皖维高新：皖维高新2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1414 证券代码：600063 证券简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信

2、息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,217,697,314.71 2,432,855,803.76 2,435,131,477.51-8.93 7,278,512,618.05 6,186,129,553.51 6,236,139,931.93 16.72 归属于上市公324,683,837.4

3、9 240,975,500.05 242,518,498.32 33.88 1,294,415,494.74 720,662,563.77 726,631,748.76 78.14 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1414 司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 319,040,247.70 234,512,586.55 235,919,329.38 35.23 1,317,273,984.54 693,919,095.26 698,956,431.90 88.46 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,953,629,3

4、95.50 1,449,823,157.43 1,450,609,425.81 34.68 基本每股收益（元/股）0.152 0.125 0.115 32.17 0.610 0.374 0.344 77.33 稀释每股收益（元/股）0.152 0.125 0.115 32.17 0.610 0.374 0.344 77.33 加权平均净资产收益率（%）4.18 3.81 3.74 增加0.44 个百分点 17.96 12.07 11.67 增加6.29 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产 13,044,418,752.69 11

5、,654,037,501.86 12,050,506,447.21 8.25 归属于上市公司股东的所有者权益 7,677,100,473.71 6,357,915,712.16 6,514,357,840.22 17.85 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明：公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经实施完成，安徽皖维皕盛新材料有限责任公司成为公司全资子公司，自 2022 年 9 月 1 日起纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则第 2 号一长期股权投资企业会计准则第 20 号一企业合并企业会计准则第 33 号-合并财务报表 等相关规定，母公司在

6、报告期内同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按上述规定，公司对 2022 年期初及 2021 年 1-9 月相关财务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据未经审计。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 20222022 年第三季度报

7、告年第三季度报告 3 3/1414 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益-1,557,677.80-65,185,050.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,521,619.94 32,440,997.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素

8、，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-874,745.92-2,153,859.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 200,000.00

9、对外委托贷款取得的损益 542,092.51 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,119.69 5,261,796.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-319,486.74 6,035,533.61 少数股东权益影响额（税后）合计 5,643,589.79-22,858,489.80 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

10、 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1414 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 货币资金 50.00 主要系报告期公司购买的大额定期存单增加所致。其他应收款-78.94 主要系报告期应收出口退税款收回所致。一年内到期的非流动资产-100.00 主要系报告期公司委托贷款到期收回所致。其他流动资产 244.17 主要系报告期待抵扣的进项税增加所致。长期待摊费用 7,363.29 主要系报告期子公司广西皖维采购钯金催化剂致待摊费用增加所致。其他流动负债 76.53 主要系报告期公司预提皖维集团担保费及

11、各项费用所致。长期借款-59.38 主要系报告期公司一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。长期应付款-96.04 主要系报告期公司归还皖维集团国有资本专项资金 1.3 亿元所致。递延收益 92.74 主要系报告期公司收到与资产有关的政府补助增加所致。专项储备 40.45 主要系报告期提取的安全生产费用增加所致。少数股东权益 53.55 主要系报告期公司新增控股子公司商都县明源水务投资有限责任公司所致。营业收入 16.72 主要系主产品聚乙烯醇、醋酸乙烯、聚酯切片、可分散性胶粉销售量增加及价格上涨所致。营业成本 4.42 主要系报告期大宗原材料价格上涨及主产品销量增加所致。税金

12、及附加 25.27 主要系增值税随征税增加所致。销售费用-12.47 主要系出口信用保险费、单证费等减少所致。管理费用 14.23 主要系管理人员薪酬增加所致。研发费用 64.65 主要系报告期公司研发投入增加所致。财务费用-110.85 主要系报告期利息支出减少以及汇率变动影响所致。公允价值变动收益 不适用 公允价值变动收益减少 208.06 万元，主要系公司持有的二级市场股票公允价值变动所致。信用减值损失 144.33 主要系报告期计提应收账款坏账准备增加所致。资产处置损益 2,667.89 主要系报告期公司处置低效无效资产取得收益所致。营业外收入 31.32 主要系公司收到财产保险理赔款

13、增加所致。营业外支出 292.46 主要系公司因转型升级需要，对水泥分厂等单位低效无效资产进行报废处置所致。所得税费用 74.66 主要系报告期利润增加，计提的所得税增加所致。经营活动产生的现金流量净额 34.68 主要系报告期净利润较去年同期增加以及以现汇结算的出口收入占比增加所致。投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动现金流量净额同比减少 60,694.52 万元，主要系报告期购买大额存单同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 不适用 筹资活动现金流量净额同比增加 10,694.52 万元，主要系报告期归还银行借款支付的现金减少所致。20222022 年第三季度报告年第三季度报告

14、5 5/1414 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 85,747 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽皖维集团有限责任公司 国有法人 734,265,304 34.01 142,300,186 质押 215,000,000 UBS AG 境外法人 35,474,640 1.64 0 未知-谢仁国 境内自然人 27,895,759 1.29 0 未知-安徽

15、安元创新风险投资基金有限公司 国有法人 26,220,791 1.21 26,220,791 未知-王必昌 境内自然人 24,975,380 1.16 24,975,380 未知-郑明 境内自然人 20,881,700 0.97 0 未知-全国社保基金四一三组合 国有法人 14,400,000 0.67 0 未知-葛中伟 境内自然人 13,736,900 0.64 0 未知-王纪勇 境内自然人 13,296,084 0.62 0 未知-鲁汉明 境内自然人 13,148,570 0.61 13,148,270 未知-前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种

16、类及数量 股份种类 数量 安徽皖维集团有限责任公司 591,965,118 人民币普通股 591,965,118 UBS AG 35,474,640 人民币普通股 35,474,640 谢仁国 27,895,759 人民币普通股 27,895,759 郑明 20,881,700 人民币普通股 20,881,700 全国社保基金四一三组合 14,400,000 人民币普通股 14,400,000 葛中伟 13,736,900 人民币普通股 13,736,900 王纪勇 13,296,084 人民币普通股 13,296,084 曹明 13,032,601 人民币普通股 13,032,601 汇添富

17、基金管理股份有限公司社保基金 16032 组合 11,192,100 人民币普通股 11,192,100 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1414 前海人寿保险股份有限公司分红保险产品 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）本公司不知晓上述股东是否参与融资融券及转融通业务。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表

18、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1414 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 2,871,449,615.79 1,914,271,776.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 51,241,058.45 29,676,085.08

19、 衍生金融资产 应收票据 962,398,342.78 1,268,263,022.98 应收账款 560,930,786.42 377,896,524.33 应收款项融资 96,956,612.67 73,885,772.10 预付款项 140,813,240.79 298,855,641.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,458,441.77 54,412,750.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 938,526,042.37 977,424,140.32 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 其

20、他流动资产 201,168,542.49 58,449,736.65 流动资产合计 5,834,942,683.53 5,103,135,448.58 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 100,000.00 100,000.00 其他权益工具投资 785,042,781.60 939,192,849.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,156,823.11 17,569,202.33 固定资产 4,089,735,691.09 3,906,276,152.96 在建工程 1,408,238,302.43 1,192,882,80

21、7.30 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1414 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 146,337,582.58 157,396,686.06 无形资产 443,272,131.55 433,798,742.26 开发支出 商誉 4,467,830.00 4,467,830.00 长期待摊费用 10,369,992.95 138,946.73 递延所得税资产 69,590,560.08 61,576,679.31 其他非流动资产 235,164,373.77 233,971,102.68 非流动资产合计 7,209,476,069.16 6,947,370,998

22、.63 资产总计 13,044,418,752.69 12,050,506,447.21 流动负债：流动负债：短期借款 1,880,009,833.33 1,860,041,708.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,354,846,312.92 1,269,279,639.75 应付账款 532,607,811.09 611,649,086.25 预收款项 合同负债 146,840,598.78 153,975,054.87 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 120,329,006.08 77,132

23、,204.47 应交税费 70,432,471.14 83,573,203.23 其他应付款 231,548,825.46 282,517,949.60 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 336,516,936.96 318,617,282.42 其他流动负债 102,498,410.19 58,061,664.05 流动负债合计 4,775,630,205.95 4,714,847,792.97 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 130,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永

24、续债 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1414 租赁负债 122,085,074.12 121,636,611.17 长期应付款 5,378,727.00 135,688,653.78 长期应付职工薪酬 预计负债 268,437.94 268,437.94 递延收益 191,764,399.17 99,495,945.53 递延所得税负债 93,203,428.49 112,308,353.82 其他非流动负债 非流动负债合计 542,700,066.72 789,398,002.24 负债合计 5,318,330,272.67 5,504,245,795.21 所有者

25、权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）2,159,249,374.00 2,114,283,311.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,672,959,144.67 1,530,901,345.71 减：库存股 其他综合收益 440,233,628.26 571,261,185.55 专项储备 17,083,365.34 12,163,062.06 盈余公积 289,137,962.58 289,137,962.58 一般风险准备 未分配利润 3,098,436,998.86 1,996,610,973.32 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

26、计 7,677,100,473.71 6,514,357,840.22 少数股东权益 48,988,006.31 31,902,811.78 所有者权益（或股东权益）合计 7,726,088,480.02 6,546,260,652.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,044,418,752.69 12,050,506,447.21 公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1414 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计

27、类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 7,278,512,618.05 6,236,139,931.93 其中：营业收入 7,278,512,618.05 6,236,139,931.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,763,945,577.82 5,433,641,888.60 其中：营业成本 5,058,966,093.59 4,844,683,153.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净

28、额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 56,834,330.51 45,368,563.89 销售费用 25,599,392.03 29,248,049.07 管理费用 227,336,604.49 199,023,795.89 研发费用 402,876,088.58 244,683,734.74 财务费用-7,666,931.38 70,634,591.76 其中：利息费用 53,637,859.63 95,039,713.21 利息收入 48,972,362.24 46,291,129.33 加：其他收益 32,440,997.69 35,172,485.33 投资收益（损失以“”号填列

29、）21,202,363.95 22,161,545.99 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,053,276.13 1,027,364.84 信用减值损失（损失以“”号填列）-9,313,950.48-3,812,076.79 资产减值损失（损失以-581,275.29-793,829.86 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1414 “”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）5,822,816.51 210,369.85

30、三、营业利润（亏损以“”号填列）1,563,084,716.48 856,463,902.69 加：营业外收入 7,386,698.25 5,624,966.38 减：营业外支出 73,132,769.26 18,634,409.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,497,338,645.47 843,454,460.07 减：所得税费用 204,022,413.20 116,813,579.43 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,293,316,232.27 726,640,880.64（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,293,316,232.2

31、7 726,640,880.64 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,294,415,494.74 726,631,748.76 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,099,262.47 9,131.88 六、其他综合收益的税后净额-131,027,557.29-121,956,412.61（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-131,027,557.29-121,956,412.61 1.不能重分类进损益的其他综合收益-131,027,557.29-121,956,412.61（1）重新计

32、量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-131,027,557.29-121,956,412.61（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1414 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,162,288,674.98

33、 604,684,468.03（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,163,387,937.45 604,675,336.15（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,099,262.47 9,131.88 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.610 0.344（二）稀释每股收益(元/股)0.610 0.344 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,915,482.91 元,上期被合并方实现的净利润为：5,913,377.62 元。公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1

34、313/1414 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 7,481,760,211.39 5,079,073,816.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金

35、及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 111,913,482.35 98,899,335.87 收到其他与经营活动有关的现金 138,502,181.09 73,053,283.60 经营活动现金流入小计 7,732,175,874.83 5,251,026,436.10 购买商品、接受劳务支付的现金 4,629,314,401.51 2,808,031,785.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金

36、支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 499,747,097.83 462,261,062.97 支付的各项税费 530,012,790.31 350,904,016.63 支付其他与经营活动有关的现金 119,472,189.68 179,220,145.38 经营活动现金流出小计 5,778,546,479.33 3,800,417,010.29 经营活动产生的现金流量净额 1,953,629,395.50 1,450,609,425.81 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 60,549,081.50 38,072.88 取得投资收益收

37、到的现金 21,202,363.95 22,161,545.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,064,140.19 11,513,489.94 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 48,969,570.13 107,457,671.73 投资活动现金流入小计 133,785,155.77 141,170,780.54 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/1414 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 808,516,448.56 698,532,569.88 投资支付的现金 643,167,331.0

38、0 151,097,989.26 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,451,683,779.56 849,630,559.14 投资活动产生的现金流量净额-1,317,898,623.79-708,459,778.60 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 187,023,861.96 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,884,071,245.56 1,933,680,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 316,468,566.99 178

39、,559,512.06 筹资活动现金流入小计 2,387,563,674.51 2,112,239,512.06 偿还债务支付的现金 1,913,827,801.66 2,378,235,580.82 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 246,162,713.45 298,331,236.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 833,019,085.89 148,063,870.18 筹资活动现金流出小计 2,993,009,601.00 2,824,630,687.59 筹资活动产生的现金流量净额-605,445,926.49-712,391,175.

40、53 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,406,980.32 103,010.54 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 31,691,825.54 29,861,482.22 加：期初现金及现金等价物余额 147,803,209.12 224,309,257.95 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 179,495,034.66 254,170,740.17 公司负责人：吴福胜 主管会计工作负责人：孙先武 会计机构负责人：黄敬 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 2022 年 10 月 21 日