盛德鑫泰：盛德鑫泰新材料股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

《盛德鑫泰：盛德鑫泰新材料股份有限公司2022年第三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盛德鑫泰：盛德鑫泰新材料股份有限公司2022年第三季度报告.PDF（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300881证券简称：盛德鑫泰公告编号：2022-032盛德鑫泰新材料股份有限公司盛德鑫泰新材料股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.

2、第三季度报告是否经过审计是 否盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）312,898,642.33-2.14%887,232,060.108.64%归属于上市公司股东的净利润（元）18,464,276.1666.97%47,115,910.5746.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,726,410.6571.92%45,283,834.

3、9962.28%经营活动产生的现金流量净额（元）-303,521,219.23-652.03%基本每股收益（元/股）0.1863.64%0.4746.88%稀释每股收益（元/股）0.1863.64%0.4746.88%加权平均净资产收益率2.30%1.03%5.93%2.22%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,557,337,509.241,503,441,128.713.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）812,709,422.66776,093,511.494.72%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额

4、年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-38,041.50-38,041.50计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）648,000.001,172,029.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,499,872.912,680,969.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,254.91-1,672,980.72减：所得税影响额3

5、07,710.99309,900.74合计1,737,865.511,832,075.58-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告3适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况

6、及原因适用 不适用1、资产负债表项目重大变动情况及原因项目项目20222022 年年 9 9 月月 3030 日日20212021 年年 1212 月月 3131 日日较上年期末较上年期末变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明货币资金241,697,681.84361,886,551.30-33.21%募集资金理财增加所致交易性金融资产100,000,000.0050,828,616.4396.74%募集资金理财增加所致应收票据174,157,085.45289,210,431.75-39.78%在手的商票减少所致应收款项融资120,307,504.8813,691,289.36778.72

7、%在手的银行承兑汇票增加所致存货281,184,945.24210,444,254.1633.61%库存原材料增加所致在建工程64,129,310.2334,161,535.3587.72%募投项目投入增加所致其他非流动资产26,220,938.005,770,738.00354.38%预付工程款增加所致应付账款93,311,362.7250,854,598.5283.49%增加原材料库存欠款增加所致合同负债12,211,729.492,445,239.74399.41%预收款项增加所致应交税费5,130,825.303,705,376.2938.47%应交增值税增加所致其他流动负债17,19

8、9,204.865,287,881.16225.26%不能终止确认应收票据背书转让增加所致。2、利润表项目重大变动情况及原因项目项目20222022 年年 9 9 月月 3030 日日20212021 年年 9 9 月月 3030 日日较上年同期变较上年同期变动比例动比例变动原因说明变动原因说明其他收益1,223,495.173,919,605.31-68.79%政府奖励部分减少所致投资收益-339,308.851,436,022.65-123.63%保本浮动收益型短期理财产品减少所致信用减值损失301,357.33-2,656,467.11-111.34%库龄长的存货减少所致营业外支出1,7

9、62,508.42260,000.01577.89%增加了慈善及疫情捐赠所致所得税费用8,937,065.396,287,612.5442.14%利润总额增加所致盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告43、现金流量表项目重大变动情况及原因项目项目20222022 年年 9 9 月月 3030 日日20212021 年年 9 9 月月 3030 日日较上年同期变动比例较上年同期变动比例变动原因说明变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-303,521,219.2354,983,093.86-652.03%不满足终止确认条件的应收票据贴现作为筹资活动现金流入所致筹资活动产生的现金流量

10、净额303,496,260.04-45,762,877.73763.19%不满足终止确认条件的应收票据贴现作为筹资活动现金流入所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,598报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量周文庆境内自然人43.50%43,500,000.0043,500,000.00宗焕琴境内自然人20.25%

11、20,250,000.0020,250,000.00常州联泓企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人7.85%7,850,000.007,850,000.00常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人1.90%1,900,000.001,900,000.00深圳南通博电子科技有限公司境内非国有法人1.50%1,500,000.00中国银行股份有限公司华安精致生活混合型证券投资基金其他0.89%891,100.00中国邮政储蓄银行股份有限公司太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金其他0.70%700,000.00中信银行股份有限公司华安聚嘉精选混合型证券投资基金其他0.64%639,30

12、0.00招商银行股份有限公司华安汇嘉精选混合型证券投资基金其他0.54%537,600.00盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告5上海浦东发展银行股份有限公司华安品质甄选混合型证券投资基金其他0.54%536,800.00前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳南通博电子科技有限公司1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00中国银行股份有限公司华安精致生活混合型证券投资基金891,100.00人民币普通股891,100.00中国邮政储蓄银行股份有限公司太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金700,000.0

13、0人民币普通股700,000.00中信银行股份有限公司华安聚嘉精选混合型证券投资基金639,300.00人民币普通股639,300.00招商银行股份有限公司华安汇嘉精选混合型证券投资基金537,600.00人民币普通股537,600.00上海浦东发展银行股份有限公司华安品质甄选混合型证券投资基金536,800.00人民币普通股536,800.00童东虹499,200.00人民币普通股499,200.00JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION458,958.00人民币普通股458,958.00申万宏源证券有限公司257,100.00人民币普通股257,10

14、0.00中国工商银行华安中小盘成长混合型证券投资基金224,800.00人民币普通股224,800.00上述股东关联关系或一致行动的说明1、周文庆与宗焕琴为夫妻关系，分别直接持有公司 43.50%、20.25%的股份。2、常州联泓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“联泓合伙”）为公司的员工持股平台，直接持有公司 7.85%股份。其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有联泓合伙 1.66%份额，从而间接持有公司 0.13%股份。3、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“鑫泰合伙”）为公司的员工持股平台，直接持有公司 1.90%股份。其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有鑫泰合

15、伙 14.21%份额，从而间接持有公司 0.27%股份，与周文庆为父子关系。4、联泓合伙的合伙人吴泽民为周文庆妹妹的配偶，其直接持有联泓合伙 3.82%份额，从而间接持有公司 0.30%股份。5、联泓合伙的合伙人朱云雷为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙 3.82%份额，从而间接持有公司 0.30%股份。6、联泓合伙的合伙人周益鑫为周文庆与宗焕琴的成年子女，与周阳益为兄弟关系，其直接持有联泓合伙 1.27%份额，从而间接持有公司 0.10%股份。7、联泓合伙的合伙人吴甜为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙 1.27%份额，从而间接持有公司 0.10%股份。8、鑫泰合伙的合伙人刘丹飞

16、为吴甜的配偶，其直接持有鑫泰合伙2.63%份额，从而间接持有公司 0.05%股份。9、联泓合伙的合伙人缪一新为公司总经理，其直接持有联泓合伙38.22%份额，从而间接持有公司 3%股份。联泓合伙另一合伙人缪凌波为其哥哥的儿子，直接持有联泓合伙 1.27%份额，从而间接持有公司 0.10%股份。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东童东虹通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 499,200.00 股。盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告6（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总

17、数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期深圳南通博电子科技有限公司1,500,0001,500,00000首次公开发行时承诺、自愿延长锁定承诺2022-9-1合计1,500,0001,500,00000三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用截至 2022 年 9 月 30 日，勤智德泰投资项目如下：1、持有江苏荃信生物医药股份有限公司 0.3476%的股份；2、持有深圳赫兹生命科学技术有限公司 5.1647

18、%的股权；3、持有越洋医药开发（广州）有限公司 0.7818%的股权。4、持有南京三迭纪医药科技有限公司 0.4090%的股权；5、持有桂林恒保健康防护有限公司 1.4252%的股权。6.持有苏州嘉树医疗科技有限公司 3.6762%的股权。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：盛德鑫泰新材料股份有限公司单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金241,697,681.84361,886,551.30结算备付金拆出资金交易性金融资产100,000,000.0050,828,616.

19、43衍生金融资产0.000.00应收票据174,157,085.45289,210,431.75应收账款315,582,313.49297,812,715.90应收款项融资120,307,504.8813,691,289.36预付款项41,801,456.2444,322,100.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,791,697.093,636,920.68其中：应收利息应收股利买入返售金融资产盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告7存货281,184,945.24210,444,254.16合同资产0.000.00持有待售资产0.000.00一年内到期的非

20、流动资产0.000.00其他流动资产1,753,495.072,251,697.42流动资产合计1,280,276,179.301,274,084,577.58非流动资产：发放贷款和垫款债权投资0.000.00其他债权投资0.000.00长期应收款0.000.00长期股权投资66,700,680.5764,800,680.57其他权益工具投资0.000.00其他非流动金融资产0.000.00投资性房地产0.000.00固定资产58,584,819.1462,015,529.57在建工程64,129,310.2334,161,535.35生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用

21、权资产无形资产56,617,226.0857,689,608.93开发支出0.000.00商誉0.000.00长期待摊费用0.000.00递延所得税资产4,808,355.924,918,458.71其他非流动资产26,220,938.005,770,738.00非流动资产合计277,061,329.94229,356,551.13资产总计1,557,337,509.241,503,441,128.71流动负债：短期借款186,197,821.94250,269,901.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债0.000.00衍生金融负债0.000.00应付票据419,937,470.6440

22、1,843,145.71应付账款93,311,362.7250,854,598.52预收款项0.000.00合同负债12,211,729.492,445,239.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,612,069.5411,789,579.77应交税费5,130,825.303,705,376.29其他应付款0.000.00其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动负债0.000.00其他流动负债17,199,204.865,287,881.16流动负债合计743,600,484.49726,

23、195,722.67非流动负债：保险合同准备金长期借款0.000.00盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告8应付债券0.000.00其中：优先股0.000.00永续债租赁负债长期应付款0.000.00长期应付职工薪酬预计负债0.000.00递延收益0.000.00递延所得税负债1,027,602.091,151,894.55其他非流动负债0.000.00非流动负债合计1,027,602.091,151,894.55负债合计744,628,086.58727,347,617.22所有者权益：股本100,000,000.00100,000,000.00其他权益工具0.000.00其

24、中：优先股0.000.00永续债资本公积441,826,419.40441,826,419.40减：库存股0.000.00其他综合收益0.000.00专项储备4,103,978.714,103,978.71盈余公积23,540,427.1023,540,427.10一般风险准备未分配利润243,238,597.45206,622,686.28归属于母公司所有者权益合计812,709,422.66776,093,511.49少数股东权益0.000.00所有者权益合计812,709,422.66776,093,511.49负债和所有者权益总计1,557,337,509.241,503,441,12

25、8.71法定代表人：周文庆主管会计工作负责人：黄丽琴会计机构负责人：黄丽琴2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入887,232,060.10816,679,490.94其中：营业收入887,232,060.10816,679,490.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本830,913,427.91780,633,230.00其中：营业成本766,080,079.15717,975,996.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,164,894.502,4

26、63,024.69销售费用2,685,013.352,525,386.08管理费用19,408,452.1320,314,239.11研发费用34,818,312.7930,968,011.21盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告9财务费用5,756,675.996,386,571.96其中：利息费用7,069,984.708,173,775.44利息收入1,623,213.612,140,608.21加：其他收益1,223,495.173,919,605.31投资收益（损失以“”号填列）-339,308.851,436,022.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成

27、本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）301,357.33-2,656,467.11资产减值损失（损失以“-”号填列）311,288.51资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）57,815,464.3538,745,421.79加：营业外收入20.03减：营业外支出1,762,508.42260,000.01四、利润总额（亏损总额以“”号填列）56,052,975.9638,485,421.78减：所得税费用8,937,065.396,287,

28、612.54五、净利润（净亏损以“”号填列）47,115,910.5732,197,809.24（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）47,115,910.5732,197,809.242.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）47,115,910.5732,197,809.242.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具

29、投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告10变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额47,115,910.5732,197,809.24（一）归属于母公司所有者的综合收益总额47,115,910.5732,197,809.24（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.470

30、.32（二）稀释每股收益0.470.32本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周文庆主管会计工作负责人：黄丽琴会计机构负责人：黄丽琴3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金576,426,674.94505,551,836.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入

31、资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还5,397,411.042,630,228.01收到其他与经营活动有关的现金4,284,445.155,504,456.13经营活动现金流入小计586,108,531.13513,686,520.78购买商品、接受劳务支付的现金799,891,457.24360,897,905.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金盛德鑫泰新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告11支付给职工及为职工支付的现金52,567,73

32、5.5834,371,344.61支付的各项税费21,306,772.567,444,838.44支付其他与经营活动有关的现金15,863,784.9855,989,338.75经营活动现金流出小计889,629,750.36458,703,426.92经营活动产生的现金流量净额-303,521,219.2354,983,093.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金380,000,000.00取得投资收益收到的现金3,720,161.12187,150.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到

33、其他与投资活动有关的现金0.0030,000,000.00投资活动现金流入小计383,720,161.1230,187,150.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,023,876.7418,031,569.63投资支付的现金431,900,000.0023,750,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.00100,000,000.00投资活动现金流出小计486,923,876.74141,781,569.63投资活动产生的现金流量净额-103,203,715.62-111,594,418.95三、筹

34、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金397,314,545.1574,913,444.44收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计397,314,545.1574,913,444.44偿还债务支付的现金77,460,000.00119,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,358,285.111,676,322.17其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流出小计93,818,285.11120,676,322.17筹资活动产生的现金流量净额303,496,260.04-45,762,877.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,356.52-11,916.23五、现金及现金等价物净增加额-103,225,318.29-102,386,119.05加：期初现金及现金等价物余额198,493,125.72163,115,119.95六、期末现金及现金等价物余额95,267,807.4360,729,000.90（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会2022 年 10 月 17 日