包商的反索赔之工作，计算和审核月工程款的拨付数额；7)配合工程部做好设计变更或洽商的签证工作,及时准确计算设计变更或洽商工程量及造价；(3)项目竣工阶段：1)及时

15、准确编制工程决算，起草合同条款，协助公司主管领导签订保修合同；2)建立工程造价文件存档制度，做好工程造价文件的汇总存档工作。 3)总结工程造价管理经验，进行工程建设成本分析，逐步建立和完善本部门的质量管理和行为规范，形成一套较为成熟且富有实效的工程造价管理办法；4)组织召开会议，进行业务建设和职业道德教育，学习新的专业知识，讨论有关专业问题，了解同行业工程造价管理之动态，掌握最新相关政策法规和文件规定；5)依据市建委有关规定，负责本部门从业人员的审查验证工作。6)遵守公司规章制度,完成公司制订的总体工作布署，配合其他业务部门的工作，完成主管领导交办的其他任务。10、工程技术部职责 (1)负责工

16、程建设相关手续的办理； (2)负责工程质量、安全、进度和文明工地建设的组织和管理，制定相应的考评办法； (3)负责编制、下达项目总体和阶段进度计划和目标并组织贯彻实施； (4)负责组织测量交桩、图纸会审及设计交底工作； (5)组织审查各个标段的施工组织设计和重大施工方案； (6)负责工程施工变更立项，协助工程变更和计量等合同管理工作； (7)负责概算调整和优化方案的初步审查工作；（8)负责组织交工和竣工验收工作以及工程档案的管理。11、质量检查部职责(1)具体编写并组织修订手册、程序文件及其他质量体系文件； (2)拟定并执行年度质量工作计划； (3)拟定并执行内部质量检查计划和审核； (4)组

17、织各部门负责人执行管理评审后的纠正、预防措施，并进行跟踪和验证； (5)收集、分析、传递与处理与质量管理体系有关的数据； (6)监测、测量装置的管理与送校； (7)协助并配合相关部门的质量工作的推进； (8)本部文件的发放、处理、归档，并负责提供与项目有关的技术文档资料的建立与保管。12、安全生产监督部职责 (1)宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准； (2)编制并适时更新公司安全生产管理制度并监督实施； (3)组织并参与公司生产安全事故应急救援预案的编制及演练； (4)组织开展安全教育培训与交流； (5)协调配备项目专职安全生产管理人员； (6)制定项目公司安全生产检查计划并组织实施；

18、(7)监督项目安全生产全过程； (8)参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会； (9)建立项目公司在建项目安全生产管理资料档案；(10)组织开展安全生产评优评先表彰工作，通报生产过程中违规违章查处情况；(11)参加生产安全事故的调查和处理工作；(12)负责公司内部安全审计工作。13、综合办公室职责(1)负责文件的收发、督办、文印和档案的管理工作；(2)负责综合性文件、工作报告、会议纪要、工作计划、规章制度的起草工作；(3)负责各项会议的筹备及组织工作，协调各部门的工作；(4)负责承办、督办和检查总经理办公会议的决议，(5)负责与各往来单位的联络、协调、接待等公共关系工作；(6)负责党团、

19、劳动人事和工会工作；(7)负责项目公司机关行政后勤保障工作；(8)负责项目公司日常的其他工作。14、财务审计部职责(1)根据总体投资计划、年度计划，向财务总监和总经理提交项目资金使用计划，并负责项目建设资金的融资工作；(2)监督项目资金的使用，保证建设资金专款专用；(3)负责执行工程预算和用款计划，办理工程款支付手续；(4)审批报销项目公司日常费用支出；(5)负责项目成本和费用的管理，开展财务分析；(6)参与合同管理和采购合同的谈判和合同签订；(7)负责项目公司固定资产核算、盘点、清查等管理工作；(8)负责工程竣工决算的财务工作、参与竣工验收报告的编制；(9)财务部的日常其他工作。(10)做好

20、审计工作准备。1.2项目运营维护过程管理1.2.1本项目重点、难点本项目运营维护期限长，需合理安排维护和项目管理，保障人力、技术、物料等资源；对于各个参与单位之间的配合要紧密合理；。因项目地大面广，产生的不安全因素多，对与安全文明施工这一块要求比较高；对于施安全、质量、技术要求就更高. 1.2.2项目目标1、项目管理目标：以“项目法施工”管理为基础，通过严谨、科学、规范的管理，在保证安全生产文明施工的前提下，以最快的速度、高质量、低成本地把项目建设成为精品工程；事故隐患整改率为100%，安全教育覆盖率为100%，持证上岗率为100%。2、工程质量目标:根据合同质量目标：本项目应符合建设部各相关

21、质量验收规范合格标准及项目相关技术标准和要求、设计文件要求。具体以国家最新颁布的标准及项目相关技术标准和要求为准。 项目质量目标分解：检验批合格率100%； 分项工程、分部工程合格率100%； 质量控制资料、安全和主要功能符合要求；3、管理措施(1)明确本项目设施运行安全管理工作责任，安全工作遵循安全第一、预防为主、综合治理的工作方针和统一领导、分级负责的工作原则，实行公路桥梁及房屋建筑设施运行安全工作责任制，运行安全工作，加强安全日常管理工作；(2)以项目公司主要领导为第一责任人、分管领导负责的统一高效、上下贯通、分工合理的组织领导体系。(3)要建立健全的安全教育与培训、检查与奖惩、特种作业

22、人员管理等基础工作制度，将危险源管理、隐患排查治理、应急处置、事故报告与调查处理等工作制度化。(4)要健全完善并严格执行市政公路桥梁及房屋建筑设施应急抢险及安全专项经费管理制度，为抢险工程和安全基础管理等工作提供经费保障。应急抢险及安全专项经费从日常养管经费列支。 (5)要严防超限超载运输车辆引发的涉桥事故，进一步强化源头管理、执法管理、履职管理、基础工作管理和经济调节措施等相关工作。(6)按照相关规定做好房屋及桥梁设施技术状况的检查、检测和评定；发现病害，要及时采取维修、加固等修复措施。(7)排除重大事故隐患,并按照分级管理原则，由承担安全主体责任的单位告知同级安全监管部门,实行重大隐患挂牌

23、督办制度，有计划地开展重点整治。4、技术保障(1)建立由项目经理任组长，项目总工、副经理和质量部部长任副组长，横向包括项目部有关部室负责人，纵向到各队队长及工班主要骨干的质量管理领导小组。质量部设专职质检工程师，施工队设专职质检员，开展丰富多彩的活动，建立健全全面质量管理体系，实行质量岗位责任制。(2)进行职工思想总动员，教育全员树立质量品牌战略意识，深入开展质量法规教育，增强全员质量责任感，并积极开展质量活动。适时召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广先进经验，不断提高工程质量的水平。(3)健全系统的质量管理制度，执行质量保证体系标准，强化企业质量自控能力。制定工程质量管理办法，对质量管理

24、中各项工作做明确规定，把工程质量管理纳入规范化。(4)建立以总工为首的技术管理体系，实行技术人员承包责任制，逐级抓落实，确保技术工作的严密性与正确性5、质量持续改进分析评价质量管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决方法。质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。(1)不合格控制1)控制不合格物资进入施工现场，对发现的不合格物资全部清退出场。2)严禁不合格工序未经处理而转入下道工序。对检验中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴定、标识、记录、评价、隔离和处理。对返修或返工后的产品应集中进行检验和试验，并保存记录。(2)纠正措施控制1)对回购人或监理工程师、设计人员、质量监督

25、部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。2)对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。3)对检查发现的工程质量问题和不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。4)对纠正措施的实施效果进行验证，并定期评价纠正措施的有效性。(3)预防措施控制1)定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。2)对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。3)质量通病采取预防措施；对潜在的严重不合格，实施预防措施控制程序。4)对预防措施的实施效果进行验证，并定期评价预防措施的有效性。1.3项目运营维护应急预案应针对自然灾害、重特大事故、环境公害

26、及人为破坏等突发情况建立应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现突发情况时其保障体系能够正常启动。应急预案考虑发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，1.1.1成立应急组织机构项目部成立上述突发事件应急领导小组，下设技术保障组、现场抢险组、对外协调组、后勤保障组、物资保障组、事故调查组、善后处理组等专职组，负责指挥和协调处理安全生产事故紧急情况，保证事故应急救援预案的顺利执行。应急领导小组以项目经理为组长，项目副经理为和安全部长为副组长，项目部各部门职员为成员的应急反应领导小组。1.1.2应急小组机构框架图应急小组机构框架图组长：总经理副组长：副经理副

27、组长：技术总工联络 组： 办公室抢 险组： 工 程 部救 护 组： 计 划 部治 安组：安 质 部调 查组：副 经 理后 勤 组： 财 务 部义 务 救 援 队1.1.3应急管理职责 针对突发紧急事故特征，各专职组具体分工如下： 1、组长：制定和实施抢险方案，负责应急救援的组织、资源调配和事故上报；组织召开事故分析会，并提出预防措施；适时发布信息，将事故的原因、责任及处理结果公布于众，接受社会的监督 2、副组长：根据抢险方案，负责事故现场应急抢险救援的组织和协调工作，并及时将抢险进展情况上报应急组长。 3、联络组：负责立即同医院、公安等救援单位进行联系，说明详细的事故地点、事故情况，并派人到路

28、口接应； 4、抢险组：负责立即组织人员进行抢险和控制险情，疏通到达伤员位置的通道，为医疗救护组进入抢救伤员提供安全保障；负责事故现场贵重物资及设备的抢救、危险品的转移等。 5、救护组：负责组织人员疏导被困人员，根据伤员情况对伤员进行必要的护理，清除掉倒压在伤员身上的重物，及时组织护送重病伤员到医疗中心救治。不得盲目搬动重伤伤员，以免加重伤势，在这种情况下，应先与医院进行电话联系，向医生详细汇报情况后，征求医生建议。 6、治安组：负责事故现场的警戒和外来救援力量的引导，危及周边环境时，配合做好交通管制、人员疏导工作； 7、后勤组：协助制订应急反应物资资源的储备计划，按已制订的项目施工生产的应急反

29、应物资储备计划，检查、监督、落实应急反应物资的储备数量，收集和建立并归档；定期检查、监督、落实应急反应物资资源管理人员的到位和变更情况及时调整应急反应物资资源的更新和达标；定期收集和整理各项目经理部施工场区的应急反应物资资源信息、建立档案并归档，为应急反应行动的启动，做好物资源数据储备；应急预案启动后，按照指挥部署，有效地组织应急反应物资资源到施工现场，并及时对事故现场进行增援，同时提供后勤服务。 8、调查组：查明事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况；查明事故原因和性质；确定事故责任，提出对事故责任者的处理建议；提出防止事故发生的措施建议；提出事故调查报告。 9、善后组：应急响应结束后，要及时

30、分析事件原因，找出相关责任人，总结经验、教训、找出不足之处、制定整改措施、修订应急预案、调整应急救援人员、做好应急救援保障，恢复生产秩序。做好伤亡人员的善后赔偿工作及伤亡人员家属的安抚工作。 各班组及安全协管员在上述各职能组成员的带领下有序开展工作。 1.1.4外协单位联系电话 医院急救：120 火警：119 交通：122 匪警：110 1.1.5应急处置和总结 本工程项目交易出现的应急事件可能有：人员受物体打击，高处坠落，机械伤害，触电伤害，支模架坍塌，基坑坍塌，破坏地下电力、通信、天然气等重要管线，可燃气体爆炸，气体中毒，火灾，台风，洪水灾害，雷击，雪灾、交通事故，高温中暑，食物中毒，传染病、群殴打架事件，严重环境污染等等。当上述重大和紧急事故发生时，应急小组迅速启动响应机制，配合好相关单位完成相应救援抢救、抢修任务，防止事故扩大严重。 应急响应结束后，要及时分析事件原因，找出相关责任人，总结经验、教训、找出不足之处、制定整改措施、修订应急预案、调整应急救援人员、做好应急救援保障，恢复正常生产秩序。